0371-89988672 www.300080.cn zqb@ycne.com.cn 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governance Report 股票代码：300080 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 2 3 关于本报告 董事长致辞 走进易成新能 ESG 管理 践行环保理念 共建绿色未来 承担社会责任 点亮和谐之光 强化治理效能 绘就发展蓝图 附录 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进易成新能 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 7 | | 大事记 | 9 | | 企业荣誉 | 11 | 附录 | 关键绩效表 | 81 | | --- | --- | | 指标索引 | 89 | | 免责声明 | 90 | ESG 管理 | 治理 | 15 | | --- | --- | | 战略 | 16 | | 影响、风险和机遇管理 | 16 | | 指标与目标 | 17 | | 议题识别 ...

业绩补偿 - 2023年公司确认业绩补偿金额91272.88万元，2024年6月完成业绩承诺补偿事宜[4] 资金占用 - 2024年初控股股东中国平煤神马控股集团有限公司其他流动资产占用资金余额为114749.45万元[4] - 平顶山神马工程塑料有限责任公司2024年初应收款项融资占用资金余额为3950.00万元[4] - 平顶山天安煤业股份有限公司2024年初应收款项融资占用资金余额为3600.00万元[4] - 河南天通电力有限公司2024年度应收款项融资占用累计发生金额为1181.77万元[4] - 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心2024年度应收款项融资占用累计发生金额为7650.00万元[4] - 河南中鸿集团煤化有限公司2024年初应收款项融资占用资金余额为192.71万元[4] - 平煤神马机械装备集团有限公司2024年初应收款项融资占用资金余额为80.00万元[4] 应收账款 - 河南平煤神马东大化学有限公司2024年初应收账款占用资金余额为940.19万元，年度偿还累计发生金额为576.47万元，年末占用资金余额为895.65万元[5] - 中国平煤神马集团天源新能源有限公司2024年初应收账款占用资金余额为5010.62万元，年度偿还累计发生金额为4334.35万元，年末占用资金余额为676.27万元[5] - 河南神马氯碱化工股份有限公司应收账款为512.85，较214.36增加298.49[7] - 河南神马氢化学有限责任公司应收账款为59.35[7] - 河南神马尼龙化工有限责任公司应收账款为33.55[7] - 河南平禹煤电股份有限公司应收账款为63.16[7] - 河南中原金太阳电力工程有限公司应收账款为18532.82，差值18532.82[11] - 河南易成瀚博能源科技有限公司应收账款为1634.30，另有3769.68，合计1100.00，差值4303.98[11] - 青海天蓝新能源材料有限公司应收账款为2229.82，另有3068.71，合计3013.96，差值2284.57[11] - 河南平煤隆基光伏材料有限公司应收账款为3227.60，另有34975.14，合计38202.74[11] - 四川省开炭新材料科技有限公司应收账款期末余额552.44，较期初124.97增加427.47[12] - 许昌产投新阳能源开发有限公司应收账款期末余额5448.18，较期初570.14增加4878.03[12] 预付账款 - 河南平煤神马首山碳材料有限公司预付账款从160.09增至22041.54，增加21919.17[7] - 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心预付账款为115070.16，较6727.91增加108342.25[8] - 河南中鸿集团煤化有限公司预付账款从0增至12282.53，增加12282.53[8] 其他应收款 - 中国平煤神马控股集团有限公司其他应收款为42037.48，较40.98增加42023.97[8] - 河南海联投资置业有限公司其他应收款为56.00，较53.00增加3.00[9] - 河南中平招标有限公司其他应收款为77.00[9] - 河南中原金太阳电力工程有限公司其他应收款为9864.17，另有223.99，合计10088.16[11] - 河南易成瀚博能源科技有限公司其他应收款为7871.22，另有24151.85，合计6378.03，差值25645.04[11] - 青海天蓝新能源材料有限公司其他应收款为21696.96，另有24990.96，合计8491.29，差值38196.63[11] - 南阳天成新能源科技有限公司其他应收款期末余额31024.80，较期初23914.21增加7110.59[12] - 河南平煤隆基光伏材料有限公司其他应收款期末余额15190.00，较期初2942.43增加12247.57[12] - 四川省开炭新材料科技有限公司其他应收款期末余额22.77，较期初11.45增加11.33[12] - 总计其他应收款等期末余额323399.11，期初余额1323931.27，增加额320538.52[12] 其他 - 中国平煤神马集团财务有限责任公司银行存款为55441.66，另有829221.96，合计851289.56，差值33374.06[10] - 中国平煤神马集团财务有限责任公司应收利息为283.02，另有899.86，合计370.10，差值812.78[10] - 青海天蓝新能源材料有限公司应收票据为192.82，另有2830.96，合计2130.37，差值893.41[10] - 四川省开炭新材料科技有限公司应收款项融资期末余额1234.82，较期初945.70增加289.12[12] - 四川省开炭新材料科技有限公司应收票据期末余额20.31[12]

担保信息 - 公司为下属公司融资租赁业务提供不超35000万元连带责任担保，易成瀚博10000万元、福兴科技5000万元、青海天蓝20000万元，期限5年[2] - 截至2025年3月20日，公司及全资子公司对下属公司担保总额174213.16万元，占总资产13.19%，占净资产32.36%[43] 子公司情况 - 易成瀚博2024年末资产465880593.49元、负债651982803.32元、净资产 -186102209.83元，营收95894177.48元、净利润 -43170610.37元[8][9] - 福兴科技2024年末资产714916113.93元、负债647456826.87元、净资产67459287.06元，营收114048374.99元、净利润 -70898325.42元[11][13][15] - 青海天蓝2024年末资产988195365.37元、负债1020277494.75元、净资产 -32082129.38元，营收244622443.89元、净利润 -28615711.74元[17][20] 融资情况 - 易成瀚博融资金额10000万元，福兴科技5000万元，青海天蓝20000万元，年化综合利率4.40%[26][30][33] - 2025年初至披露日，公司及子公司与平煤神马融资租赁关联交易总金额10000万元[42] 其他 - 平煤神马租赁注册资本40000万元，公司持股100%[5][6] - 租赁标的物为生产相关设备、固定资产，位于河南开封、许昌及青海海东[22][24] - 董事会、独立董事、监事会同意公司为下属公司融资租赁担保暨关联交易事项[38][39][40]

财务数据 - 2019年8月财务公司注册资本增至30亿元，平煤神马控股出资15.30亿元，占比51%[2] - 截至2024年12月31日，资产总额138.84亿元，所有者权益总额34.20亿元[13] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款余额104.33亿元，营业收入3.26亿元[13] - 截至2024年12月31日，利润总额3.10亿元，净利润2.32亿元[13] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为36.54%，高于监管要求的10%[15] - 截至2024年12月31日，流动性比例为64.64%，高于监管要求的25%[16] - 截至2024年12月31日，贷款余额占比为52.51%，低于监管要求的80%[17] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额占比为0.00%，低于监管要求[18] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额占资产总额的6.48%，低于监管要求的15%[19] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额占存款总额的0.86%，低于监管要求的10%[23] 公司业务情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为33374.06万元，占本公司存款余额比例为30.74%，占财务公司存款余额比为3.20%[27] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额为10000.00万元，占本公司贷款余额比例为5.68%，占财务公司贷款余额占比为1.42%[27] - 截至2024年12月31日，公司在其他银行存款余额为75202.08万元，占本公司存款余额比例为69.26%[28] - 截至2024年12月31日，公司在其他银行贷款余额为165915.50万元，占本公司贷款余额比例为94.32%[28] 其他情况 - 财务公司未对公司提供担保[27] - 公司无对外投资理财情况[27] - 公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况[27] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度[29] - 财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展[29] - 公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控[30]

河南易成新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量 表、2024 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经河南守正创新会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 度财务决算情况如下： 一、主要财务指标完成情况 二、经营情况简要分析 1、营业收入分类情况表 说明： 1 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 变动比率 营业收入 342,217.61 988,420.70 -65.38% 利润总额 -110,232.76 -1.73 6371735.84% 净利润 -104,678.68 2,760.00 -3892.71% 归属于母公司所有者的净利润 -85,134.92 4,606.38 -1948.20% 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比率 资产总额 1,320,550.13 1,684,134.09 -21.59% 负债总额 782,212.52 916,311.35 -14.63% 净资产 538,337.6 ...

守正创新核字 202500004 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十日 目 录 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 重大方面如实反映了易成新能截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与 实际使用情况。 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 守正创新核字 202500004 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公 ...

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 分红策略 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[7] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[10] - 三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[10] 重大资金定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产40%为重大投资[7] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%为重大资金支出[9] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元为重大资金支出[9] 分红预案通过条件 - 分红预案需出席股东大会股东或股东代理人所持2/3以上表决权通过[14]

关联交易协议 - 公司拟与集团招标采购中心签《综合采购及服务框架协议》，有效期2025年1月1日至2027年12月31日[2][11] - 定价原则依政府指导价、市场价格或协商定价[12] 交易金额 - 2025年初至披露日，关联交易总金额11,129.05万元[14] 审议情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2] 各方意见 - 董事会、独立董事、监事会均认为交易合理合规，同意签署协议[17][18][19] 备查文件 - 包含董事会和监事会会议决议[20]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南易成新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年三月二十二日 1 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-031 资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进 行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等。 资产池项下的票据池业务是指银行对入池的纸质、电子商业汇票进行统一管 理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票 据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务，能够有效提高公司 资产利用效率、降低公司财务成本。 2.合作银行 本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。 3.业务期限 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及下属公司与浙商 银行股份有限公司合作开展资产池业务，共享不超过人民币玖亿伍千万元整（9.5 亿元）的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币玖亿 伍千万元整（9.5 亿元），业务开展期限内该额度可循环使用 ...