财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末，营业收入38.76亿元，较上年同期增长61.17%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润9492.26万元，上年同期为 - 1.36亿元；扣除非经常性损益的净利润8405.98万元，上年同期为 - 1.61亿元[7] - 2017年第一季度营业收入38.76亿元，较上年同期24.05亿元增加14.71亿元，增幅61%[15] - 2017年第一季度净利润7698.59万元，较上年同期 - 1.43亿元增加2.20亿元，增幅154%[15] - 2017年第一季度少数股东损益 - 1793.67万元，较上年同期 - 689.23万元减少1104.44万元，降幅160%[15] - 2017年第一季度营业总收入38.76亿元，较上期24.05亿元增长61.17%[29] - 2017年第一季度营业利润8296.9万元，上期亏损2.26亿元[29] - 2017年第一季度净利润7698.59万元，上期亏损1.43亿元[29] - 2017年第一季度归属母公司所有者的净利润9492.26万元，上期亏损1.36亿元[29] - 2017年第一季度基本每股收益0.06元/股，上期为 - 0.09元/股[30] - 2017年第一季度母公司营业收入1.55亿元，较上期2.20亿元下降29.48%[33] - 2017年第一季度母公司净利润235.02万元，较上期4415.12万元下降94.68%[33] - 预计2017年1 - 6月公司归属于母公司所有者的净利润同比增幅在50%以上[18] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2017年第一季度营业成本30.44亿元，较上年同期19.85亿元增加10.59亿元，增幅53%[15] - 2017年第一季度营业总成本37.98亿元，较上期26.32亿元增长44.30%[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量（同比环比） - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额3.23亿元，较上年同期增长1.62%[7] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额2.71亿元，较上年同期 - 3.00亿元增加5.72亿元，增幅190%[17] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 9.40亿元，较上年同期1.86亿元减少11.26亿元，降幅605%[17] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计44.64亿元，较上期30.41亿元增长46.77%[34] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.23亿元，较上期3.18亿元增长1.62%[34] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计6.05亿元，上期为1.77亿元[34] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额2.71亿元，上期为 - 3.00亿元[34] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计5.94亿元，较上期9.92亿元下降40.13%[34] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 9.40亿元，上期为1.86亿元[34] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 3.51亿元，上期为1.90亿元[35] - 母公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 1.11亿元，上期为 - 1.89亿元[36] - 母公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 7.81亿元，上期为 - 0.58亿元[36] - 母公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额0.89亿元，上期为1.10亿元[36] 其他财务数据变化（与业务非特别相关） - 本报告期末总资产301.16亿元，较上年度末增长9.8%；归属于上市公司股东的净资产100.85亿元，较上年度末增长0.9%[7] - 2017年3月31日应收账款9.78亿元，较2016年12月31日增长95%；预付款项2.25亿元，较2016年12月31日增长240%[14] - 2017年3月31日其他应收款4.65亿元，较2016年12月31日增长119%；存货16.06亿元，较2016年12月31日增长37%[14] - 2017年3月31日长期应收款2.41亿元，较2016年12月31日增长704%；在建工程10.84亿元，较2016年12月31日增长41%[14] - 2017年3月31日固定资产清理561.64万元，较2016年12月31日增长4291%；应付票据7325万元，较2016年12月31日下降51%[14] - 2017年3月31日预收款项4.96亿元，较2016年12月31日增长61%；应付职工薪酬2.27亿元，较2016年12月31日增长46%[14] - 2017年3月31日其他应付款19.99亿元，较2016年12月31日增长341%；一年内到期的非流动负债28.08亿元，较2016年12月31日下降34%[14] - 2017年3月31日资产总计301.16亿元，较年初274.27亿元增加26.89亿元[21] - 2017年3月31日负债合计186.71亿元，较年初160.53亿元增加26.18亿元[22] - 2017年3月31日所有者权益合计114.45亿元，较年初113.74亿元增加0.71亿元[22] - 2017年第一季度负债合计102.06亿元，较上期88.17亿元增长15.70%[26] - 2017年第一季度所有者权益合计80.27亿元，较上期80.24亿元增长0.04%[26] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为77738户；HOLCHIN B.V.持股比例39.85%，为第一大股东[11]

2016 年年度报告 公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年，母公司实现净利润为338,442,743元、合并后归属于母公司股东的净利润为 451,940,413元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金33,844,274元。截止 2016年12月31日母公司可分配利润为3,009,735,757元。 董事会拟定，以2016年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.1元/股（含税）分 配现金红利，合计分配149,757,133元（占合并后归属于母公司股东净利润的33%），余额全部转 入未分配利润。 董事会还拟定，2016年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 ...

2016 年第三季度报告 公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 16 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 7 | 2.1 主要财务数据 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比上年 | | | | | | | 度末增减(%) | | | 总资产 | 25,961,715,137 | | 25,486,671,762 | | 1.86 | | 归属于上市公司股东的 | 9,686,196,320 | | 9,605,669,251 | | 0.84 | | 净资产 | | | | | | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 | | | | （1-9 | 月） | （ ...

收入和利润（同比环比） - 基本每股收益为0.01元/股，上年同期为0.06元/股，同比降90.95%[16] - 营业收入为57.38亿元，上年同期为64.50亿元，同比降11.04%[17] - 归属上市公司股东净利润为804.03万元，上年同期为8883.05万元，同比降90.95%[17] - 经营活动现金流量净额为8.09亿元，上年同期为8.32亿元，同比降2.80%[17] - 本报告期利润总额48512653元，上年同期为188552924元，利润下降因水泥及熟料价格下跌10%[26] - 本期营业收入5738016070元，上年同期6450406914元，变动比例-11.04%[28] - 水泥业务营业收入5098485483元，毛利率22.05%，较上年减少1.21个百分点[31] - 营业总收入为5,738,016,070元，较上期6,450,406,914元下降11.04%[92] - 营业利润为 -23,232,607元，较上期98,469,123元下降123.60%[93] - 净利润为59,168,790元，较上期146,210,375元下降59.53%[93] - 基本每股收益为0.01元/股，较上期0.06元/股下降83.33%[93] - 稀释每股收益为0.01元/股，较上期0.06元/股下降83.33%[93] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8.09亿元，上期为8.32亿元[97] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.77亿元，上期为 -9.81亿元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4.11亿元，上期为 -2.78亿元[97] - 母公司营业收入为471,778,853元，较上期1,036,920,936元下降54.50%[96] - 母公司净利润为355,111,357元，较上期628,111,990元下降43.46%[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.88亿元，上期为 -4.48亿元[97] 成本和费用（同比环比） - 水泥产品成本较上年同期下降17.16元/吨[21] - 营业总成本为5,784,030,878元，较上期6,369,744,628元下降9.20%[92] - 经营活动现金流入小计为6,799,660,795元，较上期7,812,127,669元下降12.96%[96] 各条业务线表现 - 水泥及商品熟料销售量为2394万吨，较上年同期增长2.8%[21] - 水泥产品价格同比降幅达25.11元/吨[22] - 海外第三家工厂塔吉克斯坦索格特3000吨/日水泥熟料生产线已建成投产[22] - 截至报告期末，水泥及熟料销量完成年度预算44.7%，营业收入完成39.3%[28] - 华新水泥（西藏）有限公司净利润108294495元，营业收入297365404元[38] - 华新水泥（昭通）有限公司净利润43265622元，营业收入193598786元[38] - 华新亚湾水泥有限公司净利润73108822元，营业收入306426106元[38] - 柬埔寨卓雷丁水泥有限公司净利润38803361美元，营业收入218515334美元[38] - 华新红塔水泥（景洪）有限公司净利润28930985元，营业收入147950612元[38] - 华新水泥（宜昌）有限公司净利润38225246元，营业收入253995506元[38] 各地区表现 - 湖北省营业收入2328073129元，较上年减少13%[32] 管理层讨论和指引 - 公司向合格投资者公开发行面值总额不超13亿元公司债券获证监会核准批复[27] - 公司品牌价值302.86亿元，位列“中国500最具价值品牌”95位，较去年增加50.1亿元[33] - 公司以2015年末总股本1497571325股为基数，按0.05元/股分配现金红利，合计74878566元，2016年6月23日实施完毕[39] - 湖北国新置业有限公司诉华新混凝土（武汉）有限公司，涉及金额3638.17万元[44] - 华新混凝土（武汉）有限公司诉湖北国新置业有限公司，涉及金额490万元[44] - 公司股权激励计划第三期不满足行权条件，第二期激励对象行权[46] - 向联营公司之控股子公司西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司提供资金期初余额29,163,602元，发生额427,148元，期末余额29,590,750元；向其他关联人拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司提供资金发生额11,149,091元，期末余额11,149,091元；关联方共向上市公司提供资金期初、期末余额均为6,142,930元[49] - 公司对外担保（不包括对子公司）金额为158,000,000元，担保对象为联营公司之控股子公司西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司，担保起始日为2014年2月28日，到期日为2022年2月27日，担保类型为连带责任担保，未履行完毕且无逾期[51] - 报告期内对子公司担保发生额合计 -333,969,020元，报告期末对子公司担保余额合计2,864,144,933元[51] - 公司担保总额为3,022,144,933元，占公司净资产的比例为31.71%[51] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,318,165,637元[51] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[56] - 截止报告期末，HOLCHIN B.V.持股数量596,817,018股，持股比例39.85%；国家股（华新集团有限公司代为持有）持股数量211,761,772股，持股比例14.14%；中国证券金融股份有限公司持股数量34,098,989股，持股比例2.28%；HOLPAC LIMITED持股数量29,779,888股，持股比例1.99%；华新集团有限公司持股数量27,923,942股，持股比例1.86%[59] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股21768700股，占比1.45%[60] - 2016年公司董事、监事和高管期初持有股票期权2570160股，报告期可行权856720股，期末持有1713440股，注销898320份[63][64] - 2016年增聘布赫等10人为副总裁，布赫和李全华因个人原因辞职[65][66] - 2015年12华新01部分投资者行使回售选择权，回售金额61000000元[69] - 2012年第一期公司债券发行规模20亿元，已全部使用完毕；第二期发行规模11亿元，也已全部使用完毕[71][72] - 12华新01债券余额9.39亿元，利率5.35%；12华新02债券余额10亿元，利率5.65%；12华新03债券余额11亿元，利率5.90%[71] - 2016年4月29日，公司主体信用级别及债券信用级别为AA+[73] - 本报告期末流动比率为0.65，上年度末为0.70，减少0.04[78] - 本报告期末速动比率为0.50，上年度末为0.54，减少0.04[78] - 本报告期末和上年度末资产负债率均为57%，无增减[78] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为3.92，上年同期为4.42，减少0.5[78] - 2016年5月17日，公司按时兑付2012年第一期公司债券应付利息[80] - 截至报告期内公司银行授信额度为122.45亿元，可使用的银行授信额度为51.77亿元[81] - 2016年上半年公司资产总计15,063,336,627元，较上期14,952,561,204元增长0.74%[90] - 2016年上半年公司所有者权益合计较上期减少106,626,393元，其中综合收益总额为94,776,703元，所有者投入和减少资本为94,022,110元，利润分配为-295,425,206元[104] - 2016年1 - 6月母公司所有者权益合计较上期增加278,086,613元，其中综合收益总额为352,965,179元，利润分配为-74,878,566元[106] - 2011年5月公司以2010年末总股本403,600,000股为基数，每10股转增10股，转出资本公积金403,600,000元，股本增加至807,200,000股[109] - 2011年11月4日公司完成非公开 发行人民币普通股128,099,928股，总股本变更为935,299,928股[109] - 2014年6月以2013年末总股本935,299,928股为基数，每10股转增6股，转出资本公积金561,179,957元，总股本变更为1,496,479,885股[109] - 2015年7月公司第一期股权激励计划行权，行权股份数为1,091,440股，行权价格为9.06元，总股本变更为1,497,571,325股[109] - 公司境内发行A股为972,771,325股，境内发行B股524,800,000股[109] - 本期新纳入合并范围的子公司主要有武汉龙王嘴华新环境工程有限公司[111] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[118] - 合并财务报表以人民币列报，人民币为公司及集团的列报货币[119] - 可供出售权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年），则表明其发生减值[129] - 可供出售权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%，公司会综合考虑其他相关因素判断是否减值[129] - 单项金额重大的应收账款判断标准为单项金额超过300万元，其他应收款为单项金额超过200万元[137] - 重大及重点项目应收账款和押金、保证金等组合计提坏账准备比例为0%[139] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为10%，2 - 3年为20%，3年以上为40%[140] - 金融资产减值时按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值准备，部分减值损失可转回[130] - 金融资产满足三个条件之一时予以终止确认，终止确认差额计入当期损益[131] - 公司金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等[132] - 应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等，按合同或协议价款公允价值初始确认[135] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出成本按加权平均法核算[141][142] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的投资，核算方法不同[147] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资按合并成本作为投资成本[148] - 房屋及建筑物折旧年限25 - 40年，残值率4%，年折旧率2.4%至3.8%[155] - 机器设备折旧年限5 - 18年，残值率4%，年折旧率5.3%至19.2%[155] - 办公设备折旧年限5 - 10年，残值率4%，年折旧率9.6%至19.2%[155] - 运输设备折旧年限4 - 12年，残值率4%，年折旧率8%至24%[155] - 无形资产预计使用年限为5至50年[161] - 若资产购建活动非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[160] - 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等可收回金额低于账面价值时，减记至可收回金额[153][157][159][161] - 商誉至少每年进行减值测试[162] - 长期待摊费用按预计受益期间分期平均摊销[164] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债[166] - 公司离职后福利主要是基本养老保险和失业保险，属设定提存计划[167] - 公司在职工提供服务会计期间，按社保规定计算应缴金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[168] - 公司在不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关成本费用时两者孰早日，确认辞退福利负债并计入当期损益[169] - 公司内退福利比照辞退福利处理，符合条件时将相关费用确认为负债一次性计入当期损益[170] - 公司因未决诉讼、矿山复垦责任等形成的现时义务，满足条件时确认为预计负债[172] - 公司销售商品在产品发出、交接单据、风险报酬转移等条件满足时确认销售收入实现[175] - 公司服务收入按权责发生制原则在提供服务后确认[176] - 公司利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定[176] - 公司建造合同结果能可靠估计时按完工百分比法确认收入和费用[177] - 公司政府补助满足条件时确认，与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分配计入当期损益[180][182] - 增值税税率为17%、11%、6%、18%或10%，营业税税率为3%或5%，企业所得税税率为14%、15%、2

2016 年第一季度报告 公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 16 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | 2016 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人杨群进先生及会 计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 2 ...

2015 年年度报告 公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年，母公司实现净利润为 677,303,339元、合并后归属于母公司股东的净利润为 102,756,044元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金67,730,334元。截止 2015年12月31日母公司可分配利润为2,780,015,854元。 董事会拟定，以2015年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.05元/股（含税） 分配现金红利，合计分配74,878,566元（占合并后归属于母公司股东净利润的72.87%），余额全 部转入未分配利润。 董事会还拟定，2015年度不进行资本公积金转增股本。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、 重大风险提示 公司已在本报告 ...

2015 年第三季度报告 公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 19 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 2015 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | Thomas Aebischer先生 | 董事 | 工作原因 | | 1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会 计机构负责人吴昕先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 ...

2015 年半年度报告 公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 1 / 108 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会 计机构负责人吴昕先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 公司半年度不进行利润分配。 六、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 | 第二节 | 公司简介 3 | | --- | --- | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 5 | | 第四节 | 董事会报告 6 | | 第五节 | 重要事项 18 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 24 | | 第七节 | 优先股相关情况 25 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 27 ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末，营业收入27.93亿元，较上年同期减少9.48%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2856.46万元，较上年同期减少77.51%；扣除非经常性损益的净利润1976.15万元，较上年同期减少83.17%[6] - 加权平均净资产收益率为0.29%，较上年同期减少1.15个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少75.00%[6] - 2015年1 - 3月投资收益为34,161元，较上年同期82,534元减少48,373元，变动百分比 - 59%[15] - 2015年1 - 3月营业利润为 - 3,836,764元，较上年同期131,477,105元减少135,313,869元，变动百分比 - 103%[15] - 2015年1 - 3月公司营业总收入2,793,172,458元，较上期3,085,637,826元下降9.48%[25] - 2015年1 - 3月公司营业总成本2,797,043,383元，较上期2,954,243,255元下降5.32%[25] - 2015年1 - 3月公司净利润33,383,097元，较上期164,693,447元下降79.73%[25] - 2015年1 - 3月母公司营业收入200,325,592元，较上期211,073,915元下降5.1%[26] - 2015年1 - 3月母公司净利润61,038,307元，较上期137,433,893元下降55.6%[26] - 2015年第一季度公司基本每股收益0.02元/股，较上期0.08元/股下降75%[25] - 2015年第一季度公司稀释每股收益0.02元/股，较上期0.08元/股下降75%[25] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2015年1 - 3月资产减值损失为 - 63,027元，较上年同期 - 1,504,849元变动1,441,822元，变动百分比 - 96%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量（同比环比） - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 3195.05万元，较上年同期减少106.99%[6] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 31,950,513元，较上年同期456,879,050元减少488,829,563元，变动百分比 - 107%[17] - 2015年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为77,069,654元，较上年同期 - 271,974,193元增加349,043,847元，变动百分比 - 128%[17] - 公司经营活动现金流入小计本期为35.47亿元，上期为39.89亿元，同比下降10.06%[29] - 公司经营活动现金流出小计本期为35.79亿元，上期为35.32亿元，同比上升1.33%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3195.05万元，上期为4.57亿元，同比下降107.00%[29] - 公司投资活动现金流入小计本期为39.59万元，上期为269.74万元，同比下降85.33%[29] - 公司投资活动现金流出小计本期为5.19亿元，上期为4.16亿元，同比上升24.79%[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.18亿元，上期为 - 4.13亿元，同比下降25.37%[29] - 公司筹资活动现金流入小计本期为11.73亿元，上期为8.50亿元，同比上升37.96%[29] - 公司筹资活动现金流出小计本期为10.96亿元，上期为11.22亿元，同比下降2.33%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为7706.97万元，上期为 - 2.72亿元，同比上升128.36%[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.85亿元，上期为 - 2.27亿元，同比下降113.87%[30] 财务数据关键指标变化 - 资产负债（同比环比） - 本报告期末总资产263.73亿元，较上年度末增长1.21%；归属于上市公司股东的净资产97.98亿元，较上年度末增长0.18%[6] - 应收票据较年初减少4.00亿元，降幅37%，原因是票据到期及用于支付货款；应收账款较年初增加3.01亿元，增幅37%，受季节性销售影响[12] - 预付款项较年初增加5918.80万元，增幅67%，因建造合同预付货款增加；长期应收款较年初增加2558.64万元，增幅161%，系某子公司之少数股东借款[12] - 在建工程较年初增加8.61亿元，增幅88%，因新增并购工厂；工程物资较年初增加4135.51万元，增幅38%，为环保项目等工程物资储备[12] - 商誉较年初增加1.30亿元，增幅33%，因新增并购工厂；应付职工薪酬较年初减少6279.10万元，降幅33%，为上年绩效兑现支付[12][13] - 应付债券较年初增加7.96亿元，增幅38%，因新发行债券；长期应付款较年初增加919.27万元，增幅42%，因新增并购工厂[13] - 2015年3月31日流动资产合计5,968,525,399元，年初余额为6,317,501,965元[19] - 2015年3月31日非流动资产合计20,404,761,638元，年初余额为19,739,204,432元[19] - 2015年3月31日流动负债合计8,487,881,814元，年初余额为9,239,129,505元[20] - 2015年3月31日非流动负债合计6,737,994,182元，年初余额为5,764,325,814元[20] - 2015年3月31日所有者权益合计11,147,411,041元，年初余额为11,053,251,078元[20] - 2015年第一季度公司资产总计14,629,525,099元，较上期13,864,332,392元增长5.52%[23] - 2015年第一季度公司负债合计7,236,771,720元，较上期6,532,665,539元增长10.78%[23] - 2015年第一季度公司所有者权益合计7,392,753,379元，较上期7,331,666,853元增长0.83%[23] 其他没有覆盖的重要内容 - 截止报告期末股东总数为67530户；前十名股东中，HOLCHIN B.V.持股5.97亿股，占比39.88%[9]

2014 年年度报告 公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2014 年，母公司实现净利润为 617,861,805 元、合并后归属于母公司股东的净利润为 1,221,558,778 元。根据公司法及会计准则相关规定，提取 10%法定盈余公积金 61,786,181 元。截止 2014 年 12 月 31 日母公司可分配利润为 2,424,844,429 元。 董事会拟定，以 2014 年末总股本 1,496,479,885 股为基数，向全体股东按 0.17 元/股（含税）分配 现金红利，合计分配 254,401,581 元，余额全部转入未分配利润。 董事会还拟定，本年度公司不进行资本公积金转增股本。 1 / 140 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 ...