财务业绩 - 公司2023年度实现净利润为238,261,256.03元，同比增长10.32%[4] - 公司的营业收入为17,197,957,669.37元，同比增长10.32%[10] - 公司的净利润为77,985,286.55元，同比增长18.89%[10] - 公司2023年度报告显示，基本每股收益为0.06元，较上年同期增长20%[11] - 公司2023年度净利润为59,913,311.27元，较上年同期增长[doc id='167'] - 公司2023年度营业收入为75,080,066.58元，较上年同期增长[doc id='169'] - 公司2023年度每股收益为0.17元，较上年同期增长[doc id='170'] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-217,258,161.92元，较上一年度减少了837,377,965.03元[171] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为956,155,733.69元，较上一年度增加了496,174,679.90元[171] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-805,195,696.81元，较上一年度减少了1,454,559,472.45元[171] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-41,591,645.33元，较上一年度减少了531,301,167.94元[172] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-168,053,125.37元，较上一年度增加了27,435,595.56元[172] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为746,512,048.11元，较上一年度减少了1,000,038,852.77元[172] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益中，实收资本为1,377,994,126.00元，未分配利润为732,068,404.72元[173] 业务发展 - 公司锚定“高质量发展”目标，围绕长输管网、城市燃气、燃气销售、液电调峰、新能源五大业务板块展开发展[16] - 公司通过深化销售体制改革，优化资源筹措，实现入网资源增量降本[16] - 公司紧抓煤层气增储契机，与省内资源方沟通，增加省内煤层气资源采购，降低采购成本和运营成本[17] - 公司开展“虚拟储气”“夏储冬采”业务，减少冬季高价采气，实现“增量降本”[17] - 公司持续优化管网布局，通过构建高压环网、优化中压环网，提升管道互联互通水平，增强资源调运和应急保障能力[18] - 公司在面对采暖季天然气保供复杂形势时，积极落实资源、统筹科学调运，全力保障冬供期间安全稳定运行[19] - 公司加强资金精细化管理，积极推进资金平台基础建设工作，有效提高资金使用效率和效益[20] - 公司主要业务包括新能源企业的经营管理、天然气开发利用与咨询服务、燃气经营、储气设施租赁服务等[26] 风险与挑战 - 公司在年度报告中提到，随着国家环保政策进一步收紧，未来国家在清洁能源开发利用方面的产业政策将发生倾斜，可能对天然气利用市场发展产生影响[47] - 公司在报告中表示，市场竞争将加大，燃气上下游领域将更加开放，更多主体将进入燃气产业链各领域，增加市场竞争[47] - 公司提到，受全球能源格局调整影响，市场仍处于紧平衡态势，气价波动将对市场发展产生影响[47] - 公司在报告中指出，天然气具有易燃、易爆的特性，存在安全生产风险，可能发生火灾、爆炸等事故[47] - 公司强调，随着我国能源转型和“双碳”战略推进，国家对可再生能源政策支持不断加强，可能对天然气大规模推广利用产生影响[47] 公司治理 - 公司在年度报告中提到，公司严格按照相关法律法规要求，完善法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，提升公司治理水平[48] - 公司表示，董事会已根据新规进一步完善相关制度，确保董事会规范高效运作，不断加强独立董事专门会议和董事会各专门委员会的科学运作[49] - 公司在报告中提到，公司已建立健全合规管理组织体系，制定了《合规管理办法》，通过培训向全级次子公司宣贯，提升依法合规经营管理水平[49] - 公司强调，根据相关法律法规要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，与投资者充分沟通[49] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.45元人民币，合计分配现金股利199,809,148.27元人民币[4] - 公司拟用资本公积向全体股东每10股转增4股，共转增551,197,650股[4] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，注重投资者合理回报[86] - 公司利润分配方式包括现金、股票股利或其他合法方式[86] - 公司利润分配条件包括实现可分配利润为正值、审计报告无保留意见等[86] - 公司现金分红比例最低应达到最近三年年均可分配利润的30%[89] - 公司股东回报规划至少每三年重新审阅一次[90] - 公司应严格披露利润分配预案和现

人员与机构 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人，国内设30家分支机构[1] 业务收入 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计项目情况 - 项目合伙人张新发近三年签署上市公司审计报告4家[2] - 签字注册会计师董振星近三年签署上市公司审计报告2家[2] - 项目质量复核人周鑫近三年复核上市公司审计报告4家[3] 审计意见与保障 - 2023年年度审计，大华所就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[9] - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[17]

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-021 山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）上午 10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 ● 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务代表邮箱 （zhangzaixi600617@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《山西省国新能源股份 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会，地点在山西示范区[3] - A股、B股股权登记日分别为2024年5月7日、10日[14] - 网络投票2024年5月16日进行，各平台有不同投票时间[6] 议案相关 - 会议审议2023年年度报告等13项议案，4月26日已披露[8][9] - 7项议案涉及关联股东回避表决，关联股东有华新燃气集团等[11] 融资计划 - 公司拟注册发行不超20亿元中期票据和公司债券[9][22] 其他 - 股东登记时间4月26日至5月16日14:00，有多种登记方式[17] - 会议联系地址、邮编、电话、传真及联系人信息[17]

公司治理 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事参加相关委员会及专门会议多次[6] - 2023年提名董监高任职资格符合规定[15] 合规运营 - 2023年度关联交易合规，收购公平合理[11] - 按时披露报告，财务数据真实准确完整[13] 未来展望 - 2024年独立董事将增加现场工作时间[18] 制度修订 - 《公司章程》及部分制度根据法规修订[17] 审计安排 - 公司继续聘用大华会计师事务所为审计机构[14]

资产负债 - 2023年末资产总额289.42亿元，较年初降7.55%[4] - 2023年末负债总额248.55亿元，较年初降8.41%[5] - 2023年末资产负债率85.88%，较年初降0.81个百分点[7] 经营业绩 - 2023年营业收入171.98亿元，同比增10.32%[8] - 2023年利润总额1.95亿元，同比增加1.50亿元[9] - 2023年经营活动现金净流入25.14亿元，同比增2亿元[9] 费用情况 - 2023年管理费用7.03亿元，同比减少8.34%[9] - 2023年财务费用8.19亿元，同比下降13.97%[9]

关联交易额度 - 2024年度公司拟与各关联方发生日常关联交易1738569.00万元[5] - 2024年向关联方销售商品、提供劳务预计额度为971887万元，2023年实际发生676694.39万元[8] - 2024年向关联方购买商品、接受劳务采购小计预计额度162000万元，2023年实际发生127379.74万元[15] - 2024年关联交易预计合计额度558770万元，2023年实际发生合计数349173.52万元[20] 具体关联方交易 - 2024年向华新燃气集团有限公司购买商品、接受劳务预计额度2000.00万元，2023年实际发生84.69万元[5] - 2024年向山西蓝焰控股股份有限公司购买商品、接受劳务预计额度95000.00万元，2023年实际发生15244.20万元[5] - 2024年向山西燃气产业集团有限公司销售商品、提供劳务预计额度243000.00万元，2023年实际发生179747.79万元[6] - 山西压缩天然气集团有限公司2024年预计额度64420万元，2023年实际发生数42714.68万元[7] - 山西燃气集团有限公司及其控股公司2024年预计额度2904万元，2023年实际发生数184.76万元[7] - 精英数智科技股份有限公司2024年预计额度10万元，2023年实际发生数0万元[13] - 山西田森集团有限公司2024年预计额度500万元，2023年实际发生数146.5万元[13] - 河北新天国化燃气有限责任公司2024年采购预计额度2000万元，2023年实际发生数1489.39万元[15] - 山西长城华新能源有限责任公司2024年采购预计额度160000万元，2023年实际发生数125890.35万元[15] - 山西华新晋药集团有限公司及其控股企业2024年采购预计额度1200万元，2023年实际发生数39.69万元[19] - 向山西普华燃气有限公司采购，2024年预计额度45010万元，2023年实际发生数0[20] - 向山西龙城中石油昆仑燃气有限公司销售，2024年预计额度100000万元，2023年实际发生数6681.09万元[20] 交易审议与合规 - 2024年4月15日，公司独立董事审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 2024年4月25日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议[3] - 关联股东华新燃气集团有限公司等将在股东大会上对相关议案回避表决[3] 关联方信息 - 华新燃气集团有限公司为控股股东，注册资本800000万元[22] - 山西国新正泰新能源有限公司同受华新燃气集团控制，注册资本10000万元[22] - 山西华新数智科技有限公司同受华新燃气集团控制，注册资本7000万元[22] - 晋城市诚安物流有限公司是华新燃气集团托管企业，注册资本10591.8339万元[22] - 山西蓝焰控股股份有限公司是华新燃气集团托管企业，注册资本96750.266万元[22] - 山西燃气集团有限公司注册资本为598154.58万元，同受华新燃气集团控制[25] - 山西压缩天然气集团有限公司注册资本为70000万元，同受华新燃气集团控制[23] - 山西综改示范区燃气有限公司和太原燃气集团有限公司注册资本均为50000万元，分别为联营企业与合营企业[23] - 山西燃气产业集团有限公司注册资本为38000万元，同受华新燃气集团控制[23] - 长治华润燃气有限公司注册资本为30019万元，是华新燃气集团联营企业[23] - 怀仁煤气化燃气有限公司注册资本为15274.57万元，是华新燃气集团托管企业[24] - 太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司注册资本为16277.73万元，是华新燃气集团托管企业[24] - 山西国新物流有限公司和山西华新晋药集团有限公司注册资本均为16000万元，分别同受华新燃气集团控制与联营企业[23][25] - 山西国强天然气输配有限公司注册资本为3529.41万元，同受华新燃气集团控制[23] - 精英数智科技股份有限公司注册资本为6580万元，是关联自然人兼职企业[24] 交易性质与影响 - 公司本次预计的日常关联交易基于正常生产经营需要，定价公平、公正，交易公允[2] - 日常关联交易不会损害公司及中小投资者利益，也不会对公司独立性构成影响[2] - 在日常关联交易预计总额范围内，公司可在同一控制下不同关联方之间进行额度调剂[5] - 公司与关联企业的关联交易属正常业务往来，已建立规范关联交易的规章制度[26] - 关联交易遵照政府指导价及市场化原则，确保价格公允[26] - 关联交易建立在公平、互利基础上，为满足日常生产经营需要产生[27] - 交易各方按协议执行，不存在损害公司利益情形[27] - 关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[27] - 公司对关联方无依赖，不会影响公司独立性[27]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为1,719,795.77万元[7] - 2023年度公司主营业务收入为1,680,297.18万元，占比97.70%[7] - 2023年12月31日公司资产总计289.42亿元，较上期下降7.55%[17] - 2023年末负债合计248.55亿元，较上期下降8.41%[20] - 2023年净利润为5991.33万元，上期为亏损7969.79万元[23] - 2023年基本每股收益为0.06元，上期为0.05元[23] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计65.35亿元，较上期下降18.36%[17] - 2023年末非流动资产合计224.08亿元，较上期下降3.83%[17] - 2023年末流动负债合计119.82亿元，较上期下降25.54%[20] - 2023年末非流动负债合计128.73亿元，较上期增长16.56%[20] - 2023年末股东权益合计40.87亿元，较上期下降1.93%[20] - 2023年末货币资金期末余额33.12亿元，较上期下降21.83%[17] - 2023年末应收账款期末余额18.58亿元，较上期增长14.34%[17] - 2023年末短期借款期末余额29.35亿元，较上期下降59.79%[20] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为25.14亿元，上期为23.14亿元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -2.17亿元，上期为 -8.37亿元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -31.02亿元，上期为 -29.31亿元[25] 公司历史变更 - 公司前身为上海联华合纤股份有限公司，1992年10月13日上市[40] - 2013年收购天然气公司100%股权，股本和注册资本变更[41] - 2013年非公开发行30,000,000股，变更注册资本[42] - 2014年以资本公积每10股转增7股，变更注册资本[42] - 2015年非公开发行A股7650万股，变更注册资本[43] - 2021年非公开发行股份2.93330434亿股，变更注册资本[44] 子公司情况 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数13.77994126亿股，注册资本为13.77994126亿元[44] - 公司本期纳入合并范围的子公司共63户，较上期增加8户，减少1户[46] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[55] - 公司以控制为基础确定合并报表范围，所有子公司均纳入[69] - 公司将金融资产划分为三类，采用不同计量方式[82][83] - 公司根据金融工具合同条款和经济实质分类金融负债[90] - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础减值处理[100] - 存货按不同类别采用不同计价方法，期末按成本与可变现净值孰低计提跌价准备[115][116] - 固定资产按成本初始计量，后续计提折旧[140][141] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[182] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同情况处理[190] - 递延所得税资产和负债根据计税基础与账面价值差额计算[195]

业绩总结 - 2023年公司内部控制体系运行良好，无重大与重要缺陷[21] - 2023年末不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[4][5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比87.97%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比85.02%[9] 未来展望 - 2024年梳理完善内控制和流程，强化监督检查[21]

合规合法 高质高效 坚定不移建设现代化绿色能源企业 山西省国新能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （2024 年 4 月 25 日） 尊敬的各位董事、监事、高管： 大家好。 2023 年，公司深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的 重要论述，深化改革创新，秉持"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念， 全面落实山西省委、省政府工作部署，突出党建引领作用，完善内控制度体系， 全面提升监管效能，弘扬优秀企业家精神，积极履行社会责任；董事会不断巩固 自身能力建设，提高规范运作能效，充分发挥董事会决策作用、强化董事会专门 委员会专业支撑、突出独立董事监督指导职能，坚持推进党的领导与公司治理有 机融合，形成健全、有效、透明的治理结构，强化内部和外部的监督制衡，保障 股东的合法权利，切实提升企业整体价值，坚定不移把国资国企做强、做优、做 大。 现在我代表董事会作 2023 年年度工作报告，请各位审议，并提出宝贵意见。 第一部分 2023 年工作回顾 一、年度经济运营情况 2023 年 4 月 26 日，召开第十届董事会第十次会议，审议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要等二十项议案；8 ...