报告与会议信息 - 公司于2023年4月17日发布2023年年度报告[3] - 拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] 业绩说明会安排 - 召开时间为2024年4月23日15:00 - 17:00[4] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[4] 参会人员 - 包括董事长任京暘等[5] 问题征集 - 截止时间为2024年4月23日15:00[6] - 专题页面网址及二维码方式[6] 联系信息 - 联系人曹慧莹，电话010 - 53670052[7]

业绩总结 - 2023年度公司确认营业收入为65,025.31万元[7] - 2023年末公司资产总计11.14亿元，较上年末增长23.62%[15] - 2023年末负债合计4.32亿元，较上年末增长36.45%[16] - 公司营业总收入同比增长约25.63%，营业总成本同比增长约37.72%，净利润同比下降约10.63%[22] - 公司基本每股收益和稀释每股收益同比均下降约20%[22] 财务数据变动 - 2023年末应收账款较上年末增长23.17%，存货下降35.58%，固定资产增长2201.61%[15] - 2023年末应付账款较上年末增长182.69%，合同负债下降72.17%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为90,709,073.63元，上期为 - 31,498,673.78元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 28,241,022.83元，上期为 - 11,754,201.59元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,861,927.66元，上期为239,934,112.62元[27] 股本与权益 - 公司上年年末股本为600,000元，本年年末为9,620,000元[31][33] - 公司上年年末所有者权益合计为226,741,636.39元，本年年末为518,355,721.71元[31][33] - 本期股本增加9,020,000元，资本公积增加231,961,041.9元[31] 会计政策与准则 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对报表有影响[152][154] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》关于售后租回交易的会计处理规定[156][157] 资产与负债详情 - 2023年末货币资金较上年年末有所减少[163] - 2023年末应收账款账面余额395,217,742.29元，坏账准备14,382,537.14元[166] - 2023年末应收款项融资期末余额较上年年末减少[173] - 2023年末预付款项1年以内占比94.15%[175] - 2023年末其他应收款较上年年末增加[178] - 存货期末账面余额较上年年末减少[190] - 其他流动资产期末余额较上年年末增加[191] - 固定资产期末余额较上年年末大幅增长[194] - 在建工程期末账面余额较上年年末减少[199]

财务审计 - 公司2023年度财报审计于2024年4月17日出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 公司管理层编制2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明[4] - 2023年度公司不存在股东及关联方占用或转移资金等情形[8] - 占用资金情况说明于2024年4月17日经董事会批准报出[9]

人员任职 - 郭帅于2023年11月至今任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023年度公司召开1次审计委员会会议[5] - 2023年11月任职至报告期末未召开董事会及股东大会[5] - 2023年度独立董事专门会议未召开会议[5] 意见发表 - 任职至报告期末未发表独立意见[6] 提议情况 - 2023年度任期内不存在提议召开董事会等情况[7]

业绩总结 - 2022年公开发行普通股790.00万股，募资总额22,752.00万元，净额21,066.05万元[13] - 行使超额配售选择权新增发行112.00万股，募资总额3,225.60万元，净额3,032.05万元[14] - 2023年度募集资金净额为24098.10万元[27] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金未使用余额16,516.98万元[15] - 2022年置换发行费用283.09万元，2023年支付105.66万元[15] - 本报告期投入募集资金总额为4252.79万元[27] - 已累计投入募集资金总额为8057.73万元[27] 项目投入 - 液冷数据中心产品升级项目预计投资17,457.15万元，本报告期投入2,252.90万元，进度22.25%[19][27] - 补充流动资金预计6,640.95万元，本报告期投入1,999.90万元，进度62.86%[19][27]

公司治理 - 董事会由7名董事组成[15] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[15] 内部控制范围 - 纳入评价范围的有公司本部及子公司[14] - 涵盖公司治理结构、人力资源等业务事项[14] 高风险领域 - 重点关注资金活动、采购业务等[14] 制度建设 - 制订《财务管理制度》等规范资金活动[19] - 制定存货管理流程和原则[23] - 制定《对外担保管理制度》等多项制度[24][26][27][28][29] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额潜在错报认定[30] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额认定[33] 内控情况 - 2023年12月31日财务报告内控有效[9] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[34]

公司结构 - 董事会由7名董事组成[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26][27] 业务与风险 - 纳入评价范围业务和事项含公司治理结构、人力资源等[5] - 重点关注高风险领域有资金活动、采购业务等[5] 制度建设 - 制定《财务管理制度》等规范资金活动[9] - 制定《采购管理制度》等控制采购业务[11] - 制定《对外担保管理制度》控制担保财务风险[15] - 制定《对外投资管理制度》规范投资[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额等设评价定量标准[23] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额设评价定量标准[25] 其他 - 无其他内部控制相关重大事项说明[28]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-020 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下： | 银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 截止日余额（元） | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有限公司 | 8110701013002426333 | 一般户 | 135,182,727.44 | 活期 | | 北京分行 | | | | | | 招商银行股份有限公司 | 110903808610605 | 一般户 | 25,133,779.46 | 活期 | | 北京中关村软件园支行 | | | | | | 招商银行股份有限公司 | 532913492410678 | 一般户 | 4,853,265.60 | 活期 | | 青岛莱西支行 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-029 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15 ...

公司治理 - 2023年10月25日决定设立董事会审计委员会，由三名成员组成，独立董事占2/3[1] - 2023年度审计委员会召开1次会议，12月25日审议通过聘任内审部负责人[2] 审计相关 - 2023年年报审计机构为立信会计师事务所，审计委员会认为其符合规定[4] - 2023年审计委员会监督未发现重大问题，2024年将加强沟通完善制度[4][5] 报告信息 - 报告发布时间为2024年4月17日[6]