关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼董事会秘书沈熙文女士递交的书面辞职报告。沈熙文女士因个人原 因提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务，沈熙文女士辞去上述职务后，将继 续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-052 深圳市星源材质科技股份有限公司 传真：0755-21383902 电子信箱：zqb@senior798.com 联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 沈熙文女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日， 沈熙文女士直接持有公司股份 171,563 股，其配偶及其他关联人未持有公司股份， 且不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈熙文女士辞职后，其所持股份在规定 的期限内仍将遵守《深圳证券交易所创业 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为"买入-B"，维持评级 [1] - 目标股价为7.31元 [1] 报告的核心观点 - 公司通过设备迭代、工艺改进、优化客户结构等方式降本增效，毛利率小幅下滑但降本措施效果显著 [1] - 公司研发实力强劲，客户群体优质，国内外市场持续拓展 [1] - 公司持续完善国内外产能布局，积极推进多个基地项目建设 [1] - 公司隔膜出货大幅增长，海外产能扩产稳步推进，接连签订多个大额订单 [1] - 考虑行业竞争仍然剧烈，下调公司盈利预测 [1] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 公司2024年中期实现营业总收入16.54亿元，同比增长21.9% [1] - 归母净利润2.42亿元，同比-36.1% [1] - 扣非归母净利润1.77亿元，同比-41.6% [1] - 2024Q2实现营业总收入9.39亿元，同比+35.7%、环比+31.4% [1] - 归母净利润1.35亿元，同比-31.1%、环比+26.1% [1] - 扣非归母净利润0.80亿元，同比-43.8%、环比-17.2% [1] 毛利率 - 综合毛利率31.52%，同比-14.3pct [1] - 2024H1毛利率28.13%，同比-17.3pct、环比-7.9pct [1] 营收 - 隔膜实现营收16.29亿元，同比+20.90% [1] - 海外营收2.27亿元，同比+16.58%，占总营收13.71% [1] 设备迭代 - 干法设备已经迭代至第六代产线，效率提升10倍左右，基本实现国产化 [1] - 湿法设备方面，2023年8月全球首发第五代超级湿法线单线，设备宽幅超8米，产能2.5亿平方米，单线产能提升超2倍 [1] 研发与专利 - 2024H1研发费用1.15亿元，同比+0.82% [1] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司共申请专利649件，其中申请国外专利142件；已取得有效专利314件，其中授权发明专利139件（含国外发明专利49件），授权实用新型专利175件 [1] 客户与订单 - 国内市场主要客户覆盖宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、亿纬锂能、天津力神等知名锂离子电池厂商 [1] - 国际市场上，公司产品批量供应LG化学、三星SDI、远景AESC、NORTHVOLT、村田、SAFT等一线厂商 [1] - 2023年11月与LG Energy Solution,Ltd.签订《全球战略合作备忘录》，约定2024-2030年期间构建不少于120亿平方米隔膜采购量的全球合作框架 [1] - 2024年4月与Samsung SDI Co.,Ltd.签订《战略备忘录》，约定公司向三星SDI供应约22.2亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料 [1] 产能布局 - 公司正在积极推进南通基地、佛山基地、欧洲基地、东盟基地的项目建设，进一步扩大干、湿法及涂覆隔膜的产能 [1] - 佛山基地项目建设周期为6个月内开工、30个月内竣工、36个月内投产 [1] - 马来西亚建设期限拟为18个月，预计建成达产后年产20亿平方米锂离子电池湿法隔膜及配套涂覆隔膜 [1] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.33亿元、6.81亿元和9.27亿元（前次预测值分别为6.98亿元、9.65亿元和12.83亿元） [1] - 对应的PE分别是18.4、14.4、10.6倍 [1]

财务数据更正 - 公司2024年半年度报告部分内容存在填报错误，已进行更正[1] - 更正后的财务数据不会对公司2024年半年度财务状况和经营成果造成影响[1] - 公司将进一步加强信息披露的审核力度，提高信息披露质量[1] 资产变动 - 交易性金融资产期末金额为21.53亿元，较期初下降7.21亿元[2,3] - 其他非流动金融资产期末金额为7.52亿元，较期初增加1.12亿元[2,3] - 应收款项融资期末金额为8.58亿元，较期初增加0.62亿元[2,3]

投资评级 - 报告对星源材质的投资评级为“买入”（维持）[1] 核心观点 - 24H1 业绩符合预期 公司 24H1 营收 16.5 亿元 同增 22% 归母净利润 2.4 亿元 同降 36% 毛利率 31.5% 同降 14.3pct 其中 24Q2 营收 9.4 亿元 同环比+36%/+31% 归母净利润 1.4 亿元 同环比-31%/+26% 毛利率 28.1% 同环比-17.3/-7.9pct 其中 24Q2 其他收益 0.66 亿元 同环比+29%/+302% 业绩符合预期[3] - 24H1 出货同增 60% 24 年预计可维持近 60%增长 公司 24H1 隔膜收入 16.3 亿元 同增 21% 毛利率 31% 同减 14pct 海外营收 2.3 亿元 同增 17% 占收入比例 14% 较 23 年降 2pct 毛利率 49% 同降 3pct 24H1 预计出货 16 亿平+ 其中 24Q2 预计出货 10 亿平 环增 50%+ 干法和湿法各占 50% 预计 24 年出货有望达 40 亿平+ 同增近 60% 全年湿法份额有望达 50%+ 25 年出货 50-55 亿平 同比维持 30%+增长 湿法份额有望进一步提升 海外占比维持稳定[3] - 24H1 均价较 23 年降 15% 24 年单平盈利预计下降至 0.1 元+ 测算 24H1 均价 1.13 元/平（含税） 较 23 年降约 15% 24H1 单平扣非净利 0.11 元/平 其中 24Q2 单平扣非净利 0.08 元 环降近 50% 其中干法盈亏平衡 环比持平 湿法单平扣非净利 0.16 元 环降近 50% 主要系 Q2 进一步降价影响 目前价格已处于底部区间 预计 24 年单平净利 0.1 元+ 25 年隔膜价格预计仍处于底部区间 公司单平利润可维持[3] 盈利预测与估值 - 2024E 营业总收入 3964 百万元 同比+31.57% 归母净利润 576.19 百万元 同比-0.02% EPS 0.43 元/股 P/E 16.46 倍[2] - 2025E 营业总收入 5205 百万元 同比+31.29% 归母净利润 702.96 百万元 同比+22.00% EPS 0.52 元/股 P/E 13.49 倍[2] - 2026E 营业总收入 6715 百万元 同比+29.02% 归母净利润 930.24 百万元 同比+32.33% EPS 0.69 元/股 P/E 10.19 倍[2] 财务数据 - 24H1 期间费用 3 亿元 同增 17% 费用率 18.4% 同降 0.8pct 其中 Q2 期间费用 1.7 亿元 同环比+13%/20% 费用率 17.7% 同环比-3.6/-1.7pct[4] - 24H1 经营性净现金流 2.3 亿元 同降 201% 其中 Q2 经营性现金流 1 亿元 同环比-23%/-23%[4] - 24H1 资本开支 19.2 亿元 同增 16% 其中 Q2 资本开支 9.1 亿元 同环比+9.5%/-9.4%[4] - 24Q2 末存货 4.5 亿元 较 Q1 末-4.6%[4] 市场数据 - 收盘价 7.06 元 一年最低/最高价 6.92/16.00 元 市净率 0.96 倍 流通 A 股市值 8570.03 百万元 总市值 9481.28 百万元[5] 基础数据 - 每股净资产 7.38 元 资产负债率 46.68% 总股本 1342.96 百万股 流通 A 股 1213.88 百万股[6] 相关研究 - 《星源材质(300568)：2023 年报及 2024 年一季报点评：费用增加致 Q4 业绩不及预期 24 年出货有望维持高增长》 2024-04-18[7] - 《星源材质(300568)：与 LGES 签署战略合作协议 海外客户占比稳步提升》 2023-11-29[7]

公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为16.54亿元人民币，同比增长21.89%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元人民币，同比下降36.11%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.77亿元人民币，同比下降41.59%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元人民币，同比下降20.73%[13] - 基本每股收益为0.18元，同比下降40.00%[13] - 加权平均净资产收益率为2.52%，同比下降1.93个百分点[13] - 公司总资产为197.30亿元人民币，同比增长9.95%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为97.66亿元人民币，同比下降0.29%[13] - 公司2024年上半年营业总收入为16.54亿元，同比增长21.9%[160] - 营业总成本为14.48亿元人民币，同比增长44.1%[161] - 净利润为2.42亿元人民币，同比下降36.1%[161] - 研发费用为1.15亿元人民币，同比增长0.8%[161] - 财务费用为2485.63万元人民币，去年同期为-899.51万元人民币[161] - 母公司2024年上半年营业收入为14.13亿元人民币，同比增长43.4%[163] - 母公司净利润为4909.72万元人民币，同比增长34.9%[164] - 基本每股收益为0.18元，同比下降40%[162] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.58亿元人民币，同比下降33%[162] - 外币财务报表折算差额为1618.58万元人民币，同比增长143.5%[162] 公司业务与产品 - 公司主要业务涉及锂离子电池、电动汽车电池模组、电池管理系统等[5] - 公司产品主要应用于汽车、电网存储、工业机械和便携式工具等领域[5] - 公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的国家级高新技术企业，产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、3C数码及医疗环境等领域[21] - 公司生产的隔膜主要包括湿法隔膜、干法隔膜、涂覆隔膜及各种功能膜，产品规格从3-40μm不等，应用于电动汽车、电动工具、数码、储能等领域[22] - 公司所处行业为电池隔膜行业，上游行业主要包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、陶瓷粉等化工行业，下游行业以新能源、新材料及新能源汽车为主[24] - 公司采取"以销定产"的订单生产模式，导入ERP、MES系统，制定ISO生产过程控制程序，建立快速有效的订单处理流程[25] - 公司主要采取直接销售给终端客户的直销模式，国内外市场均有销售，通过互联网宣传、客户上门洽谈、参与招投标等方式获取订单[26] - 公司隔膜产品品质处于国际高品质水准，是全球中高端锂离子电池隔膜主流供应商之一[27] - 公司全面掌握干法、湿法和涂覆隔膜制备技术，拥有隔膜微孔制备工艺的自主知识产权[27] - 公司干法系列产品继续保持强劲增长，湿法系列产品产能进一步释放[31] - 公司主要客户覆盖宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、亿纬锂能、天津力神等知名锂离子电池厂商[31] - 公司产品批量供应LG化学、三星SDI、远景AESC、NORTHVOLT、村田、SAFT等一线厂商[31] - 公司自主研发的隔膜原料分析表征技术可快速准确判定原材料配方，满足电池厂商对不同产品规格和品质的要求[32] - 公司是全球少数同时掌握干、湿、涂覆隔膜专利技术并产业化的锂离子电池隔膜厂商[32] - 公司第五代超级湿法线单线产能2.5亿平方米，单线产能提升超2倍，生产效率刷新行业标准[33] - 公司第五代超级湿法线具备超低排放、超高回收等特点，在品质、效率、智能化、低碳化等指标方面均刷新行业标准[33] - 公司拥有行业领先的电化学专家团队和先进的研发项目管理机制，具备快速满足客户定制需求的能力[33] - 公司建立了辐射国内外主要电池厂商的技术服务网络，形成了全过程技术服务体系[33] - 公司锂离子电池隔膜新能源材料营业收入为16.29亿元人民币，同比增长20.90%[40] - 公司海外销售收入为2.27亿元人民币，同比增长16.58%[40] - 公司第五代超级湿法线单线产能达到2.5亿平方米，设备宽幅超8米[35] - 公司荣获2023年度国家科学技术进步奖一等奖[34] - 公司隔膜产品出口占比连续多年保持行业领先水平[35] - 公司持续为国内外一线锂离子电池厂商提供具有综合领先优势的隔膜产品[37] - 公司开发低闭孔湿法产品、纳米纤维超薄涂覆膜、油涂低成本产品等，提升产品市场竞争力[80] - 公司开展聚合物固态电解质隔膜等半固态电池隔膜的设计开发，推动半固态电池技术产业化[80] - 公司联合仙湖实验室开展氢能源关键膜材料的开发工作，前瞻布局氢能产业领域[80] - 公司湿法隔膜设备迭代至第五代超级湿法线，干法隔膜产线迭代至第六代产线，推动技术与数据相融合[80] 公司研发与技术创新 - 公司及控股子公司共申请专利649件，其中申请国外专利142件，已取得有效专利314件，授权发明专利139件（含国外发明专利49件）[30] - 公司自主研发了多项锂离子电池隔膜关键技术，包括超薄高强度、低阻抗、高效率聚烯烃微孔膜制备技术等[30] - 公司建立了行业内领先的隔膜研发平台，包括“广东省微孔电池隔膜材料工程技术研究中心”等多个研发机构[29] - 公司与多所高校和科研机构开展合作，包括四川大学、广东工业大学等，并在国内外设立了多个研究院[29] - 公司技术委员会负责审议确定公司技术研发战略规划及新产品研发方向，具有丰富的锂离子电池隔膜研发经验[29] - 公司采取“构思一批、预研一批、研究一批、开发一批、应用一批”的技术创新路径，建立了科学合理的研发流程[29] - 公司2022年研发投入为20,728.49万元，近三年平均研发投入占比达到6.57%[94] - 公司2024年上半年研发投入为1.15亿元人民币，同比增长0.82%[39] - 公司于2023年全球首发第五代超级湿法线，提升行业领先优势[94] - 公司建立了行业内领先的锂离子电池隔膜研发平台，并与多所高校、机构开展合作[94] 公司风险与应对措施 - 公司面临的风险因素详见报告第三节管理层讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”[2] - 锂离子电池隔膜市场竞争加剧可能导致产品价格下跌，公司着力开拓中高端市场以应对[81] - 公司主要客户包括宁德时代、比亚迪等知名锂离子电池厂商，客户集中度较高[82] - 公司面临业绩下滑风险，计划通过维护客户关系和拓展新应用市场来应对[83] - 原材料PP、PE价格上升可能影响公司毛利率，公司通过开发新供应商和国产原材料降低风险[84] - 公司业务和产品结构单一，计划开展多种功能膜研究以丰富产品种类[85] - 应收账款余额可能保持较高水平，公司制定了严格的应收账款管理制度[86] - 汇率波动可能对公司生产经营产生不利影响，公司将选择强势货币结算并利用金融工具控制风险[87] - 锂离子电池隔膜面临被其他类型电池替代的风险，公司正在开发新产品和新技术以应对[88] - 公司制定了激励政策和管理制度以防止核心技术人员流失和核心技术泄密[89] - 新能源汽车行业政策变化可能对公司经营业绩造成不利影响，公司计划加大研发投入以降低风险[90] 公司股东与股权结构 - 公司控股股东陈秀峰、陈良承诺在锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%[111] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[111] - 公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[111] - 公司有限售条件股份变动后数量为132,203,789股，占总股本的9.83%[140] - 公司无限售条件股份变动后数量为1,212,855,621股，占总股本的90.17%[140] - 公司总股本变动后为1,345,059,410股[140] - 报告期内，董监高持有的高管锁定股增加了71,974股[140] - 公司2022年限制性股票激励计划9名激励对象因离职，回购注销47,559股限制性股票[140] - 公司股东陈秀峰持有127,867,118股高管锁定股，拟按照高管锁定股解除限售相关规则执行[143] - 公司股东王昌红持有1,029,374股高管锁定股，拟于2024年7月11日解除限售[143] - 公司其他股权激励对象持有3,166,872股股权激励限售股，拟按照股权激励限售股解除限售相关规定执行[143] - 公司报告期末普通股股东总数为82,830股[145] - 陈秀峰为公司最大股东，持股比例为12.68%，持股数量为170,489,491股[145] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.83%，持股数量为24,643,734股[145] - 德意志美国信孚银行持股比例为1.58%，持股数量为21,282,900股[145] - 深圳市速源控股集团有限公司持股比例为1.50%，持股数量为20,180,000股[145] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.16%，持股数量为15,539,848股[145] - 深圳市速源投资企业（有限合伙）持股比例为1.03%，持股数量为13,890,000股[145] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.00%，持股数量为13,489,703股[145] - 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合持股比例为0.99%，持股数量为13,275,637股[145] - 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金持股比例为0.98%，持股数量为13,139,593股[145] 公司资金与投资 - 公司获得政府补助8192.96万元人民币[17] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为65,019,332.95元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-530,818.31元，其他营业外收入和支出为1,336,537.42元[18] - 公司投资收益为6,681,771.31元，占利润总额的2.38%，主要来自理财产品投资收益[41] - 公司公允价值变动损益为-7,212,589.62元，占利润总额的-2.57%[41] - 公司其他收益为81,929,580.18元，占利润总额的29.16%，主要来自与日常经营活动有关的政府补助[41] - 公司货币资金为2,735,169,914.23元，占总资产的13.86%，较上年末减少7.72%[42] - 公司在建工程为4,594,850,072.57元，占总资产的23.29%，较上年末增加3.68%，主要由于南通星源、佛山星源、瑞典星源的持续投资建设[42] - 公司长期借款为4,692,034,024.79元，占总资产的23.78%，较上年末增加7.49%[42] - 公司交易性金融资产期末数为2,153,267,033.01元，本期公允价值变动损益为-7,212,589.62元[43] - 公司报告期投资额为281,000,000元，较上年同期减少33.84%[46] - 公司年产10亿平方米锂离子电池涂覆隔膜项目累计实际投入金额为1,499,121,942.83元，项目进度为100.78%[47] - 公司瑞典湿法隔膜生产线及涂覆生产线累计实际投入金额为987,101,452.48元，项目进度为50.05%[48] - 交易性金融资产期末金额为21.53亿元，累计投资收益为15.30亿元[49] - 其他非流动金融资产期末金额为7516.18万元，累计投资收益为30万元[49] - 应收款项融资期末金额为8583.87万元，累计投资收益为7958.46万元[49] - 募集资金总额为44.70亿元，报告期投入募集资金总额为9070.07万元[50][51] - 累计变更用途的募集资金总额为6.71亿元，占募集资金总额的15.01%[51] - 公司累计已使用募集资金9.28亿元，尚未使用的金额为8808.24万元[52] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为35.00亿元，累计已使用募集资金14.12亿元[52] - 公司发行全球存托凭证（GDR）募集资金总额为1.20亿美元，实际募集资金净额为8.24亿元[53] - 公司已使用GDR募集资金1170.52万美元，购买定期存款5500万美元和结构性存款4000万美元[53] - 超级涂覆工厂（二期）累计实现效益未达到预计效益，主要由于项目投资计划变更[57] - 公司将原计划投入“超级涂覆工厂（二期）”和“年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”的剩余募集资金67,099.83万元全部用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设[59] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币3.9亿元[64] - 高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目累计投入金额为82,915.66万元，投资进度为28.64%[63] - 补充流动资金项目累计投入金额为58,333.00万元，投资进度为100.00%[63] - 截至2024年6月30日，公司利用暂时闲置募集资金购买的16.7亿元结构性存款和补充流动资金3.9亿元尚未到期[64] - 高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目累计实现效益为12,512.42万元[63] - 公司于2022年11月21日变更了高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目的部分实施地点[63] - 截至2024年6月30日，公司利用暂时闲置募集资金购买的0.5亿元定期存款尚未到期[62] - 高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目（一期、二期）累计投入金额为60,861.90万元，投资进度达90.70%[65] - 高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目（一期、二期）预计2026年6月1日达到预定可使用状态[65] - 公司委托理财总额为270,200万元，其中未到期余额为230,000万元[67] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，涉及金额总计201,000万元[67] - 建设银行定期存单中，最大单笔金额为15,000万元，到期本金及利息为155,215,833.30元[68] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品中，最大单笔金额为35,000万元，未到期[69] - 渤海银行结构性存款中，最大单笔金额为30,000万元，未到期[69] - 宁波银行单位结构性存款中，最大单笔金额为10,000万元，到期本金及利息为100,762,739.70元[68] - 公司持有的工商银行存单金额为3000万元，到期日为2024年1月25日，本金及利息为30,914,300.00元，与预期无差异[70] - 公司持有的渤海银行结构性存款金额为1000万元，到期日为2024年1月12日，本金及利息为10,156,701.37元，与预期无差异[70] - 公司持有的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品金额为6000万元，到期日为2024年1月24日，本金及利息为60,750,082.20元，与预期无差异[70] - 公司持有的华侨永亨银行结构性存款金额为20,200万元，到期日为2024年5月24日，本金及利息为204,277,325.56元，与预期无差异[70] - 公司持有的招商银行7天结构性存款金额为12,000万元，到期日为2024年2月2日，本金及利息为120,048,328.77元，与预期无差异[70] - 公司持有的招商银行21天结构性存款金额为1,500万元，到期日为2024年2月27日，本金及利息为15,018,986.30元，与预期无差异[70] - 公司持有的招商银行点金系列看涨两层区间87天结构性存款金额为10,000万元，到期日为2024年6月27日，本金及利息为100,624,493.15元，与预期无差异[70] - 公司持有的远期外汇合约初始投资金额为7,783.60万元，期末金额为7,913.11万元，占公司报告期末净资产比例为0.81%[72] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资公允价值变动损益为129.51万元[72] - 公司开展外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为[72] 公司子公司与合作伙伴 - 公司控股子公司包括合肥星

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-042 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见与本公告同日刊 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-047 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号，以下简称"《暂行规定》"）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会 计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日颁布了《暂行规定》，以规范企业数据资源相 关会计处理，强化相关会计信息披露，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《准则解释第 17 号》，规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理" ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募 集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日 全部到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致 同验字（2022）第 440C000398 号《验资报告》验证。公司已将募集资金专户存 储。同时公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金 三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-045 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第六届董事会 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-046 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金（"2021 年发行可转债募集资 金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-043 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于2024年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2024年8月16日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年半年度报告》及《 ...