关于拟购买土地使用权的公告 - 公司拟使用资金不超过人民币26,000万元购买位于浙江省玉环市玉环新城（漩门二期）南部的土地，作为战略发展用地 [2][3] - 拟购地块面积约291亩，土地性质为工业用地，规划为高端机床产业园，出让年限50年，预计总价不超过26,000万元 [3][4] - 本次购买土地旨在扩大优势产品生产能力以满足下游市场需求，并布局产业链上下游产品以提升市场竞争力 [3][6][7] - 公司已于2025年12月25日召开董事会审议通过该议案，授权管理层办理相关手续，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议 [2] - 资金来源包括自有资金、银行贷款等，不影响现有主营业务正常开展 [2][7] - 截至公告日，公司尚未与相关部门签署任何协议 [5] 关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告 - 公司董事会同意将闲置自有资金进行现金管理的额度由0.5亿元提升至不超过2.5亿元 [9][12][15] - 现金管理目的是在保证正常经营和资金安全的前提下，提高资金使用效率和收益水平 [11][12][19] - 资金使用期限为自2025年8月26日董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可滚动使用 [12] - 现金管理资金来源于闲置自有资金，不影响公司正常经营 [13] - 投资方式为购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括结构性存款、定期存单、券商收益凭证等 [12][14]

公司资金管理决策 - 公司董事会审议通过使用不超过20000万元闲置资金进行现金管理的议案[1] - 该笔资金将用于购买保本理财产品[1] - 所涉资金包括闲置募集资金及自有资金[1] 公司治理制度完善 - 公司同步制定及修订了13项内部管理制度[1] - 此举旨在完善公司治理结构[1]

公司财务决策 - 公司拟使用额度不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品 [1] - 可投资产品范围广泛，包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、债券、基金、信托产品、资产管理计划等 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年12月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 公司同意使用不超过7亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 该理财计划自2026年1月11日起的12个月内实施，额度内资金可循环滚动使用 [1] 投资方案细节 - 公司计划购买的理财产品类型为中低风险产品，包括结构性存款等 [1] - 董事会授权董事长或其授权人员负责相关投资决策并签署合同，无需提交股东大会审议 [1] 投资目的与影响 - 此次投资旨在提高公司资金使用效率并增加收益 [1] - 公司认为此次投资不会影响其正常经营活动 [1]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年12月25日届满，计划进行换届选举 [25] - 董事会审议通过提名第六届董事会候选人，共7名董事，包括4名非独立董事和3名独立董事 [3][8][26] - 非独立董事候选人为游爱国、陶福生、游爱军、钟文明，独立董事候选人为张薇、徐艳辉、万国华 [3][4][5][6][9][10] - 所有董事候选人审议结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][5][6][9][10][12] - 独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [9][27] - 第六届董事会任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效 [3][9][27] - 控股股东游爱国直接持有公司股票96,798,244股，占总股本的28.34% [30][31] - 董事陶福生直接持有公司股票9,592,245股，占总股本的2.81% [32] - 董事游爱军直接持有公司股票841,718股，占总股本的0.25% [33] - 董事钟文明及三位独立董事候选人目前均未持有公司股份 [34][35][36][37] 资金管理与金融业务 - 董事会审议通过使用不超过人民币100,000万元（即100亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理 [14][39][41] - 现金管理投资品种包括理财产品、存款类产品、国债逆回购及存托凭证等，期限自股东会审议通过起12个月内有效 [14][39][40][41] - 董事会审议通过使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，规模不超过6,000万美元 [17][53][56] - 外汇衍生品交易业务期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用 [17][56] - 外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇期权等，旨在规避汇率波动风险 [52][55][56] - 董事会审议通过2026年度开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度为人民币3,000万元 [19][68][74] - 商品期货套期保值业务期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用，品种与生产经营相关的树脂粉等 [19][68][69][70] - 开展商品期货套期保值业务旨在规避原材料价格波动风险，不做投机性交易 [66][67][73] 公司章程修改与股东会安排 - 董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请2026年第一次临时股东会审议 [11][38] - 公司决定于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，审议包括董事会换届、修改公司章程在内的多项议案 [21][75] - 股东会股权登记日为2026年1月23日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [76][77][78] - 股东会议案中，董事会换届选举议案将采用累积投票制进行表决 [27][80]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月23日召开第五届董事会第四次（临时）会议，应出席董事9名，实际出席9名（现场4名，通讯5名），会议由董事长陈丽娜召集主持 [2] - 会议审议并通过了五项议案，包括预计2026年度日常关联交易、申请授信额度、使用闲置资金进行现金管理、调整组织架构及召开临时股东会 [3][7][11][14][16] - 关于2026年度日常关联交易的议案表决结果为7票同意，关联董事陈丽娜、邢冬晓回避表决；其他议案均获全体董事9票同意 [5][6][10][13][15][17] 2026年度财务与资金安排 - 公司及子公司计划向银行及非银行金融机构申请总计不超过人民币12亿元的授信额度，用于贷款、银行承兑汇票等业务，额度在2026年度内可循环使用 [7] - 为提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买低风险理财产品或存款类产品，授权期限为董事会审议通过后12个月 [11][43][45] - 上述授信及现金管理议案均经董事会战略委员会审议并获同意意见 [8][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与多家关联方发生日常关联交易，该议案已获董事会审计委员会及独立董事专门会议审议同意，尚需提交股东会审议 [3][51][52] - 主要关联方包括联营企业广州思创科技股份有限公司（思创科技）、江西凯马百路佳客车有限公司（百路佳客车）、广州医动健康体检中心有限公司（医动体检中心）及广州远程新能源商用车有限公司（广州远程） [56][61][66][71] - 2026年预计与思创科技的关联交易总额为9,200万元，其中公司层面9,000万元，子公司慧行信息技术200万元 [55][56] - 关联交易定价遵循与非关联第三方交易价格协商确定的市场化原则，旨在满足正常生产经营需要，公司认为交易公允、必要且持续，不会影响公司独立性 [51][76][77][78][79] 公司运营与战略调整 - 公司为完善管理、提高运营效率，审议通过了调整组织架构的议案 [14] - 公司董事会提议于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议预计日常关联交易及申请授信额度两项需股东批准的议案 [16][20][24] - 2026年第一次临时股东会将采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，涉及关联交易的议案关联股东需回避表决 [21][22][25] 关联方财务状况摘要 - **思创科技**：截至2024年底总资产约2.12亿元，净资产约1.75亿元，2024年营收约6,775.30万元，净利润约240.20万元；资产负债率从2024年底的17.50%降至2025年6月底的14.50% [59] - **百路佳客车**：截至2024年底总资产约6.67亿元，净资产约1.04亿元，2024年营收约4.72亿元，净利润约2,159.45万元；资产负债率从2024年底的84.37%改善至2025年9月底的75.31% [64] - **医动体检中心**：截至2024年底总资产约1,595.82万元，净资产约729.24万元，2024年营收250.44万元，净亏损614.53万元；2025年前三季度营收642.58万元，净亏损187.90万元 [69] - **广州远程**：为新设公司，截至2025年9月底总资产约5,100.25万元，净资产约4,970.99万元，2025年3-9月营收400.17万元，净亏损29.01万元 [74]

文章核心观点 - 仙鹤股份为规范其2021年公开发行可转换公司债券所募资金的管理与使用 新设立了两个专项账户并分别与银行及保荐机构签订了三方监管协议 以分别用于闲置募集资金的现金管理和临时补充流动资金 [1][4] 募集资金基本情况 - 公司于2021年经核准公开发行可转换公司债券2,050万张 每张面值100元 募集资金总额为205,000.00万元 [2] - 扣除承销保荐费用及其他发行费用后 募集资金净额为203,815.42万元 该资金已于2021年11月23日到位并经会计师事务所验资 [2] 董事会相关审议程序 - 公司于2025年12月12日召开董事会 审议通过可使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品 授权有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] - 同日董事会审议通过可使用不超过60,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] 募集资金专户开立与协议签订 - 为规范管理 公司与上海浦东发展银行衢州支行及保荐机构东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [4] - 新开立两个专项账户 分别对应闲置募集资金现金管理和临时补充流动资金两个用途 [4][5][8] 协议一（现金管理专户）核心条款 - 专户账号为13810078801800002937 截至2025年12月18日余额为0万元 [5] - 该专户仅用于闲置募集资金现金管理 仅限购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款 不得用于质押或证券投资 [5] - 银行需每月5日前提供对账单并抄送保荐机构 [7] - 若单次或12个月内累计支取超5,000万元且达到募集资金净额的20% 银行需及时通知保荐机构 [7] - 协议自三方签署生效 至专户资金全部支出并销户后失效 [8] 协议二（补充流动资金专户）核心条款 - 专户账号为13810078801600002938 截至2025年12月18日余额为0万元 [8] - 该专户仅用于可转债募集资金临时补充流动资金的存储和使用 [8] - 其监管条款 包括对账单提供、大额支取通知、保荐机构监督权及协议生效失效条件等 与协议一主要内容一致 [9][10][11][12]

股价与资金表现 - 截至2025年12月24日收盘，公司股价报收于16.15元，当日上涨3.26% [1] - 当日换手率为2.61%，成交量为9.71万手，成交额为1.55亿元 [1] - 12月24日，主力资金净流入1797.9万元，游资资金净流出1156.89万元，散户资金净流出641.01万元 [1][4] 重大资产收购进展 - 公司全资子公司Cosonic International Pte. Ltd.拟收购beyerdynamic GmbH & Co. KG的全部有限合伙权益及相关股份和股东借款 [2] - 买卖双方已签署《豁免声明》，约定在2026年4月30日前相互放弃因CFIUS审批、中国境外投资备案、证监会批准及德国FDI审查未完成而终止协议的权利 [2][4] - 双方同意在审查未完成情况下就延长豁免期限进行磋商，并明确在德国FDI审查完成前不安排交割 [2] - 该《豁免声明》尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准，会议将于2026年1月9日召开 [2][5] 财务与资金管理举措 - 公司及全资子公司拟开展总额不超过8亿元人民币的无追索权应收账款保理业务，期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1][2][4] - 公司及全资子公司拟使用不超过8亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，以规避汇率波动风险，业务期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1][3][4] - 公司同意使用不超过7亿元自有资金及不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2026年1月1日至2026年12月31日，可循环滚动使用 [1][4][5]

公司资金管理决策 - 公司董事会于2025年12月24日审议通过使用不超过23亿元暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理的议案 [1] - 该现金管理期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，且资金可循环滚动使用 [1] - 本次现金管理旨在提高资金使用效率和收益，保障股东利益，但需经股东会审议通过 [1] 公司募集资金历史使用情况 - 公司此前曾变更部分募投项目的资金用途 [1] - 公司还曾使用超募资金进行回购股份、投资新项目等操作 [1]

公司现金管理计划 - 公司董事会于2025年12月24日审议通过使用自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及子公司拟使用不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资 [1] - 投资范围包括金融机构销售的理财产品、存款类产品及国债逆回购等 [1] 投资方案具体安排 - 投资资金在额度内可滚动使用 [1] - 投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 单项产品的投资期限最长不超过一年 [1] 后续程序与预期影响 - 该现金管理事项尚需提交公司股东大会审议 [1] - 此次现金管理不影响公司主营业务 [1] - 公司预计该现金管理计划有望提升公司业绩 [1]