业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备-17,950,373.05元[2] - 本次资产减值准备变动增加2023年度利润总额17,950,373.05元[9] 减值明细 - 应收账款减值损失-21,279,056.15元[2] - 其他应收款减值损失100,606.04元[2] - 应收票据减值损失-153,832.54元[3] - 存货减值损失66,084.97元[3] - 合同资产减值损失3,315,824.63元[3] 审批情况 - 计提经立信审计确认[9] - 经董事会和监事会审议通过[10] - 无需提交股东大会审议[10]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] 业绩情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 2023年4月相关会议同意聘任立信，5月股东大会通过续聘[3][5] - 2024年4月审计委员会审议通过续聘2024年度财务审计机构议案[6] - 立信对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月12日上午11:00在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号召开，应出席3人，实际出席3人，缺席0人[2] 审议议案 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》，需提交2023年年度股东大会审议[3][4] - 审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》，需提交2023年年度股东大会审议[5] - 审议通过《2024年第一季度报告全文》[5][6] - 审议通过《2023年度财务决算报告》，需提交2023年年度股东大会审议[6][7] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，需提交2023年年度股东大会审议[7] - 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，需提交2023年年度股东大会审议[7][8] - 审议通过聘请立信会计师事务所为2024年度财务审计机构的议案，需提交2023年年度股东大会审议[10][11] - 审议通过2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案，需提交2023年年度股东大会审议[11] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》获通过[12] - 《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》获通过[13] - 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》获通过[15] - 《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》获通过[17] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》获通过[18] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》获通过[20] 利润分配 - 2023年度利润分配拟每10股派发现金红利1元（含税），预计共派25,217,600元（含税），需提交2023年年度股东大会审议[8][9] - 2023年6月以总股本252,176,000股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[13] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象因个人原因不符合激励资格，10.88万股第二类限制性股票作废，作废后尚未归属数量为136.32万股[14] - 2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期拟归属38名激励对象[16]

募集资金情况 - 2019年公开发行3923.00万股，发行价18.77元，募集资金总额7.363471亿元，净额6.7755526807亿元，于2019年11月27日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户剩余2.9972669972亿元[2] - 募投项目累计投入2.080036261亿元，2023年投入7674.22132万元[3] - 募集资金永久补充流动资金1.4837511171亿元，置换金额7279.863056万元[3] - 募集资金专户累计手续费支出5315.70元，利息收入488.783137万元，闲置资金现金管理收益4646.628435万元[4] 资金使用决策 - 2023年决定使用不超3.8亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限15个月[22] - 2024年决定使用不超3亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[23] 项目投资情况 - “全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”承诺投资259,828,200.00元，截至期末累计投入212,530,938.56元，投资进度81.80%[33] - “智能化磨削设备生产项目”承诺投资229,290,700.00元，调整后179,290,700.00元，截至期末累计投入39,644,842.25元，投资进度22.11%[33] - “研发中心建设项目”承诺投资54,520,000.00元，调整后24,520,000.00元，截至期末累计投入14,141,889.75元，投资进度57.67%[33] - 补充流动资金承诺投资133,916,368.07元，截至期末累计投入133,916,368.07元，投资进度100.00%[33] - “研发中心扩建项目”调整后投资80,000,000.00元，截至期末累计投入14,484,586.10元，投资进度18.11%[33] 项目资金调整 - 2022年调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元，用于“研发中心扩建项目”[28] - 2023年1月31日“研发中心建设项目”节余募集资金1435.25万元永久补充流动资金[18] - 2024年将“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”节余募集资金6772.86万元永久补充流动资金[19][35] 项目相关日期 - 研发中心扩建项目拟投入募集资金总额8000万美元，报告期实际投入金额1422.90351万美元，截至期末实际累计投入金额1448.45861万美元，投资进度为18.11%，项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日[37] - 2022年4月21日公司会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，该议案于2022年5月12日经2021年度股东大会审议通过[37]

公司治理 - 2023年独立董事亲自出席4次董事会会议，无委托出席和缺席[6] - 2023年公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[7] - 2023年第二届董事会审计委员会召开4次会议，独立董事出席4次[9] - 2023年第二届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[10] - 2024年1月公司修订《独立董事工作制度》，将开展专门会议工作[11] 关联交易与报告披露 - 独立董事认为公司2023年度关联交易决策程序合法合规，定价合理、公允[16] - 公司按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等多份报告[17] 机构聘任 - 2023年4月21日和5月12日会议审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度财务审计机构[18][19] 股票激励计划 - 2023年4月21日，公司将2021年限制性股票归属价格由7.69元/股调整为4.68125元/股[20] - 2021年限制性股票尚未归属数量调整为257.6万股[20] - 因业绩考核未达标，110.4万股作废失效[20] - 作废后，2021年限制性股票尚未归属数量为147.2万股[20]

资产负债 - 2023年末资产总计20.82亿元，同比增长0.45%[4][19] - 2023年末负债合计5.16亿元，同比下降12.79%[8] - 2023年末所有者权益合计15.66亿元，同比增长5.74%[9] 经营业绩 - 2023年度营业收入4.79亿元，同比增长42.48%[12][18] - 2023年度净利润1.23亿元，同比增长124.15%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比上升149.41%[18] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额2410.60万元，同比下降60.63%[15] - 2023年投资活动现金流量净额2.21亿元，同比增加93.76%[15] 其他数据 - 2023年货币资金5.99亿元，同比增加57.87%[4][6] - 2023年交易性金融资产2.69亿元，同比减少58.61%[4][6] - 2023年合同资产7144.20万元，同比增加184.01%[4][6] - 2023年其他应付款1679.43万元，同比增加1304.33%[9][10] - 2023年其他收益1591.08万元，同比增长201.25%[13] - 2023年基本每股收益0.47元/股，同比上升56.67%[18] - 2023年加权平均净资产收益率7.77%，较2022年增加4.53%[18]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 彭连超 各位股东及股东代表： 本人作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关 职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会 的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如 下： 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策 和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。 1、出席董事会情况 报告期内，本人亲自出席了 4 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会 议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董 事 ...

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润117,749,004.86元，母公司净利润136,836,412.19元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，派发现金红利25,217,600元[2] - 不转增股本和送红股，剩余利润结转下年[2] 财务数据 - 2023年末合并报表可供分配利润403,362,531.91元[1] - 按母公司净利润计提10%法定盈余公积金13,683,641.22元[1]

业务计划 - 公司拟开展不超5000万元人民币或等值外币远期结售汇业务[3] - 业务有效期12个月，额度可循环滚动使用[3] - 资金来源为公司自有资金[5] 风险与应对 - 业务可降汇率波动影响，但存在多种风险[7] - 实时关注市场，调整策略和规模避免损失[8] - 定期审查业务操作、资金及盈亏情况[9] 业务原则与核算 - 业务以保值为原则，适时调整策略[9] - 选择优质交易对手，审慎审查合约条款[9] - 按准则核算披露，以审计报表为准[10]

限制性股票授予与归属 - 2021年4月23日首次授予41人193万股，预留授予2人40万股[3] - 2022年4月21日授予价调为7.69元/股，作废3万股，69万股归属[4] - 2023年4月21日归属价调为4.68125元/股，未归属调为257.6万股[5][6] - 2024年4月12日归属价调为4.58125元/股，作废10.88万股，136.32万股归属[7] - 2024年4月23日进入第三个归属期，归属条件已成就[14] 权益分派 - 2023年6月以25217.6万股为基数，每10股派现金股利1元[10][12] 价格调整公式 - 派息调整授予价格公式P＝P0 - V，且P须大于1[9] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式P＝P0÷（1＋n）[8] - 配股调整授予价格公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][8] - 缩股调整授予价格公式P＝P0÷n[9] 相关审批 - 监事会同意调整授予价格[13] - 律师认为调整事项已获必要批准和授权[14] - 作废部分股票原因和数量符合规定[14]