证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-067 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"兴华"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） 3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障无锡帝 科电子材料股份有限公司年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司的业务情况和 实际需求，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》充分了解会 计师事务所基本情况及审计费用报价等因素，公司拟聘任北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会 计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对 变更事宜无异议。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-068 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员辞职暨补选董事、 调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分董事、高级管理人员变动的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王姣姣女士辞职后，不会导致公 司董事人数少于最低法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，不会影响公司董事会正常运作，王姣姣女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。史小文先生辞职后，未导致公司董事会人数少于最低法定人数，但将 导致公司审计委员会人数低于法定最低人数，其辞职报告自补选董事及审计委员 会委员任职后生效，为保证公司董事会及审计委员会的正常运行，在补选董事及 审计委员会委员就任前，史小文先生将继续按法律、法规和《公司章程》的规定， 继续履行董事及董事会审计委员会委员的义务和职责。 王姣姣女士、史小文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做 出了重大贡献。公司董事会对王姣姣女士、史小文先生任职期间所做出的贡献表 ...

关于取消监事会、变更注册资本、 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-064 无锡帝科电子材料股份有限公司 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》 规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司第三届监事会履行职责 至本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过之日止。届时公司监事会取消， 监事将自动离任，公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司 2021 年限 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧 元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公 司拟根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时，公司 产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大幅波动给公司经 营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司拟通过白银期货/期权合约进 行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。 同时，董事会提请股东大会授权董事长在额度范围和有效期内审批公司日常 金融衍生品交易具体操作方案并签署相关合同与文件；公司财务部负责衍生品交 易业务的具体操作和管理。授权有效期自股东大会批准通过后的十二个月内有效。 对金融衍生品交易业务的基本管理原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息 隔离、内部风险控制措施以及信息披露等内容具体参照公司《金融衍生品交易业 务管理制度》的相关规定。 3. 交易对手方 二、 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-069 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年10月28日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案[3][4][6][7][8][9] 待审事项 - 拟聘任北京兴华会计师事务所等多项议案尚需股东大会审议[4][6][7][8][9] 资金相关 - 公司及子公司拟申请不超75亿综合授信额度[7]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为43.84亿元人民币，同比增长11.76%[5] - 年初至报告期末营业收入为127.24亿元人民币，同比增长10.55%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4035.07万元人民币，同比下降167.32%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2945.66万元人民币，同比下降89.94%[5] - 营业收入从115.09亿元增长至127.24亿元，增幅约10.6%[21] - 净利润从2.87亿元下降至0.36亿元，降幅约87.6%[22] - 归属于母公司股东的净利润为29.46百万元，少数股东损益为6.05百万元[23] - 基本每股收益为0.21元，稀释每股收益为0.20元[23] 成本和费用 - 管理费用增至1.17亿元，增长195.60%，主要因股份支付及薪酬等费用增加[9] - 研发费用为3.83亿元，与上年同期的3.71亿元基本持平[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4920.64万元人民币，同比下降91.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降91.52%至4920万元，主要因采购付款与销售回款的时间差[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.62亿元，下降445.83%，主要因支付收购款及增加业务保证金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.16亿元，增长304.16%，主要因融资规模扩大及新增并购贷款[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.37亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为49.21百万元，同比大幅下降91.5%（上期为580.28百万元）[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-861.77百万元，主要由于购建资产及取得子公司支付现金[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为615.64百万元，主要来自取得借款[25] - 现金及现金等价物净增加额为-191.58百万元，期末余额为277.63百万元[26] - 收到税费返还216.02百万元，同比增长90.3%（上期为113.51百万元）[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.08亿元[25] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为617.54百万元[25] 资产和负债变动 - 本报告期末总资产为110.29亿元人民币，较上年度末增长40.82%[5] - 本报告期末交易性金融资产为7353.86万元人民币，较期初大幅增长11577.71%[8] - 本报告期末商誉为5.04亿元人民币，较期初大幅增长1416.93%，主要因新收购子公司产生[8] - 本报告期末无形资产为4.12亿元人民币，较期初增长1069.98%，主要因新收购子公司持有[8] - 递延所得税资产增加至1.63亿元，增幅达140.35%[9] - 短期借款增至26.95亿元，增长33.21%，主要因销售规模扩大及原材料采购需求增加[9] - 应付票据增至34.57亿元，增长45.06%，主要因国产粉采购增加[9] - 应付账款增至7.34亿元，大幅增长220.77%，主要因供应商提供更优信用条件及新收购子公司[9] - 合同负债激增至3319万元，增幅高达2004.43%，主要因预收货款增加[9] - 公司总资产从783.18亿元增长至1,102.90亿元，增幅约40.8%[18][19] - 货币资金从20.34亿元增至24.08亿元，增长约18.4%[18] - 短期借款从20.23亿元增至26.95亿元，增长约33.2%[18] - 交易性金融资产从629.74万元大幅增至7,353.86万元[18] - 商誉从3,323.22万元激增至5.04亿元[18] - 归属于母公司所有者权益从16.74亿元增至17.83亿元，增长约6.5%[19] - 少数股东权益从371.19万元大幅增至2.30亿元[19] 非经常性损益及公允价值变动 - 非经常性损益中，金融资产和负债的公允价值变动及处置损益导致本报告期亏损1.24亿元人民币[6] - 公允价值变动收益为-1.84亿元，下降119.39%，主要因持有的金融资产公允价值变动[9] 收购及业务整合 - 公司以人民币6.96亿元现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权[16] - 收购浙江索特后公司获得原杜邦集团旗下Solamet®光伏银浆业务控制权[16] 股东及股权结构 - 公司实际控制人史卫利持有15,574,303股高管锁定股[15] - 公司股东无锡尚辉嘉贸易合伙企业持有6,886,880股无限售流通股[13] - 上海乾瀛价值成长7号私募基金通过融资融券账户持有5,616,800股[13] - 股东史卫利个人持有5,191,434股无限售流通股[13] - 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司持股比例为1.38%，对应1,957,002股[13] - 深圳市富海新材股权投资基金持股比例为1.23%，对应1,746,640股[13] - 深圳东熹佳尚创业投资有限公司持股比例为1.19%，对应1,690,120股[13] - 报告期内因股权激励归属新增史小文和王姣姣高管锁定股63,000股[15]

会议与报告 - 第三届董事会第十四次会议于2025年10月28日召开[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 2025年第二次临时股东大会将于11月13日召开[20] 公司架构 - 公司注册资本将由1.407亿元增至1.45279743亿元，总股本同比例增加[4] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 董事王姣姣、史小文辞职，提名荣苏利为董事候选人[12] - 王姣姣辞去财务总监，戚尔东被聘任为财务总监[15] 制度与审计 - 逐项审议公司部分治理制度议案，部分需提交股东大会[5][6][11] - 拟聘任北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构[16] 业务决策 - 公司及子公司开展金融衍生品交易，外汇不超25亿，白银期货/期权保证金不超2亿[17] - 公司及子公司拟申请不超75亿元综合授信额度[18] - 董事会同意为子公司提供担保，议案需股东大会审议[19]

公司股价表现 - 10月27日股价上涨5% 报收67.36元/股 [1] - 当日成交额达6.42亿元 换手率为7.74% [1] - 公司总市值为95.49亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为高性能电子材料的研发、生产和销售 [1] - 光伏导电浆料是核心业务 占主营业务收入74.86% [1] - 材料销售业务收入占比21.31% 存储芯片业务占比2.26% [1] - 其他业务占比1.43% 半导体封装浆料业务占比0.14% [1] 基金持仓情况 - 渤海汇金资管旗下低碳经济混合基金重仓持有帝科股份1.1万股 [2] - 该持仓占基金净值比例3.69% 为第八大重仓股 [2] - 与上期相比持股数量未发生变化 [2] - 10月27日股价上涨为该基金带来约3.53万元浮盈 [2] 相关基金表现 - 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起基金最新规模为1307.34万元 [2] - 该基金今年以来收益率为45.19% 同类排名1378/8226 [2] - 近一年收益率为48% 同类排名1099/8099 [2] - 基金成立以来累计亏损16.91% [2]

公司股价与交易表现 - 10月27日公司股价上涨5%，报收67.36元/股，总市值95.49亿元 [1] - 当日成交额达6.41亿元，换手率为7.73% [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为高性能电子材料的研发、生产和销售 [1] - 光伏导电浆料是核心收入来源，占主营业务收入74.86% [1] - 材料销售贡献收入21.31%，存储芯片业务占比2.26% [1] - 半导体封装浆料及其他业务分别占0.14%和1.43% [1] 基金持仓情况 - 易米基金旗下易米开泰混合A（015703）二季度重仓持有公司4.27万股，占基金净值比例4.32%，为第七大重仓股 [2] - 基于10月27日股价表现，该基金持仓单日浮盈约13.71万元 [2] - 该基金最新规模为3488.55万元，今年以来收益率为26.15% [2]