会议参与情况 - 出席股东大会股东及代表446人，代表股份276,924,188股，占比50.9663%[2] - 现场会议股东及代表4人，代表股份260,630,102股，占比47.9675%[3] - 网络投票股东及代表442人，代表股份16,294,086股，占比2.9988%[3] 议案表决情况 - 《2025年半年度利润分配预案》同意276,846,351股，占比99.9719%[4] - 《关于向银行申请提高综合授信额度的议案》同意276,718,521股，占比99.9257%[4]

股东结构 - 截至8月29日收市 公司股东总户数为62,000余户 [1]

产能扩张进展 - 越南MCC工厂一期已实现满产状态 [2] - 越南工厂二期项目于年中通线后处于产能爬坡阶段 [2] 海外布局动态 - 公司通过越南生产基地推进国际化产能部署 [2]

产能状况 - 公司当前产能利用率保持在高位水平 [1] - 公司产能基本处于满产状态 [1]

股价表现与交易数据 - 9月5日盘中股价61.40元/股 上涨2.03% 总市值333.62亿元 成交额3.22亿元 换手率0.98% [1] - 主力资金净流入688.07万元 特大单买入1388.12万元占比4.31% 卖出1053.04万元占比3.27% [1] - 大单买入8435.40万元占比26.19% 卖出8082.41万元占比25.10% [1] - 今年以来股价累计上涨42.39% 近5日下跌9.96% 近20日上涨6.36% 近60日上涨27.07% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数6.20万户 较上期增加16.98% 人均流通股8744股 较上期减少14.52% [2] - 香港中央结算有限公司持股792.15万股 较上期增加198.83万股 位列第三大流通股东 [3] - 易方达创业板ETF持股720.09万股 较上期减少18.16万股 位列第四大流通股东 [3] - 南方中证500ETF持股484.58万股 较上期增加63.51万股 位列第五大流通股东 [3] - 国泰智能汽车股票A持股379.00万股 较上期减少45.78万股 位列第六大流通股东 [3] - 交银新生活力灵活配置混合A退出十大流通股东行列 [3] 财务业绩与分红 - 2025年上半年营业收入34.55亿元 同比增长20.58% [2] - 归母净利润6.01亿元 同比增长41.55% [2] - A股上市后累计派现14.88亿元 近三年累计派现9.52亿元 [3] 公司业务与行业属性 - 主营业务为功率半导体硅片、芯片及器件制造、集成电路封装测试 [1] - 收入构成：半导体器件88.05% 半导体芯片7.34% 半导体硅片2.59% 其他2.02% [1] - 所属申万行业：电子-半导体-分立器件 [1] - 概念板块包括集成电路、中芯国际概念、汽车芯片、半导体、芯片概念 [1]

公司信息披露 - 投资者要求公司尽快公布三季报预告以稳定市值 [1] - 公司回应将严格按规定履行信息披露义务 [1] 股价表现 - 公司股价出现大幅下跌 [1]

公司股价表现 - 9月4日股价下跌5.05%至60.41元/股 成交额6.79亿元 换手率2.02% 总市值328.24亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为功率半导体硅片、芯片及器件制造、集成电路封装测试 半导体器件占比88.05% 半导体芯片占比7.34% 半导体硅片占比2.59% 其他业务占比2.02% [1] 基金持仓情况 - 长城中证500指数增强A(006048)二季度持有15.38万股 占基金净值比例1.14% 为第十大重仓股 [2] - 该基金最新规模2.16亿元 今年以来收益25.94% 近一年收益54.24% 成立以来收益99.37% [2] - 当日基金浮亏约49.37万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理雷俊累计任职10年259天 管理资产总规模34.43亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报149.02% 最差基金回报-89.53% [3]

股价表现与交易数据 - 9月3日盘中股价下跌2.01%至62.90元/股 成交额2.70亿元 换手率0.78% 总市值341.77亿元 [1] - 主力资金净流出1529.35万元 特大单净流出276.30万元 大单净流出1253.04万元 [1] - 年内股价累计上涨45.87% 近5日下跌3.75% 近20日上涨10.97% 近60日上涨27.59% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数6.20万户 较上期增加16.98% 人均流通股8744股 较上期减少14.52% [2] - 香港中央结算有限公司增持198.83万股至792.15万股 位列第三大流通股东 [3] - 易方达创业板ETF减持18.16万股至720.09万股 南方中证500ETF增持63.51万股至484.58万股 [3] - 国泰智能汽车股票A减持45.78万股至379.00万股 国联安半导体ETF增持35.82万股至345.74万股 [3] - 华安创业板50ETF减持23.38万股至272.70万股 交银新生活力灵活配置混合退出十大股东 [3] 财务业绩与分红 - 2025年上半年营业收入34.55亿元 同比增长20.58% 归母净利润6.01亿元 同比增长41.55% [2] - A股上市后累计派现14.88亿元 近三年累计派现9.52亿元 [3] 主营业务与行业属性 - 公司主营功率半导体硅片、芯片及器件制造、集成电路封装测试 半导体器件收入占比88.05% [1] - 半导体芯片收入占比7.34% 半导体硅片收入占比2.59% 其他业务收入占比2.02% [1] - 所属申万行业为电子-半导体-分立器件 概念板块包括集成电路、汽车芯片、5G、芯片概念、半导体 [1]

高毅资产持仓变动 - 冯柳管理高毅邻山1号远望基金持仓总市值154.46亿元 覆盖12家A股上市公司[2] - 新进新城控股950万股 参考市值1.30亿元 新进太极集团2000万股 参考市值4.26亿元[3] - 增持龙佰集团800万股至8800万股(市值14.26亿) 增持安琪酵母至3500万股(市值12.31亿) 增持同仁堂和松井股份[4] - 减持海康威视1200万股至3.38亿股(市值93.73亿) 减持瑞丰新材450万股 减持国瓷材料250万股 减持泰坦科技100万股[3][4] - 邓晓峰增持紫金矿业790万股至3.66亿股(市值71.44亿) 通过两只产品合计增持790万股[4][6] - 增持云铝股份至6360万股(市值10.16亿) 通过两只产品分别增持470万股和370万股[4][6] - 减持京东方A900万股至3.52亿股(市值14.04亿) 减持TCL科技650万股至2068万股(市值8.95亿)[5][6] 睿郡资产操作动向 - 董承非新进扬杰科技255.33万股(市值1.33亿) 新进兔宝宝606.80万股(市值5900万元)[7][8] - 增持乐鑫科技50.59万股至559.52万股(三只产品合计市值8.18亿)[7][8] - 减持元力股份55万股至412.19万股(市值6700万) 减持芯朋微合计42万股至241.58万股[7][8] 宁泉资产持仓变化 - 新进天壕能源1455.68万股(两只产品合计市值7400万元)[8][10] - 新进山东路桥348.32万股(市值2000万元) 新进美畅股份240.45万股[9][10] - 增持美畅股份35万股至281.87万股(单产品市值5700万) 增持洲明科技81.60万股至811.34万股(市值5900万)[9][10] 景林资产与鸿鹄基金布局 - 景林资产增持石基信息919万股至3788.99万股(两只产品合计市值3.28亿) 其中新进1500万股[11][12] - 鸿鹄基金新进中国神华5220.61万股(市值21.16亿) 新进中国石油2.17亿股(市值18.57亿)[12][13]

百亿级私募持仓概况 - 27家百亿级私募出现在94家A股上市公司前十大流通股东名单中 合计持股市值达347.31亿元 [1] - 增持18家上市公司股份 新进19家上市公司十大流通股东榜 减持10家上市公司股份 维持47家上市公司股份数量不变 [1] - 二季度头部私募重点关注电子、医药生物等板块 [1] 电子板块持仓动态 - 宁泉资产二季度增持洲明科技81.6万股至811.3万股 期末持股市值近0.6亿元 [1] - 洲明科技上半年营业收入36.58亿元同比增长7.38% 归母净利润1.21亿元同比增长20.61% [1] - 洲明科技LED+AI系列产品正式上线 加速商业化落地 [2] - 睿郡资产新进扬杰科技前十大流通股东 持股255.3万股 [3] - 扬杰科技上半年营业收入34.55亿元同比增长20.58% 归母净利润6.01亿元同比增长41.55% [3] - 淡水泉持有生益科技持股市值达2.7亿元 持股数量较一季度末不变 [3] 医药板块持仓动态 - 高毅资产新进太极集团前十大流通股东 持股2000万股 [4] - 太极集团以现代中药智能制造为主 业务涵盖医药研发、生产、商业及中药材资源 [4] - 银叶投资新进盟科药业前十大流通股东 [4] - 盟科药业专注于感染性疾病治疗领域 拥有全球自主知识产权 [4] 投资策略方向 - 头部私募转向基本面驱动策略 关注业绩确定性强且代表经济转型方向的标的 [1] - 自下而上聚焦企业业绩变化和可持续性成为调仓换股核心逻辑 [5] - 资金面宽松与低利率环境构成市场利好因素 [6] - 选股策略强调估值安全性与业绩确定性双重考量 [6]