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和讯投顾高璐明:市场速度和力量较强,目前操作策略很简单
和讯网· 2025-07-22 09:42
7月22日,和讯投顾高璐明称,昨日三大指数集体放量上涨,走出加速走势,而深夜外围传出新的关税 消息,黄金大涨,今天市场走势及能否继续上涨备受关注。先看消息面,其一,老美发表规定,要求各 国在8月1日前达成协议,否则将面临更多关税,还威胁若我国和印度继续大额购买石油,也将加征关 税。受关税不确定影响,避险情绪升温,昨日现货黄金大幅飙升,涨幅近1.5%,接近3400美元。此消 息显示外围关税仍有负面影响,但目前影响有限,后续需持续观察,若出现更大事件,短期情况或有波 动,但中长期影响趋弱,无需过度担心。其二,昨日高层签署住房租赁条例,计划9月15日实施,该消 息规范了租房市场,短期虽有一定影响,但中长期有助于推动地产和租房市场发展。 加速完成后市场会出现回踩,这更多是短期洗盘动作,并非风险,而是差价点,是主升三浪三第二段回 踩,后面大概率还有一段上攻,回踩是在酝酿机会。手里涨幅较高的品种需注意,要做一次高抛,但整 体策略仍以做多为主,具体细节后续再讲或直播强调。 目前操作策略很简单,若手里品种处于横盘震荡,在5日均线和10日均线附近且未经历大幅上涨,不要 着急,市场上攻过程中大概率会迎来短期补涨机会。若短线手里品 ...
光大证券晨会速递-20250722
光大证券· 2025-07-22 09:08
核心观点 - 权益市场上行,权益类基金净值表现领先,各赛道主题基金净值抬升,医药主题基金优势显著,股票型ETF资金止盈,金融地产、红利等主题ETF资金流入明显;二季度偏股型基金整体仓位小幅提升,港股仓位抬升明显,加仓部分成长及金融,减仓消费,重仓股加成靠前多为TMT及港股医药,减仓靠前多偏消费 [2][3] - 雅鲁藏布江下游水电工程开工,总投资约1.2万亿元,水电设备“双寡头”有望受益,也将释放丰厚建筑工程及材料订单,拉动基建投资增速;20城新房累计成交有降有升,10城二手房累计成交上升;钢铁板块盈利和PB有望修复;创新药行业成长动能强劲;石化化工稳增长工作方案有望出台,推动行业格局优化;工程机械行业受益雅江水电开工,看好人形机器人产业 [4][5][6] - 迈富时凭借产品矩阵与客户粘性占据市场优势,AI Agent商业化落地有望打开第二增长极 [11] 总量研究 金融工程 - 权益市场持续上行,本周权益类基金净值表现领先,偏股混合型基金上涨3.06%;行业主题基金净值再度抬升,医药主题基金表现优势显著;被动产品中,港股医药、通信等主题产品净值表现占优;股票型ETF资金止盈,被动资金持续减仓大盘宽基ETF,金融地产、红利等主题ETF资金流入明显,港股ETF资金流入趋势不改 [2] 策略 - 二季度偏股型基金整体仓位小幅提升,港股仓位抬升明显;A股配置上,加仓部分成长及金融,减仓消费;重仓股方面,加成靠前个股多为TMT及港股医药,减仓靠前个股多偏消费 [3] 行业研究 环保 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工,总投资规模约1.2万亿元,总装机容量达6000万 - 8100万千瓦;水电设备“双寡头”格局稳固,雅江水电建设有望贡献增量订单,新生效订单规模稳健增长,为两家公司25年业绩提供保障;建议关注哈尔滨电气(H)、东方电气(A+H)等公司 [4] 建材 - 雅鲁藏布江下游水电站正式开工,总投资额约1.2万亿元,预计装机约6000万千瓦,建设5座梯级电站,项目总投资约为三峡的6倍,预计带来丰厚建筑工程及材料订单;作为“十四五”重大工程项目,建设资金有保障,项目推进将拉动基建投资增速;建议关注中国电建、中国能建等公司 [5] 房地产 - 截至2025年7月20日,20城新房累计成交44.1万套(-3.5%),北京2.3万套(-9%)、上海5.6万套(+3%)、深圳1.8万套(+6%);10城二手房累计成交43.6万套(+12.8%),北京9.6万套(+13%)、上海14.3万套(+20%)、深圳3.9万套(+31%) [6] 钢铁 - 2025年2月8日工信部修订《钢铁行业规范条件》,7月18日提及“推动落后产能有序退出”,在发改委政策目标下,钢铁板块盈利有望修复到历史均值水平,钢铁股的PB也有望随之修复 [8] 医药 - 国家公布2024年医保基金运行状况与集采政策动态,医保基金收支结构合理,集采坚持“新药不集采、集采非新药”原则;我国多家药企创新药品种频繁出海,验证研发能力,政策扶持利好行业长远发展;建议关注恒瑞医药、百济神州 - U等创新药龙头企业 [9] 石化 - 国家针对反内卷、稳增长持续发声,工信部即将推出石化化工行业稳增长工作方案,有望推动落后产能淘汰、引领行业健康发展;当前化工行业老旧产能淘汰工作进入评估阶段,实施后有望优化行业供给侧,推动设备更新、增强竞争力 [10] 机械 - 宇树科技开启上市辅导、优必选获近亿元订单,看好人形机器人产业,关注高复杂度灵巧手功能实现相关企业及滚柱丝杠环节企业;工程机械行业内销销量复苏,出口销量维持增长趋势,板块将受益于雅江水电开工,建议关注中联重科(A/H)、徐工机械等 [10] 公司研究 海外TMT - 迈富时凭借全链路产品矩阵与高客户粘性占据市场优势,AI Agent商业化落地有望打开第二增长极,智能体一体机精准切入政务场景;预测2025 - 2027年公司实现营业收入23.6/31.7/41.3亿元,对应PS 5.6/4.2/3.2x,首次覆盖给予“买入”评级 [11]
ENR战略进阶⑤远大铝业以ENR排名177的硬实力书写全球化战略样本
搜狐财经· 2025-07-22 07:41
全球化战略成就 - 公司以2024年海外市场收入15.2亿元位列ENR国际承包商榜单第177位,成为中国专业工程企业全球化现象级案例[1] - 24年间完成550余项海外地标项目交付,实现从"借船出海"到"制定标准"的跨越[3] - 2025年上半年国际订单突破19亿元,同比增长40%,增速显著高于ENR全球承包商平均水平[13] 技术研发实力 - 在全球12个国家和地区设立研发中心,组建1500人跨国技术团队[9] - 累计获得831项授权专利,其中发明专利占比达37%[9] - 针对不同市场开发专项技术:中东热反射玻璃系统降低建筑能耗40%,日本抗震幕墙通过9级地震测试[9] - 北京大兴国际机场项目实现17,800块玻璃无一重复的精准安装,推动中国幕墙标准纳入国际建筑协会规范[9] 国际市场拓展路径 - 早期通过新加坡皇剑大厦、法兰克福航空铁路中心等国际分包项目积累经验,消化欧美技术标准[5] - 在新加坡金沙酒店项目中突破性采用纳米涂层技术,使幕墙在高温高湿环境保持20年性能稳定[7] - 建立覆盖美标ASTM、欧标EN和英标BS的检测能力,主导编制7项国际行业标准[11] - 在柬埔寨暹粒吴哥机场竞标中击败德国旭格,其"热带气候自适应通风系统"成为东南亚机场建设标配[11] 未来战略布局 - 欧美日高端市场通过并购当地设计事务所强化技术话语权[13] - "一带一路"沿线采用区域中心模式推动全产业链落地,中东生产基地使迪拜项目交付周期缩短30%[13] - 从产品输出转向技术范式输出,正在改变全球建筑装饰行业权力版图[13]
大盘高开高走,沪指、创业板指双双创年内新高
东莞证券· 2025-07-22 07:30
报告核心观点 - 周一市场全天高开高走,沪指、创业板指创年内新高,预计大盘维持震荡偏强走势,短期关注中报业绩有望占优的板块,中长期关注内需、科技及红利等主线 [2][6] 市场表现 - 沪指收于3559.79点,涨幅0.72%;深证成指收于11007.49点,涨幅0.86%;沪深300收于4085.61点,涨幅0.67%;创业板收于2296.88点,涨幅0.87%;科创50收于1007.89点,涨幅0.04%;北证50收于1452.34点,涨幅2.38% [2] - 建筑材料、建筑装饰、钢铁、有色金属和基础化工等行业表现靠前;银行、综合、计算机、家用电器和食品饮料等行业表现靠后 [3][4] - 民爆概念、水泥概念、抽水蓄能、水利和房屋检测等概念板块表现靠前;跨境支付(CIPS)、数字货币、智谱AI、AI语料和电子身份证等概念板块表现靠后 [3][4] 后市展望 - 早盘三大指数高开后震荡波动,午后强势上行,大基建股爆发,特高压、电网、机器人等概念股活跃,个股涨多跌少 [4] - 7月LPR报价不变,6月全社会用电量8670亿千瓦时,同比增长5.4%,雅鲁藏布江下游水电工程开工,总投资约1.2万亿元,工信部将推动未来产业发展并实施重点行业稳增长方案 [5] - 沪深两市成交额1.7万亿,较上一交易日放量1289亿,市场热点集中在大基建,超4000只个股上涨,逾百股涨停 [6] - 海外环境不确定,8月12日对华关税豁免期结束或影响出口,国内宏观经济回稳向好,需关注政治局会议、美联储议息会议及政策变化 [6] 配置建议 - 短期关注中报业绩有望占优的板块,中长期关注内需、科技及红利等主线 [6]
浙商证券浙商早知道-20250722
浙商证券· 2025-07-22 07:30
报告核心观点 - 7月21日市场整体上涨,建筑材料等行业表现好,银行等行业表现差,全A总成交额可观且南下资金净流入;雅鲁藏布江下游水电工程开工有望拉动工程机械需求,带来投资机会但也存在一定风险 [3][4][5] 市场总览 大势 - 7月21日上证指数上涨0.72%,沪深300上涨0.67%,科创50上涨0.04%,中证1000上涨0.92%,创业板指上涨0.87%,恒生指数上涨0.68% [3][4] 行业 - 7月21日表现最好的行业分别是建筑材料(+6.06%)、建筑装饰(+3.79%)、钢铁(+3.44%)、有色金属(+2.41%)、基础化工(+2.21%),表现最差的行业分别是银行(-0.77%)、综合(-0.34%)、计算机(-0.31%)、家用电器(-0.03%)、食品饮料(+0.07%) [3][4] 资金 - 7月21日全A总成交额为17271亿元,南下资金净流入70.51亿港元 [3][4] 重要点评 主要事件 - 7月19日上午,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝举行 [5] 简要点评 - 雅江水电工程开工在即,该工程发电量大、投资高,有望对工程机械需求产生拉动 [5] 投资机会与风险 - 投资机会:雅江水电工程开工在即,工程机械需求有望获大幅拉动 [5] - 催化剂:地产、基建需求恢复超预期;海外市占率提升超预期;工程进度超预期等 [5] - 投资风险:基建、地产投资不及预期;海外贸易摩擦风险 [5]
A股市场两大指数创今年以来新高
中国证券报· 2025-07-22 04:16
市场表现 - A股三大指数全线上涨,上证指数报收3559 79点,创业板指报收2296 88点,均创今年以来新高 [1] - 市场成交额达1 73万亿元,较前一交易日增加1338亿元,上涨股票数4005只,129只股票涨停 [1][2] - A股总市值达104 40万亿元,创历史新高 [5] 行业板块表现 - 大基建板块爆发,建筑材料、建筑装饰、钢铁行业涨幅居前,分别上涨6 06%、3 79%、3 44% [1][2] - 建筑材料板块中金隅集团、青松建化等逾20只股票涨停,建筑装饰板块中筑博设计、深水规院等涨停 [2] - 宇树机器人板块大涨,长盛轴承20%涨停,中大力德、卧龙电驱等涨停 [2][3] - 银行、综合、计算机、家用电器行业下跌,跌幅分别为0 77%、0 34%、0 31%、0 03% [2] 资金流动 - 7月以来A股融资余额累计增加510 18亿元,电力设备、计算机、有色金属行业融资净买入居前,分别为65 67亿元、64 78亿元、61 88亿元 [3][4] - 融资客加仓新易盛、东山精密、北方稀土等股票,加仓金额分别为17 49亿元、11 43亿元、11 20亿元 [4] 市场趋势与配置建议 - 市场逐步转为增量市场,资金寻找存在预期差的板块,出海可能成为新方向 [5] - 推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属等板块 [5] - 配置思路包括超强产业趋势行业(AI、创新药)、业绩估值匹配行业(通信、电子、有色金属、游戏)、主题博弈行业(军工、新能源) [6]
标普:预计美国建筑市场将受到关税政策的最大影响,并将在2025年下半年逐步放缓。
快讯· 2025-07-22 02:54
标普:预计美国建筑市场将受到关税政策的最大影响,并将在2025年下半年逐步放缓。 ...
深港跨境数据验证平台累计产生验证数据1700笔;东莞第三批重大项目增补出炉丨大湾区财经早参
每日经济新闻· 2025-07-22 01:00
模块化建筑发展 - 深圳计划到2028年模块化建筑项目面积累计不少于300万平方米 [1] - 将促进模块化建筑三大产业集群融合发展并打造全产业链体系 [1] - 计划发布实施标准规范和图集不少于6部 [1] - 该行动被视为建筑技术革新和城市发展模式变革的样本 [1] 香港通胀数据 - 香港6月综合消费物价指数同比增长1.4%,较5月的1.9%有所下降 [2] - 剔除政府单次纾困措施影响后基本通胀率为1% [2] - 通胀压力缓解可能受国际能源价格回落及本地需求疲软影响 [2] 东莞重大项目增补 - 东莞第三批增补重大项目共9个,其中6个为市重大预备项目 [3] - 新增项目聚焦芯片制造、新能源汽车配套及AI设备等先进制造领域 [3] - 项目旨在强化本地产业链核心环节并借力大湾区协同优势 [3] 深港跨境数据验证 - 深港跨境数据验证平台已接入15家机构并上线22个应用场景 [4] - 累计产生验证数据1700笔 [4] - 该平台通过制度创新和技术应用促进深港规则衔接及民生服务融合 [4] 深交所行情 - 7月21日深证成指收报11007.49点,上涨0.86% [5] - 筑博设计、大宏立、冠龙节能领涨,涨幅均为20% [6] - 四方精创、中电港、康华生物领跌,跌幅分别为7.96%、7.53%、6.87% [6]
中证500建筑装饰指数报3221.69点,前十大权重包含上海建工等
金融界· 2025-07-22 00:40
从中证500建筑装饰指数持仓样本的行业来看,工业占比100.00%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前,权重因子一般固定不变。遇临时调整时,当中证500指数调整样本时,中证500行业指数样本 随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生,导致其行业归属发生变更时,将对中证500行业指数 样本进行相应调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的 处理,参照计算与维护细则处理。 据了解,为反映中证500指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证500 指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业及90余个三级行业,再以进入各一、二、三 级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证500行业指数。该指数以2004年12月31日为基日,以 1000.0点为基点。 从中证500建筑装饰指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比82.27%、深圳证券交易所占比 17.73%。 金融界7月21日消息 ...