证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-020 河南清水源科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于开 展资产池业务的议案》。为满足公司经营发展及融资需求，公司及子公司拟与合 作银行浙商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司开展资产池业务，共享不 超过人民币一亿元整的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超 过人民币一亿元整，业务开展期限内该额度可循环使用。该事项尚需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资 产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产 ...

监事会工作回顾 - 2023年度监事会召开7次会议，审议通过18项议案[2] - 2023年12月25日监事会完成换届，成员仍为5人[4] 公司运营评价 - 公司运作规范，决策科学，内控完善[6] - 各报告符合规定，财务状况良好[6] - 未发生重大资产出售收购和关联交易[7] - 信息披露真实准确完整及时公平[7] 未来展望 - 2024年监事会将履职，督促公司规范运作[9] - 加强监督检查，配合审计，提高财务管理[9] - 加强自身学习，提高专业素养和工作效率[10]

河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程晨，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，严格审议董 事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人程晨，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2016 年于华中科技 大学获博士学位。具有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。2016 年 8 月 -2018 年 4 月任郑州大学讲师，2018 年 5 月至今任郑州大学副教授、硕士生导师。 主要研究方向为财务会计，企业创新，主持国家自然科学基金项目 1 项，国家社 会科学基金 1 项。自 2023 年 12 月 25 日起担任公司独立董事。 报告期内本人担任公司独立董事期间，本人任职 ...

涉及事项的专项说明》的意见 河南清水源科技股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定 的要求，公司监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报 告客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会要求公司董 事会、管理层对涉及事项高度重视，并积极采取有效措施，降低和消除涉及事项 对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了保留意见的审计报告和《关于河南清水源科 ...

河南清水源科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | | 第二节股份增减和回购 3 | | 第三节股份转让 | 5 | | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 | 25 | | 第一节董事 | 25 | | 第二节董事会 | 28 | | | 第三节董事会专门委员会 33 | | | 第六章总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 | 37 | | 第一节监事 | 37 | | 第二节监事会 | 38 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节财务会计制度 40 | | 第二节内部审计 | 43 | | | 第三节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知和公告 ...

业绩相关 - 致同会计师事务所对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] 独立董事态度 - 独立董事理解认可保留意见审计报告[1] - 认为董事会说明客观符合实际[1] - 同意董事会专项说明[1] - 将持续关注监督消除事项影响[1]

业务决策 - 2024年4月26日董事会通过开展应收账款保理业务议案[2] 业务详情 - 业务金额合计不超1亿元[2][4] - 申请期限自2023年度股东大会通过起12个月内有效[2][4] - 合作机构为国内商业银行、商业保理公司等[4] - 业务为不附追索权保理[4] 业务影响 - 交易有利于降低成本、优化结构、改善现金流[5] - 实施可能与预计有偏差[6][7]

本人侯向阳，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人侯向阳，1979 年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。2016 年 6 月毕业于中国政法大学，获经济法学博士学位。主要研究企业与公司法律制度， 财税法学、经济法学等。2016 年 7 月至今，任教于河南财经政法大学民商经济 法学院，现任河南省经济法学研究会理事等，现兼任上海市浩信（郑州）律师事 务所专家顾问，进行专业培训指导。在公司担任独立董事，任期于 2023 年 12 月 25 日到期。 河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： ...

各位股东及股东代表： 河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈琪，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈琪，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，教授，硕士 研究生导师，注册会计师、河南省第二期会计领军人才（学术类），河南省会计 学会理事。主要研究领域为财务与会计理论与实务等。于 2015 年 1 月 8 日取得 由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1995 年 07 月至今在郑州大学商学 院会计系任教。现任上市公司路畅科技（002813）独立董事，在公司担任独立董 事，任期于 202 ...

河南清水源科技股份有限公司 | | | 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 河南清水源科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所(特殊普通 合伙）审计,并出具了"致同审字(2024)第 410A015892 号"保留意见的审计报 告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称"自律监 管指南")的有关规定,现将本公司 2023年度营业收入扣除情况及扣除后的营业 收入金额说明如下: 一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润 单位:人民币万元 | | | -- | | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -5,572.61 | -4,393.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 ...