董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年8月29日召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月24日通过书面形式发出 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式 应出席董事9名 实际出席9名（其中4名以通讯方式出席） [1] - 会议由董事长朱大庆主持 全体监事及除董事外的高级管理人员列席 [1] 募集资金管理决议 - 董事会全票通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案 [1][2] - 董事会全票通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案 [2] - 董事会全票通过使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换议案 [2] - 保荐机构对三项资金管理议案均出具无异议核查意见 [2] 公司治理结构变更 - 董事会全票通过变更注册资本、公司类型及取消监事会议案 需提交股东会审议 [2][6] - 董事会全票通过修订及新增公司部分治理制度议案 部分制度需提交股东会审议 [3][4][5][6] - 相关变更涉及《公司章程》修订及内部治理制度更新 [2][6] 临时股东会安排 - 董事会全票通过提请召开2025年第一次临时股东会议案 [6] - 临时股东会将审议公司治理结构变更及相关制度修订事项 [2][6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第四次会议于2025年8月29日在公司会议室召开 采用现场结合通讯表决方式[1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 其中1名以通讯方式出席[1] - 会议通知和材料已于2025年8月24日通过书面文件等形式发出[1] 募集资金使用安排 - 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 置换时间距募集资金到账未超过6个月[1] - 使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高流动性好低风险的保本型理财产品[2] - 使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[3] 资金管理优化措施 - 通过现金管理提高募集资金及自有资金使用效率 不影响募投项目实施计划[2] - 优化募投项目款项支付方式 有利于提高资金使用效率并降低财务成本[3] - 相关操作均制定相应流程 符合上市公司募集资金监管规则要求[1][2][3] 决议表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票[2][3] - 具体公告内容可查阅上海证券交易所网站披露的2025-003至005号公告[2][3]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币2.60亿元闲置募集资金和不超过人民币14.00亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 以提高资金使用效率并实现现金保值增值 [1][3][4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,001.00万股 每股发行价格为人民币23.60元 募集资金总额为人民币9.44亿元 扣除发行费用后募集资金净额为人民币8.56亿元 其中超募资金为人民币0.66亿元 [2] - 募集资金已全部到位 并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司已对募集资金进行专户存储 并签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目 - 募集资金净额将用于主营业务相关项目 包括年产17万吨低熔点聚酯纤维项目（拟投入募集资金人民币7.90亿元）、1万吨高弹力低熔点纤维项目（拟投入募集资金人民币10,135.00万元）、再生短纤研发中心（拟投入募集资金人民币10,135.00万元）和低熔点纤维研发中心（拟投入募集资金人民币10,865.00万元） [3] - 项目投资总额为人民币11.45亿元 拟投入募集资金总额为人民币7.90亿元 [3] 现金管理基本情况 - 投资目的为提高资金使用效率 实现现金保值增值 并确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [3][4] - 投资额度为不超过人民币2.60亿元闲置募集资金和不超过人民币14.00亿元闲置自有资金 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1][4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 产品期限最长不超过12个月 [1][4] - 实施方式为公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署合同 由财务部负责具体组织实施 [4] - 现金管理不构成关联交易 收益将按监管要求管理使用 [5] 审议程序 - 公司已于2025年8月29日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议 审议通过该议案 保荐机构出具无异议核查意见 该事项无需提交股东会审议 [2][7] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率 且不影响募集资金投资项目实施计划 [7] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合相关法律法规规定 [7] 对公司日常经营的影响 - 该现金管理不会影响公司募集资金投资项目及正常生产经营活动 不存在变相改变募集资金用途的行为 通过适度现金管理可提高资金使用效率并获得一定投资收益 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,001万股 每股发行价格为23.60元 募集资金总额为9.44亿元 扣除发行费用后净额为8.78亿元[1] - 募集资金已全部到位 并由容诚会计师事务所出具验资报告[1] - 公司对募集资金进行专户存储 并签订三方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金净额拟投入三个主营业务相关项目 总投资额为11.45亿元 其中募集资金投入7.90亿元[2][3] - 具体项目包括年产17万吨低熔点聚酯纤维及1万吨高弹力低熔点纤维项目（未披露金额）、再生短纤研发中心（投资额1.01亿元）、低熔点纤维研发中心（投资额1.09亿元）[3] 现金管理方案 - 拟使用不超过2.60亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超过14.00亿元闲置自有资金购买保本型理财产品[3] - 理财产品期限不超过12个月 额度有效期自董事会审议通过起12个月 资金可循环滚动使用[3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品 不得用于质押或证券投资[4][5] - 现金管理收益中募集资金部分按监管要求管理 自有资金收益归公司所有[5] 实施与审议程序 - 公司董事会及监事会于2025年8月29日审议通过该现金管理议案[7] - 董事会授权管理层在额度内行使决策权 财务部负责具体实施[5] - 保荐机构中信建投认为该事项符合监管规定 对方案无异议[8] 资金管理目标 - 现金管理旨在提高资金使用效率 实现资金保值增值 且不影响募投项目建设或改变募集资金用途[3][6] - 通过适度现金管理可提升资金收益 为公司及股东谋取更多回报[6]

投资概况 - 公司拟使用不超过人民币17.0亿元闲置自有资金进行现金管理 额度范围内可循环滚动使用 [1][2] - 投资目的是提高资金使用效率 实现现金保值增值 为公司及股东获取更多回报 [2] - 资金来源为暂时闲置自有资金 不影响公司正常经营 [1][2] 投资方式与期限 - 投资种类为安全性高、流动性好的理财产品 包括通知存款、结构性存款、大额存单等 不得用于质押或证券投资 [1][2] - 投资期限自2025年9月2日至2026年9月1日 共12个月 额度可循环滚动使用 [2] - 公司董事会授权管理层及财务人员办理相关事宜并签署文件 [2] 审议程序 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议 审议通过该议案 [1][2] - 监事会发表明确同意意见 本事项无需提交股东大会审议 [1][2] - 审批程序符合相关法律法规及监管要求 [2] 财务处理 - 现金管理本金计入资产负债表交易性金融资产 利息收益计入利润表投资收益 [4] - 具体会计处理以年度审计结果为准 [4] 投资影响 - 不会影响公司主营业务正常发展 [4] - 提高自有资金使用效率 符合公司及全体股东利益 [4]

董事会决议概况 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席 审议并通过14项议案 [1] 财务报告与资金管理 - 2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过 [1][2] - 募集资金存放与使用情况专项报告获批准 反映半年度资金实际状况 [2] - 批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 购买保本型理财产品 期限为2025年9月2日至2026年9月1日 [3] - 批准使用不超过17亿元闲置自有资金进行现金管理 购买低风险理财产品 期限同步为12个月 [4] 股权激励计划调整 - 因2024年利润分配实施完毕 限制性股票授予价格由13.20元/股下调至12.65元/股 [5] - 新推出2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 旨在吸引人才并提升团队积极性 [10][11][12][14] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 包括授予日确定、数量调整、归属办理等 [15][16] 公司治理结构优化 - 因限制性股票归属完成 拟变更注册资本并取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 [6][7] - 修订及新增10项公司制度 包括审计委员会规则、薪酬管理制度等 部分需提交股东大会 [8][9] - 购买董监高责任险议案因全体董事回避表决 将提交股东大会审议 [17] 募投项目调整 - 使用6000万元节余募集资金转投"体外诊断产品研发项目" [10] - 将上述研发项目达到预定可使用状态时间延长18个月 调整至2027年4月 [10] 股东回报与会议安排 - 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 并完成半年度执行情况评估 [6] - 决议召开2025年第一次临时股东大会 审议需股东批准事项 [17]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月18日送达全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席钱芳琴主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 报告内容被认定公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 信息披露被保证真实准确完整且无虚假记载 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 [2] - 未发现变相改变资金用途或损害股东利益的情形 [2] 自有资金现金管理 - 批准使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [3] - 资金将投资于安全性高流动性好的产品包括协定存款结构性存款等 [3] - 该操作不影响公司正常运营及主营业务发展 [3]

监事会会议召开情况 - 第一届监事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场会议方式召开 [1] - 会议由监事会主席牛占杰主持 应参加表决监事5人 实际参加表决监事5人 [1] - 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营成果和财务状况 [1] - 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合相关法律法规规定 实行专户存储和专户使用 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [2] - 公司真实准确完整及时披露了募集资金实际使用情况 [2] 财务公司风险评估 - 审议通过对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告 [3] - 财务公司持有合法有效金融许可证 未违反金融监管机构规定 [3] - 已构建完善合理的内部控制体系与全面风险管理体系 [3] - 公司与财务公司关联存款贷款等金融业务风险处于可控状态 [3] 资产减值准备计提 - 审议通过2025年上半年计提资产减值准备议案 [3][4] - 计提依据企业会计准则第8号和第22号等法规 [3][4] - 基于谨慎性原则计提 符合相关规定 能更公允反映财务状况 [4] - 审议程序合规 未发现损害公司及股东利益的情形 [4] 闲置募集资金管理 - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理及存款存放议案 [4][5] - 资金管理方式包括现金管理及通知存款协定存款方式存放 [4][5] - 不影响募投项目建设需要和正常生产经营 确保资金安全 [4] - 有利于提高募集资金使用效率 增加公司资产收益 [4][5] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 [4][5]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席李雅君主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 [1] - 确认报告编制符合法律法规和公司章程规定 [1] - 披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 未发现编制和审议人员违反保密规定 [1] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计报酬总额56万元（财务报告审计41万元 内部控制审计15万元） [2] - 审计委员会认为天健所具备专业胜任能力和投资者保护能力 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2][6] 监事会架构调整 - 根据新《公司法》规定拟取消监事会设置 [6] - 由董事会审计委员会行使监事会职权 [6] - 同步废止《监事会议事规则》 [6] - 该议案需提交股东大会审议 [6] 半年度利润分配 - 通过2025年半年度利润分配预案 [7] - 分配方案符合证监会和交易所现金分红规定 [7] - 方案兼顾公司生产经营需求与投资者回报 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 资金管理安排 - 批准使用闲置自有资金进行现金管理 [8] - 资金将用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品 [8] - 包括保本型理财产品、结构性存款及大额存单等 [8] - 该议案需提交股东大会审议 [8][10]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为26.77元，募集资金总额687,097,559.00元 [1] - 扣除发行费用（含可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元 [1] - 资金已全部到位并经容诚会计师事务所审验出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目拟投入募集资金29,591.79万元 [2] - 高精密数字振镜系统项目拟投入募集资金5,000.00万元 [2] - 市场营销及技术支持网点建设项目拟投入募集资金5,000.00万元 [2] - 项目总投资及拟投入募集资金合计均为39,591.79万元 [2] - 因项目建设存在周期，部分募集资金在短期内出现闲置 [2] 现金管理方案 - 使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 同时使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理 [4] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 资金可循环滚动使用 [4] - 闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等） [3] - 闲置自有资金投资品种为中低风险产品（包括债券投资、货币市场基金、委托理财等） [3] - 交易对手限定为商业银行、信托公司、证券公司等金融机构 [3] 实施与决策机制 - 董事会授权管理层在额度范围内行使决策权并签署法律文件 [4] - 具体实施事宜包括选择理财产品发行主体、确定理财金额及品种等 [4] - 事项已经第四届董事会第十五次会议及审计委员会第十二次会议审议通过 [5] 资金使用效益目标 - 提高募集资金及自有资金使用效率和收益 [2][4] - 在不影响募投项目建设和资金安全的前提下增加公司收益 [2][4] - 实现资金保值增值，维护股东权益 [4]