2025年中期利润分配方案 - 公司2025年中期利润分配以扣除回购专户后的159,462,046股为基数进行[1] - 分配方案为每10股派发现金红利0.940663元（含税）[1] - 本次现金分红总额为15,000,004.66元[1] - 本次利润分配不实施送红股及资本公积金转增股本[1] - 股权登记日定为2026年1月21日，除权除息日为2026年1月22日[1] 股份回购计划调整 - 公司将股份回购价格上限由不超过53.35元/股大幅上调至不超过114.07元/股[1] - 调整后的回购价格上限自2026年1月22日（除权除息日）起生效[1] - 按调整后价格计算，预计可回购股份数量在864,875股至1,040,205股之间[1] - 预计回购股份数量约占公司总股本的0.54%至0.65%[1]

2025年半年度A股权益分派方案 - 公司将以总股本113.57亿股为基数，每股派发现金红利0.20336元（含税），共计派发现金红利23.10亿元（含税）[1][6] - 其中，A股股本为88.44亿股，将派发现金红利17.98亿元（含税）[1][6] 权益分派实施日程 - A股股权登记日为2026年1月22日，除权（息）日和现金红利发放日均为2026年1月23日[1][3][7] 方案决策与适用范围 - 分配方案经公司2024年度股东大会授权，并由第五届董事会第六十六次会议于2025年12月23日审议通过[3] - 本次分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体A股股东，H股股东的现金红利派发不适用本公告[4][5] 红利派发实施办法 - 除自行发放对象外，A股股东的现金红利将委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向已办理指定交易的股东派发[8] - 重庆渝富资本运营集团有限公司等特定股东的现金红利将由公司自行发放[9]

董事会决议与公司治理调整 - 公司于2026年1月12日以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，应出席董事7人，实际出席7人，所有议案均获全票通过[4][5][6][11][13][14][17][19] - 会议选举赵福康先生为公司第八届董事会副董事长[5] - 会议调整了第八届董事会下设四个专门委员会的成员，具体为：战略与可持续发展委员会（召集人王海丰）、提名委员会（召集人王正文）、薪酬与考核委员会（召集人李计发）、审计与风控委员会（召集人秦嘉龙）[7][8][9][10] 2025年前三季度利润分配方案 - 公司拟实施2025年前三季度利润分配，以2025年末总股本2,383,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计分配95,320,000元[12][22][24][25] - 此次现金分红金额占2025年度前三季度归属于母公司股东净利润的3%[12][22][27] - 截至2025年9月30日，母公司可供股东分配的利润为479,638万元，本次分配后剩余未分配利润结转下期[24] - 该利润分配方案旨在响应监管关于推动一年多次分红的要求，践行“提质增效重回报”专项行动，方案尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准[12][23][24][26][27][29] 2026年度经营与风控计划 - 董事会批准了公司编制的《2026年度生产保值计划》，旨在防范重大经营风险，该计划基于对经济形势、年度生产计划及主营产品金属市场价格走势的判断，以保障整体经营目标实现[13] - 董事会同时批准了《西部矿业（上海）有限公司2026年贸易操作及贸易保值方案》，该方案分析了不同贸易操作模式，拟定了适合公司发展的贸易与保值策略[15][16] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月28日15点00分在青海省西宁市西矿·海湖商务中心召开2026年第一次临时股东会[18][33] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00[33][34][37] - 会议将审议需股东会批准的利润分配方案，该议案将对中小投资者表决单独计票[36][41] - 股权登记日为会议召开当日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年1月28日09:00至15:00[39][43]

股价与市值表现 - 截至2026年1月9日收盘，公司股价报收于12.55元，较上周的12.04元上涨4.24% [1] - 本周盘中最高价为12.74元（1月8日），最低价为11.88元（1月5日） [1] - 公司当前最新总市值为116.49亿元，在航运港口板块市值排名24/34，在两市A股市值排名1767/5182 [1] 股权激励行权情况 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期可行权数量为188.85万份 [1] - 截至2025年12月31日，首次授予部分累计行权1,612,000股，占可行权总量的85.36% [1] - 2025年第四季度，首次授予部分累计行权663,000股，占可行权总量的35.11% [1] - 预留授予第一个行权期可行权数量为34.50万份 [1] - 截至2025年12月31日，预留授予部分累计行权309,000股，占比89.57% [1] - 2025年第四季度，预留授予部分累计行权199,000股，占比57.68% [1] - 行权股票来源于定向发行A股普通股，募集资金用于补充流动资金 [1] 利润分配预案 - 公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股 [2] - 本次利润分配以扣除拟回购注销的限制性股票后的927,885,808股为基数，合计拟派发现金红利46,394,290.40元（含税） [2] - 拟派发现金红利约占2025年前三季度归母净利润的18.37% [2] - 该预案尚需提交股东会审议 [2] 融资与授信计划 - 公司拟向金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度 [2] - 授信品种包括流贷、非流贷、中长期贷款、银承、信用证、票据贴现等 [3] - 授信期限为自股东会审议通过起12个月内，额度可循环使用 [3] - 公司拟在2026年度开展融资总额不超过35,000万美元的融资租赁售后回租业务 [2][4] - 售后回租业务的标的为公司及子公司自有船舶，资金用于补充流动资金等合法用途 [3] 对外担保计划 - 公司预计2026年度为子公司提供担保额度不超过5.90亿美元和1.50亿元人民币 [2] - 被担保对象包括HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.、海通国际船务有限公司及秦皇岛大招石油有限公司等全资子公司 [4] - 截至2026年1月5日，公司对子公司实际担保余额为305,880.11万元，占最近一期经审计净资产的74.26% [4] 资本开支与船舶投资 - 公司全资子公司海通国际船务有限公司拟投资不超过9亿元人民币（不含税）建造3艘62,000 DWT多用途重吊船 [2][4] - 已与泰州口岸船舶有限公司签署建造合同，资金来源为自有资金及金融机构融资 [4] - 交船时间为钢板切割后12个月内，可视建造进度顺延 [5] 公司治理与会议安排 - 公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了利润分配、担保、授信、售后回租及船舶投资等多项议案 [2] - 公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式 [2] - 股权登记日为2026年1月19日，会议将审议利润分配预案、担保额度等四项非累积投票议案 [2]

公司董事会决议核心事项 - 公司第四届董事会第四次会议于2026年1月8日召开，应出席董事14名，实际全部出席，会议审议并通过了六项议案 [2] - 所有议案表决结果均为赞成14票，反对0票，弃权0票，表明董事会内部意见高度统一 [3][9][13][18][22][26] 外汇衍生品套期保值业务 - 为应对海外业务发展带来的外汇风险，公司及全资子公司计划开展外汇衍生品套期保值业务，以锁定汇率和利率风险，增强财务稳健性 [31][34] - 业务授权额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过2.50亿美元（约合人民币17.55亿元），授权期限为自股东会审议通过后12个月，额度可滚动使用 [3][33][35] - 交易品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等，交易对手为具有资质的银行等金融机构 [31][36] - 该议案已获董事会通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [3][39] 新增综合授信与担保 - 为满足日常生产经营和业务发展资金需求，公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司计划向金融机构申请新增综合授信额度不超过人民币4.20亿元 [7][43] - 同时，公司将为全资子公司河北依依在上述授信额度内提供总额不超过人民币1.80亿元的担保，担保期限与授信额度使用期限一致，均为自股东会审议通过后12个月 [7][45] - 被担保子公司河北依依截至2025年9月30日（未经审计）的资产负债率为79.47%，资产总额为64,298.85万元，负债总额为51,097.76万元 [46] - 本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币3.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.64% [48] - 该议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [7][43] 闲置自有资金现金管理 - 为提高资金使用效率，公司及全资子公司计划使用额度不超过人民币5.50亿元的闲置自有资金进行现金管理 [12][51] - 资金将用于通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险等级不超过R3的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度可滚动使用 [12][52][53] - 该议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议 [16][51] 2025年第三季度利润分配预案 - 公司拟以2025年9月30日总股本扣除回购专户股份后的184,017,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计分配现金股利约40,483,766.62元 [17][60] - 本次现金分红总额占2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的25.84%，占期末可供分配利润的8.15% [61] - 截至2025年9月30日，公司母公司报表中可供投资者分配的利润为347,408,751.37元 [59][60] - 该议案已获董事会通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [17][20] 其他治理与会议安排 - 董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善公司薪酬管理体系，建立激励与约束机制 [21] - 公司决定于2026年1月26日14:00召开2026年第一次临时股东会，审议前述需股东会批准的议案 [25][70] - 股东会股权登记日为2026年1月20日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [70]

公司分红政策与实施 - 格力电器表示积极响应国务院及证监会关于鼓励上市公司增加分红频次、优化分红节奏、推动一年多次分红等政策精神 [2] - 公司2025年中期利润分配方案已于2025年11月24日经股东会审议通过 [2] - 公司将在2个月内（即2026年1月24日前）完成该中期利润分配的实施 [2]

公司战略与资本运作 - 公司计划通过战略性股权投资深度参与原料药产业经营，旨在强化生产体系的连续性与稳定性，并直接分享产业链价值提升带来的潜在利润，从而优化整体盈利能力 [4][53][62] - 公司以自有资金通过公开竞拍方式，成功以2200万元人民币获拍价购得控股股东西南合成所持北大医药重庆大新药业股份有限公司9.75%的股权 [3][52] - 此次收购股权的主要目的是有效应对公司现阶段对大新药业核心生产资产存在的租赁依赖，降低因租赁关系可能引致的经营不确定性 [4][53][62] 关联交易详情 - 公司预计2026年度与关联方重庆西南合成制药有限公司的日常关联交易总金额不超过1601万元人民币，交易内容主要为采购商品、租赁及接受劳务 [23][39] - 公司预计2026年度与关联方中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方的日常关联交易总金额不超过5763万元人民币，同时预计接受关联单位金融服务的单日最高存款及理财余额、贷款及票据余额均不超过1亿元人民币 [27][39] - 本年年初至披露日，公司与重庆合成已发生关联交易1306.05万元，与平安集团及其他关联方已发生关联交易5098.77万元 [42] 财务状况与融资计划 - 公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.3598亿元人民币，母公司累计未分配利润为1.7681亿元人民币 [79] - 公司提出2025年前三季度利润分配预案，拟以总股本5.9599亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.68元（含税），总计派发现金红利约1.0013亿元人民币，占前三季度归母净利润的比例为86.78% [80] - 为满足生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度8亿元人民币，公司并为全资子公司北京新优势医药商业有限公司和北大医药武汉有限公司提供总额不超过3亿元人民币的担保 [8][101] 标的公司评估与价值 - 本次股权收购的交易标的评估基准日为2025年8月31日，大新药业经审计的所有者权益总额为1.8091亿元人民币 [61] - 评估机构采用收益法评估，确定大新药业的股东全部权益价值为2.325亿元人民币，较账面价值增值5159.30万元，增值率为28.52% [54][61] - 西南合成持有的大新药业9.75%股份对应的评估价值为2266.88万元人民币，最终交易价格将以不高于该评估值通过公开竞拍确定 [54][67] 公司治理与审议程序 - 关于购买股权、利润分配、日常关联交易预计及银行授信融资计划等多项议案，均已由公司第十一届董事会第十七次会议于2025年12月29日审议通过 [86][87][89][93][97][101] - 上述议案在董事会审议前，均已获得董事会审计委员会和独立董事专门会议的审议通过 [87][90][94][98][102] - 除购买股权议案在董事会权限内外，利润分配预案、两项日常关联交易预计议案及银行授信融资计划议案均需提交公司股东大会审议批准 [24][28][92][97][100][104]

公司利润分配预案 - 北大医药发布2025年前三季度利润分配预案 计划以2025年9月30日总股本为基数向全体股东每10股派发现金1.68元（含税）[1] - 此次现金分红总计派发红利约1亿元（含税）[1] 分配背景与目的 - 公司表示此次利润分配是积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》号召的重要实践[1] - 分配预案旨在努力践行回馈投资者、回馈社会的发展理念[1] - 董事会在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出本预案 兼顾了长远利益、可持续发展与投资者特别是中小投资者的利益[1] - 公司认为此次利润分配有利于增强投资者对公司未来发展的信心[1]

2025年前三季度权益分派方案 - 公司2025年前三季度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），即每股派发现金红利0.60元 [2][19] - 本次权益分派以方案实施前的公司总股本93,568,345股为基数，共计派发现金红利56,141,007.00元 [16][21] - 因可转债转股导致公司总股本由93,568,201股微增至93,568,345股，公司维持每股分配比例不变，现金分红总额相应由56,140,920.60元调整为56,141,007.00元 [14][16] 可转债转股价格调整 - 因实施现金分红，公司可转债“华锐转债”的转股价格将进行下调，调整前转股价格为62.49元/股，调整后转股价格为61.89元/股 [5][8] - 转股价格调整依据为派送现金股利的公式P1=P0－D，其中P0为调整前转股价62.49元/股，D为每股现金股利0.60元/股 [8] - 本次转股价格调整的实施日期为2026年1月8日，华锐转债自2025年12月30日至2026年1月7日期间停止转股 [5][9] 可转债赎回条款触发预警 - 公司股票在2025年11月28日至2025年12月30日期间，已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于81.24元/股） [29][35] - 若在未来连续七个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发“华锐转债”的有条件赎回条款 [29][35] - 触发有条件赎回条款后，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [29][34] 公司及可转债基本信息 - 公司证券简称为华锐精密，证券代码为688059，可转债简称为华锐转债，债券代码为118009 [1][13] - “华锐转债”发行总额为40,000.00万元（4亿元），期限为自2022年6月24日起的六年 [29] - 可转债初始转股价格为130.91元/股，历经多次权益分派、股权激励归属及定向增发等调整，最新调整前转股价格为62.49元/股 [30][32]

公司利润分配方案 - 公司宣布利润分配方案，以总股本约9.18亿股为基数，向全体股东每10股派发现金3.268元（含税）[1] - 现金分红总额约3亿元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配[1] - 股权登记日为2026年1月7日，除权除息日为2026年1月8日[1] 公司业务构成与市值 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：汽车产业占比92.83%，医疗产业占比3.48%，铸件占比2.58%，房地产产业占比1.11%[1] - 截至发稿，公司市值为116亿元[1]