证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-069 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年10月28日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案[3][4][6][7][8][9] 待审事项 - 拟聘任北京兴华会计师事务所等多项议案尚需股东大会审议[4][6][7][8][9] 资金相关 - 公司及子公司拟申请不超75亿综合授信额度[7]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为43.84亿元人民币，同比增长11.76%[5] - 年初至报告期末营业收入为127.24亿元人民币，同比增长10.55%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4035.07万元人民币，同比下降167.32%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2945.66万元人民币，同比下降89.94%[5] - 营业收入从115.09亿元增长至127.24亿元，增幅约10.6%[21] - 净利润从2.87亿元下降至0.36亿元，降幅约87.6%[22] - 归属于母公司股东的净利润为29.46百万元，少数股东损益为6.05百万元[23] - 基本每股收益为0.21元，稀释每股收益为0.20元[23] 成本和费用 - 管理费用增至1.17亿元，增长195.60%，主要因股份支付及薪酬等费用增加[9] - 研发费用为3.83亿元，与上年同期的3.71亿元基本持平[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4920.64万元人民币，同比下降91.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降91.52%至4920万元，主要因采购付款与销售回款的时间差[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.62亿元，下降445.83%，主要因支付收购款及增加业务保证金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.16亿元，增长304.16%，主要因融资规模扩大及新增并购贷款[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.37亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为49.21百万元，同比大幅下降91.5%（上期为580.28百万元）[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-861.77百万元，主要由于购建资产及取得子公司支付现金[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为615.64百万元，主要来自取得借款[25] - 现金及现金等价物净增加额为-191.58百万元，期末余额为277.63百万元[26] - 收到税费返还216.02百万元，同比增长90.3%（上期为113.51百万元）[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.08亿元[25] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为617.54百万元[25] 资产和负债变动 - 本报告期末总资产为110.29亿元人民币，较上年度末增长40.82%[5] - 本报告期末交易性金融资产为7353.86万元人民币，较期初大幅增长11577.71%[8] - 本报告期末商誉为5.04亿元人民币，较期初大幅增长1416.93%，主要因新收购子公司产生[8] - 本报告期末无形资产为4.12亿元人民币，较期初增长1069.98%，主要因新收购子公司持有[8] - 递延所得税资产增加至1.63亿元，增幅达140.35%[9] - 短期借款增至26.95亿元，增长33.21%，主要因销售规模扩大及原材料采购需求增加[9] - 应付票据增至34.57亿元，增长45.06%，主要因国产粉采购增加[9] - 应付账款增至7.34亿元，大幅增长220.77%，主要因供应商提供更优信用条件及新收购子公司[9] - 合同负债激增至3319万元，增幅高达2004.43%，主要因预收货款增加[9] - 公司总资产从783.18亿元增长至1,102.90亿元，增幅约40.8%[18][19] - 货币资金从20.34亿元增至24.08亿元，增长约18.4%[18] - 短期借款从20.23亿元增至26.95亿元，增长约33.2%[18] - 交易性金融资产从629.74万元大幅增至7,353.86万元[18] - 商誉从3,323.22万元激增至5.04亿元[18] - 归属于母公司所有者权益从16.74亿元增至17.83亿元，增长约6.5%[19] - 少数股东权益从371.19万元大幅增至2.30亿元[19] 非经常性损益及公允价值变动 - 非经常性损益中，金融资产和负债的公允价值变动及处置损益导致本报告期亏损1.24亿元人民币[6] - 公允价值变动收益为-1.84亿元，下降119.39%，主要因持有的金融资产公允价值变动[9] 收购及业务整合 - 公司以人民币6.96亿元现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权[16] - 收购浙江索特后公司获得原杜邦集团旗下Solamet®光伏银浆业务控制权[16] 股东及股权结构 - 公司实际控制人史卫利持有15,574,303股高管锁定股[15] - 公司股东无锡尚辉嘉贸易合伙企业持有6,886,880股无限售流通股[13] - 上海乾瀛价值成长7号私募基金通过融资融券账户持有5,616,800股[13] - 股东史卫利个人持有5,191,434股无限售流通股[13] - 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司持股比例为1.38%，对应1,957,002股[13] - 深圳市富海新材股权投资基金持股比例为1.23%，对应1,746,640股[13] - 深圳东熹佳尚创业投资有限公司持股比例为1.19%，对应1,690,120股[13] - 报告期内因股权激励归属新增史小文和王姣姣高管锁定股63,000股[15]

会议与报告 - 第三届董事会第十四次会议于2025年10月28日召开[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 2025年第二次临时股东大会将于11月13日召开[20] 公司架构 - 公司注册资本将由1.407亿元增至1.45279743亿元，总股本同比例增加[4] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 董事王姣姣、史小文辞职，提名荣苏利为董事候选人[12] - 王姣姣辞去财务总监，戚尔东被聘任为财务总监[15] 制度与审计 - 逐项审议公司部分治理制度议案，部分需提交股东大会[5][6][11] - 拟聘任北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构[16] 业务决策 - 公司及子公司开展金融衍生品交易，外汇不超25亿，白银期货/期权保证金不超2亿[17] - 公司及子公司拟申请不超75亿元综合授信额度[18] - 董事会同意为子公司提供担保，议案需股东大会审议[19]

公司股价表现 - 10月27日股价上涨5% 报收67.36元/股 [1] - 当日成交额达6.42亿元 换手率为7.74% [1] - 公司总市值为95.49亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为高性能电子材料的研发、生产和销售 [1] - 光伏导电浆料是核心业务 占主营业务收入74.86% [1] - 材料销售业务收入占比21.31% 存储芯片业务占比2.26% [1] - 其他业务占比1.43% 半导体封装浆料业务占比0.14% [1] 基金持仓情况 - 渤海汇金资管旗下低碳经济混合基金重仓持有帝科股份1.1万股 [2] - 该持仓占基金净值比例3.69% 为第八大重仓股 [2] - 与上期相比持股数量未发生变化 [2] - 10月27日股价上涨为该基金带来约3.53万元浮盈 [2] 相关基金表现 - 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起基金最新规模为1307.34万元 [2] - 该基金今年以来收益率为45.19% 同类排名1378/8226 [2] - 近一年收益率为48% 同类排名1099/8099 [2] - 基金成立以来累计亏损16.91% [2]

公司股价与交易表现 - 10月27日公司股价上涨5%，报收67.36元/股，总市值95.49亿元 [1] - 当日成交额达6.41亿元，换手率为7.73% [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为高性能电子材料的研发、生产和销售 [1] - 光伏导电浆料是核心收入来源，占主营业务收入74.86% [1] - 材料销售贡献收入21.31%，存储芯片业务占比2.26% [1] - 半导体封装浆料及其他业务分别占0.14%和1.43% [1] 基金持仓情况 - 易米基金旗下易米开泰混合A（015703）二季度重仓持有公司4.27万股，占基金净值比例4.32%，为第七大重仓股 [2] - 基于10月27日股价表现，该基金持仓单日浮盈约13.71万元 [2] - 该基金最新规模为3488.55万元，今年以来收益率为26.15% [2]

股价表现与交易情况 - 10月24日盘中股价上涨2.18%，报64.58元/股，总市值91.55亿元，成交金额7315.42万元，换手率0.90% [1] - 当日主力资金净流入466.86万元，特大单买入479.37万元（占比6.55%），大单买入2009.42万元（占比27.47%） [1] - 今年以来股价累计上涨58.60%，近5个交易日、近20日、近60日分别上涨4.33%、12.94%、44.83% [2] 公司基本概况 - 公司全称为无锡帝科电子材料股份有限公司，成立于2010年7月15日，于2020年6月18日上市 [2] - 主营业务为高性能电子材料的研发、生产和销售，收入构成主要为光伏导电浆料（74.86%）、材料销售（21.31%）、存储芯片（2.26%） [2] - 所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏辅材，概念板块包括中芯国际概念、存储概念、新能源等 [2] 财务业绩表现 - 2025年1月至6月实现营业收入83.40亿元，同比增长9.93% [2] - 2025年1月至6月归母净利润为6980.73万元，同比大幅减少70.03% [2] - A股上市后累计派发现金分红1.23亿元 [3] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日，股东户数为2.01万户，较上期增加4.11% [2] - 人均流通股为6266股，较上期减少3.18% [2] - 截至同期，香港中央结算有限公司已退出十大流通股东之列 [3]

公司股价与交易表现 - 10月23日股价下跌5.27%至61.45元/股，成交额2.62亿元，换手率3.28%，总市值87.11亿元 [1] - 公司成立于2010年7月15日，于2020年6月18日上市 [1] 公司主营业务构成 - 主营业务为高性能电子材料的研发、生产和销售 [1] - 光伏导电浆料是核心业务，占主营业务收入74.86% [1] - 材料销售占收入21.31%，存储芯片占2.26%，其他业务占1.43%，半导体封装浆料占0.14% [1] 基金持仓情况 - 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起基金（016700）二季度持有帝科股份1.1万股，持股数量与上期持平 [2] - 该持仓占基金净值比例为3.69%，为基金第八大重仓股 [2] - 基于当日股价下跌，测算该基金持仓单日浮亏约3.76万元 [2] 相关基金业绩 - 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起基金（016700）成立于2022年11月29日，最新规模1307.34万元 [2] - 基金今年以来收益率为42.23%，在同类8159只基金中排名1390 [2] - 基金近一年收益率为44.25%，在同类8030只基金中排名1045，成立以来累计亏损18.6% [2] 基金经理信息 - 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起基金（016700）的基金经理为滕祖光 [3] - 滕祖光累计任职时间11年199天，现任基金资产总规模1307.28万元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为229.29%，最差基金回报为-52.75% [3]

市场表现 - A股半导体板块出现短线拉升行情 [1] - 灿芯股份涨幅最大，达到5.45% [1][2] - 寒武纪-U上涨4.60%，总市值为6039亿元 [1][2] - 金海通上涨4.07%，总市值为84.32亿元 [1][2] - 大族数控、帝科股份、海光信息涨幅均超过3% [1][2] 个股年内表现 - 大族数控年初至今涨幅最为显著，达到190.21% [2] - 寒武纪-U年初至今涨幅为117.63% [2] - 灿芯股份和金海通年初至今涨幅均超过90% [2] - 海光信息总市值最高，为5671亿元 [2]

行业趋势与电力需求 - 全球数据中心电力消耗量预计将从2022年的460TWh增长至2026年的1000TWh [1] - 人工智能业务在全球数据中心用电量中的占比预计将从目前的2%猛增至2025年的10% [1] - 40%的新增电力产能将来自可再生能源 其中陆上风能和太阳能的成本竞争力已强于天然气 [1] - 为满足数据中心持续稳定的电力需求 混合解决方案（结合绿色电力、储能电池和天然气）必不可少 [1] 创业板新能源ETF华夏产品概况 - 该ETF是全市场跟踪创业板新能源指数的规模最大ETF基金 也是同类产品中唯一拥有场外联接的基金 [2] - 创业板新能源指数主要涵盖新能源和新能源汽车产业 涉及电池、光伏等多个细分领域 [2] - 该ETF弹性最大涨幅可达20cm 费率最低管理费和托管费合计仅为0.2% [2] - 截至2025年10月16日 该基金规模达10.85亿元 近一月日均成交8576万元 [2] - 该基金储能含量达51% 固态电池含量达30% 契合当下市场热点 [2] 当日市场表现 - 10月22日 创业板新能源ETF华夏（159368）低开回调0.9% [1] - 其持仓股新强联涨超8% 德福科技涨超6% 帝科股份涨超3% [1]