业绩数据 - 2023年公司实现营业收入127.62亿元，利润总额25.57亿元，归母净利润18.00亿元，基本每股收益0.24元，同比分别增长36.86%、226.99%、204.94%、200.00%[11][12] - 2023年末公司资产总额1956.59亿元，所有者权益423.28亿元，较上年末增长6.70%[102] - 2023年加权平均净资产收益率为4.71%，较上年上升3.10个百分点[69] - 2023年扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，资产负债率为69.12%，较上年末下降1.81个百分点[69] 用户数据 - 2023年财富管理客户超850万户，管理客户资产超1.2万亿元[15] 未来展望 - 2024年公司董事会将聚焦增强四大核心功能、提升五大核心竞争力等重点工作[33] - 公司拟提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配，分红比例不超当期归母可分配净利润30%[102] 业务成果 - 2023年为沿黄区域82家企业融资445亿元，为13家企业通过绿色债等融资76亿元，为36家企业融资142亿元[13] - 2023年完成29单股权主承销项目发行，承销规模192.15亿元；完成204家债券项目主承销，承销规模1295.30亿元[13] - 2023年为省内93家企业融资550亿元，为19家省属企业股债融资150亿元[13][14] - 2023年为15家企业提供股权投资12.99亿元[14] 行业排名 - 2023年股权项目承销单数、IPO承销规模均位列行业第9位，港股承销项目数量位列中资券商第4位[15] - 2023年社保基金综合服务排名行业第13位[15] 资金融入 - 2023年公司通过发行公司债、次级债等累计融入资金196亿元，短期公司债券发行余额获批不超50亿元，A股募资方案总额不超60亿元[20] 关联交易 - 2024年公司为关联方提供财富管理等业务收入，各关联方金额以实际发生额计算，占同类业务有相应上限比例[111][112] - 另类投资业务对山能集团及其相关企业、莱钢集团的金额及收入占比均为20%[113] 会议情况 - 2023年董事会召开会议9次，审议通过议案74项；召集召开股东大会5次，审议通过议案34项；各专门委员会累计召开会议28次，共向董事会提交议题66项[13] - 2023年公司监事会共召开8次会议[42] 荣誉奖项 - 公司荣获首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖[17] - 公司入选中国上市公司协会2023年上市公司董事会最佳实践案例，董事会秘书获2023年上市公司董秘履职5A级评价[18] - 公司获中国证券报上市公司金牛奖“金信披奖”[23] - 公司连续三年入选中国上市公司协会“上市公司ESG优秀实践案例”等多项荣誉[26] 人员变动 - 吕祥友2023年10月10日担任公司董事，毕玉国自2023年8月25日起不再担任，刘锋自2023年10月20日起不再担任[32] - 郭永利于2023年8月25日起不再担任公司监事、监事会主席[48]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为127.62亿元，同比增长36.86%[1] - 公司归母净利润为18.00亿元，同比增长204.94%[1] - 公司自营投资业绩大幅改善，投资净收益增长34.42%[3] - 公司公允价值变动收益由亏损转为盈利14.43亿元[3] 承销业务 - 公司完成29单股权主承销项目，承销规模为192.15亿元，同比增长20.77%[2] - 公司债券承销项目达204单，承销规模为1295.30亿元，同比增长39.48%[2] 预测展望 - 公司2026年预计净利润率将达到18.88%[12] - 公司2026年预计ROE将达到5.91%[12] - 公司的PE（市盈率）预计将从2022年的81.59下降至2026年的16.34[12] 联系信息 - 该报告提供了山西证券研究所的联系信息和网站链接[19]

公司业务及财务情况 - 公司2023年实现营业收入127.62亿元，利润总额25.57亿元，归属于母公司股东的净利润18.00亿元，分别增长36.86%、226.99%、204.94%[7] - 公司为沿黄区域82家企业融资445亿元，服务“双碳”战略，通过绿色债、碳中和债等为13家企业融资76亿元[7] - 公司全年完成29单股权主承销项目发行，合计承销规模192.15亿元，其中，IPO项目11单、向特定对象发行股票项目14单、可转债项目4单[7] - 公司2023年营业收入达到127.62亿人民币，同比增长36.86%[24] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为17.99亿人民币，同比增长204.94%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-7.24亿人民币，较上年同期大幅下降104.38%[24] - 公司2023年基本每股收益为0.24元，较上年同期增长200.00%[25] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.71%，较上年同期增加3.10个百分点[25] - 公司2023年度营业收入为127.62亿元，同比增长36.86%[34] - 公司2023年度利润总额为25.57亿元，同比增长226.99%[34] - 公司2023年度净利润为18.00亿元，同比增长204.94%[34] - 公司2023年股权主承销项目单数为29单，承销规模达192.15亿元，较上年同期明显上升[35] - 公司2023年完成204家主承销债券项目，总承销规模为1,295.30亿元，同比增长39.48%[37] - 公司2023年财报显示，股票交易额为96,237.76亿元，基金交易额为5,327.88亿元[40] - 公司2023年底共服务客户851.08万户，管理客户资产1.23万亿元[40] 公司资本及股权情况 - 公司注册资本为6,968,625,756.00元，净资本为27,817,388,779.64元[12] - 公司股票种类为A股，股票代码为600918，股票简称为中泰证券[15] - 公司直接控股子公司8家，包括中泰期货、中泰资本、中泰国际、中泰资管、中泰创投、齐鲁股权、万家基金和中泰物业[19] - 公司设有44家证券分公司，分布在各地，如滨州分公司、德州分公司、东营分公司、菏泽分公司、济南分公司、济宁分公司等[19] - 公司设立了282家证券营业部，分布在各地[22] 公司治理及人事情况 - 公司联系人为张晖，联系电话为0531-68889038，联系地址为济南市市中区经七路86号[15] - 公司董事长为王洪，总经理为冯艺东[113] - 公司首席财富官为胡增永，合规总监为胡开南，首席信息官为张勇[127][130][129] - 公司持股期为60个月的股份限售承诺包括枣矿集团、高速投资、莱钢集团等[192][193] 公司合规及风险管理 - 公司建立了分层分类的风险管理制度体系[97] - 公司持续完善与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理系统[97] - 公司通过合规审查、合规咨询、合规监测、合规检查等具体合规管理工作，对公司经营管理中的合规风险进行识别、评估和监控[99] - 公司持续优化证券经纪人管理措施，截至2023年12月31日，证券经纪人数量为581人[178] - 公司积极响应国家绿色环保号召，开展保护生态、防治污染、履行环境责任等相关工作，总投入687.8万元[179] 公司股东及股权情况 - 枣矿集团和高速投资的股份限售承诺，持股期为60个月[192] - 莱钢集团的股份限售承诺，持股期为60个月[193]

财务数据 - 2023年12月31日金融资产账面价值合计711.46亿元，占总资产36.36%，已确认减值准备23.51亿元[7] - 截至2023年12月31日，以公允价值计量的金融资产总额为670.22亿元[8] - 2023年12月31日公司资产总计195,658,686,810.89元，较2022年有所下降[19] - 2023年12月31日公司负债合计153,330,557,169.83元，较2022年有所下降[19] - 2023年12月31日公司所有者权益合计42,328,129,641.06元，较2022年有所上升[19] - 2023年度富业总收入为127.62亿元，同比增长约36.86%[22] - 2023年度利息净收入为17.28亿元，同比下降约19.00%[22] - 2023年度手续费及佣金净收入为64.17亿元，同比增长约18.66%[22] - 2023年度投资收益为14.11亿元，同比增长约20.15%[22] - 2023年度营业总支出为101.86亿元，同比增长约19.44%[22] - 2023年度营业利润为25.76亿元，同比增长约223.60%[22] - 2023年度净利润为20.61亿元，同比增长约193.17%[22] - 2023年度其他综合收益的税后净额为1.37亿元，同比增长约118.62%[22] - 2023年度综合收益总额为21.98亿元，同比增长约7056.25%[22] - 2023年度每股收益为0.24元，同比增长约200%[22] - 2023年末货币资金为32,284,726,412.48元，较2022年末减少[29] - 2023年末应付短期融资款为7,800,651,867.49元，较2022年末减少[29] - 2023年末拆入资金为2,013,739,931.29元，较2022年末减少[29] - 2023年末衍生金融负债为146,739,895.16元，较2022年末减少[29] - 2023年末代理买卖证券款为34,113,014,647.38元，较2022年末减少[29] - 2023年末应付债券为44,660,704,697.08元，较2022年末增加[29] - 2023年末负债合计为116,446,235,963.06元，较2022年末减少[29] - 2023年末所有者权益合计为38,129,513,660.15元，较2022年末增加[29] - 2023年末资产总计为154,575,749,623.21元，较2022年末减少[29] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 融出资金等金融资产减值评估等被确定为关键审计事项[7][8][10] 业务数据 - 2023年末融资融券业务资金合计4,005,228,385.43元，较2022年末减少[193][194] - 2023年末结算备付金合计72.19亿元，较2022年末下降[198] - 2023年末融出资金账面价值合计332.13亿元，较2022年末增加[200] - 2023年末境内融出资金账面价值为325.62亿元，较2022年末增加[199][200] - 2023年末境外融出资金账面价值为6.51亿元，较2022年末减少[200] - 2023年末融资融券业务融出资金账面余额327.16亿元，占比97.00%，坏账准备计提比例0.47%[200] - 2023年末客户因融资融券业务提供的担保物公允价值合计846.27亿元，较2022年末增加[200] - 截至2023年末，因强制平仓仍未收回的款项余额为6578.52万元，已全额计提坏账准备[200] 其他 - 2022年公司控股股东由莱钢集团变更为枣矿集团，实际控制人仍为山东省国资委[42][43] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对报告期内财务报表未产生重大影响[184]

报告披露 - 公司定于2024年3月30日披露2023年年度报告[2] 业绩说明会 - 拟于2024年4月12日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2] - 以视频和网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 2024年4月3日至4月11日16:00前可进行提问预征集[5] - 董事长王洪等参加，投资者可在线参与[7][8] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室，电话0531 - 68889038，邮箱ztsdb@zts.com.cn[9] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月29日[11]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2024年3月29日对中泰证券2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 2023年度其他关联资金往来期初资金余额总计278,999.30万元[11] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计62,307.47万元[11] - 2023年度其他关联资金往来资金的利息总计2,444.33万元[11] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计28,346.49万元[11] - 2023年度其他关联资金往来期末资金余额总计315,404.61万元[11] 关联公司资金情况 - 新矿国际贸易有限公司2023年期初往来资金余额948.69万元，累计发生金额3,161.70万元，偿还累计发生金额2,640.00万元，期末往来资金余额1,470.39万元[11] - 齐鲁中泰物业有限公司2023年期初往来资金余额256,136.45万元，累计发生金额57,870.00万元，利息1,863.88万元，偿还累计发生金额2,923.74万元，期末往来资金余额312,946.59万元[11] - 中泰汇融资本投资有限公司2023年期初往来资金余额21,025.73万元，利息580.45万元，偿还累计发生金额21,606.18万元[11] - 万家基金管理有限公司2023年度累计发生金额3.32万元，期末往来资金余额3.32万元[11]

财务审计 - 审计中泰证券2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 中泰证券董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 中泰证券于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8] 审计信息 - 容诚会计师事务所2024年3月29日出具报告[9] - 容诚会计师事务所执业证书编号为1010032，执业日为2013年10月25日[11]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上会计等履职必需工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在中泰证券连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 任职后不符资格将辞职[6]

业绩总结 - 2023年营收127.62亿元，同比增36.86%[6] - 2023年净利润18.00亿元，同比增204.94%[6] 利润分配 - 拟10股派0.3元，合计派2.09亿元，占比11.62%[3] - 2024年3月会议通过分配预案[9] - 拟提请授权董事会决定2024年中期分配[8]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上会计等履职必需工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有特定情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在中泰证券连续任职不超六年[5] 声明信息 - 2024年3月25日作出独立董事候选人声明[7]