深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"翰宇药业"）董事会就公司在任独立董事钟廉、胡文言、康志红的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟廉、胡文言、康志红的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 深圳翰宇药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-026 深圳翰宇药业股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规定及公司 2022 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废本次激励计划部分已授予尚未归属的 656.10万股限制性股票。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对 公司全体股东负责的原则，按照有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。 公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进 了公司的健康、持续发展。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的8次董事会和5次股东大 会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2023 年度，公司共召开了 5 次监事会会议，公司监事会成员均出席了会议，会 议的召集召开与表决均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0111011212 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳翰宇药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0111011212号 深圳翰宇药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称翰宇药 业公司） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-020 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业" ）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十 五次会议通知。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以 现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席李庆洋 先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （三）审议通过《关于公司<20 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-023 二、2023 年度不进行利润分配的原因 2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-513,876,149.69 元，根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— 深圳翰宇药业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过 了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为-513,876,149.69元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润 为-1,578,640,785.42元。 鉴于公司2023年母公司可供股东分配利润为负，且考虑到公司近期的资金需求 情况和目 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-027 深圳翰宇药业股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》， 公司决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。现将具体情况公告如 下： 一、关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议、2023年5月18日召开了 2022年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的议案》； 2023年8月11日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2023年度以简易程 序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象 发行股票预案的议案》、《关于公司2023年 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下 简称"公司"或"翰宇药业"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本信息 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 公司董事会审计委员会于2023年4月17日召开第五届董事会审计委员会第六次 会议，对拟聘会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质 相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容， 并对其2022年度审计工作进行了 ...

财务状况 - 2024年第一季度，翰宇药业营业收入为150,256,744.79元，同比下降14.73%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,102,003.37元，同比下降175.79%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为15,152,592.91元，同比增长140.41%[2] - 总资产为2,990,680,253.86元，同比下降8.74%[2] - 货币资金为45,298,653.04元，同比下降86.83%主要因归还借款所致[7] - 预付款项为20,067,291.15元，同比增长68.97%主要因预付款增加所致[7] - 公司2024年3月31日的流动资产中，货币资金为45,298,653.04元，应收账款为170,921,512.55元，存货为151,522,049.48元[30] - 公司2024年3月31日的非流动资产中，固定资产为1,638,983,593.87元，无形资产为216,938,913.56元，投资性房地产为245,001,153.09元[31] - 2024年第一季度，深圳翰宇药业股份有限公司负债合计为2,493,982,435.70元，较上期略有下降[32] 财务表现 - 销售费用为16,088,786.79元，同比下降60.53%主要因市场服务费减少所致[10] - 研发费用为18,999,351.04元，同比下降57.20%主要因临床试验费、股份支付减少所致[11] - 营业总收入为150,256,744.79元，较上期下降了15.3%[32] - 研发费用为18,999,351.04元，较上期下降了57.2%[33] - 营业利润为-4,914,615.80元，亏损较上期扩大[33] - 净利润为-14,350,051.02元，亏损较上期增加[33] - 综合收益总额为-14,111,841.40元，亏损较上期扩大[34] - 每股收益为-0.02元，较上期下降至亏损状态[34] - 经营活动现金流入小计为156,972,689.61元，较上期下降了20.2%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为35,535,450.97元，较上期下降了35.2%[34] - 支付其他与经营活动有关的现金为70,556,230.28元，较上期下降了35.1%[34] - 深圳翰宇药业2024年第一季度经营活动现金流出小计为141,820,096.70元，经营活动产生的现金流量净额为15,152,592.91元[35] - 投资活动现金流入小计为1,040,700.24元，投资活动现金流出小计为17,451,511.16元，投资活动产生的现金流量净额为-16,410,810.92元[35] - 筹资活动现金流入小计为315,765,898.81元，筹资活动现金流出小计为614,769,056.28元，筹资活动产生的现金流量净额为-299,003,157.47元[35] 业务发展 - 公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于司美格鲁肽注射液新适应症（减肥）临床试验申请的《受理通知书》[28] - 公司再次收到美国交易对手方的采购需求订单，拟向公司采购金额为1,001.47万美元的利拉鲁肽注射液，累计签署合同金额为1.75亿人民币[29] - 公司收到FDA下发的该DMF的《First Adequate Letter》正式信函，有助于推动公司申报美国GLP-1利拉鲁肽制剂ADNA的上市审评进度[29]

2、本协议涉及的有关内容尚未正式实施，对公司本年度及未来经营业绩的影响 存在不确定性。 近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）全资子公司 翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称"翰宇武汉"或"武汉子公司"）与 DS3 RX LLC （以下简称"客户"）签订《产品供应协议》，其拟向武汉子公司采购 GLP-1 原料药。 具体情况如下： 一、交易对手方介绍 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-018 深圳翰宇药业股份有限公司 关于全资子公司签订产品供应协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为双方根据合作签订的关于产品独家供应协议，最终以双方后续依托 本协议下单的实际订单为准。具体实施进度尚存在不确定性。敬请广大投资者注意 投资风险。 1、交易对手方：DS3 RX LLC 2、交易地域：美国、加拿大 3、主要从事产品的采购和分销相关活动 4、关联关系：公司与该客户不存在关联关系 5、最近三年公司与交易对手方未发生类似交易情况。 6、履约能力分析：客户资信情况良好，具备良好的合 ...