| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主 体）在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过人民币 2 亿元 （含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等金融机构发 行的结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等流动性好、安全性高的理财 产品，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。上述额度有效期自董事会审 议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议 案》，2025 年 4 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过上述议案。 根据公司 2025 年度的经营规划，为支持公司及控股子公司生产经营和业务发展 的资金需要，公司及控股子公司计划 2025 年度向金融机构及类金融企业申请总 额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2025 年前已履行但尚未 全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，在 ...

会议信息 - 公司2025年3月25日公告召开2025年第二次临时股东会通知[4] - 现场会议4月9日14:30召开，网络投票4月9日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加股东会股东（或代理人）523人，代表股份149,681,704股，占比28.3426%[6] 议案表决 - 《申请综合授信及预计担保额度议案》，同意147,311,407股，占比98.4164%[8] - 中小股东同意29,073,903股，占比92.4619%[9] - 会议通知中议案均获审议通过[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会通知3月25日发出，4月2日发提示公告[3] - 4月9日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4][5] - 现场会议地点为上海宝山区潘泾路2999号公司会议室[6] 股东情况 - 参加表决股东及代表523人，代表股份149,681,704股，占28.3426%[7] - 中小投资者522名，代表股份31,444,200股，占5.9540%[7] 议案表决 - 《2025年度申请综合授信额度及预计担保额度议案》总表决：同意147,311,407股，占98.4164%[8] - 该议案中小投资者表决：同意29,073,903股，占92.4619%[8] 会议合规 - 上海市通力律师认为本次股东会程序及结果合法有效[9]

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超33亿元（或等值外币）[2] - 公司为自身及控股子公司提供担保额度不超33亿元（或等值外币）[3] - 安庆飞凯为公司与民生银行债务提供最高额保证担保，金额15000万元[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产合计472512.01万元，2024年9月30日为457649.48万元[8] - 2023年12月31日负债合计248570.93万元，2024年9月30日为249070.51万元[8] - 2023年度营业收入107940.74万元，2024年1 - 9月为81734.58万元[8] - 2023年度净利润3732.71万元，2024年1 - 9月为 - 9042.65万元[8] 担保余额 - 截至2024年12月31日，公司为子公司担保余额27532万元，占最近一期经审计净资产7.18%[12] - 截至2024年12月31日，子公司为公司担保余额83983万元，占最近一期经审计净资产21.90%[12] 其他 - 公司注册资本51566.9368万元人民币[6]

市场扩张和并购 - 2024年9月27日拟出售大瑞科技100%股权并签意向书[2] - 2025年1月6日同意以22750万元转让其100%股权并签协议书[3] - 截至公告披露日完成股权转让变更登记，不再持股[4] 其他新策略 - 出售股权符合公司整体发展战略，不影响2024年财务和经营成果[5]

股东会信息 - 公司将于2025年4月9日14:30召开2025年第二次临时股东会[2][3] - 股权登记日为2025年4月2日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[3][4][35][37] - 网络投票代码为350398，投票简称为飞凯投票[33] 登记信息 - 登记时间为2025年4月7日9:30 - 16:00[13] - 登记地点为公司证券部[14] 议案信息 - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[10] - 本次股东会设总议案，提案编码为100[34]

可转债发行与交易 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[4] - 2020年12月16日8.25亿元可转债在深交所挂牌交易[5] 可转债转股与回售 - 可转债转股期为2021年6月3日至2026年11月26日，初始转股价格19.34元/股[6] - 2021 - 2024年多次“飞凯转债”回售，2025年第一季度16张完成转股[2][7][8][9] 转股价格调整 - 2021 - 2024年“飞凯转债”转股价格多次调整，最新为15.30元/股[10][13][14][15][16][17] 股权变动 - 2025年第一季度限售股减少162514股，无限售股增加162618股，总股本增加104股[22] 剩余可转债情况 - 截至2025年3月31日，剩余可转债5961964张，票面总额596196400元，未转换比例72.6791%[18]

文章核心观点 半导体行业或将迎来新一轮成长周期，半导体产业ETF(159582)及相关成分股表现良好，该ETF在份额、资金流入、绝对收益等方面有一定优势 [1][2] 行业动态 - 上海市经信委印发实施意见，要加快研发国产智算芯片，推动“模型+系统+芯片”协同发展 [2] - 2024年全球芯片行业强劲反弹至6269亿美元，2030年全球半导体销售额有望突破万亿美元 [2] 市场表现 指数与ETF表现 - 截至2025年3月27日13:20，中证半导体产业指数(931865)上涨1.97%，半导体产业ETF(159582)上涨2.09%，最新价报1.47元，盘中成交额达1378.23万元，换手率8.41% [1] - 截至2025年3月26日，半导体产业ETF近半年累计上涨45.69% [2] 成分股表现 - 截至2025年3月27日13:20，成分股飞凯材料上涨13.26%，富创精密上涨11.85%，至纯科技上涨9.99%，江化微、晶瑞电材等个股跟涨 [1] 十大重仓股表现 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 权重 | | --- | --- | --- | --- | | 002371 | 北方华创 | 1.02% | 15.02% | | 688012 | 中微公司 | 1.44% | 13.51% | | 688981 | 中芯国际 | 3.14% | 12.73% | | 688041 | 海光信息 | 1.07% | 9.43% | | 603501 | 韦尔股份 | 0.78% | 6.02% | | 688120 | 华海清科 | 1.85% | 4.31% | | 300346 | 南大光电 | 3.89% | 4.09% | | 688072 | 拓荆科技 | 0.57% | 3.97% | | 300604 | 长川科技 | 0.87% | 3.60% | | 688361 | 中科飞测 | 2.98% | 3.13% | [5] 基金情况 份额情况 - 半导体产业ETF近1月份额增长300.00万份，新增份额位居可比基金1/2 [2] 资金流入情况 - 半导体产业ETF最新资金流入流出持平，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1315.62万元，日均净流入达263.12万元 [2] 绝对收益情况 - 截至2025年3月26日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为6/4，上涨月份平均收益率为10.57%，月盈利百分比为60.00%，历史持有6个月盈利概率为100.00% [3] 回撤情况 - 截至2025年3月26日，半导体产业ETF今年以来最大回撤9.65%，相对基准回撤0.47% [3] 费率情况 - 半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低 [3] 权重股情况 - 截至2025年2月28日，中证半导体产业指数前十大权重股分别为北方华创、中微公司等，前十大权重股合计占比76.69% [3]

募集资金情况 - 2020年11月27日发行可转债825万张，募资8.25亿元，净额8.089575亿元[1][4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.423879亿元[6] 现金管理情况 - 2024年3月26日获批使用不超3亿元闲置募资现金管理[7] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理未到期余额1.093亿元[8] - 拟使用不超2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[11] 项目情况 - “年产120吨TFT - LCD混合液晶显示材料项目”2024年结项，节余资金补流[5] - “年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”2023 - 2024年终止，剩余资金投其他项目[6] 决策审议情况 - 2025年3月24日董事会、监事会审议通过使用不超2亿闲置募资现金管理议案[19][20] - 监事会认为可增收益，符合公司利益[20][21] - 保荐机构核查无异议，认为履行必要程序，符合规定[22]