会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日召开[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》的议案[6] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 039[7] - 议案无需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日现场召开，6位董事出席[4][5] - 会议通知于2024年4月17日书面发出，主持人是任京暘[5] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》议案，表决全票通过[5][6] - 该议案已通过审计委员会审议，无需回避和提交股东大会[7][8] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 039[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营收6.50亿元，同比增长25.63%[1] - 公司毛利率31.37%，同比下降8.61%[2] - 公司销售/管理/研发费用率分别为2.87%/3.49%/10.50%，同比变化分别为-17.34%、23.88%、80.40%[3] 股票信息 - 证券代码为872808，股价为43.00，投资评级为买入[11] - 预测2026年ROE为20%，EPS为1.16[11] - 预测2026年P/E为36.95，P/B为7.38[11]

业绩总结 - 公司在2023年度报告中实现营业收入6.5亿元，同比增长25.63%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.27/1.71/2.48亿元，同比增长21.95%/34.51%/44.45%，维持“推荐”评级[2] - 公司2026年预计营业收入将达到2086.55百万元，较2023年增长约220.32%[6] 用户数据 - 公司已累计建设超过260MW液冷数据中心，涉及多个行业，预计2027年中国液冷数据中心市场规模将突破千亿大关[1] - 公司推出新一代一体化风液混冷先进数据中心，预计2025年互联网、金融、电信运营商行业液冷数据中心市场份额将持续增长[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.27/1.71/2.48亿元，同比增长21.95%/34.51%/44.45%，维持“推荐”评级[2] - 公司2026年预计净利润为247.56百万元，较2023年增长约137.73%[6] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入持续加大，以浸没相变液冷技术为核心竞争力，提升芯片性能、降低成本、节能等方面取得显著成效[1] 市场扩张和并购 - 公司在青岛产业基地投产运营，建设全链条创新基地，拥有研发中心、生产中心和保障中心等功能区，展现先进制造优势[2] 其他新策略 - 公司面临的风险包括技术研发进度不及预期、供应链风险、政策推进不及预期、消费需求不及预期、行业竞争加剧等方面[3]

股票解除限售 - 本次解除限售股票总额1,793,510股，占总股本0.90%，4月23日可交易[3] - 何继盛解除1,055,822股，占0.53%，未解除3,167,469股[4] - 张卫平解除690,403股，占0.35%，未解除2,071,210股[4] - 王瑞解除31,083股，占0.02%，未解除93,252股[4] - 李春乐解除16,202股，占0.01%，未解除48,606股[4] 股份占比 - 无限售股份194,619,464股，占97.31%[5] - 高管限售股份5,380,537股，占2.69%[5] - 其他限售股份均为0股，占比0%[5] - 公司总股本200,000,001股[5]

业绩总结 - 2022年公开发行普通股790.00万股，募资总额22,752.00万元，净额21,066.05万元[13] - 行使超额配售选择权新增发行112.00万股，募资总额3,225.60万元，净额3,032.05万元[14] - 2023年度募集资金净额为24098.10万元[27] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金未使用余额16,516.98万元[15] - 2022年置换发行费用283.09万元，2023年支付105.66万元[15] - 本报告期投入募集资金总额为4252.79万元[27] - 已累计投入募集资金总额为8057.73万元[27] 项目投入 - 液冷数据中心产品升级项目预计投资17,457.15万元，本报告期投入2,252.90万元，进度22.25%[19][27] - 补充流动资金预计6,640.95万元，本报告期投入1,999.90万元，进度62.86%[19][27]

公司治理 - 董事会由7名董事组成[15] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[15] 内部控制范围 - 纳入评价范围的有公司本部及子公司[14] - 涵盖公司治理结构、人力资源等业务事项[14] 高风险领域 - 重点关注资金活动、采购业务等[14] 制度建设 - 制订《财务管理制度》等规范资金活动[19] - 制定存货管理流程和原则[23] - 制定《对外担保管理制度》等多项制度[24][26][27][28][29] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额潜在错报认定[30] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额认定[33] 内控情况 - 2023年12月31日财务报告内控有效[9] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[34]

财务审计 - 公司2023年度财报审计于2024年4月17日出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 公司管理层编制2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明[4] - 2023年度公司不存在股东及关联方占用或转移资金等情形[8] - 占用资金情况说明于2024年4月17日经董事会批准报出[9]

公司结构 - 董事会由7名董事组成[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26][27] 业务与风险 - 纳入评价范围业务和事项含公司治理结构、人力资源等[5] - 重点关注高风险领域有资金活动、采购业务等[5] 制度建设 - 制定《财务管理制度》等规范资金活动[9] - 制定《采购管理制度》等控制采购业务[11] - 制定《对外担保管理制度》控制担保财务风险[15] - 制定《对外投资管理制度》规范投资[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额等设评价定量标准[23] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额设评价定量标准[25] 其他 - 无其他内部控制相关重大事项说明[28]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-020 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下： | 银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 截止日余额（元） | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有限公司 | 8110701013002426333 | 一般户 | 135,182,727.44 | 活期 | | 北京分行 | | | | | | 招商银行股份有限公司 | 110903808610605 | 一般户 | 25,133,779.46 | 活期 | | 北京中关村软件园支行 | | | | | | 招商银行股份有限公司 | 532913492410678 | 一般户 | 4,853,265.60 | 活期 | | 青岛莱西支行 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资 ...