市场整体表现 - 沪指下跌0.19%，A股总成交量979.06亿股，成交金额13993.84亿元，较上一交易日减少7.31% [1] - 个股涨跌分化明显，2117只个股上涨（64只涨停），3111只个股下跌（2只跌停） [1] 行业涨跌幅排名 涨幅居前行业 - 综合行业涨幅1.49%，成交额23.56亿元，较前日增长17.25%，领涨股东阳光上涨4.77% [1] - 建筑材料行业涨幅1.25%，成交额157.93亿元，增长11.52%，天山股份涨停（10.06%） [1] - 钢铁行业涨幅1.16%，成交额124.06亿元，下降6.48%，八一钢铁涨停（10.13%） [1] 跌幅居前行业 - 计算机行业跌幅2.25%，成交额1330.78亿元，下降2.06%，鼎捷数智领跌12.20% [1][2] - 传媒行业跌幅1.12%，成交额431.47亿元，增长7.80%，因赛集团下跌7.44% [1][2] - 电子行业跌幅0.88%，成交额1782.27亿元，大幅下降25.30%，统联精密下跌8.16% [1][2] 重点行业数据 - 电力设备行业成交额1069.47亿元（增长10.82%），新股N酉立暴涨244.77% [1] - 机械设备行业成交额1442.26亿元（下降2.29%），交大铁发大涨28.82% [1] - 医药生物行业成交额1258.58亿元（下降3.28%），赛诺医疗涨停20.02% [1] - 公用事业行业成交额269.65亿元（激增51.93%），洪通燃气涨停10.03% [1]

市场表现 - 沪指上午收盘上涨0.07%，A股成交量757.77亿股，成交金额10932.89亿元，较上一交易日减少9.33% [1] - 个股方面，2236只上涨（46只涨停），2952只下跌 [1] 行业涨跌幅 - 涨幅前三行业：综合（+2.05%）、钢铁（+1.08%）、有色金属（+0.84%） [1] - 跌幅前三行业：计算机（-1.57%）、美容护理（-0.66%）、非银金融（-0.41%） [1] 行业成交额变化 - 成交额增幅最大行业：公用事业（+48.90%）、石油石化（+1.86%）、环保（+4.14%） [1] - 成交额降幅最大行业：煤炭（-27.40%）、食品饮料（-27.52%）、美容护理（-31.25%） [1] 领涨/领跌个股 - 综合行业领涨股东阳光（+6.09%），钢铁行业领涨股沙钢股份（+10.03%） [1] - 计算机行业领跌股金现代（-10.90%），美容护理行业领跌股倍加洁（-10.01%） [1] ETF动态 - A50ETF（159601）近五日下跌0.89%，最新份额33.9亿份（减少1040万份），主力资金净流入241.9万元 [3]

利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用证券账户中股份为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [1] - 若股权登记日前公司总股本及回购专用证券账户股数变动 将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1]

河南国企改革板块市场表现 - 8月6日河南国企改革板块整体上涨1.05% 领涨个股为新乡化纤（涨幅5.37%）[1] - 板块内10只个股上涨 涨幅最高前三位为新乡化纤（5.37%）、神火股份（3.04%）、平煤股份（2.30%）[1] - 板块内7只个股下跌 跌幅最大为太龙药业（-2.63%）和荣科科技（-1.79%）[2] 个股交易数据 - 新乡化纤成交量达108.22万手 成交额4.39亿元 居板块首位[1] - 神火股份成交额7.07亿元 平煤股份成交额3.54亿元 四川金顶成交额3.18亿元[1] - 郑州煤电成交量46.96万手 但成交额仅2666万元 显示低价股特征[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7849.73万元 游资净流入500.36万元 散户净流入7349.38万元[2] - 新乡化纤获主力资金净流入6114.88万元 主力净占比达13.93%[3] - 郑州煤电主力净流入2602.90万元 主力净占比13.07% 四川金顶主力净流入1494.73万元[3] - 中原环保虽涨幅仅0.12% 但获得主力净流入501.55万元 主力净占比高达14.25%[3] 板块与大盘对比 - 河南国企改革板块涨幅1.05% 跑赢上证指数（涨0.45%）和深证成指（涨0.64%）[1] - 板块内个股表现分化明显 涨幅最高与最低相差近8个百分点[1][2]

股权变动 - 马应龙控股股东中国宝安集团股份有限公司于2025年8月4日解除质押公司5000万股无限售流通股 [1] - 本次解除质押手续在中国证券登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行办理 [1] 股东动态 - 中国宝安通过函告形式向马应龙通报股权解除质押事项 [1] - 公告发布时间为2025年8月5日晚间 [1]

资金面上看，两市主力资金全天净流出116.76亿元，今日有10个行业主力资金净流入，通信行业主力资 金净流入规模居首，该行业今日上涨1.25%，全天净流入资金24.85亿元，其次是非银金融行业，日涨幅 为1.23%，净流入资金为15.67亿元。 主力资金净流出的行业有21个，医药生物行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金53.36亿元， 其次是计算机行业，净流出资金为31.02亿元，净流出资金较多的还有国防军工、机械设备、电子等行 业。 沪指8月5日上涨0.96%，申万所属行业中，今日上涨的有31个，涨幅居前的行业为综合、银行，涨幅分 别为1.98%、1.59%。综合行业位居今日涨幅榜首位。 （文章来源：证券时报网） 综合行业今日上涨1.98%，全天主力资金净流出615.31万元，该行业所属的个股共17只，今日上涨的有 14只；下跌的有1只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有6只，净流入资金居首的是 东阳光，今日净流入资金1398.85万元，紧随其后的是红棉股份、南京新百，净流入资金分别为1005.64 万元、876.54万元。综合行业资金净流出个股中，净流出资金居前的有悦达投资、漳州发展、 ...

市场整体表现 - 沪指上涨0.69%，A股成交量905.34亿股，成交金额12872.01亿元，较上一交易日增加9.38% [1] - 个股方面，3236只上涨（58只涨停），1911只下跌（2只跌停） [1] 行业涨跌幅 - 涨幅前三行业：综合（+1.63%）、银行（+1.46%）、钢铁（+1.18%） [1] - 跌幅前三行业：建筑材料（-0.39%）、医药生物（-0.31%）、计算机（-0.03%） [1][2] 行业成交额变化 - 成交额增幅最大行业：通信（+51.87%）、房地产（+48.88%）、非银金融（+33.70%） [1] - 成交额降幅最大行业：医药生物（-9.55%）、石油石化（-7.99%）、交通运输（-5.70%） [1][2] 领涨个股表现 - 通信行业领涨股澄天伟业（+19.99%），汽车行业华密新材（+17.01%） [1] - 钢铁行业马钢股份（+10.09%），房地产行业上实发展（+10.06%） [1] - 医药生物行业领跌股奇正藏药（-10.01%），计算机行业*ST广道（-13.30%） [2] 重点行业数据 - 电子行业成交额最高（1603.80亿元），机械设备次之（1194.77亿元） [1] - 银行行业成交额261.35亿元（-1.63%），领涨股浦发银行（+4.57%） [1] - 国防军工行业成交额832.41亿元（+17.18%），领涨股北方长龙（+13.26%） [1]

上证指数表现 - 上证指数上涨0.53%，盘中重新突破3600点整数关口 [1][3] - 深证成指上涨0.14%，创业板指下跌0.26% [3] - 行业板块中，综合、钢铁、房地产、银行、农林牧渔涨幅居前，计算机、医药生物、通信跌幅居前 [3] PEEK材料概念 - PEEK材料概念盘中涨幅超过4% [3] - 华密新材涨幅超过20%，新瀚新材20%涨停，南京聚隆涨超13%，中欣氟材涨停 [1][3] - 其他涨幅居前的概念板块包括玻璃基板、外骨骼机器人、电子纸、汽车热管理 [4] 东杰智能及可转债 - 东杰智能连续第3个交易日盘中"20cm"涨停 [5][6] - 东杰转债连续第3个交易日盘中"20cm"涨停 [6] - 公司公告显示控股股东基金份额转让可能导致实际控制人变动 [6] - 公司境外子公司获得3709万马来西亚林吉特（约合人民币6250万元）订单，占2024年营收的7.74% [7] 港股市场及心动公司 - 港股恒生指数窄幅震荡，中银香港、联想集团涨幅居前，中通快递-W、比亚迪股份跌幅居前 [8] - 心动公司盘中一度大涨逾26% [2][9] - 公司预期上半年收入不少于人民币30.5亿元，同比增加约37%，净利润不少于人民币7.9亿元，同比增加约215% [10] - 业绩增长主要得益于自研游戏表现强劲及TapTap收入利润持续增长 [10]

行业投资评级 - 股票市场评级中性 商品市场评级乐观 债券市场评级谨慎 [1] - 宽基指数显示股市有支撑 未来可能上行 [1][3] 核心观点 - 8月行业轮动模型推荐综合、综合金融、传媒、农林牧渔、通信、轻工制造 综合行业动量和流动性领先 综合金融调研和动量有优势 传媒与农林牧渔流动性得分高 [1][4] - 四象限风格轮动模型分析显示小盘成长风格预计延续 大小盘维度小盘强势 成长价值维度成长强势 中国波指、新增投资者数量等数据支持 M2与M1增速差及期限利差利好成长 [1][5][6] - 7月次新股策略收益率达11.3% 显著优于中证2000和国证2000 跑赢偏股混合型基金指数 景气成长策略中成长趋势共振选股策略收益率7.9% XG Boost成长优选策略单月收益率5.8% 年初至今收益率接近30% [1][8][9] - 稳定型价值股策略表现较弱 略跑赢中证红利指数 但整体收益不及次新股和景气成长策略 [10] - 8月推荐关注小盘组合配置 次优选择红利优选组合 不推荐景气成长组合 [11][12] 量化模型表现 - 深度学习模型在中证1000指数范围内选股跑赢等权股票池2.6个百分点 今年累计跑赢基准24.3个百分点 [2][14] - 强化序轮动周度行业配置模型7月涨幅2.4% 但跑输基准等权1.4个百分点 今年整体组合收益16.7% 超额-3.2个百分点 [14]

市场表现 - 三大指数均收涨，上证指数收盘点位3583.31，涨幅0.66%，涨跌23.36 [2] - 深证成指收盘点位11041.56，涨幅0.46%，涨跌50.24 [2] - 沪深300收盘点位4070.70，涨幅0.39%，涨跌15.77 [2] - 创业板收盘点位2334.32，涨幅0.50%，涨跌11.70 [2] - 科创50收盘点位1049.41，涨幅1.22%，涨跌12.63 [2] - 北证50收盘点位1433.25，涨幅0.96%，涨跌13.63 [2] 板块表现 - 申万行业涨幅前五：国防军工（3.06%）、机械设备（1.93%）、有色金属（1.87%）、纺织服饰（1.37%）、传媒（1.28%） [3] - 申万行业跌幅前五：商贸零售（-0.46%）、石油石化（-0.36%）、社会服务（-0.21%）、综合（-0.13%）、建筑材料（-0.06%） [3] - 概念板块涨幅前五：军民融合（3.53%）、成飞概念（3.52%）、航空发动机（3.47%）、太赫兹（3.40%）、工业母机（2.99%） [3] - 概念板块跌幅前五：乳业（-0.46%）、动物疫苗（-0.39%）、信托概念（-0.36%）、免税店（-0.34%）、短剧游戏（-0.32%） [3] 后市展望 - 市场全天低开后震荡反弹，三大指数小幅上涨，全市场超3800只个股上涨 [4] - 市场热点较为杂乱，国防军工、机械设备、有色金属、纺织服饰和传媒等板块涨幅靠前 [4] - 国家税务总局发布政策，自然人购买国债等每月额度不超过10万元将享受免征利息收入增值税优惠政策，执行期限截至2027年12月31日 [4] - 美国贸易代表表示，美国对多国加征的新一轮关税"基本已定"，包括对加拿大（35%）、巴西（50%）、印度（25%）、瑞士（39%） [5] - 国家发展改革委表示将加快报批设立新型政策性金融工具，多地已陆续召开相关会议 [5] - 短期存在技术性调整压力，但支撑A股中期向好的核心逻辑依然稳固，建议关注机械设备、金融、公用事业、建筑装饰等板块 [5]