财报信息 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月21日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月7日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络互动方式，提问通道自公告发出日起开放[1] - 参与方式为访问网址https://eseb.cn/1nulDANXI9G或使用微信扫描小程序码[2] - 出席人员有董事长邹支农、董事兼总经理欧洋等[2]

募集资金情况 - 2021年1月公司向特定对象发行18424753股，发行价每股42.66元，募集资金785999962.98元，净额777046732.42元[1] - 2024年度公司以募集资金直接投入募投项目24543.22万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金65811.10万元，未使用余额18829.47万元[2][3] - 截至2024年12月31日，浦发银行苏州姑苏支行募集资金专户活期存款余额18405.17万元[5] - 截至2024年12月31日，中国银行高安支行募集资金专户活期存款余额424.16万元[5][6] 项目投资情况 - 2021年7月增加“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”实施主体和地点，江西天孚拟投入675046732.42元，天孚通信拟投入102000000元[8] - 2022年10月该项目延期两年，天孚通信拟投入资金多次调整，江西天孚投入相应调整，总投资额7.7704673242亿元不变[8][9][23][24] - “面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日，投资进度为84.69%[9][23][25] 资金管理情况 - 2023 - 2024年公司同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，2023年额度为闲置募集资金不超4亿元、自有资金不超20亿元，2024年为闲置募集资金不超2亿元，截至2024年12月31日现金管理余额为0元[12][13] - 截至2024年12月31日，公司使用信用证和承兑汇票支付募投项目资金3510.62万元并等额置换，江西天孚使用银行承兑汇票支付5639.78万元并等额置换[18] 其他情况 - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用、超募资金、变更募集资金投资项目的情况[10][11][14][15][19] - 报告期内公司募集资金使用及披露无违法违规情形[20][27]

财务审计 - 公证天业对天孚通信2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 天孚通信编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 汇总表单位为万元[5] 说明用途 - 专项说明用于天孚通信2024年年度报告披露[3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入32.52亿元，同比增长67.74%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.44亿元，同比增长84.07%[4] - 2024年公司经营性现金流12.63亿元，同比增长39.99%[5] 资产数据 - 2024年末公司总资产47.37亿元，较2023年末增长21.51%[5] - 2024年末公司净资产39.80亿元，较2023年末增长24.65%[5] 其他财务数据 - 2024年末应收账款7.76亿元，较年初增长82.81%[6] - 2024年末在建工程2.33亿元，较年初增长744.70%[6] - 2024年末合同负债1.84亿元，较年初增长119.86%[7] - 2024年末股本5.54亿元，较年初增长40.29%[8] 收支数据 - 2024年营业成本13.91亿元，同比增长57.04%[10] - 营业外支出减少94.90%[11] - 所得税费用增加73.01%[11] 现金流数据 - 经营活动现金流入小计增加55.75%[12] - 经营活动现金流出小计增加66.87%[12] - 投资活动现金流入小计增加48.56%[12] - 投资活动现金流出小计增加85.85%[12] - 筹资活动现金流入小计减少33.35%[12] - 筹资活动现金流出小计增加354.16%[12] 每股收益数据 - 基本每股收益增加83.75%[14] 整体评价 - 2024年公司经营业绩整体显著提升，财务状况健康、稳健[15]

二、外汇套期保值业务的基本情况 苏州天孚光通信股份有限公司 1、主要涉及的币种及业务品种 公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限 于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、日元、泰铢等。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务发展规模的不断扩大，公司以美元等外币结算业务占比不断 攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资 金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动风险，公司及合并报表范围内的子 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、 人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司预计任一 交易日持有外汇套期保最高合约价值不超过人民币15亿元或等值外币。公司开展外 汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-013 苏州天孚光通信股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议及 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，认为 2021 年限制性 股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励 对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2024 年 12 月，公司办理完成了 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次的股份归属的登记工作，归属股票 数量 60,480 股。 根据《中华人民共和国公 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东 和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会 议事规则》等法律法规及规章制度的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实 开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，维护了公司利益 及股东权益；列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理 水平发挥了积极作用。现就 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 1.监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开十次会议，会议召开的具体内容如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024-1-16 | 第五届监事会第 一次临时会议 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 1、《关于公司 2023 | | | | 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 2、《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 | ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围的单位包括本公司及全部子公司[5] 公司治理与体系建设 - 公司建立法人治理结构，设置六大业务体系[6][8] - 公司制订重大规章制度，建立企业文化体系[8][9] 未来展望 - 公司立足光通信领域，未来将加大市场开拓力度[10] 内部控制措施 - 公司采取不相容职务分离等控制措施，进行职责划分[12][13] - 公司交易授权区分审批，优化会计系统[13][14] - 公司实施全面预算管理，完善绩效考核制度[15][16] - 公司制定关联交易、信息披露、募集资金管理制度[17] - 2024年公司整合升级内部控制信息系统[20] 监督与审计 - 公司监事会和审计委员会负责监督和审计工作[21] - 内部审计部门定期和不定期审计，确定内控缺陷认定标准[22][23] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24]

独立董事评估 - 公司董事会评估2名独立董事独立性[1] - 耿慧敏、路琳为独立董事[1] - 2名独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月18日[2]

外汇套期保值业务 - 2025年4月17日董事会通过开展业务议案[2][3][5] - 预计最高合约价值不超15亿人民币或等值外币[2][3] - 业务期限12个月，额度可循环使用[2][3] - 业务含远期结售汇等外汇衍生产品[2][4] 风险控制 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 加强研究分析，制定制度控制风险[7] - 仅与合法资质金融机构合作[8]