德尔玛(301332)

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德尔玛(301332) - 关于为全资子公司提供担保的进展公告
2025-03-18 16:42
担保额度 - 公司为子公司提供总计不超240100万元的担保额度,其中为资产负债率70%(含)以上子公司提供不超213600万元,为低于70%的子公司提供不超26500万元[3] - 担保额度有效期自2025年1月14日股东大会审议通过之日起12个月,可循环滚动使用[3] 担保前后余额 - 本次担保发生前,广东水护盾担保余额50600万元,剩余可用21000万元;上海水护盾担保余额20000万元,剩余可用5000万元;德尔玛健康担保余额45000万元,剩余可用92000万元;佛山电鱼担保余额0万元,剩余可用5000万元[6] - 本次担保发生后,广东水护盾担保余额55600万元,剩余可用16000万元;上海水护盾担保余额25000万元,剩余可用0万元;德尔玛健康担保余额65000万元,剩余可用72000万元;佛山电鱼担保余额5000万元,剩余可用0万元[6] 具体担保事项 - 公司为广东水护盾向顺德农商行担保,债务本金余额最高额22600万元,担保期限自合同签订日起至主合同项下最后一笔到期债权债务履行期限届满后三年[9] - 公司为德尔玛健康向顺德农商行担保,债务本金余额最高额20000万元,担保期限自合同签订日起至主合同项下最后一笔到期债权债务履行期限届满后三年[11] - 公司为佛山电鱼向顺德农商行担保,债务本金余额最高额5000万元,担保期限自合同签订日起至主合同项下最后一笔到期债权债务履行期限届满后三年[12] 担保合同 - 公司与顺德农商行、华夏银行、汇丰银行就子公司申请综合授信额度签署相关担保合同[4][5] - 原《最高额保证担保合同》相关担保事项纳入新合同,原合同终止执行,担保责任由保证人按新合同继续履行[5] - 公司为广东水护盾、顺德农商行等提供最高额保证担保,为上海水护盾、汇丰银行签署《保证书》,担保方式均为连带责任保证,保证期间三年[13][14] - 《最高额保证担保合同》项下被担保的最高债权额为5000万元,主债权发生期间为2025年01月17日至2026年01月17日[14] - 《保证书》最高债务金额为5000万元[17] 担保比例及风险 - 公司对资产负债率超70%的单位担保金额超公司最近一期经审计净资产50%,财务风险可控[2] - 本次提供担保后,公司及控股子公司累计担保额度总金额为24.01亿元,占最近一期经审计净资产的86.02%[17] - 公司累计对外担保余额为15.06亿元,占最近一期经审计净资产的比例为53.96%[17] - 公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况[17]
德尔玛(301332) - 关于回购公司股份的进展公告
2025-03-09 15:45
回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案,资金2000 - 4000万元,价格上限16.52元/股[3] - 2024年6月7日起,回购价格上限调为16.42元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日,累计回购3038562股,占总股本0.66%[4] - 最高成交价11.84元/股,最低8.03元/股[4] - 已使用资金26979499.62元(不含交易费用)[4]
德尔玛(301332) - 关于回购公司股份的进展公告
2025-02-06 17:46
回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购股份方案,资金2000 - 4000万元,价格上限16.52元/股[3] - 2024年6月7日起,回购价格上限调整为16.42元/股[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日,累计回购2955762股,占总股本0.64%[4] - 截至2025年1月31日,最高成交价11.84元/股,最低8.03元/股[4] - 截至2025年1月31日,已使用资金26138833.62元(不含交易费用)[4]
德尔玛(301332) - 北京市君合(广州)律师事务所关于广东德尔玛科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见
2025-01-14 17:04
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日14:30召开,由董事长蔡铁强主持[6] - 现场5名股东代表196,665,100股,占总股本42.6086%[8] - 网络投票189人代表3,136,600股,占总股本0.6796%[10] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》总表决:同意198,643,600股,占99.4204%[11] - 该议案中小股东表决:同意1,978,600股,占63.0790%[12]
德尔玛(301332) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-14 17:04
会议信息 - 现场会议于2025年1月14日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年1月14日多个时段[4] 股东情况 - 现场和网络投票股东及代表194人,持股199,801,700股,占比43.2881%[8] - 现场和网络中小投资者190人,持股3,136,700股,占比0.6796%[9] 议案表决 - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》,同意198,643,600股,占比99.4204%[10] - 反对1,100,100股,占比0.5506%[10] - 弃权58,000股,占比0.0290%[10] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定,表决结果合法有效[11]
德尔玛(301332) - 关于回购公司股份的进展公告
2025-01-03 16:16
回购方案 - 2024年4月25日通过回购方案,资金2000 - 4000万元,价格上限16.52元/股[3] - 2024年6月7日回购价格上限调为16.42元/股[3] 回购成果 - 截至2024年12月31日,累计回购2955762股,占总股本0.64%[4] - 最高成交价11.84元/股,最低8.03元/股,已用资金26138833.62元[4]
德尔玛:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2024-12-27 16:15
证券代码:301332 证券简称:德尔玛 公告编号:2024-055 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 1 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知 如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025 年 1 月 14 日(星期二)下午 14:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9: ...
德尔玛:第二届董事会第八次会议决议公告
2024-12-27 16:15
会议情况 - 第二届董事会第八次会议于2024年12月27日现场召开,5位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年度融资担保额度及授权办理担保事宜议案[3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6] 会议安排 - 2025年1月14日现场与网络投票结合开临时股东大会[6]
德尔玛:第二届监事会第八次会议决议公告
2024-12-27 16:15
证券代码:301332 证券简称:德尔玛 公告编号:2024-053 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第二届监事会第八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过即时通讯工具送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席卢婷女士主持,公司董事会秘书列席了会议, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》 本次公司为合并报表范围内子公司申请综合授信额度提供担保事项的决策 程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的原 则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http:/ ...
德尔玛:关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告
2024-12-27 16:15
授信与担保额度 - 公司及子公司2025年度申请综合授信不超过31.72亿元[3] - 公司向子公司提供担保额度不超过240,100万元[3][5] - 本次提供担保后,累计担保额度总金额409300万元,占比146.65%[26] - 累计对外担保余额为117100万元,占比41.96%[26] 子公司担保情况 - 对上海水护盾新增担保额度25,000万元,占比9%[5] - 对香港水护盾新增担保额度1,500万元,占比1%[5] - 对广东水护盾新增担保额度71,600万元,占比25%[5] - 对佛山电鱼新增担保额度5,000万元,占比2%[5] - 对德尔玛健康新增担保额度137,000万元,占比48%[5] 子公司业绩数据 - 截至2024年9月30日,上海水护盾营收13,841.92万元,净利润2,011.73万元[9] - 截至2024年9月30日,广东水护盾营收46,258.20万元,净利润 -1,399.77万元[11] - 佛山电鱼2024年营收9049.82万元,净利润-597.48万元[14] - 佛山电鱼2023年营收9892.20万元,净利润-1454.65万元[14] - 德尔玛健康2024年营收20483.92万元,净利润159.53万元[18] - 德尔玛健康2023年营收5326.15万元,净利润388.66万元[18] - 香港水护盾2024年营收22557.70万元,净利润3091.32万元[21] - 香港水护盾2023年营收30457.27万元,净利润5447.88万元[21]