外汇衍生品交易业务 - 公司及下属公司为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响，拟使用自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 [4] - 交易总额度不超过人民币20,000万元（或等值其他货币），有效期为董事会审议通过之日起12个月，期限内可循环使用，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币5,000万元 [4] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或组合，交易对方为具有相关业务资质且资信良好的金融机构 [7] 募集资金支付安排 - 公司同意在募投项目实施期间，使用自有资金、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项，并定期以募集资金进行等额置换 [21] - 此安排适用于支付人员薪酬、境外采购等无法通过募集资金专户直接支付的情形，旨在提高经营效率并符合监管要求 [23][24] - 公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为人民币590,938,660.21元，已设立专项账户进行存储 [22] 2025年前三季度权益分派 - 公司2025年前三季度利润分配方案为每股派发现金红利0.40元（含税），以扣减回购专户股份后的278,723,150股为基数，合计派发现金红利111,489,260.00元 [32][33] - 公司回购专用证券账户中的1,659,641股股份不参与本次利润分配 [33] - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去虚拟分派的每股现金红利约0.3976元 [35][36]

投资项目概述 - 全资二级子公司广元林丰铝材拟投资建设铝基新材料绿色智造轮毂协同升级项目，总产能为年产300万只铝合金轮毂，项目分两期建设，一期年产200万只，二期年产100万只 [2][3] - 项目总投资额为25,930万元，其中新增建设投资14,200万元，新增流动资金11,730万元，全部由企业自筹资金解决，一期建设投资9,460万元，流动资金7,960万元，二期建设投资4,740万元，流动资金3,770万元 [2][3] - 项目旨在提高公司铝合金车轮业务市场竞争力并降低生产成本，已获董事会审议通过，无需提交股东会审议 [3] 投资项目财务预测 - 项目全部建成达产后，预计可实现年新增含税销售收入118,218万元，折合不含税销售收入104,618万元，利润总额3,046万元 [6] - 项目总投资收益率为11.7%，资本金净利润率为8.8%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为10.8%，投资回收期（所得税后）为10.0年（含建设期） [6] - 投资主体广元林丰铝材2024年经审计营业收入为17,426.59万元，净利润为-966.70万元，2025年1-9月未经审计营业收入为5,856.12万元，净利润为-304.73万元 [5] 融资与授信安排 - 公司及控股/全资子公司2026年度拟向银行等机构申请总额不超过40亿元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票等业务 [11] - 授信额度可根据实际情况在不同机构间调整，实际融资金额以发生额为准，可能涉及公司及子公司间相互担保或以自有资产抵押 [11][12] - 该授信事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，额度可循环使用 [13][14] 风险管理措施 - 为规避汇率波动风险，公司及子公司2026年度拟开展不超过2亿美元或等值外币的外汇衍生品交易，品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等 [20][21][24] - 为降低商品价格波动风险，公司及子公司2026年度拟开展商品套期保值业务，交易品种为氧化铝、铝及铝相关产品，保证金金额上限不超过人民币4亿元 [63][64][67] - 外汇衍生品交易和商品套期保值业务均以套期保值、锁定成本为目的，不做投机性操作，并已制定相应的内部风险控制措施 [30][31][74][77] 公司治理变动 - 公司非独立董事钱宇、郭庆峰、曹景彪因公司治理结构调整辞去董事职务，辞任后仍在公司及子公司担任其他职务 [96] - 公司董事会提名高滨、宁向东为第十一届董事会独立董事候选人，同时职工代表大会选举郭庆峰担任职工董事 [97][98][99] - 新任独立董事候选人高滨现任凯丰投资管理(香港)有限公司高管，宁向东现任清华大学经济管理学院教授，二者均具备相关资格 [101][102]

董事会会议决议 - 公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十一次会议，应到董事9人，实到9人，会议召集召开符合规定[2] - 会议选举董事长罗立国先生为代表公司执行公司事务的董事，任期至第四届董事会届满，公司法定代表人未变更[3] - 会议确认第四届董事会审计委员会成员及召集人未变，仍由程颖女士、邹蔓莉女士、罗燚女士组成，程颖女士为召集人[5] - 会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[7][8] 外汇衍生品交易业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，目的是规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响，提高外汇资金使用效率，不以投机为目的[14] - 交易额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元人民币或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金任一交易日亦不超过10,000万元人民币或其他等值货币，额度在期限内可循环滚动使用[14] - 交易品种包括但不限于即期/远期结售汇、外汇买卖、掉期、期权、利率互换等产品及其组合[15] - 交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金来源为公司及子公司自有资金[14][15] - 该事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议[12][17] 外汇衍生品交易风险控制 - 公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，规定所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的[19] - 风控措施包括选择结构简单、流动性强、风险可控的产品及信用级别高的大型商业银行作为交易对手[20] - 公司将严格执行操作流程和授权体系，并由财务部门专人负责跟踪市场信息、评估风险敞口并及时上报[21][22] 外汇衍生品交易对公司的影响 - 公司进出口业务主要结算币种为美元等外币，开展此项业务旨在提高应对外汇波动风险的能力，减少汇率或利率波动带来的不可预期风险，增强经营稳健性[23] - 相关会计处理将依据《企业会计准则》进行核算，并在定期报告的资产负债表及损益表中反映[24] 临时股东会决议 - 公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合方式召开，召集、召开和表决方式符合相关规定[26] - 出席会议的董事共9人，董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议[27] - 股东会审议通过了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、授权董事会办理员工持股计划有关事项以及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》共四项议案[28][29] - 涉及员工持股计划的前三项议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东单独计票，相关关联股东已回避表决[29] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师见证，律师认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效[30]

外汇衍生品交易业务 - 公司及控股子公司拟使用总额不超过15,000万美元的闲置自有资金开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，以应对外汇市场风险 [3][5] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换等或其组合，交易对手为资信良好的金融机构 [3][7] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,500万美元，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [3][8][9] 资产池业务额度调整 - 公司拟将2025年度资产池专项授信额度由不超过人民币20亿元增加至不超过人民币35亿元，业务期限内额度可滚动使用 [19][23] - 资产池入池资产包括存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款、有价证券等金融资产以及固定资产和无形资产 [19][20] - 增加额度的业务开展期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开日 [22] 对子公司担保进展 - 公司为控股子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司在中信银行广州分行的借款提供了人民币20,000万元的连带责任保证担保 [30][33] - 本次担保后，公司对浙江上风高科专风实业股份有限公司的担保余额增至181,600万元，被担保方已提供反担保 [31][34] - 截至公告日，公司及其子公司签署的担保协议金额累计为人民币590,562.27万元，占公司最近一期经审计净资产的33.71% [36] 2025年三季度资产减值 - 2025年1-9月，公司对各项资产合计计提减值准备18,297.65万元，将减少2025年三季度税前利润相同金额 [66][69] - 计提减值准备的资产范围包括金融工具和存货，其中金融工具减值以预期信用损失为基础进行计量 [66][67][68] - 本次计提基于谨慎性原则，旨在更真实准确地反映公司资产状况和经营成果 [65][70] 2025年第一次临时股东大会 - 公司定于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括增加资产池业务额度在内的多项议案 [40][41][49] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月12日 [42][43] - 提案1和提案2为特别决议提案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [49]

公司战略与架构调整 - 公司计划吸收合并两家全资子公司浙江众鑫智能制造有限公司和兰溪市众鑫寰宇包装有限公司以优化管理架构、发挥资产整合效益并降低管理成本 [9] - 吸收合并完成后两家子公司的独立法人资格将被注销其全部资产、负债、权益及业务由公司承继 [9] - 此次吸收合并事项不构成关联交易或重大资产重组且在董事会审批权限内无需提交股东会审议 [9][10] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币677,332,050元扣除发行费用后募集资金净额为人民币570,754,383.47元 [18] - 董事会批准使用总额不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理期限为12个月资金可循环滚动使用 [16][21] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品不用于证券投资 [16][22] 自有资金与外汇风险管理 - 董事会批准使用最高不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理以提升资金使用效率 [72][75] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务总额度为4,000万美元或其他等值货币旨在管理外汇风险而非投机 [56][58] - 外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、期权等业务期限为股东会审议通过后12个月内 [56][60][61] 公司治理与会议安排 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年10月28日召开审议通过了第三季度报告、多项现金管理及外汇衍生品交易等议案 [36][37][38][40][44][47][53] - 董事会决定召开2025年第二次临时股东会会议将于2025年11月18日举行采用现场与网络投票相结合的方式 [51][85][88] - 会议将审议包括开展外汇衍生品交易业务在内的议案该事项尚需股东会批准 [49][56][62]

核心经营业绩 - 2025年第三季度实现营业收入12.2亿元，同比增长17% [5] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长40% [5] - 稀土金、全防爆、EV轮胎等产品销量持续增长，三季度收入同比增长29.5% [5] 业绩驱动因素与战略 - 收入和利润增长主要得益于产品结构优化调整以及柬埔寨工厂逐步达产 [5] - 公司持续聚焦经营改善和创新突破，坚持渠道结构调整和产品结构优化 [5] - 加快柬埔寨工厂达产进度，但因柬埔寨PCR（乘用车胎）尚未全部投产，导致公司整体利润尚未转盈 [5] - 下一步计划包括持续推进产品结构调整、加快柬埔寨工厂产能释放、深化与锦湖轮胎协同合作及内部降本增效 [5] 公司治理与重要决议 - 董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] - 董事会同意公司在折合人民币6亿元的额度内开展外汇衍生品交易业务，期限为董事会审议通过之日起十二个月 [9][10] - 董事会同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为人民币195万元（含税） [11][41] 外汇风险管理 - 开展外汇衍生品交易业务的目的为规避和防范因境外业务结算币种主要为外币所面临的汇率波动风险 [14] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其组合业务，主要外币币种为美元、欧元等 [15][16] - 业务总额度折合人民币6亿元，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 [15][16] 审计机构信息 - 拟续聘的审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） [27][30] - 中兴华会计师事务所2024年度收入总额为203,338.19万元，证券业务收入为33,220.05万元 [32] - 项目合伙人赵君及拟签字注册会计师刘金梅均具备专业胜任能力，近三年未因执业行为受处罚 [35][38][40]

公司财务报告与治理 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 第四届董事会第十五次会议于2025年10月24日召开，审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6][7] - 审计委员会对《关于公司2025年三季度报告的议案》发表了同意意见 [7] 外汇衍生品交易业务 - 公司董事会审议通过开展外汇衍生品交易业务，旨在规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性 [8][10] - 交易额度为任一时点不超过8,000万美元，不超过最近一期经审计净资产的50% [11][12] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币3,700万元，不超过公司最近一期经审计净利润的50% [11][12] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对方为具有业务资格的银行等非关联金融机构 [10][13] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [12][14] - 公司使用自有资金进行外汇衍生品交易，不涉及使用募集资金 [13]

财务业绩 - 前三季度实现营业收入15.4亿元，同比增长15.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6322.35万元，同比增长9.8% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润达到6036.55万元，同比大幅增长34.95%，显示主营业务盈利能力增强 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为8340.33万元，较去年同期实现由负转正，主要系销售商品收到现金增加所致 [1] 股东回报 - 董事会通过2025年中期现金分红方案，以总股本2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [2] - 合计派发现金红利2000万元，该方案已获2024年年度股东大会授权 [2] - 分红是基于当前稳健的经营能力和良好的财务状况，兼顾股东合理回报与公司中长期发展规划 [2] 风险管理 - 计划2026年度开展额度不超过人民币20亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，以应对汇率波动 [2] - 外汇衍生品交易业务包括外汇远期、期权、掉期等品种，旨在增强财务稳健性 [2]

公司外汇风险管理举措 - 公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元自有资金开展外汇衍生品交易业务 [1] - 开展业务目的为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响 [1] - 业务旨在提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性 [1] 外汇衍生品业务细节 - 外汇衍生品业务涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币 [1] - 主要外币币种为美元 [1] - 具体业务方式包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等 [1]

核心观点 - 戴维医疗计划使用不超过40,000万元自有资金开展外汇衍生品交易业务 以规避外汇市场风险并防范汇率波动对经营业绩的影响 [1] 交易方案与规模 - 交易总额不超过40,000万元人民币或等值外币 有效期内任一时点交易金额不超过此额度且资金可循环使用 [1] - 授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 若单笔交易存续期超授权期限则自动顺延至该交易终止 [1] - 资金来源为自有资金 不涉及募集资金或银行信贷资金 [1] 交易方式与对手方 - 交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等 [1] - 涉及币种主要为美元 是公司境外业务的主要结算货币 [1] - 交易对手方为有资质的银行等金融机构 不涉及关联方 [1] 风险控制与审批流程 - 公司遵循合法、审慎、安全和有效原则 不做投机性或套利性交易操作 [2] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》 从操作原则、职责权限、内部流程等多方面控制风险 [2] - 公司将采取审慎审查合约条款、跟踪市场价格变动、加强内部监督等措施 [2] - 该议案已经董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过 认为业务开展具有必要性且风险控制措施可行 [2] - 该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] 会计处理 - 公司将依据财政部相关会计准则对交易业务进行核算处理 [2]