会议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年8月26日召开，9位董事实到[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[5] - 《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》全票通过，待股东大会审议[8][9] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[11] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[14] 人事变动 - 原内部审计部负责人吴忠栋因年龄卸任，聘任苏妞为负责人[12][13]

公司概况 - 公司主营业务为固体火箭及相关产品的研发、生产和销售，是国内领先的固体火箭制造商[1] - 公司核心竞争力包括技术优势、产品优势、市场优势和管理优势[2] - 公司控股股东为航天科技集团第四研究院，实际控制人为中国航天科技集团有限公司[10] - 公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况[2] 主营业务 - 公司主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售[35] - 公司形成了增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等系列化小型固体火箭业务[35] - 公司形成了炭/炭热场材料及固体火箭发动机耐烧蚀组件等炭/炭复合材料业务[35] - 公司形成了智能计重系统以及测控类系统集成等业务[35] - 公司还生产和销售其他产品,包括灭火弹、引雷火箭、靶弹等[55] 业务模式 - 公司民品业务的经营模式包括采购、生产和销售[55] - 公司将一些技术门槛低、劳动力密集度高的非金属零部件等附加值不高的产品委托给具有相应能力和资质的供应商进行处理[56] - 公司将智能计重系统中的施工环节进行外包，主要是向工程承包方采购施工服务[58] - 公司军品获取订单的方式包括招投标、竞争性谈判和委托指定[63] - 公司军品定价采用成本加成方式，在保证一定毛利水平的基础上与客户进行协商确定最终价格[63] - 公司军品生产采取以销定产的模式，根据客户需求确定产品投入数量[61] 核心技术 - 小型固体火箭总体设计技术、高性能材料技术、测控技术等是公司竞争力的基础[35] - 公司是国内较早涉足炭/炭复合材料研究和工业化生产的企业[67] - 公司掌握了固体火箭发动机耐烧蚀组件的核心技术[68] - 公司建有国家唯一的省级民用火箭工程技术中心，拥有强大的研发实力和技术转化能力[70] 市场地位 - 公司小型固体火箭整箭及延伸业务在细分领域市场占有率较高[64][65][66] - 公司在小型固体火箭相关产品领域具有较强的行业地位和先发优势[71][72] 质量管理 - 公司建立健全的质量管理体系，产品质量稳定可靠，在业内树立了良好口碑[73][74] - 公司拥有涉及军品和民品全套生产资质，为各业务发展提供有力保障[75] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入155.39亿元，同比增长10.2%[6] - 公司积极推进市场开拓和业务拓展，报告期内新签订单金额达到180亿元[3] - 公司持续加大研发投入，报告期内研发投入占营业收入的比例为8.5%[8] - 公司正在实施"质量回报双提升"行动方案，持续提升产品质量和服务水平[11] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动等[5] - 受市场竞争加剧影响，公司炭/炭复合材料业务销售价格下降，利润有所降低[67] - 公司智能计重系统业务正处于转型发展期，弥补了传统业务下降带来的经济效益下行[69] - 公司下游行业波动、光伏行业产业政策变化、智能计重系统市场竞争激烈等可能对公司经营产生不利影响[144] - 公司核心技术人员流失、炭/炭热场材料技术升级迭代、产品研发失败等技术风险可能影响公司发展[145,147,148] - 公司生产经营存在安全生产风险、产品安全使用风险，以及经营资质风险[149,150] - 公司关联交易规范性存在风险，毛利率波动受多方面因素影响[151,152] - 公司涉密信息豁免披露可能影响投资者对公司价值判断[152] 财务情况 - 公司拟以155,393,534股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）[6] - 公司营业收入同比下降1.86%，主要是子公司超码科技产品受市场竞争影响价格下降所致[78] - 军用小型固体火箭收入增长40.73%，但毛利率下降19.06%[83] - 其他民品收入增长92.88%，毛利率增长7.36%[83] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金总额为50,269.44万元，募集资金净额为44,595.66万元[95] - 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为49,500万元，募集资金净额为48,510.46万元[99] - 截至报告期末,公司累计已使用募集资金51,074.71万元,尚未使用的募集资金总额为42,667.96万元[101] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月7日召开，投资者参与比例为71.84%[155] - 公司独立董事孙勇毅因个人原因于2024年6月14日离任[157] - 公司报告期内不存在由公司实际控制人、股东、关联方等承诺相关方未履行完毕的承诺事项[175][176] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[176] 社会责任 - 公司全面推进环保管理工作，环保设备设施运行正常，三废排放符合环保标准要求[162][163][164][165][166] - 公司依法经营，诚实守信，保障股东利益，全年未发生

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为5.02694414亿元，净额为4.4595656254亿元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为4.95亿元，净额为4.8510457547亿元[2] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计使用2.7451982065亿元，余额1.7647017271亿元[3] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券累计使用2.3622725238亿元，余额2.50209382亿元[4] 利息收益 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票利息及收益净额为0.0503343082亿元[3] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券利息净额为0.0133205891亿元[4] 资金存放 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票活期存款余额合计1.7647017271亿元[10] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券活期存款余额合计2.50209382亿元[11] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[5] - 公司与银行及保荐机构签监管协议，无违约[6][7][9] 资金置换 - 2020年12月29日同意置换1047.92万元，含项目投入397.10万元和发行费用650.82万元[14] - 2022年9月6日同意置换574.44万元，含项目投入227.64万元和发行费用346.79万元[15] 募投项目情况 - 研发中心及军民两用火箭生产项目累计投入3152.41万元，进度16.17%[28] - 军民两用高温特种材料项目(一期)累计投入11020.52万元，进度100.19%，2024年半年度净利润 - 1181万元[28] - 测控产品及箭上测控系统项目累计投入2083.39万元，进度71.84%，2024年半年度净利润 - 376万元[28] - 归还银行贷款项目累计投入7700.00万元，进度100.00%[28] - 补充流动资金项目累计投入3495.66万元，进度100.00%[28] - 大尺寸热场材料生产线项目(二期)投资进度37.79%[32] - 军品生产能力条件补充建设项目投资进度33.89%[32] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[32] 未达预期原因 - 军民两用高温特种材料项目(一期)未达预期因产品价格下跌[29] - 测控产品及箭上测控系统项目未达预期因项目进度不及预期[29]

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润20481469.81元[2] - 截止6月30日未分配利润718177463.38元[2] 利润分配 - 以6月30日总股本155393534股为基数[3] - 每10股派0.2元，共派3107870.68元[3] - 方案待股东大会审议[2][5][8]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月20日通知，8月26日召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[6][7] - 审议通过2024年半年度公司利润分配方案议案[8][9]

转债发行 - 天箭转债发行数量495.00万张，规模49,500万元[7][8] 票面利率 - 天箭转债票面利率第一年0.2%、第二年0.3%等[3][9] 利息支付 - 2024年8月22日支付第二年利息，每10张利息3.00元（含税）[3] 时间节点 - 上市时间2022年9月19日，存续期至2028年8月21日[9] - 转股期2023年2月27日至2028年8月21日[9] 信用评级 - 发行人主体信用评级AA，转债信用评级AA+[17]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 （二）审议《关于公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董 事、法定代表人变更的议案》 会议审议并通过了《关于公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公 司董事、法定代表人变更的议案》，鉴于公司战略发展和经营管理的需要，对公 司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司的董事、法定代表人进行变更。 聘任公司副总经理李怀念兼任西安航天三沃机电设备有限责任公司的董事、法定 代表人，负责执行公司事务。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为2,000万元–2,500万元,同比下降24.48% - 39.58%[4] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为1,800万元–2,300万元,同比下降24.43% - 40.86%[5] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.1287元/股–0.1609元/股[5] 业务影响因素 - 受行业竞争因素影响,公司光伏行业用炭/炭热场材料主营产品价格持续低迷,对公司收入和利润影响较大[7] - 公司增雨防雹火箭及配套装备、军用小型固体火箭等业务产品销售结构有所变化,智能计重业务上半年市场销售不及预期,对公司收入和利润也造成一定影响[7] 财务信息说明 - 公司财务数据未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[8] - 公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧[6] - 公司业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果[6] - 公司提醒投资者理性投资,注意风险[8]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股期限起止日期：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 经深交所"深证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公 司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称"天箭转债"，债券 代码"127071"。 （三）可转债转股期限 根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）约定，"天箭转债"转股期自本次可 转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。 根据《深圳证券交易所股票 ...

股票代码：003009 股票简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于陕西中天火箭技术股份 有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制本报告 的内容及信息均来源于陕西中天火箭技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"中天火箭"、"发 行人"、或"公司"）公开发行可转换公司债券（债券简称："天箭转债" ...