证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-031 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （有限合伙）间接持有公司 82.4490 万股，间接持股比例为 0.37%；其配偶或关联人未持有公司股份。吴雷雷先生离任后将严格 遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。 同时，严格遵守其在《山东海科新源材料科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的《本次发行前股 东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺》等 相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吴雷雷担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴雷雷在任期 间的勤勉工 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-030 山东海科新源材料科技股份有限公司 注册资本：贰亿贰仟贰佰玖拾陆万叁仟壹佰柒拾捌元整 一、公司完成工商变更的情况说明 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议，并于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公 司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》，具体情况详见公司于 2023 年 7 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《海科新源：关于变更公司 注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-009）等文件。 公司于近日完成了相关工商变更登记及相关备案手续，并取得 了东营市行政审批服务局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：山东海科新源材料科技股份有限公司 统一信用代码： ...

公司基本信息 - 公司股票简称海科新源，代码301292，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为张生安[23] - 公司于2020年7月由东营市海科新源化工有限责任公司整体变更设立，注册资本为16,722.2383万元人民币[189] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[20] 公司决策相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[5] - 公司备查文件备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司报告期无募集资金使用、衍生品投资和委托贷款情况[67][69][70] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[71][72] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[86] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2023年03月29日，审议通过2个议案[83] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2023年04月10日，审议通过11个议案[83] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 行业产品信息 - 锂离子电池电解液由高纯度有机溶剂等原料按比例配制而成[19] - 国内锂电池电解液溶剂主要有碳酸二甲酯等五种[19] - 碳酸酯系列产品包括碳酸二甲酯等五种溶剂产品[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.79亿元，上年同期15.66亿元，同比增长0.84%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5544.67万元，上年同期3.18亿元，同比下降82.54%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-8175.55万元，上年同期5.11亿元，同比下降116.01%[29] - 本报告期末总资产55.48亿元，上年度末52.48亿元，同比增长5.73%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.57亿元，上年度末20.95亿元，同比增长2.93%[29] - 非经常性损益合计1036.68万元[33] - 2023年上半年营业收入15.79亿元，同比增长0.84%；营业成本13.94亿元，同比增长26.22%[50] - 销售费用1118.24万元，同比减少11.22%；管理费用5239.69万元，同比增长40.73%[50] - 财务费用1557.55万元，同比增长3445.08%；所得税费用611.35万元，同比减少87.65%[50] - 研发投入5133.64万元，同比减少12.91%；经营活动现金流净额-8175.55万元，同比减少116.01%[50] - 投资活动现金流净额-5.62亿元，同比减少47.83%；筹资活动现金流净额7.27亿元，同比增长44.47%[50] - 本报告期末货币资金498,481,503.59元，占总资产比例8.98%，较上年末比重减少1.78%[57] - 本报告期末在建工程1,005,015,574.74元，占总资产比例18.11%，较上年末比重增加7.45%，因报告期内子公司项目投资增加[57] - 本报告期末长期借款671,960,781.24元，占总资产比例12.11%，较上年末比重增加7.15%，因报告期内项目贷款增加[57] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买934,300,000.00元，出售924,300,000.00元，期末数10,001,350.32元[59] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产、应收款项融资受限账面价值合计511,495,683.52元[60] - 报告期投资额448,066,423.93元，较上年同期投资额484,411,385.89元变动幅度为 -7.50%[62] - 报告期内委托银行理财产品发生额20,770万元，未到期余额1,000.14万元[69] - 2023年6月30日货币资金498,481,503.59元，较年初564,593,623.66元有所减少；交易性金融资产10,001,350.32元，较年初5,125.58元大幅增加[149] - 2023年6月30日应收票据108,364,139.08元，较年初262,782,775.50元减少；应收账款675,566,052.72元，较年初642,083,754.69元增加[149] - 2023年6月30日流动资产合计1,958,186,596.31元，较年初2,053,831,313.61元减少；非流动资产合计3,590,183,979.21元，较年初3,193,897,465.74元增加[149][150] - 2023年6月30日资产总计5,548,370,575.52元，较年初5,247,728,779.35元增加[150] - 2023年6月30日短期借款472,296,355.56元，较年初534,128,361.95元减少；交易性金融负债2,610,400.00元，年初为0[150] - 2023年6月30日应付票据458,373,724.96元，较年初661,155,361.41元减少；应付账款745,371,556.92元，较年初868,561,346.38元减少[150] - 2023年上半年营业总收入为15.79亿元，较2022年上半年的15.66亿元增长0.84%[155] - 2023年上半年营业总成本为15.29亿元，较2022年上半年的12.21亿元增长25.23%[155] - 2023年6月30日流动负债合计18.54亿元，较2023年1月1日的23.44亿元下降20.91%[151] - 2023年6月30日非流动负债合计13.80亿元，较2023年1月1日的6.45亿元增长113.87%[151] - 2023年6月30日负债合计32.34亿元，较2023年1月1日的29.89亿元增长8.20%[151] - 2023年6月30日流动资产合计22.63亿元，较2023年1月1日的17.82亿元增长27.09%[153] - 2023年6月30日非流动资产合计18.14亿元，较2023年1月1日的17.88亿元增长1.42%[153] - 2023年6月30日资产总计40.77亿元，较2023年1月1日的35.70亿元增长14.20%[153] - 2023年6月30日所有者权益合计23.14亿元，较2023年1月1日的22.59亿元增长2.46%[151] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计55.48亿元，较2023年1月1日的52.48亿元增长5.71%[151] - 2023年上半年营业收入为10.08亿元，2022年上半年为12.19亿元，同比下降17.34%[159] - 2023年上半年营业成本为8.85亿元，2022年上半年为8.99亿元，同比下降1.56%[159] - 2023年上半年净利润为4966.07万元，2022年上半年为3.17亿元，同比下降84.36%[156] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为5544.67万元，2022年上半年为3.18亿元，同比下降82.59%[157] - 2023年上半年基本每股收益为0.33元，2022年上半年为1.9元，同比下降82.63%[157] - 2023年上半年利息费用为2613.25万元，2022年上半年为727.67万元，同比增长259.12%[156] - 2023年上半年利息收入为 - 688.09万元，2022年上半年为53.66万元，同比下降1380.04%[156] - 2023年上半年信用减值损失为 - 170.42万元，2022年上半年为2229.53万元，同比下降107.64%[156] - 2023年上半年资产减值损失为 - 508.09万元，2022年上半年为 - 126.00万元，同比下降303.24%[156] - 2023年上半年营业外收入为1229.51万元，2022年上半年为195.68万元，同比增长528.30%[156] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-8.18亿元，2022年半年度为5.11亿元[162] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-5.62亿元，2022年半年度为-10.78亿元[164] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为7.27亿元，2022年半年度为5.03亿元[164] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为8521.73万元，2022年半年度为-6073.01万元[164] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1082.94万元，2022年半年度为5.33亿元[165] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-8416.11万元，2022年半年度为-6.21亿元[166] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.25亿元，2022年半年度为-3053.97万元[166] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为5337.67万元，2022年半年度为-1.15亿元[166] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.65亿元，2022年半年度为12.79亿元[162] - 2023年半年度取得借款收到的现金为8.6亿元，2022年半年度为2.3亿元[164] - 2023年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为2095177011.46元，少数股东权益为163453779.40元，所有者权益合计为2258630790.86元[169] - 2023年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为61449535.84元，少数股东权益为5785916.56元，所有者权益合计为55663619.28元[169] - 2023年半年度综合收益总额归属于母公司所有者权益为55032441.30元，少数股东权益为5785916.56元，合计为49246524.74元[169] - 2023年半年度专项储备本期提取8304479.64元，本期使用1887385.10元[171] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为2156626547.30元，少数股东权益为157667862.84元，所有者权益合计为2314294410.14元[171] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1806408402.03元，所有者权益合计为1806408402.03元[173][175] - 2022年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为321325210.93元，少数股东权益为84008662.82元，所有者权益合计为405333873.75元[175] - 2022年半年度综合收益总额归属于母公司所有者权益为317552496.98元，少数股东权益为 - 991337.18元，合计为316561159.80元[175] - 2022年半年度所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为850000000.00元[175] - 2022年半年度专项储备本期增加3772713.95元[175] - 2023年半年度专项储备本期提取7,556,108.81元，本期使用3,783,394.86元，期末余额3,772,713.95元[177] - 2023年半年度母公司所有者权益上年年末余额和本年期初余额均为1,814,875,231.59元[178] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为65,248,545.46元，综合收益总额为62,489,167.79元[178] - 2023年半年度专项储备本期提取4,249,107.66元，本期使用1,489,729.99元，变动额为2,759,377.67元[181] - 2023年半年度母公司所有者权益期末余额为1,880,123,7

山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专 项说明的独立意见 经核查，报告期内，公司经营规范，不存在控股股东、 实际控制人及其他关联方违规资金占用的情况，也无以前年 度发生并延续到报告期的资金占用情况。公司严格遵守《公 司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，结合自身 的实际情况，严格控制了关联方占用资金风险。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司不存在违规对外担保的情形， 也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规对外担保情 形。公司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需 要，已严格按照相关法律、法规、《公司章程》《对外担保管 理制度》等规定履行了必要的审批程序，并履行了相关信息 披露义务，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情 独立董事：王爱东、孙新华、肖振宇 2023 年 8 月 29 日 根据《上市公司独立董事规则》、《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发[2003]56 号）、《关于规 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-027 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占 全体监事的 100%。 三、备查文件 1. 公司第二届监事会第二次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要> 的议案》 公司编制的《2023 年半年度报告及其摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室 召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议由监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监事人 数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科 技股份有限 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额(不含利 息) 2023 年半年 度占用资金的 利息(如有) 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控 | 制人及其附属企业 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-026 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 第二届董事会第二次会议决议； 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 24 日通过直接送达方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其 中杨晓宏、王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会 议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公 司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要> 的议案》 董事会认为：公司编制的《20 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月7日在深交所创业板上市[6][34][36] - 发行后公司总股本为222,963,178股，无限售条件流通股为42,886,731股，占比19.23%[11] - 本次发行价格为19.99元/股[67] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为166048.19万元、307246.05万元和302920.25万元，变动率分别为85.03%和 - 1.41%[30] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为20300.23万元、59622.23万元和27462.48万元，变动率分别为193.70%和 - 53.94%[30] - 报告期内公司综合毛利率分别为21.53%、31.34%和20.01%，剔除因素后分别为26.55%、36.80%和27.23%[24] 股东情况 - 山东海科控股有限公司持股135,793,999股，占比60.90%，可上市交易日期为2026年7月7日[40] - 实际控制人杨晓宏本次发行前合计控制发行人13,652.56万股份，占本次发行前发行人注册资本的81.64%[51] - 截至2022年12月31日，14名股权激励对象合计持股286.49万元，持股比例1.71%[56] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为222,963,178股，发行股票数量为55,740,795股[36] - 本次发行最终战略配售数量为10,576,580股，占本次发行数量的18.97%[68] - 网上发行中签率为0.0272305075%，有效申购倍数为3,672.35169倍[82] 风险提示 - 募集资金项目建设期内，公司每股收益和加权平均净资产收益率可能短期下降[19] - 新能源汽车行业政策变化或影响公司经营[20] - 电解液溶剂市场竞争激烈，或影响公司营收和盈利[22] 未来展望 - 公司拟强化募集资金管理，将资金存入专项账户并按制度使用[142] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日达产实现预期效益[143] - 公司将提高盈利能力和水平，包括提升服务、扩大品牌、严控成本、引进人才等[144]

发行信息 - 发行股数55,740,795股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本222,963,178股[39] - 每股发行价格19.99元，发行市盈率16.23倍，发行市净率1.44倍[39] - 募集资金总额111,425.85万元，净额100,434.74万元[39] - 发行费用10,991.11万元，保荐承销费用8,781.46万元[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为166048.19万元、307246.05万元和302920.25万元，变动率85.03%和 - 1.41%[33] - 2020 - 2022年扣非归母净利润分别为20300.23万元、59622.23万元和27462.48万元，变动率193.70%和 - 53.94%[33] - 2023年1 - 3月营业收入77,315.15万元，同比降18.16%，归母净利润3,122.84万元，同比降89.30%[83] - 预计2023年1 - 6月营业收入152,300.00 - 162,300.00万元，同比 - 2.74%至3.65%[85] 产品数据 - 2022年碳酸酯系列收入224,507.82万元，占比74.15%；丙二醇收入57,212.39万元，占比18.90%[60] - 2023年1 - 3月碳酸酯溶剂产品销售价由16,171.96元/吨降至7,364.13元/吨，降54.46%[84] 股权结构 - 控股股东为山东海科控股有限公司[16] - 截至招股书签署日，实际控制人杨晓宏控制公司81.64%的股份[100] 研发情况 - 2020 - 2022年度研发投入分别为6128.72万元、11358.00万元和12645.41万元，累计30132.14万元[73] - 截至2022年12月31日，拥有研发及技术人员119人，占员工总数10.41%[73] 风险提示 - 面临新能源汽车行业政策变化风险[24] - 面临电解液溶剂市场竞争风险[25]

山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"发行人"） 首次公开发行 55,740,795 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册（证监许可〔2023〕615 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券 股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的 股票简称为"海科新源"，股票代码为"301292"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 55,740,795 股， 本次发行价格为 19.99 元/股。全部为新股 ...