业绩总结 - 2023年度公司确认营业收入为65,025.31万元[7] - 2023年末公司资产总计11.14亿元，较上年末增长23.62%[15] - 2023年末负债合计4.32亿元，较上年末增长36.45%[16] - 公司营业总收入同比增长约25.63%，营业总成本同比增长约37.72%，净利润同比下降约10.63%[22] - 公司基本每股收益和稀释每股收益同比均下降约20%[22] 财务数据变动 - 2023年末应收账款较上年末增长23.17%，存货下降35.58%，固定资产增长2201.61%[15] - 2023年末应付账款较上年末增长182.69%，合同负债下降72.17%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为90,709,073.63元，上期为 - 31,498,673.78元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 28,241,022.83元，上期为 - 11,754,201.59元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,861,927.66元，上期为239,934,112.62元[27] 股本与权益 - 公司上年年末股本为600,000元，本年年末为9,620,000元[31][33] - 公司上年年末所有者权益合计为226,741,636.39元，本年年末为518,355,721.71元[31][33] - 本期股本增加9,020,000元，资本公积增加231,961,041.9元[31] 会计政策与准则 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对报表有影响[152][154] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》关于售后租回交易的会计处理规定[156][157] 资产与负债详情 - 2023年末货币资金较上年年末有所减少[163] - 2023年末应收账款账面余额395,217,742.29元，坏账准备14,382,537.14元[166] - 2023年末应收款项融资期末余额较上年年末减少[173] - 2023年末预付款项1年以内占比94.15%[175] - 2023年末其他应收款较上年年末增加[178] - 存货期末账面余额较上年年末减少[190] - 其他流动资产期末余额较上年年末增加[191] - 固定资产期末余额较上年年末大幅增长[194] - 在建工程期末账面余额较上年年末减少[199]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-029 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15 ...

报告与会议信息 - 公司于2023年4月17日发布2023年年度报告[3] - 拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] 业绩说明会安排 - 召开时间为2024年4月23日15:00 - 17:00[4] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[4] 参会人员 - 包括董事长任京暘等[5] 问题征集 - 截止时间为2024年4月23日15:00[6] - 专题页面网址及二维码方式[6] 联系信息 - 联系人曹慧莹，电话010 - 53670052[7]

公司基本信息 - 公司全称为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司，证券代码为872808[1] - 公司股票在北京证券交易所上市，上市时间为2022年11月18日[15] - 公司实际控制人为中国科学院计算技术研究所，无一致行动人[16] - 公司未按要求披露客户、供应商名称，以保护商业机密和股东利益[5] 主营业务 - 公司主营业务包括浸没液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售，以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务[15] - 公司主营业务收入主要来自于数据中心液冷基础设施产品[81] 财务表现 - 公司2023年营业收入为650,253,070.67元，同比增长25.63%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为104,475,956.93元，同比下降10.63%[19] - 2023年毛利率为31.37%，较2022年的39.98%有所下降[19] - 2023年末总资产为1,113,875,057.95元，同比增长23.63%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为61,518,516.44元，同比增长9.48%[19] - 2023年基本每股收益为0.52元，同比下降20.00%[19] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产为3.41元，同比增长16.68%[19] - 2023年业绩快报与年报报告的财务数据差异极小，营业收入、净利润、每股收益等关键指标均无重大差异[20] - 2023年第一季度营业收入为204,758,201.62元，第四季度为402,515,388.75元[21] - 2023年非经常性损益净额为13,359,959.89元，主要来自政府补助和非流动资产处置损益[21] - 公司2023年实现营业收入65,025.31万元，同比增长25.63%[31] - 公司2023年实现归属上市公司股东的净利润10,447.60万元，同比下降10.63%[31] - 2023年末，货币资金为370,781,880.04元，占总资产的33.29%，同比下降1.41%[47] - 2023年末，应收账款为380,835,205.15元，占总资产的34.19%，同比增长23.17%[47] - 2023年末，存货为75,694,292.27元，占总资产的6.80%，同比下降35.58%[47] - 2023年末，固定资产为174,253,091.75元，占总资产的15.64%，同比增长2201.60%[48] - 2023年末，应付账款为283,281,757.80元，占总资产的25.43%，同比增长182.69%[47] - 2023年营业收入为650,253,070.67元，同比增长25.63%[49] - 2023年营业成本为446,267,650.48元，占营业收入的68.63%，同比增长43.66%[49] - 2023年销售费用为18,689,842.22元，占营业收入的2.87%，同比增长87.12%[49] - 2023年信用减值损失为-10,005,473.82元，占营业收入的-1.54%，同比增长224.56%[50] - 2023年其他收益为21,643,408.38元，占营业收入的3.33%，同比增长51.52%[51] - 2023年主营业务收入为650,253,070.67元，同比增长25.63%[52] - 2023年主营业务成本为446,267,650.48元，同比增长43.66%[52] - 浸没液冷数据中心基础设施产品收入为378,151,611.22元，同比下降11.82%，毛利率减少3.88个百分点[52] - 冷板液冷数据中心基础设施产品收入为189,985,088.99元，同比增长430.66%，毛利率减少9.24个百分点[52] - 模块化数据中心产品收入为69,714,754.58元，同比增长112.39%，毛利率增加2.15个百分点[52] - 北部区营业收入为377,086,058.14元，同比增长532.15%，毛利率增加8.69个百分点[52] - 主要客户销售总额为551,896,177.47元，占年度销售总额的84.87%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为61,518,516.44元，同比增长9.48%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,367,173.97元，较上年同期减少7,639,657.9元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,756,834.66元，较上年同期减少264,170,083.42元[55] - 公司2023年度确认营业收入人民币65,025.31万元[62] - 研发支出金额为68,253,287.21元，占营业收入的比例为10.50%[59] - 公司2023年12月31日货币资金为370,781,880.04元，相比2022年12月31日的376,071,658.13元有所减少[181] - 公司2023年12月31日应收账款为380,835,205.15元，相比2022年12月31日的309,190,763.30元有所增加[181] - 公司2023年12月31日存货为75,694,292.27元，相比2022年12月31日的117,501,641.78元有所减少[181] - 公司2023年12月31日固定资产为174,253,091.75元，相比2022年12月31日的7,570,950.81元大幅增加[181] - 公司2023年12月31日流动资产合计为874,398,671.02元，相比2022年12月31日的836,987,658.77元有所增加[181] - 公司2023年12月31日非流动资产中的其他权益工具投资为26,080,000.00元[181] - 公司2023年12月31日使用权资产为6,574,327.81元，相比2022年12月31日的8,148,155.76元有所减少[181] - 公司总资产从2022年的900,998,954.15元增加到2023年的1,113,875,057.95元[182] - 流动负债从2022年的209,106,633.47元增加到2023年的331,685,022.60元[182] - 非流动负债从2022年的107,330,740.60元减少到2023年的100,098,298.34元[183] - 所有者权益从2022年的584,561,580.08元增加到2023年的682,091,737.01元[183] - 母公司流动资产从2022年的711,120,679.12元增加到2023年的765,485,189.26元[184] - 母公司非流动资产从2022年的79,840,268.44元增加到2023年的116,236,287.76元[184] - 母公司流动负债从2022年的252,843,700.17元增加到2023年的312,513,038.66元[185] - 母公司非流动负债从2022年的19,761,525.68元减少到2023年的19,001,964.00元[185] - 母公司所有者权益从2022年的518,355,721.71元增加到2023年的550,206,474.36元[185] - 公司2023年营业总收入为650,253,070.67元，相比2022年的517,601,962.07元有所增加[185] - 公司2023年营业收入为650,253,070.67元，同比增长25.6%[188] - 2023年净利润为104,475,956.93元，同比下降10.6%[186] - 2023年研发费用为68,253,287.21元，同比增长14.2%[186] - 2023年销售费用为18,689,842.22元，同比增长87.1%[186] - 2023年管理费用为22,693,069.00元，同比增长15.5%[186] - 2023年财务费用为-8,227,471.60元，同比下降107.1%[186] - 2023年其他收益为21,643,408.38元，同比增长51.5%[186] - 2023年信用减值损失为-10,005,473.82元，同比下降224.5%[186] - 2023年资产处置收益为39,803.81元，同比下降82.2%[186] - 2023年经营活动产生的现金流量为600,368,915.47元，同比增长42.4%[188] - 经营活动产生的现金流量净额为61,518,516.44元，同比增长9.5%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,367,173.97元，同比减少23.4%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,756,834.66元，同比减少111.3%[190] - 现金及现金等价物净增加额为-5,605,492.19元，同比减少102.1%[190] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为90,709,073.63元，同比增长387.5%[191] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-28,241,022.83元，同比减少140.3%[191] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-25,861,927.66元，同比减少110.8%[191] - 母公司现金及现金等价物净增加额为36,606,123.14元，同比增长8.1%[191] - 归属于母公司所有者权益合计为682,091,737.01元，同比增长16.7%[193] - 综合收益总额为120,693,956.93元，同比增长106.5%[192] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为226,674,465.03元[194] - 2022年综合收益总额为116,906,073.15元，占所有者权益变动总额的32.66%[194] - 2022年所有者投入和减少资本为240,981,041.90元，占所有者权益变动总额的67.34%[194] - 2023年期初母公司所有者权益合计为518,355,721.71元[196] - 2023年综合收益总额为55,014,552.65元，占所有者权益变动总额的17.27%[196] - 2023年所有者投入和减少资本为722,200.00元，占所有者权益变动总额的0.23%[196] - 2023年利润分配为-23,886,000.00元，占所有者权益变动总额的-7.50%[196] - 2022年期初母公司所有者权益合计为203,438,016.76元[198] - 2022年综合收益总额为73,936,663.05元，占所有者权益变动总额的23.48%[198] - 2022年所有者投入和减少资本为240,981,041.90元，占所有者权益变动总额的76.52%[198] 技术与研发 - 公司技术人员175人，占员工总人数的56%，硕士以上学历员工约占20%[28] - 公司拥有已授权专利135项，其中发明专利38项，软著45项，液冷相关专利104项，软著27项，在审发明专利31项[28] - 公司主编或参编国标、行标、团标20余部[28] - 公司液冷技术可使芯片性能提升10-30%，单位算力成本降低10-25%，PUE值最低可至1.04，比传统风冷机房节能30%以上，单机架功率密度提升到200kW以上，节省机房空间约80%[28] - 公司正在进行多个研发项目，包括勾陈星2号、天王星、开阳星（1-10号）、天旋星5号等[60] - 公司正在开发新产品，如天枢星1号、天狼星5号、天鹰星3号、人马星等[61] -

人员任职 - 郭帅于2023年11月至今任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023年度公司召开1次审计委员会会议[5] - 2023年11月任职至报告期末未召开董事会及股东大会[5] - 2023年度独立董事专门会议未召开会议[5] 意见发表 - 任职至报告期末未发表独立意见[6] 提议情况 - 2023年度任期内不存在提议召开董事会等情况[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月17日以现场及通讯方式召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][12] - 《关于2023年度审计报告》议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[15]

公司治理 - 2023年10月25日决定设立董事会审计委员会，由三名成员组成，独立董事占2/3[1] - 2023年度审计委员会召开1次会议，12月25日审议通过聘任内审部负责人[2] 审计相关 - 2023年年报审计机构为立信会计师事务所，审计委员会认为其符合规定[4] - 2023年审计委员会监督未发现重大问题，2024年将加强沟通完善制度[4][5] 报告信息 - 报告发布时间为2024年4月17日[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年审计机构[3] - 2024年4月17日董事会通过续聘议案[12] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[14] 审计机构情况 - 立信2023年收入46.14亿元，审计业务34.08亿元[3][4] - 2023年末合伙人278人，注会2533人[3] - 2023年上市公司审计客户671家，收费8.17亿元[4] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，年报审计25万元[2][10] - 2024年审计收费未确定[2][10]

业绩数据 - 2024年购买原材料预计1200万美元，2023年实际592.006332万美元[2] - 2024年销售产品预计6亿美元，2023年实际2.4252379221亿美元[2] - 2024年日常性关联交易预计6.12亿美元，2023年实际2.4844385553亿美元[2] 关联交易决策 - 2024年4月17日董事会审议关联交易议案，3票同意[4] - 独立董事事前同意提交议案，尚需股东大会审议[4][5] 保荐机构意见 - 认为2024年度日常关联交易决策合规，无异议[5][6]