2014 年第三季度报告 华新水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 17 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 度末增减(%) | | 总资产 | 25,933,000,663 | 25,824,679,601 | 25,824,679,601 | 0.42 | | 归属于上市公司股东的净资 | 9,377,383,859 | 8,740,467,757 | 8,740,467,757 | 7.29 | | 产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减 | | | （1-9 月 ...

华新水泥股份有限公司 2014 年半年度报告 华新水泥股份有限公司 600801 2014 年半年度报告 1 六、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 6 | | 第四节 | 董事会报告 8 | | 第五节 | 重要事项 12 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 17 | | 第七节 | 优先股相关情况 19 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 20 | | 第九节 | 财务报告（未经审计） 21 | | 第十节 | 备查文件目录 132 | 华新水泥股份有限公司 2014 年半年度报告 华新水泥股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女 士及会计机 ...

财务数据关键指标变化-收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末，营业收入30.86亿元，较上年同期增加15.64%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较上年同期增加393.24%；基本每股收益0.14元/股，较上年同期增加366.67%[7] - 营业利润由负转正为1.31亿元，因销量规模扩大及售价提升[14] - 利润总额较上年同期增加313%至2.10亿元；净利润较上年同期增加342%至1.65亿元，均因销量规模扩大及售价提升[14] - 公司2014年1 - 3月合并报表营业收入30.86亿元，上期为26.68亿元，同比增长15.64%[29] - 合并报表净利润1.65亿元，上期为3726.9万元，同比增长341.9%[29] - 母公司报表营业收入2.11亿元，上期为1.81亿元，同比增长16.38%[30] - 母公司报表净利润1.37亿元，上期为2.60亿元，同比下降47.26%[30] - 合并报表基本每股收益0.14元，上期为0.03元，同比增长366.67%[29] - 合并报表综合收益总额1.67亿元，上期为3444.7万元，同比增长384.22%[29] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加较上年同期增加31%至4300.18万元，因经营规模扩大；资产减值损失较上年同期增加1674%，因收回已减值应收账款[14] 财务数据关键指标变化-现金流量（同比环比） - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4.57亿元，较上年同期增加207.27%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为456,879,050元，较上年同期148,690,368元增长207% [16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 413,309,283元，较上年同期 - 760,832,539元增长 - 46% [16] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额4.57亿元，上期为1.49亿元，同比增长207.25%[32] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 4.13亿元，上期为 - 7.61亿元，亏损减少45.76%[32] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 2.72亿元，上期为 - 3.41亿元，亏损减少20.12%[32] - 现金及现金等价物净增加额 - 2.27亿元，上期为 - 9.57亿元，亏损减少76.30%[32] - 经营活动现金流入小计本期为652,291,627，上期为393,490,375[35] - 经营活动现金流出小计本期为457,514,439，上期为495,576,238[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为194,777,188，上期为 - 102,085,863[35] - 投资活动现金流入小计本期为28,629,000，上期为175,897,445[35] - 投资活动现金流出小计本期为6,161,197，上期为413,278,414[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为22,467,803，上期为 - 237,380,969[35] - 筹资活动现金流入小计本期为312,091,063，上期为98,000,000[35] - 筹资活动现金流出小计本期为497,381,033，上期为562,844,220[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 185,289,970，上期为 - 464,844,220[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为31,747,293，上期为 - 808,216,540[35] 财务数据关键指标变化-其他财务项目（较年初变化） - 应收账款较年初增加53%至13.92亿元，系季节性销售影响；预付款项较年初增加45%至3.30亿元，因季节性维修等[13] - 工程物资较年初减少56%至4448.20万元，因大量工程材料完成安装；应付利息较年初增加61%至1.55亿元，因计提利息[13] - 应付股利较年初减少89%至222.48万元，因支付上年集中分配的股利；外币报表折算差额较年初减少52%，因人民币汇率下滑[13] 其他没有覆盖的重要内容-股东情况 - 截至报告期末股东总数为54517户；Holchin B.V.持股比例39.88%，为第一大股东[10] 其他没有覆盖的重要内容-报表资产负债情况 - 本报告期末总资产258.05亿元，较上年度末减少0.08%；归属于上市公司股东的净资产88.67亿元，较上年度末增加1.45%[7] - 合并报表中流动资产合计期末余额为6,510,361,093元，期初余额为6,384,486,195元 [18] - 合并报表中非流动资产合计期末余额为19,294,508,744元，期初余额为19,440,193,406元 [18] - 合并报表中负债合计期末余额为15,722,230,194元，期初余额为15,905,595,324元 [21] - 合并报表中所有者权益合计期末余额为10,082,639,643元，期初余额为9,919,084,277元 [21] - 母公司报表中流动资产合计期末余额为5,980,734,683元，期初余额为5,980,950,987元 [24] - 母公司报表中非流动资产合计期末余额为7,744,191,931元，期初余额为7,761,864,070元 [24] - 母公司报表中负债合计期末余额为6,703,332,658元，期初余额为6,857,328,183元 [27] - 母公司报表中所有者权益合计期末余额为7,021,593,956元，期初余额为6,885,486,874元 [27] 其他没有覆盖的重要内容-投资收益 - 投资收益新增8.25万元，因新增股权投资[14]

华新水泥股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | Paul Thaler 先生 | 工作原因 | Ian Thackwray | 先生 | 三、普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士 及会计机构负责人吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013 年，母公司实现净利润为 785,238,740 元、合并后归属于母公司股东的净利润为 1,180,601,633 元。根据公司法及会计准则相关规定，提取 10%法定盈余公积金 78,523,874 元。截止 2013 年 12 月 31 日 ...