公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[6] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[6] - 截至2023年12月31日有6家全资或控股子公司[10] 内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效性，范围单位资产和营收占比100%[2][6] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[4] 制度建设 - 资金支付流程信息化并与银行网银直连[9] - 制定采购与付款、关联交易、信息披露等管理制度[10][11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营业收入、利润总额等指标划分[14][15][16] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[16] 风险关注 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 重点关注主营业务收入及应收账款管理等高风险领域[12]

审计机构续聘 - 2023年经多会议决定续聘中天运为2023年度审计机构[4][5][9] 审计结果 - 中天运对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[7] 审计工作相关 - 2024年审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[10] - 2023年中天运按时完成年报审计，行为规范有序[11] - 2023年审计委员会履行对会计师事务所监督职责[11][12]

存款情况 - 公司2023年初在中节能财务有限公司存款余额为224,025,874.17元[10] - 2023年存款本年增加1,997,231,698.21元[10] - 2023年存款本年减少2,061,103,656.08元[10] - 2023年末存款余额为160,153,916.30元[10] 借款情况 - 公司2023年初向中节能财务有限公司借款余额为400,000,000.00元[10] - 2023年借款本年增加678,454,699.61元[10] - 2023年借款本年减少200,000,000.00元[10] - 2023年末借款余额为878,454,699.61元[10] 其他借款 - 公司2023年初短期借款余额为100,000,000.00元[10] - 公司2023年初长期借款余额为300,000,000.00元[10]

业绩总结 - 2023年4月20日公司披露会计政策变更公告，追溯调整2022和2021年财报[1] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日施行，对公司无重大影响[2] 数据调整 - 2022年末递延所得税资产调增6,100,345.41元[4] - 2022年末递延所得税负债调增6,542,567.82元[4] - 2022年末盈余公积调减44,589.63元[4] - 2022年末未分配利润调减399,054.14元[4] - 2022年末少数股东权益调增1,421.36元[4] - 2022年所得税费用调减24,747.68元[4] - 2021年末盈余公积调减42,230.26元[6] - 2021年末未分配利润调减419,961.18元[6]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[16] - 公司监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[16] 内部控制 - 审计公司和董事会认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[9][14] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[16] 制度建设 - 制定发展战略程序增强竞争力和可持续发展能力[18] - 建立完善人力资源管理制度体系[18] - 资金支付流程信息化并与银行网银直连[19] - 制定制度规范应收账款管理[19] 子公司情况 - 截至2023年12月31日有6家全资或控股子公司[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按多指标划分，本期以利润总额定量判断[24][25][26] - 非财务报告内控缺陷考虑补偿性控制等，本期以净资产定量判断[26][27] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[29] 业务内控 - 销售和收款、采购与付款内控无重大漏洞[20] - 关联交易内控无违规及违反内控制度情况[21]

业绩总结 - 2023年期初关联方往来资金余额总计224,025,874.17元[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为1,995,546,601.02元[10] - 2023年度往来资金利息为1,685,097.19元[10] - 2023年度偿还累计发生金额为2,061,103,656.08元[10] - 2023年期末关联方往来资金余额总计160,153,916.30元[10] 其他 - 中天运会计师事务所于2024年4月18日签发公司2023年度审计报告[5] - 公司编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表[5] - 大股东及其附属企业与公司资金往来形式为存款，性质为经营性往来[10]

中节能万润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为万润股份，股票代码为002643[6] - 公司注册地址为烟台市经济技术开发区五指山路11号，办公地址相同[6] - 公司网址为http://www.valiant-cn.com，电子信箱为wanrun@valiant-cn.com[6] 公司经营范围变化 - 公司主营业务变化包括增加"专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售"[7] - 公司经营范围变更为"安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至2014年8月30日)"[8] - 公司经营范围再次变更为"安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁"[9] 股东情况 - 中国节能环保集团有限公司持有公司股份28.94%，为公司的控股股东和实际控制人[10] 财务数据 - 公司营业收入2023年同比下降15.26%至508.05亿元[12][13] - 公司净利润2023年同比增长5.78%至71.45亿元[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年同比增长10.24%至98.30亿元[14] - 公司总资产2023年末比上年末增长9.38%至926.58亿元[14] - 公司净资产2023年末比上年末增长11.23%至628.62亿元[14] 产品和产业布局 - 公司主要从事环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业以及生命科学与医药产业四个领域产品的研发、生产和销售[21] - 公司在环保材料产业方面主要生产车用尾气净化催化的沸石系列环保材料，目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商之一[22] - 公司在电子信息材料产业主要生产显示材料，包括高端液晶单体材料和中间体材料，以及OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料[24] - 公司在新能源材料领域布局发展，产品包括新能源电池用电解液添加剂、钙钛矿太阳能电池材料、光伏胶膜材料等[29] 员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为4635人，其中生产人员2555人，占比55.1%[125] - 公司实行岗位绩效奖金结构化薪酬体系，包括薪档工资、年功工资、月绩效奖金、年终绩效奖金、津贴、福利等部分[125] 风险管理 - 公司关注下游市场需求风险、出口退税政策变化风险、汇率风险、原材料价格波动风险和中美贸易摩擦引发的风险，采取相应措施降低风险[76] 内部控制 - 公司已建立了科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险[141] - 公司在2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[145]

资产负债情况 - 2024年第一季度公司资产总计103.85亿美元，较之前的101.35亿美元有所增长[1] - 流动负债合计12.84亿美元，较之前的13.23亿美元有所下降[1] - 非流动负债合计12.87亿美元，较之前的11.50亿美元有所增长[1] - 归属于母公司所有者权益合计71.08亿美元，较之前的69.92亿美元有所增长[4] - 本报告期末总资产为10,384,521,345.26元，较上年度末增加2.46%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7,107,877,218.38元，较上年度末增加1.65%[27] - 货币资金期末余额为1,219,029,212.17元，期初余额为737,954,829.55元[24] - 交易性金融资产期末余额为190,000,000.00元，期初余额为516,606,587.15元[24] - 应收账款期末余额为596,455,611.54元，期初余额为599,432,028.25元[24] - 本报告期末货币资金1,219,029,212.17元，较上年度末增长65.19%[40] - 本报告期末交易性金融资产190,000,000.00元，较上年度末下降63.22%[40] - 本报告期末应收款项融资38,294,349.57元，较上年度末增长149.39%[40] - 本报告期末开发支出4,812,484.73元，较上年度末增长36.39%[40] - 本报告期末短期借款130,157,877.77元，较上年度末增长334.98%[40] - 本报告期末应交税费20,839,663.04元，较上年度末下降56.56%[40] 利润情况 - 2024年第一季度营业利润1.60亿美元，较之前的2.25亿美元有所下降[7] - 净利润1.33亿美元，较之前的1.91亿美元有所下降[7] - 归属于母公司所有者的净利润0.98亿美元，较之前的1.77亿美元有所下降[7] - 少数股东损益0.35亿美元，较之前的0.14亿美元有所增长[7] - 综合收益总额1.39亿美元，较之前的1.70亿美元有所下降[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11美元，较之前的0.19美元有所下降[7] - 归属于母公司股东的净利润为9831.39万美元，同比减少44.32%，受下游需求和研发投入影响[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为98,313,865.07元，较上年同期减少44.32%[27] - 本报告期营业总收入937,891,413.16元，较上期1,032,782,095.17元有所下降[31] - 本报告期营业总成本783,590,189.26元，较上期810,113,211.70元有所下降[31] - 本报告期研发费用98,493,422.36元，较上期64,831,017.58元增长[31] - 本报告期非经常性损益合计9,790,452.76元[39] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为10.15亿美元，流出小计为7.47亿美元，产生现金流量净额为2.67亿美元，同比增长16.12%[10] - 投资活动现金流入小计为7.88亿美元，流出小计为7.92亿美元，产生现金流量净额为 - 405.18万美元，同比增长95.20%[10] - 筹资活动现金流入小计为3.40亿美元，流出小计为1.23亿美元，产生现金流量净额为2.17亿美元，同比增长8.98%[12] - 投资活动现金流入小计同比增长228.65%，因理财产品到期现金流入增加[17] - 投资活动现金流出小计同比增长144.33%，因购买理财产品及购建长期资产现金流出增加[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为267,240,050.91元，较上年同期增加16.12%[27] 费用情况 - 税金及附加为1056.14万美元，同比增长107.45%，主要因本期免抵额增加[17] - 研发费用为9849.34万美元，同比增长51.92%，系根据市场及客户需求加大投入[17] - 财务费用为 - 250.58万美元，同比下降116.52%，受汇率变动产生汇兑收益[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25877人，中国节能环保集团有限公司持股比例27.11%为第一大股东[18] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.18%，持股数量为11,009,082股[21] - 截至2024年3月1日，中国节能累计增持公司股份8,708,764股[22]

公司及公司监事会对莫夏泉先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年4月1日收到 公司监事、监事会主席莫夏泉先生提交的书面辞职报告。莫夏泉先生因工作原因， 申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，莫夏泉先生将不在 公司及公司控股子公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，莫夏泉先生的辞职未导致公司监 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达 监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监 事、监事会主席的补选工作。截止本公告披露日，莫夏泉先生未持有公司股份。 中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-004 中节能万润股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 2 日 1 ...