烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-05-07 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将烟台正海磁性材料股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司 向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计1,400.00万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币1,4 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司 《独立董事制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为烟 台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司五届董事会 第十三次会议议案及相关事项发表如下独立意见： 一、对2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及公司《章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公 司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说 明及独立意见： 1、公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对 外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占 用资金风险和对外担保风险。 2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况；报告期内，除对全资子公司的 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-01-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、彭步庄、倪霆、王吉法、 程永峰、李伟金以现场方式参加，董事赵军涛以通讯方式参加。会议由董事长王 庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 烟台正 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会议， 公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》 的规定。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-02-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 年半年度募集资金存放与使用情况。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经对董事会编制的公司 2023 年半年度报告及其摘要认真审核，监事会 ...

财务表现 - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润预计同比增长10%—30%，约为2.27亿元—2.68亿元 [3] - 公司高性能钕铁硼永磁材料销量、收入及净利润均实现同比增长 [2] 产品与应用 - 高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源、节能化和智能化领域，包括新能源汽车、风电、节能家电、智能装备等 [3] - 2022年汽车市场占比65%，其中节能与新能源汽车占比接近50% [3] - 每辆新能源乘用车的钕铁硼永磁材料用量约为2公斤 [3] 客户与市场 - 公司已全面切入世界主流车企的供应链 [3] - 机器人领域应用广泛，预计将带动高性能钕铁硼永磁材料需求稳步增长 [3] 研发与技术 - 公司坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”双战略，推动“三大核心技术”迭代升级 [3] - 丰富“低重稀土”、“无重稀土”和“超轻稀土”三大类产品路线，保持成本领先优势 [3] 产能建设 - 截至2022年底，公司年产能为24,000吨，在建产能为12,000吨 [4] - THRED（重稀土扩散技术）年产能已超过20,000吨，计划在2026年前达到36,000吨/年 [4] 投资者关系 - 公司于2023年7月19日与投资者进行了充分交流，确保信息披露的真实、准确、完整 [5]

产品应用与市场 - 高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源、节能化和智能化领域，包括新能源汽车、风电、节能家电、智能装备等 [2] - 公司已全面切入世界主流车企供应链，2022年汽车市场占比65%，其中节能与新能源汽车占比接近50% [2] - 每辆新能源乘用车的钕铁硼永磁材料用量约为2公斤 [3] 产能与成本 - 公司THRED（重稀土扩散技术）年产能已超过20,000吨，计划2026年前达到36,000吨 [4] - 截至2022年底，公司现有产能24,000吨，在建产能12,000吨，预计2026年前全部达产 [6] - 公司通过技术创新、精益生产、自动化生产和数字化管理降低成本 [5] 财务与业绩 - 公司产品定价采用成本加成法，兼顾工艺难度等因素 [3] - 2022年公司毛利率持续向上修复，主要因汽车客户调价周期长、原材料价格下行 [3] - 2022年上海大郡实现营业收入9,081万元，同比增长37%，但尚未盈利 [7] 研发与战略 - 公司坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”的研发双战略 [5] - 上海大郡与国际知名厂商合作研发的电机控制器产品已实现量产，2022年产销量超2万台 [7]

财务表现 - 2023年第一季度公司实现营业总收入137,598万元，同比增长29.22% [2] - 2023年第一季度实现归属于公司股东的净利润11,761万元，同比增长40.47% [2] - 2023年第一季度实现基本每股收益0.14元，同比增长40% [2] 客户结构 - 公司已全面切入世界主流车企的供应链，2022年汽车市场占比65% [2] - 2022年节能与新能源汽车占比接近50% [2] 产品与技术 - 每辆新能源乘用车钕铁硼的使用量通常在2公斤左右 [3] - 公司拥有正海无氧工艺（ZHOFP）、晶粒优化技术（TOPS）和重稀土扩散技术（THRED）三大核心技术 [4] - 2022年，晶粒优化技术（TOPS）相关产品在公司产品的覆盖率达到90% [4] - 2022年，重稀土扩散技术（THRED）相关产品在公司产品的覆盖率超过75% [4] 产能与供应链 - 截至2022年底，公司已具备年产24,000吨的生产能力 [3] - 公司计划在2026年前达到36,000吨的生产能力 [3] - 公司采取"以产定采"和"合理库存"相结合的采购模式 [3] - 公司已建立稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系 [3] 原材料供应 - 公司深化与中国稀土集团、北方稀土等已建立的战略合作关系 [3] - 公司通过合资建厂、信息共享、签订年度供应协议等方式构建上下游命运共同体 [3] 发展战略 - 上海大郡坚持以新能源乘用车为增长点，聚焦高端优质客户和合作伙伴 [4] - 上海大郡由一级供应商向二级供应商转变，加强与国际知名厂商的合作 [4] - 上海大郡致力于成为新能源汽车电机驱动整体解决方案及制造的专业供应商 [4]

财务表现 - 2023年第一季度公司实现营业总收入137,598万元，同比增长29.22% [2] - 2023年第一季度实现归属于公司股东的净利润11,761万元，同比增长40.47% [2] - 2023年第一季度实现基本每股收益0.14元，同比增长40% [2] - 2022年上海大郡实现营业收入9,081万元，同比增长37% [6] 客户与市场 - 公司已全面切入世界主流车企的供应链，2022年汽车市场占比65%，其中节能与新能源汽车占比接近50% [2] - 公司在节能和新能源汽车领域，对国际汽车品牌TOP10、自主汽车品牌TOP5、造车新势力品牌TOP5的平均覆盖率达到90% [3] 产能与投资 - 截至2022年底，公司年产能情况如下：东西厂区10,000吨，福海厂区8,000吨，南通基地6,000吨，在建产能12,000吨 [4] - 公司计划在2026年前达到36,000吨的生产能力 [4] - THRED（重稀土扩散技术）年产能已超过20,000吨 [4] 研发与产品 - 公司采用"稀土资源平衡"战略，减少使用稀缺类、高价格的镝、铽等重稀土元素，扩大采用高丰度、低成本的铈、镧、钇等超轻稀土元素 [5] - 公司拥有正海无氧工艺（ZHOFP）、晶粒优化技术（TOPS）和重稀土扩散技术(THRED)三大核心技术 [5] - 公司产品定价采取成本加成的方法，同时兼顾产品工艺难度等因素 [3] 其他 - 2023年第一季度财务费用大幅上涨主要系报告期内计提"正海转债"利息费用所致 [2] - 2022年上海大郡年度产销量均超2万台，但受市场竞争加剧、原材料上涨等因素影响，尚未能实现盈利 [6]

财务表现 - 烟台正海磁性材料股份有限公司2023年第一季度营业收入达到13.76亿元，同比增长29.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比增长40.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.02亿元，较去年同期大幅下降257.15%[4] 资产负债表 - 公司购买理财产品涉及金额8,261,393.17元，符合经常性损益特点[6] - 资产负债表项目中，交易性金融资产期末余额为3.01亿元，较年初余额下降70.92%主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致[7] 研发投入 - 利润表项目中，研发费用本期金额为7,459,134.94元，同比增长38.23%主要系报告期内加大研发投入所致[10] 股东信息 - 股东信息显示，正海集团有限公司持有公司43.66%的股份，共计3.58亿股，其中39,000,000股被质押[15] 合作协议 - 公司与北京科技大学签署了《正海磁材-北京科技大学前沿材料联合研究中心共建协议》，有利于加强校企交流与合作[19] 资产情况 - 公司2023年第一季度报告显示，流动资产合计为6,431,258,787.84元，较年初余额下降283,243,568.27元[20] - 公司2023年第一季度财务报表显示，资产总计为8,739,564,284.69元，较上季度末下降139,960,923.80元[20] 财务指标 - 2023年第一季度，烟台正海磁性材料股份有限公司的营业总收入为137.6亿元，较上期增长29.1%[22] - 净利润为11.8亿元，同比增长39.5%[23] - 每股收益为0.14元，较上期增长40%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.2亿元，较上期下降257.3%[24] 现金流量 - 投资活动现金流入小计为74.3亿元，较上期增长182.2%[24] - 投资活动现金流出小计为189,656,868.81和85,873,166.05[25] - 投资活动产生的现金流量净额为552,939,828.77和177,502,065.74[25] - 筹资活动现金流入小计为433,082,514.98和215,245,745.71[25]