激励计划时间线 - 2023年11月10日召开相关会议审议激励计划议案[9] - 2023年11月13 - 22日公示拟激励对象名单[10] - 2023年12月1日股东大会通过激励计划议案[10] - 2023年12月22日股东大会通过调整激励对象等议案[12] - 2024年6月14日会议通过调整授予价格和数量议案[12] - 2024年11月27日会议通过调整授予价格等议案[12] - 2025年4月17日会议审议首次授予第一个归属期归属条件成就议案[13] 激励计划关键数据 - 2023年限制性股票激励计划首次授予日为2023年12月22日[15] - 2024年12月23日进入第一个归属期[15] - 首次授予各归属期归属比例40%、30%、30%[15] - 2024年营收32.5170762661亿元，较2022年增长171.79%[17] - 本次归属人数364人，数量132.4904万股，授予价27.11元/股[18][19] - 347人考核“优秀”，归属比例100%；17人“良好”，归属比例80%[17] - 352名核心人员已获授264.25万股，本次可归属104.9944万股，占比39.73%[19] - 364人合计已获授332.99万股，本次可归属132.4904万股，占比39.79%[19] 激励计划其他要点 - 激励对象归属前须任职12个月以上，364人符合要求[17] - 首次授予第一个归属期考核年度为2024年，有营收或净利润增长要求[17] - 本次归属股票来源为定向发行A股普通股[19] - 12名激励对象本次归属数量占已获授限制性股票的40%[19] - 激励计划相关事项已取得现阶段必要批准和授权[22] - 首次授予第一个归属期部分激励对象归属条件已成就[22]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入323,161.14万元，较上年增长130,236.47万元，增幅67.51%[6] - 2024年末流动资产35.24亿元，同比增长15.74%；流动负债7.27亿元，同比增长44.13%[16] - 2024年度营业总收入32.52亿元，同比增长67.75%；净利润13.43亿元，同比增长83.98%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.63亿元，2023年为9.02亿元[1] 财务数据 - 2024年末应收账款7.76亿元，同比增长82.80%[16] - 2024年度其他综合收益的税后净额783.17万元，同比增长663.59%[20] - 2024年度基本每股收益2.4257元，同比增长83.75%[20] 公司业务 - 公司定位光器件整体解决方案提供商和光电先进封装制造服务商，有两大核心业务板块[53] - 公司本期纳入合并范围的子公司有14家，2家子公司完成工商注销[54][55] 会计政策 - 2024年公司修订因财政部发布准则解释第17号、第18号修订原会计政策[137] - 公司按国家规定提取安全生产费，计入相关产品成本或当期损益[136] 资产情况 - 交易性金融资产期末余额350,020,805.56元，期初436,196,239.15元[147] - 应收票据期末余额4,134,296.64元，期初3,744,671.87元[148] - 货币资金期末合计1,978,488,144.35元，期初1,864,103,660.31元[148] 项目进展 - 江西天孚科技产业园二期预算1.84亿，工程投入占比65.40%，进度85%[182] - 泰国天孚厂房预算2.04亿，工程投入占比41.36%，进度65%[182] 税务情况 - 2024年公司增值税税率为13%、8%、7%，2023年为13%、7%[140] - 公司部分主体享受增值税加计抵减、企业所得税优惠政策[143][144][145]

内部控制情况 - 审计公司认为天孚通信2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 内部控制评价基准日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 自评价报告基准日至发出日无影响有效性评价结论的因素[14] 公司治理与制度 - 公司建立法人治理结构，设置六大业务体系及多职能部门[16][18] - 制定多项内控制度确保决策及交易合法合规[19] - 实施全面预算管理制度，由财务部统一牵引[25] 未来展望 - 立足光通信领域，未来加大市场开拓力度[19] 风险管理 - 实行稳健风险管理理念，谨慎介入高风险投资项目[19] 其他举措 - 2024年对内部控制信息系统进行整合升级[30] - 设立专职岗位进行合同管理，优化流程[28]

激励计划会议 - 2023年11月10日召开相关会议审议通过激励计划议案[9] - 2023年12月1日股东大会审议通过激励计划议案[10] - 2024年6月14日会议审议通过调整授予价格和数量议案[12] 激励对象调整 - 2023年首次授予部分激励对象由399人调为364人[15] - 2023年预留授予部分激励对象由283人调为275人[15] 限制性股票作废 - 作废首次授予未归属限制性股票181,356股[15] - 作废预留授予未归属限制性股票26,100股[15] - 本次合计作废未归属限制性股票207,456股[15]

业务适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务[3] 业务原则与交易要求 - 外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，不得投机套利[6] - 交易须与有资格金融机构进行，合约外币金额不超预测收支额[6,7] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需董事会审议后提交股东大会[8] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需董事会审议后提交股东大会[8] 职责分工 - 董事会授权董事长负责外汇套期保值业务具体运作和管理[11] - 财务部负责业务具体操作、计划制订等，内部审计部门负责监督[14,15] 操作与管理 - 外汇套期保值业务内部操作有明确流程[13] - 参与人员须遵守保密制度，操作环节相互独立[15,20] 风险应对与披露 - 汇率剧烈波动或业务异常需及时分析上报并采取措施[18,23] - 套期保值业务损益及亏损达标准需及时披露[20] - 套期保值业务亏损应重新评估套期关系有效性并披露[20] 文件保管与制度执行 - 外汇套期保值业务交易文件由财务部存档保管至少10年[20] - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[22] - 制度与后续法规不一致按新法规执行，董事会及时修订[23] - 制度经董事会审议通过后生效施行，修改亦同[23] - 制度由董事会制订、修订并解释[24]

独立董事履职 - 2024 年独立董事应出席董事会 11 次、股东大会 4 次，均亲自出席[4] - 2024 年董事会各委员会会议独立董事均全出席[5][6][7] - 2024 年独立董事现场工作 15 天[9] - 2024 年独立董事多次与审计会计师、内部审计沟通[10][11] - 2024 年独立董事与中小股东沟通交流[12] - 2025 年独立董事将继续履职维护权益[23] 市场扩张和并购 - 2024 年公司收购苏州天孚之星科技有限公司 46.67%股权[7][8] - 2024 年 6 月 14 日审议通过向苏州天孚之星增资议案[14] - 2024 年 8 月相关会议审议通过收购苏州天孚之星股权议案[15] 公司决策 - 2024 年 4 月审议通过 2023 年度内部控制自我评价报告[16] - 2024 年 4 - 5 月审议通过作废及归属限制性股票议案[20] - 2024 年 6 月审议通过调整限制性股票激励计划授予价格和数量议案[20] - 2024 年 11 月审议通过调整及授予预留限制性股票议案[21] 其他 - 2024 年公司未更换会计师事务所[17] - 2024 年度公司未涉及变更或豁免承诺事项[22]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会4次，无缺席[4] - 2024年审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事现场工作15天[8] 市场扩张和并购 - 2024年收购苏州天孚之星科技有限公司46.67%股权[7] 公司决策审议 - 2024年多次会议审议内控、激励计划等多项议案[13][15][19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[24]

财务审计 - 公证天业对天孚通信2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 天孚通信编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 汇总表单位为万元[5] 说明用途 - 专项说明用于天孚通信2024年年度报告披露[3]

审计机构续聘 - 2025年4月17日公司会议审议通过续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1] - 董事会表决续聘议案，同意6票，反对0票，弃权0票[12] - 2025年4月16日审计委员会会议同意续聘并提交董事会审议[14] 审计机构情况 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 公证天业近三年因执业行为受行政处罚2次等[4] - 2024年度为公司提供年报审计费用80万元，内控审计费用18万元[10]

二、外汇套期保值业务的基本情况 苏州天孚光通信股份有限公司 1、主要涉及的币种及业务品种 公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限 于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、日元、泰铢等。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务发展规模的不断扩大，公司以美元等外币结算业务占比不断 攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资 金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动风险，公司及合并报表范围内的子 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、 人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司预计任一 交易日持有外汇套期保最高合约价值不超过人民币15亿元或等值外币。公司开展外 汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公 ...