国泰君安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582 号）同意，四川英杰电气股份有 限公司于 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,968,883 股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格 62.99 元/股，募集资金总额为 249,999,940.17 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,886,018.40 元，实际募集资金净额为人民 币 243,113,921.77 元。 上述募集资金于 2023 年 8 月 10 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具 XYZH/2023CDAA3B0198 号验资报 告。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2023 年度，公司使用募集资金投入募集资金投资项目 128,286,664.02 元，其 中直接使用募集资金投入募集资金投资项目金额 92,460,334.50 元，使用募集资 金置换公司预先投入募集资金投资项目金额 35, ...

四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议已 于 2024 年 4 月 13 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-026 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，同意通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 四川英杰电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25 ...

四 川 英杰电气股份有限公司 独 立 董事2 0 2 3年度述职报告 （饶洁） 2023年度，本人作为四川英杰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《 独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 本人饶洁，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计 师、 注册资产评估师、注册房地产估计师、价格鉴证师、保险公估人。曾任四川华衡资 产评估有限公司所长助理、总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经 理、四川精财信会计师事务所有限公司总经理、中水致远资产评估有限公司四川分 公司总经理，目前任中水致远资产评估有限公司四川分公司资产评估师、四川川润 股份有限公司独立董事、四川水井坊股份有限公司独立董事、四川金石租赁 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 | 2023 资金余额 | 年期初占用 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 | 年度占 用资金的利 | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | | | （不含利息） | | 息(如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-025 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 13 日通过电话、书面及微信方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致同意通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年度董 ...

关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将四川英杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）最早可 追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内 成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和总部位于北京，在境内有 28 家分所和 1 家共享中心，在境外有 18 家分支机构，是国内第一家走出国门在 境外设立分支机构的本土会计师事务所。于 2012 年由有限责任公司转制为特殊 普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券 ...

四 川 英杰电气股份有限公司 独 立 董事2 023年度述职报告 （张宇） 2023年度，本人作为四川英杰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 本人张宇，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任江苏畜产 进出口股份有限公司职员、北京金杜（成都）律师事务所律师助理、律师，四川泰 和泰律师事务所律师。2013年7月至今任北京国枫（成都）律师事务所合伙人。目 前担任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、成都兴蓉环保科技股份有限公司独 立董事。为中华人民共和国司法部千名涉外律师人才库成员。 2024年3月，本人因连续任职满6年离任，不再担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间 ...

财务表现 - 2024年第一季度，四川英杰电气营业收入为374,528,745.49元，同比增长61.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为79,956,070.33元，同比增长44.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为33,962,914.81元，同比增长151.59%[5] - 总资产为4,020,958,307.58元，同比增长3.23%[5] - 英杰电气2024年第一季度净利润增长44.73%至7995.6万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长151.59%至3396.3万元[9] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降111.29%至-9429.5万元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长4376.69%至3220.6万元[9] - 公司前10名股东中，王军持股比例为33.63%，周英怀持股比例为33.04%[9] - 公司流动资产总额为3,676,763,103.84元，较上期增长116,152,718.42元[12] - 公司持有的存货总额为1,828,525,537.75元，其中数据资源占比较大[13] - 非流动资产合计为344,195,203.74元，较上期增长9,845,921.47元[13] - 公司流动负债合计为1,708,632,767.71元，较上期略微下降4,740,057.67元[14] - 非流动负债合计为39,874,327.97元，较上期增长3,287,391.46元[14] - 2024年第一季度，四川英杰电气公司营业利润达到1.02亿，同比增长56.5%[15] - 净利润为8.39亿，同比增长51.9%[15] - 综合收益总额为8.39亿，同比增长51.9%[16] - 经营活动现金流入小计为2.71亿，同比增长55.4%[17] - 经营活动现金流出小计为2.37亿，同比减少1.5%[18] 费用情况 - 营业成本增加导致营业总收入同比增长61.02%[8] - 研发费用同比增长97.12%，主要系人员增加导致费用增加[8] - 销售费用同比增长34.56%，主要系销售人员增加导致费用增加[8] - 财务费用同比减少60.81%，主要系利息收入增加[8] - 信用减值损失同比增长939.70%，主要系确认增加和计提坏账准备[8] - 资产减值损失同比增长32.52%，主要系确认增加和计提坏账准备[8] 股东情况 - 香港中央结算有限公司持有516.44万股人民币普通股[10] - 王军和周英怀为公司控股股东、实际控制人[10] - 王军和周英怀的限售股数分别为5558.5万股和5460.8万股[11] - 诺德基金和四川发展证券投资基金管理有限公司的限售股已解除[11]

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 XYZH/2024CDAA3F0045 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英 杰电气"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA3B0073 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 英杰电气编制了本专项说明所附的英杰电气 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） ...