海信视像科技股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 相关要求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团 财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质 证照，审阅其2024年三季度财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管 理体系的建设及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司 开业的批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂山 区香港东路88号海信国际中心A座27层；注册资本：13亿元人民币；企业类型： 其他有限责任公司；成立日期：2008年6月12日。经银行业监督管理机构批准和 公司登记机关核准，海信财务公司经营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 鉴证及咨询代理业务； ...

外汇业务计划 - 2025年度开展外汇套期保值业务金额累计不超60000万美元或等值外币[3][6] - 交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日[9] 业务审批情况 - 2024年12月相关会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[12] 业务相关信息 - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3][8] - 交易场所为经批准有资质的银行等金融机构[3][8] - 资金来源为公司自有资金[7] 风险与控制 - 业务面临市场风险和银行违约风险[13] - 公司制定制度控制风险[14] 业务原则 - 开展业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不以获取投资收益为目的[3][5]

关联交易数据 - 2024年1 - 9月向关联人购买原材料实际发生额138.0亿元，预计235.0亿元[7] - 2024年1 - 9月向关联人销售产品实际发生额214.3亿元，预计315.6亿元[7] - 2024年1 - 9月向关联人提供劳务实际发生额2.5亿元，预计3.7亿元[8] - 2024年1 - 9月接受关联人提供劳务实际发生额7.0亿元，预计11.4亿元[8] - 2025年向关联人购买原材料预计金额217.2亿元，占比40.63%[10] - 2025年向关联人销售产品预计金额294.6亿元，占比45.79%[10] - 海信集团2025年购买预计4.6亿元，占比0.86%；2024年1 - 9月实际0.8亿元，占比0.23%[10] - 青岛海信国际营销2025年购买预计100.9亿元，占比18.88%；2024年1 - 9月实际64.7亿元，占比18.79%[10] - 青岛海信国际营销2025年销售预计291.4亿元，占比45.29%；2024年1 - 9月实际190.5亿元，占比46.86%[10] - 2025年向关联人提供劳务预计3.8，占比0.59%；2024年1 - 9月实际2.5，占比0.62%[11] - 2025年接受关联人劳务预计12.6，占比2.04%；2024年1 - 9月实际7.0，占比1.78%[11] 公司财务数据 - 海信集团2024年9月30日资产209.62亿元，负债148.09亿元，负债率70.65%[16][17] - 海信集团2024年1 - 9月营收4.14亿元，净利润5.94亿元[16][17] - 青岛智动精工2024年9月30日负债4.66亿元，净资产1.07亿元，负债率81.32%[20] - 青岛智动精工2024年1 - 9月营收10.08亿元，净利润0.25亿元[20] - 青岛海信国际营销2024年9月30日资产280.22亿元，负债272.81亿元，负债率97.36%[23] - 青岛海信国际营销2024年1 - 9月营收162.05亿元，净利润5.56亿元[23] - 海信（香港）2024年1 - 9月资产128.68亿元，负债100.11亿元，净资产28.57亿元，营收139.53亿元，净利润13.98亿元，负债率77.80%[26] - 海信（香港）2023年度资产96.10亿元，负债81.42亿元，净资产14.67亿元，营收171.93亿元，净利润8.01亿元，负债率84.73%[26] - 海信家电2024年1 - 9月母公司资产121.78亿元，负债12.79亿元，净资产108.99亿元，营收38.29亿元，净利润28.61亿元，负债率10.50%[27][29] - 海信家电2023年度母公司资产107.45亿元，负债12.54亿元，净资产94.90亿元，营收57.43亿元，净利润10.35亿元，负债率11.67%[27][29] - 海信营销管理2024年1 - 9月母公司资产5.20亿元，负债4.08亿元，净资产1.12亿元，营收37.39亿元，净利润0.13亿元，负债率78.40%[31][33] - 海信营销管理2023年度母公司资产4.28亿元，负债3.28亿元，净资产1.00亿元，营收52.81亿元，净利润 - 0.04亿元，负债率76.72%[31][33] 关联交易决策与展望 - 2024年12月6日公司董事会通过2025年度日常关联交易额度议案[3] - 2025年度拟与关联方交易包括销售产品、采购原材料、提供及接受劳务服务[36] - 2025年度拟与关联方交易遵循公平公允原则，参照市场定价[37] - 向关联方销售产品可增强协同效应，提升竞争力和知名度[38] - 通过关联方采购原材料可共享资源，降低采购成本[38] - 为关联方提供服务可提高资源利用率[38] - 接受关联方服务可利用专业优势，减少重复投入[38] - 2025年度拟与关联方交易不会影响财务经营，不损害股东利益[38] 公司注册资本 - 海信集团注册资本386,039.3984万元[13] - 青岛智动精工注册资本1,050万元[18] - 青岛海信国际营销注册资本3,000.00万元[21] - 海信（香港）注册资本100万元港币[24] - 海信家电注册资本138,716.7370万元[27] - 海信营销管理注册资本10,000.00万元[31]

担保额度 - 2025年度公司拟为TVS提供不超130亿日元担保[3] - 乾照光电拟为4家子公司提供不超18亿元人民币担保[3][4] 担保余额 - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司担保余额均为100,263.57万元[3] 审议情况 - 2024年12月6日，公司第十届董事会第八次会议审议通过担保议案，需提交股东大会审议[6] 子公司数据 - 海信视像持有TVS 95%股权，2024年9月30日资产负债率80.63%，本次担保额度62,101.00万元，占比3.29%[7] - 乾照科技2024年9月30日资产负债率94.95%，截至11月30日担保余额29,605.31万元，本次担保额度90,000.00万元，占比4.76%[8] - 扬州乾照2024年9月30日资产负债率17.45%，截至11月30日担保余额15,103.98万元，本次担保额度35,000.00万元，占比1.85%[8] - 江西乾照2024年9月30日资产负债率58.26%，截至11月30日担保余额9,054.28万元，本次担保额度35,000.00万元，占比1.85%[8] - 江西半导体2024年9月30日资产负债率47.54%，本次担保额度20,000.00万元，占比1.06%[8] 子公司业绩 - 扬州乾照2024年1 - 9月营业收入64,297.52万元，利润总额6,089.43万元，净利润5,527.18万元[18] - 江西乾照2024年1 - 9月营业收入77,716.88万元，利润总额 - 1,011.76万元，净利润 - 468.96万元[23] - 江西乾照半导体2024年1 - 9月营业收入9,721.58万元，利润总额 - 124.02万元，净利润84.05万元[25] 其他情况 - 公司为子公司提供连带责任保证担保，无反担保，实际担保金额不超预计额度[28] - 公司不存在为控股股东及其关联人提供担保和逾期担保情况[31] - 扬州乾照、江西乾照、江西乾照半导体均不属于失信被执行人，无重大或有事项[20][23][26] - 公司持有TVS 95%股权，少数股东不按持股比例担保，风险可控[29]

2025年度计划 - 拟与关联方发生日常关联交易，需股东大会审议[3] - 委托理财额度上限不超150亿元，期限至2025年12月31日，需审议[5] - 开展外汇套期保值业务金额累计不超60000万美元或等值外币，期限至2025年12月31日[8] - 为子公司担保，TVS REGZA株式会社不超130亿日元，厦门乾照光电为4家子公司不超18亿元，期限至2025年12月31日，需审议[11] - 继续与海信集团财务有限公司开展关联交易，需审议[16] 会议相关 - 第十届董事会第八次会议于2024年12月6日通讯召开，8位董事全出席[2] - 同意召开2024年第三次临时股东大会审议相关议案[20] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易额度的议案》3票同意[3] - 《关于2025年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》8票同意[6] 风险评估 - 审核通过与海信集团财务有限公司关联金融业务风险评估报告，风险可控[17]

关联交易 - 2025年度拟与关联方进行日常关联交易，待股东大会审议[3][5] - 2025年度继续与海信集团财务有限公司开展关联交易，待审议[19][21] 资金运用 - 2025年度闲置自有资金委托理财额度上限不超150亿元，待审议[7][9] 业务开展 - 2025年度开展外汇套期保值业务金额累计不超60000万美元，有效期12个月[10] 担保事项 - 2025年为子公司TVS REGZA株式会社担保不超130亿日元，待审议[14][17] - 2025年子公司厦门乾照光电为4家子公司担保不超18亿元，待审议[14][17] 会议相关 - 第十届监事会第六次会议于2024年12月6日通讯召开，3名监事出席[2] - 《关于2025年度日常关联交易额度的议案》表决3票同意[4] - 《关于2025年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》表决3票同意[8] - 审核通过与海信集团财务有限公司关联金融业务风险评估报告[22]

技术探索与创新 - 公司基于工业制造业领域的多年实践，聚焦AI+XR技术，打造工业数智化解决方案，涵盖XR实训、AI质检、AI检测、XR门店等创新场景应用产品 [2] - 公司持续推进产品高端化，并在新型显示、人工智能等领域持续突破 [3] 全球产能与供应链 - 墨西哥工厂产能约占公司全球总产能的10% [3] - 公司通过越南、欧洲和南非等区域的产能动态调整，积极应对美国对墨西哥关税的新政策 [3] 境外战略与市场拓展 - 公司坚定全球化发展战略，坚持自主品牌出海与高端出海，通过世界顶级赛事营销提升品牌力与国际化水平 [3] - 公司重点拓展东南亚、中南美、中东非等潜力市场 [3] 品牌与市场推广 - 公司赞助2025年世俱杯，作为全球官方合作伙伴，旨在提升品牌国际影响力和全球市场份额 [3] 资本与市值管理 - 公司正在持续与国际资本对接，积极推动国际资本引入 [4] - 公司高度重视以企业价值为核心的市值管理，通过科学战略规划、完善公司治理、高效经营管理及多维度资本市场手段，提升企业综合竞争力 [4] 融资与股份回购 - 公司暂无再融资计划，若有相关事宜将根据法律法规和监管要求在指定信息披露平台披露 [4] - 公司若有回购股份计划，将根据相关法律法规和监管要求在指定信息披露平台披露 [4]

董事会会议 - 公司第十届董事会第七次会议于2024年11月25日通讯召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人员聘任 - 董事会同意聘任范潇为公司董事会秘书[3] - 聘任任期至第十届董事会届满[3] - 该议案经提名委员会审议通过，表决8票同意[4][5]

人事变动 - 2024年11月25日公司第十届董事会第七次会议审议通过聘任范潇为董事会秘书[1] - 范潇任期自审议通过日至第十届董事会任期届满[1] 人员信息 - 范潇1988年出生，北大工学博士，历任相关职务[6] - 截至公告日范潇未持有公司股份[2] - 范潇联系电话、邮箱及地址公布[3]

活动参与相关 - 海信视像科技股份有限公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[2] 活动形式与时间 - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2024年11月28日（星期四）下午15:00 - 17:00[2] 人员与交流内容 - 届时公司财务负责人、董事会秘书将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通交流[2] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任[2] - 特此公告[3] 公告日期 - 公告于2024年11月23日由海信视像科技股份有限公司董事会发布[4]