2026年第一次临时股东会决议 - 公司于2026年1月12日召开临时股东会，会议审议并通过了关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1][2][4] - 本次股东会由董事长唐海主持，采取现场与网络投票结合方式，所有在任董事及高级管理人员均列席会议，会议召集、召开及表决程序合法有效 [2][3][5] - 北京植德律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见，认为会议程序及表决结果合法有效 [6] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与包括青岛海新达国际物流有限公司、海邦（江苏）国际物流有限公司、上海万傲报关有限公司在内的关联方发生日常关联交易 [14][17] - 该关联交易预计事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并于2026年1月12日经董事会审议通过，关联董事唐海回避表决 [10][11][13] - 关联交易定价遵循市场公允原则，以政府指导价或可比市场价格为基础，公司认为交易均为日常经营所需，不会损害公司及股东利益，亦不影响公司独立性 [9][15][18] 第三届董事会第十二次会议决议 - 公司于2026年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，全体6名董事出席，会议审议通过了三项重要议案 [19][20] - 审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司开展总额度不超过人民币10,000万元的外汇衍生品交易业务，预计动用的保证金和权利金不超过人民币500万元 [21][46] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品 [23][30] - 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，获得5票同意 [25] 外汇衍生品交易业务 - 公司开展外汇衍生品交易（包括货币互换、远期、掉期、期权等）旨在规避汇率波动风险，锁定成本，交易额度不超过人民币10,000万元或等值外币 [44][46][48] - 交易期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金，交易对方为具有资质的银行等金融机构，不涉及关联方 [47][48][49] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确风险控制措施，交易以套期保值为目的，与实际外汇收支相匹配，不做投机性交易 [55][56] 闲置自有资金现金管理 - 公司计划使用最高不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金可循环滚动使用 [23][30][32] - 该额度占截至2025年9月30日公司货币资金余额96,305.00万元的41.53%，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [33][40][41] - 董事会授权管理层在额度及期限内行使投资决策权，公司建立了相应的台账管理和风险控制措施，以提高资金使用效率 [34][37] 公司财务与运营状况 - 截至2025年9月30日，公司货币资金余额为96,305.00万元，为资金运作提供了基础 [40][41] - 公司部分募投项目将调整投资规模、实施内容、投资结构并延期，剩余募集资金将永久补充流动资金 [4] - 公司业务涉及外汇收支规模不断增长，因此需要通过衍生品交易管理汇率风险 [44]

募集资金置换操作 - 公司在2025年9月至12月期间使用自有资金先行支付部分募投项目款项，并以募集资金进行等额置换，置换金额为人民币2,926.43万元 [2] - 公司自2026年1月起，可根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，置换资金视同募投项目使用资金 [2][8] - 该操作主要因支付员工薪酬、社会保险及住房公积金等款项按规定需通过公司基本存款账户办理，无法通过募集资金专户直接支付 [6] - 公司已建立详细操作流程与台账，确保置换合规，并需在自有资金支付后6个月内完成置换 [7] - 该事项已经公司第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过 [8][36] 募集资金基本情况 - 公司于2023年1月通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元 [3][44] - 发行股票数量为396,334,048股，每股发行价格为人民币4.61元 [3][44] - 募集资金已专户存储，并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [3][45] - 募投项目包括数字孪生核心技术及开放平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目等 [4] - 公司已将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2027年12月31日 [4] 闲置资金理财计划（自有资金） - 公司计划使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，额度有效期为12个月 [12][16][33] - 理财投资类型包括银行、券商、基金、信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购 [12][16] - 其中，中风险及中高风险额度合计不超过3.00亿元，且中高风险额度不超过1.00亿元 [12][16][33] - 理财目的是提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报 [15][24] - 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议 [13][28][33] 闲置资金理财计划（募集资金） - 公司计划使用不超过人民币9.60亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月 [30][43][52] - 投资产品限于安全性高、流动性好、低风险、保本型的品种，如协定存款、结构性存款、通知存款、大额存单等 [30][42][47] - 最近12个月内，公司募集资金现金管理（主要为协定存款）已产生利息收益共计102.52万元 [50] - 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议 [41][52] - 保荐机构经核查对该事项无异议，认为符合相关规定且不影响募投项目正常实施 [57][58]

董事会会议召开情况 - 深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2026年1月9日以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2026年1月5日发出，由董事长陈宝杰先生主持 [2] - 应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席，召集、召开和表决程序合法有效 [2] 现金管理议案审议情况 - 董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 [3] - 拟使用不超过人民币21,000万元（2.1亿）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2026年2月21日至2027年2月22日 [3] - 拟使用不超过人民币130,000万元（13亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为2026年2月21日至2027年2月22日 [3] - 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单笔交易存续期超过授权期限则自动顺延 [3] - 董事会提请股东会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署文件，具体由财务负责人组织实施 [3] - 公司董事会审计委员会审议通过了该议案 [4] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见 [5] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [6] - 该议案尚需提交股东会审议 [7] 设立境外子公司议案审议情况 - 董事会审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》 [8] - 为满足业务发展需求，推动深港两地口岸管养业务协同共管、高效运作，提升品牌知名度与市场竞争力，优化资源配置 [8] - 公司拟以自有资金在中国香港设立全资子公司，暂定名为“香港特发服务有限公司” [8] - 公司董事会战略委员会审议通过了该议案 [9] - 表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [10] 召开临时股东会议案审议情况 - 董事会审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [10] - 公司拟于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提请的相关议案 [10] - 表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [10]

交易与市场表现 - 截至2026年1月12日收盘，鼎智科技股价报收于37.54元，上涨3.64% [1] - 当日换手率为3.78%，成交量为6.11万手，成交额为2.26亿元 [1] - 1月12日主力资金净流入1625.42万元，占总成交额7.19%；游资资金净流入250.75万元，占总成交额1.11%；散户资金净流出32.1万元，占总成交额0.14% [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年1月9日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括：预计2026年日常性关联交易、使用不超过30,000万元闲置自有资金购买理财产品、使用不超过6,900万元闲置募集资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务及相关制度制定 [1] - 部分议案尚需提交股东会审议，其中关联交易议案涉及关联董事回避表决 [1] - 公司将召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月21日，现场会议于2026年1月27日举行，并提供网络投票 [1] - 股东会拟审议预计2026年日常性关联交易、使用闲置自有资金购买理财产品、使用闲置募集资金进行现金管理三项议案 [1] 日常关联交易 - 公司预计2026年日常性关联交易总额为103,300,000.00元 [2] - 其中，向关联方采购原材料、接受劳务预计金额为60,800,000.00元；向关联方销售产品、提供劳务预计金额为42,500,000.00元 [2] - 关联方包括苏州脉塔智能科技有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、WELCON SYSTEMS INC.等 [2] - 交易定价遵循市场公允原则，该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [2] 闲置资金管理与理财 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买中短期中低风险理财产品，包括结构性存款、国债逆回购等 [3] - 额度内资金可循环滚动使用，任意时点余额不超过30,000万元，理财期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 [3] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [3] - 公司拟使用不超过6,900万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [7] - 截至2025年12月31日，公司募集资金净额合计364,856,642.30元，累计投入301,973,304.62元，投入进度为82.76% [7] - 闲置募集资金现金管理期限为股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用，该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议 [7] 外汇套期保值业务 - 为规避汇率波动风险，公司拟开展总额不超过等值2,000万美元的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇期权等 [4] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷 [4] - 公司已制定相关管理制度和风险控制措施，确保业务以实际经营为基础，不进行投机交易 [5] - 该事项已通过董事会审议，保荐机构中信建投证券对此发表无异议意见 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构中信建投证券对公司开展总额不超过等值2000万美元的外汇套期保值业务事项无异议 [9] - 保荐机构对公司使用不超过6,900万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [9] - 保荐机构对公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财事项无异议 [10] - 保荐机构对公司预计2026年度日常关联交易总额为103,300,000.00元的事项无异议，认为交易定价遵循市场公允原则，不影响公司独立性 [12]

公司财务运作 - 公司于2025年10月10日使用部分暂时闲置募集资金2.30亿元购买大额存单 [1] - 其中8000万元于2026年1月10日到期赎回，收回本金8000万元，并获得收益22.02万元 [1] - 2026年1月12日，公司继续使用6000万元闲置募集资金购买大额存单，预计年化收益率为1.3%，期限为2026年1月12日至7月12日 [1] 公司治理与授权 - 使用闲置募集资金购买理财产品的相关事项已通过公司董事会和监事会审议 [1] - 在批准的额度和期限内，相关资金可以循环使用 [1]

公司资金管理动态 - 深圳高速公路股份于2026年1月9日认购了本金为人民币5亿元的结构性存款产品（第一期）[1] - 公司于2026年1月12日进一步认购了本金为人民币5亿元的结构性存款产品（第二期）[1] - 两项产品均为保本型，风险可控[1] 资金使用目的与背景 - 认购行为是在确保不影响A股发行募集资金投资计划、保证募集资金安全的前提下进行[1] - 目的是合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理[1] - 旨在提高资金使用效率，实现资金保值增值并增加整体收益[1]

公司财务运作 - 深圳高速公路股份于2026年1月9日认购了本金为人民币5亿元的结构性存款产品[1] - 公司于2026年1月12日进一步认购了本金为人民币5亿元的结构性存款产品[1] - 两项认购产品合计涉及本金总额为人民币10亿元[1] 资金管理策略 - 认购的结构性存款产品均属保本型，风险可控[1] - 该操作是在确保不影响A股发行募集资金投资计划、保证募集资金安全的前提下进行[1] - 公司旨在合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理[1] 资金管理目标 - 该操作旨在提高资金使用效率[1] - 目标是为了更好地实现资金保值增值[1] - 最终目的是增加公司整体收益[1]

股价与交易表现 - 截至2026年1月9日收盘，公司股价报收于29.06元，上涨0.8% [1] - 当日换手率为2.92%，成交量3.1万手，成交额8960.95万元 [1] - 1月9日主力资金净流出5.1万元，游资资金净流出614.18万元，散户资金净流入619.27万元 [2][5] 利润分配预案 - 董事会审议通过2025年第三季度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税） [2] - 分配以2025年9月30日总股本184,893,808股减去回购专户持股876,687股后的184,017,121股为基数 [2] - 预计分配现金股利40,483,766.62元，占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的25.84% [2] - 该预案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议 [2][3] 外汇衍生品套期保值业务 - 公司及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，额度不超过2.50亿美元 [2] - 业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.50亿美元，折合人民币约175,467.50万元 [3] - 保证金来源于自有资金或银行授信，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月，交易金额可滚动实施，不进行投机交易 [3] - 该议案将提交2026年第一次临时股东大会审议，并对中小投资者单独计票 [3] 综合授信与担保 - 公司及全资子公司河北依依拟向金融机构申请新增综合授信额度不超过4.20亿元，使用期限不超过12个月 [2][3] - 公司为河北依依提供不超过1.80亿元的担保，担保额度使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月 [2][3] - 河北依依资产负债率为79.47%，本次担保不构成关联交易，且无反担保 [3] - 该议案将提交2026年第一次临时股东大会审议，并对中小投资者单独计票 [3] 现金管理计划 - 公司董事会审议通过使用不超过5.50亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可滚动使用 [2][4] - 投资范围限于银行、信托、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相对固定的理财产品 [4] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [4] 薪酬管理制度与股东大会安排 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他福利和中长期激励组成 [2][4] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%，薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，独立董事津贴另行规定 [4] - 公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会，股权登记日为2026年1月20日 [3] - 会议将审议外汇衍生品套期保值业务、新增综合授信额度及担保、利润分配预案、董事及高管薪酬管理制度等四项议案 [3]

公司委托理财授权与额度 - 公司于2025年4月24日及5月21日分别经董事会和股东大会审议通过 获准使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [3] - 授权投资范围包括理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、委托贷款及资产管理计划等 单项产品期限最长不超过一年 [3] - 授权自2024年年度股东大会通过之日起一年内有效 资金可在额度内滚动使用 决策权由董事长行使 [3] 本次委托理财具体进展 - 自2025年9月4日至本公告披露日 公司使用闲置自有资金人民币26,000万元滚动购买了中信建投证券、浦发银行、建信理财、农银理财的理财产品 [5] - 截至公告披露日 本次委托理财合计金额为26,000万元 占公司最近一期经审计净资产的9.99% [6] - 截至公告披露日 公司使用闲置资金委托理财的余额为30,500万元 占公司最近一期经审计净资产的11.72% [6] 委托理财对公司的影响 - 公司认为委托理财是在保证日常经营和资金需求的前提下进行 不会影响主营业务正常开展及资金周转 [6] - 公司表示通过对闲置资金进行委托理财 可以提高资金使用效率并获得一定投资效益 为公司和股东谋取更多回报 [6] - 公司认为上述理财行为对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会产生重大影响 [6] 公司对委托理财的内部控制措施 - 公司严格筛选具有合法资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构 [6] - 公司财务部门负责对理财产品进行内部监督 建立台账管理和完整会计账目 [7] - 独立董事和审计委员会有权对资金使用进行监督和检查 并可聘请专业机构审计 [8] - 公司根据规定通过定期报告及专项报告等方式披露委托理财及损益情况 [8]

交易与市场表现 - 截至2026年1月9日收盘，华融化学股价报收于17.42元，上涨2.65% [1] - 当日换手率为11.86%，成交量为56.93万手，成交额为9.73亿元 [1] - 1月9日主力资金净流入1809.28万元，游资资金净流出148.33万元，散户资金净流出1660.95万元 [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司第二届董事会第十五次会议于2026年1月8日召开，审议通过了五项议案，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [1] - 审议通过的议案包括：为子公司提供担保预计、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、申请金融机构综合授信、开展外汇套期保值业务、召开2026年第一次临时股东会 [1] - 部分议案需提交股东会审议 [1] - 公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月20日 [1] - 股东会将审议《关于为子公司提供担保预计的议案》和《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 担保议案需经特别决议通过，会议采取现场与网络投票结合方式，中小投资者表决将单独计票 [1] 为子公司提供担保 - 公司拟为子公司提供总额不超过254,000.00万元（即25.4亿元）的连带责任保证担保 [2] - 其中，为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过125,000.00万元担保，为资产负债率小于70%的子公司提供不超过129,000.00万元担保 [2] - 担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内可循环使用 [2] - 被担保方包括华融国际、华融成都、华融物流、华融工程及新融化学等全资或控股子公司 [2] - 截至2025年12月31日，公司及子公司实际担保金额为45,867.07万元，占最近一期经审计净资产的26.50% [2] - 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [2] 开展外汇套期保值业务 - 公司因海外业务发展，外币结算需求上升，为防范汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务 [2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等，主要币种为美元、欧元 [2][4] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过650万美元 [2][3] - 业务期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环使用，资金来源为自有资金 [2][3][4] - 公司已制定相关管理制度，明确审批流程和风险控制措施，业务目的为规避风险，不进行投机性交易 [2][4] - 该事项已通过董事会审计委员会及董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [3][4][6] 使用闲置资金进行现金管理 - 公司拟使用总额度不超过150,000.00万元（即15亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理 [5] - 其中，闲置募集资金不超过40,000.00万元（即4亿元） [5] - 期限自股东会审议通过之日起12个月内，额度可滚动使用 [5] - 投资品种为结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等低风险、安全性高、流动性好的短期产品 [5][6] - 该事项已经董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [5][6] - 保荐机构华泰联合证券对该事项无异议 [6] 申请金融机构综合授信 - 董事会审议通过了《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》 [1]