公司业务概况 - 公司主营业务分为四大类：装卸业务、港口物流业务、销售业务、港口服务及其他业务 [2] - 装卸业务是核心主业，2023年收入66.85亿 [2] - 港口物流业务包括代理和仓储，代理业务占比较大 [2] - 销售业务主要为煤炭贸易，收入占比较大但利润率低 [2] - 港口服务及其他业务为装卸业务提供配套服务 [2] 财务表现 - 第四季度盈利环比下降，主要因年末成本费用增加 [2] - 公司旗下子公司有较多少数股东损益，目前无全资收购计划 [3] 资本开支与分红 - 2024年预计完成固定资产投资14.54亿，其中设施类投资4.78亿，设备类投资9.76亿 [3] - 公司自1996年上市以来累计现金分红24次，金额达45亿，近五年分红金额占同期归母净利润65% [3] - 未来将继续优先采取现金分红方式，并探索送股、转增股本 [3] 长期股权投资 - 长期股权投资包括9家合营公司和20家联营公司 [4] - 合营公司确认投资损益5053.84万，联营公司确认投资损益38778.36万 [4] - 合营、联营公司运营稳定，投资损益具备可持续性 [4]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为117.04亿元，同比增长8.15%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.82亿元，同比增长32.60%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为23.78亿元，同比下降0.46%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为186.32亿元，同比增长3.94%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.34元，同比增长30.77%[7] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.33元，同比增长50.00%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.37%，同比增加1.17个百分点[7] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.18%，同比增加1.63个百分点[7] - 公司拟以2023年末股本总额2,894,001,038股为基数，每10股派发现金红利1.02元(含税)[5] 生产经营 - 2023年公司完成货物吞吐量4.45亿吨，较同期增长0.44%，完成年度预算的100%[14] - 2023年公司完成集装箱吞吐量2,002万TEU，较同期增长0.98%，完成年度预算的99.71%[14] - 2023年公司实现收入117.04亿元，较同期增长8.15%，完成年度预算的127.22%[14] - 2023年公司实现利润总额17.61亿元，较同期增长17.94%，完成年度预算的111.43%[14] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润9.82亿元，较同期增长32.60%[14] - 公司铁矿石清洁运输占比达65%，运输结构调整成果有效巩固[17] - 公司新增2条南美航线，有效填补了近年来天津港与南美港口间的航线空白[17] - 公司打破多项作业效率纪录，多条航线船时效率稳居全球首位[17] - 公司持续推动大型集装箱装卸设备自动化改造，全年新增完成设备自动化改造18台[17] - 公司获颁《上市公司董事会最佳实践》优秀实践案例，并入选《中国企业ESG实践观察白皮书暨上市公司ESG现状与趋势分析报告》环境维度（E）优秀案例[17] 未来展望 - 2024年预计完成货物吞吐量4.48亿吨，集装箱吞吐量2066万TEU[56] - 2024年预计实现营业收入110.00亿元，利润总额17.80亿元[56] - 2024年预计完成固定资产投资14.54亿元[56] - 持续推进一流绿色港口升级版建设，升级本质安全"执行力"，夯实安全生产责任[56] - 升级绿色低碳"引导力"，大力推进绿色运输转型、绿色用能转型、环保技术应用和环保管控升级[56] - 天津港绿色、智慧、枢纽港口建设开启新篇章[56] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为[4] - 公司积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度[4] - 公司加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益[4] - 公司持续创新投资者关系管理途径，成功举办公司定期报告业绩说明会，充分利用数字化手段拉近与投资者的距离[66] - 公司持续推进内控制度建设，通过内控工作自我评价、内外部审计相结合等方式，形成覆盖各项管理工作的有效管理制度体系[67] - 公司多年来坚持披露社会责任报告，积极承载企业社会使命，ESG工作获得多项殊荣[66] 关联交易 - 公司2023年关联交易总额为21.5亿元人民币[156] - 公司在天津港财务有限公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率[157] - 公司在天津港财务有限公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率[157] - 公司与天津港财务有限公司的关联交易定价按照市场价格公允执行[158] 重大投资 - 公司控股子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司投资自动化场桥采购项目,交易金额为9,271.9万元人民币[160][161] - 公司控股子公司天津港中煤华能煤码头有限公司投资2023年南九、南十泊位门机采购项目,交易金额为8,918.996万元人民币[162][163] - 公司投资天津港自动化集装箱码头操作系统(JTOS)研发项目,交易金额为7,600万元人民币[164][165] 技术创新 - 公司正在研发干散货码头智能无人化系统和矿石码头生产信息一体化系统[34][35][36] - 公司研发项目增多，研发人员数量相应增加[45] - 利用平台高效性、可扩展性、可定制性、可维护性的特点,建成设备设施一体化管理系统,实现公司设备设施信息一库、一平台、多应用[6] - 新八绳Max工艺可大大降低维护时的吊装起重要求,微动动作通过推杆实现,控制简单,可满足自动化作业要求[8] - 建立智能化的生产业务系统,实现与用户相关系统数据的互联共享功能,提高操作人员的工作效率[9] 人力资源 - 母公司在职员工183人，主要子公司在职员工5,212人，合计在职员工5,395人[129] - 公司建立了包括职业经理人、中层管理人员、全员的绩效考核体系，持续优化和完善[129] - 公司实施"一三五七"人才工程，分层分类培养管理、技术

天津港股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-117 | t with the | | | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Beids ShineW Donachena District, Beijin tants 100027. P.R. China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024TJAA1B0036 天津港股份有限公司 天津港股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

业绩总结 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为83.93%，营收合计占比为86.92%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价按资产、营收、所有者权益设定不同错报比例区分缺陷等级[15] - 非财务报告内控缺陷评价按资产、营收、所有者权益设定不同损失比例区分缺陷等级[16] - 非财务报告内控缺陷评价有定性标准区分重大、重要、一般缺陷[16] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有13家公司，如天津港股份有限公司本部[8] - 纳入评价范围主要业务和事项包括公司治理、业务管理等[10] - 重点关注高风险领域包括资金管理、资产管理等[11] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内部控制缺陷[17][18][19][20] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的重大和重要内控缺陷[19][21][22] 未来展望 - 本年度公司内控年度工作方案全部有效落实，2024年将开展“强内控年”[23]

天津港股份有限公司独立董事专门会议材料 SH600717 天津港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024年 3 月 15 日以通 讯方式召开。会议应参会独立董事 4名,实际参会独立董事 4 名。会 议由独立董事祁怀锦召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、 法规、规范性文件的规定,会议合法有效。 经参会独立董事认真审议,以投票表决方式审议通过《天津港股份有 限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》,并形成决 议: 经核查公司出具的《天津港股份有限公司 2023 年度关于天津港 财务有限公司的风险评估报告》,以及审计机构信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的《关于天津港股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》,我们认为天津港财 务有限公司(以下简称"财务公司")作为非银行金融机构,其业务 范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施受到国家金融监督管 理总局的严格监管,具备相关资质。公司与财务公司之间的关联交易 事项必要、公平、合理,公司存放于财务公司的资金独立、安全且不 存在被关联人占用的风险,金融 ...

天津港股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 内部控制审计报告 页码 1-2 . 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 胖系由活 8 号富华大厦 A 座 9 层 XYZH/2024TJAA1B0038 天津港股份有限公司 天津港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了天津港股份有限公司(以下简称 天津港)2023年12月31日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天津港董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 鉴证报告(续) XYZH/2024TJAA1B0038 天津港股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天津港于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 （二）变更会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 13 日召开十届十五次董事会审计委员会，审 议通过了《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，并提 交董事会审议。2023 年 11 月 14 日，公司召开十届九次临时董事会审 1 天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 天津港股份有限公司董事会审计委员会 监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务 所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对信永中和在2023年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应参加13次，亲自出席13次，通讯参加11次，出席股东大会2次[3] 委员会会议情况 - 2023年薪酬与考核委员会会议3次，审议议案4项；提名委员会会议4次，审议议案7项；审计委员会会议13次，审议议案27项；独立董事专门会议3次，审议议案5项[3] 报告披露与审计 - 2023年按要求披露四期定期报告及2022年度内控评价报告，审计报告无保留意见[7] - 2023年信永中和中标负责审计，原中审华连续审计超规定年限[9] 人员变动 - 2023年原财务负责人戴春晖离任，聘任方胜为副总裁、财务负责人[10] - 2023年四名董事辞职，增补四名董事[12] - 2023年聘任新一届职业经理人，含总裁1名、副总裁3名[12] 薪酬与计划 - 2023年薪酬与考核委员会召集人主持三次会议，通过多项报酬及考核议案[13] - 2023年度无股权激励、员工持股及分拆子公司持股计划[13]

审计相关 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 报告期内召开3次年报工作会议和10次专题会议，审议27项议案[2] - 提议采用邀请招标选聘2023年度审计机构，信永中和中标[3] - 2022年支付中审华年报审计费118万元，内控审计费66万元[3] - 2023年改聘信永中和，会计报表审计费105万元，内控审计费55万元[3] 审计工作情况 - 审计委员会与中审华就2022年年报审计方案充分沟通[3] - 审计委员会审阅公司内部审计工作总结及计划，未发现重大问题[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整[5] - 审计委员会核查公司内部控制情况，审阅内控自我评价报告[5] 其他事项 - 审计委员会审议关联交易事项并发表同意意见[6]

各位董事： 2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人吴津喆，曾任天津城投集团融资发展部部长（兼），天津海 河金岸投资建设开发有限公司董事、总经理。现任天津商业大学会计 学院财务管理系教师，天津港股份有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴津喆） 二、年度履职概况 （一）董事会履职情况 2023 年度，本人认真参加 ...