苏州苏试试验集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-006 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件、微信方式发出，会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华 董事长主持。会议应到董事 7 人，亲自参加董事 7 人，其中董事沈晓鹏先生、独 立董事黄德春先生、王仁春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列 席会议，符合公司法及公司章程的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营 层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 《公 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入范围含公司、全资及控股子公司[5] - 涵盖组织架构、发展战略等业务事项[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按利润总额、资产总额错报比例分缺陷等级[6] - 非财务报告内控按损失金额占资产总额比例分等级[8] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入21.17亿元，主要源于试验设备销售和试验服务[5] - 2023年末资产总计48.4965550307亿元，较2022年末增长13.34%[18] - 2023年末负债合计18.8542489095亿元，较2022年末增长0.51%[20] - 2023年末股东权益合计29.6423061212亿元，较2022年末增长23.37%[20] - 2023年度净利润3.69亿元，较2022年度增长18.33%[22] 财务数据变动 - 2023年末应收账款为11.1743813773亿元，较2022年末增长38.60%[18] - 2023年末固定资产为13.3785452763亿元，较2022年末增长30.91%[18] - 2023年末短期借款为5.2743455863亿元，较2022年末增长25.07%[20] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为370,293,525.16元，2022年度为468,083,627.68元[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 621,674,387.66元，2022年度为 - 364,544,376.80元[24] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 因收入存在管理层操纵确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计针对收入确认实施多项程序[8] 股本变动 - 2023年公司可转债持有人累计转股420.4878万股，增加注册资本420.4878万元[48] - 2022 - 2023年公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，2023年转增注册资本11,735.7186万元[48] - 2023年末公司注册资本变更为50,854.7806万元[48] 会计政策与估计 - 报告期内公司无会计政策和会计估计变更[137][138] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，城建税税率为5%、7%，教育费附加税率为5%[139] - 母公司及部分子公司企业所得税税率为15%，泰国苏试为0%，其他子公司为25%[139] 资产减值准备 - 一年以内应收款项计提比例为5%[80] - 应收账款期末账面余额为12.64亿元，坏账准备为1.47亿元[152] - 本期应收账款坏账准备计提3200.06万元，转销或核销105.04万元[152] 在建工程情况 - 在建工程期末余额为1.6263122135亿美元，期初余额为1.3516911812亿美元[174] - 苏州苏试环境等项目工程累计投入占预算比例均达100%，已完工[174] - 泸州实验室安全措施与技术改造工程预算2300万美元，工程累计投入占预算比例67.62%，处于施工阶段[174]

融资情况 - 公司向特定对象发行20,840,569股A股，募资总额599,999,981.51元，净额580,501,360.73元[1] 项目投资 - 实验室网络扩建等项目拟投资58,050.14万元[3] 项目扩张 - 新能源汽车产品检测中心扩建项目拟增加三个实施地点[4] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构同意部分募投项目增加实施地点[7][8][10]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.1亿元，净额3.0221576676亿元[5] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额5.9999998151亿元，净额5.8050136073亿元[9] - 2023年公开发行可转换公司债券实际使用募集资金2488.47万元[6] - 2023年向特定对象发行股票实际使用募集资金25913.40万元[10] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专储账户余额为0元[9] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专储账户余额为4464.25万元[12] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户合计余额4464.25万元[19] 利息及补充流动资金 - 2023年公开发行可转换公司债券本期利息收入扣除手续费净额为18.77万元[9] - 2023年向特定对象发行股票本期利息收入扣除手续费净额为304.10万元[12] - 2023年向特定对象发行股票本期销户小额补充流动资金为171.85万元[12] 项目效益及进度 - 公开发行可转换公司债券“实验室网络扩建项目”截至期末投资进度101%，本年度实现效益2196万元[31] - 公开发行可转换公司债券“补充流动资金”截至期末投资进度100% [31] - 宇航产品检测实验室扩建项目本年度实现效益859万元，达到预计效益[34] - 高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台项目本年度实现效益1028万元，达到预计效益[34] - 新能源汽车产品检测中心扩建项目调整后投资总额为15361万元，截至期末投资进度为79%[34] - 第五代移动通信性能检测技术服务平台项目调整后投资总额为10000万元，截至期末投资进度为93%[34] - 变更后的项目合计拟投入募集资金总额为25361万元，截至期末实际累计投入金额为21356万元，投资进度为84%[37] 资金变更及使用 - 2022年公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”中尚未使用的25258.37万元募集资金及利息用于其他项目[25] - 公开发行可转换公司债券“实验室网络扩建项目”剩余202.28万元资金转入公司基本账户永久补充流动资金[32] - 公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”中尚未使用募集资金及其利息收入用于“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”[35][37] - 累计变更用途的募集资金总额为25361万元，比例为44%[34] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定和协议使用募集资金[14][15] - 2021年12月，公司及子公司与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[17] - 2022年度变更部分募集资金投资项目后，部分子公司新增开设募集资金专户并签订协议[18] - 本报告经公司董事会会议于2024年3月28日决议批准报出[28] - 2022年变更部分募集资金用途事项经第四届董事会第二十四次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过[38] - 2024年第五届董事会第三次会议通过部分募投项目增加实施地点议案[38] - 新能源汽车产品检测中心扩建项目增加重庆、广州、沈阳为实施地点[38]

公司基本信息 - 公司于2015年1月4日核准首次发行1570万股普通股，1月22日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为50854.7806万元[5] - 公司成立时普通股总数4710万股，每股面值1元[11] - 公司股份总数为50854.7806万股，均为普通股[12] 股东信息 - 苏州试验仪器总厂认购3000万股，持股63.6943%[11] - 苏州润安投资发展有限公司认购200万股，持股4.2463%[11] - 苏州元风创业投资有限公司认购300万股，持股6.3694%[11] - 苏州鸿华投资发展有限公司认购300万股，持股6.3694%[11] - 北京启迪新业广告有限公司认购200万股，持股4.2463%[11] - 苏州创元高新创业投资有限公司认购200万股，持股4.2463%[11] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内不得转让[18] - 董事等离职后半年内不得转让，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[18] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东权利 - 单独或合计持有1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[22] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权要求违规责任人赔偿[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[23] - 监事会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 交易与决策 - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会决议[27] - 5种重大交易需股东大会审议[28][29] - 购买或出售资产连续12个月累计达总资产30%需关注[29] - 年度股东大会授权董事会发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[29] - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本总额10%[29] - 7种对外担保行为需股东大会审议[31] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 6种情形公司需2个月内召开临时股东大会[32][33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开，董事会应10日内反馈[35][36] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[35][36] - 监事会或股东自行召集，持股比例不得低于10%[37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[39] 投票相关 - 深交所交易系统网络投票时间为召开日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[40] - 互联网投票系统投票时间为召开日9:15至15:00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[41] - 股东大会延期或取消，应于原定召开日两个交易日前说明原因[41] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[50] - 公司一年内重大资产交易超总资产30%，需特别决议[50] - 分拆子公司上市议案需特定股东2/3以上表决权通过[51] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事不超总数1/2[60][61] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[67] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[67] 独立董事 - 公司设3名独立董事，至少一名会计专业人士[78] - 独立董事每届任期与董事相同，连任不超两届[80] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[110] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润20%[113] - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润20%[114]

会议情况 - 第五届监事会第三次会议于2024年3月18日发通知，3月28日召开，应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][6][9][12][14][17][19][21][25][27] 待审议议案 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4][7][10][13][14][28] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议[22] 监事会意见 - 公司已在重大方面建立有效内部控制制度，2023年度无重大缺陷[15][16] - 同意部分募投项目增加实施地点，可提高募集资金使用效率[18] - 2023年度募集资金存放和使用情况符合规定[20] - 2024年度日常关联交易系正常经营需要，决策程序合规，无损害股东利益情形[23][24] 审计机构 - 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）被同意续聘为公司2024年度审计机构[14]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[7] - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过董事总数的二分之一[4] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额超30万元或与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会决定[11] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易应聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[12] 董事会会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日通知全体董事和监事[15] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会、二分之一以上独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持，会议需提前2日通知全体董事[15] - 董事会会议需二分之一以上的董事出席方可举行[15] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事书面认可；临时会议通知变更需在会议召开前取得全体与会董事认可并记录[17] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[21] - 董事会审议重大关联交易事项（日常关联交易除外），应现场召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决[21] - 出席会议的董事每一董事享有一票表决权，表决方式为记名投票表决[26] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，应提交股东大会审议[26] - 董事会审议通过会议提案形成决议，需超过全体董事人数之半数的董事投赞成票；担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；收购本公司股份事项须经董事会全体成员三分之二以上出席的董事会会议决议[30] 其他规定 - 董事会审批对外担保事项须取得全体成员三分之二以上同意[11] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[30] - 董事会议案形成决议后由总经理组织经营班子落实[36] - 董事会对落实情况督促检查，违背决议追究执行者个人责任[36] - 未经董事会决议实施事项致股东利益受损或经济损失，行为人负全部责任[36] - 每次董事会由董事长等报告以往决议执行落实情况[36] - 董事有权就决议落实情况向执行者质询[36] - 规则未尽事宜依国家相关规定和《公司章程》执行[38] - 规则规定与国家相关规定抵触时，以国家规定为准[39] - 规则自股东大会批准之日起生效，修改亦同[39] - 规则由股东大会授权董事会负责解释[39]

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-008 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 <公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，分配预案具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 314,272,573.09 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 128,081,491.61 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 12,808,149.16 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 1,085,426,981.47 元；母 公司累计未分配利润为 352,705,146.59 元。 公司 2023 年度分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登 ...