利润指标 - 2023年第一季度公司净利润为-1.0545190605亿元，上年同期为4.4299906732亿元[10] - 2023年第一季度营业利润为-1.1404581756亿元，上年同期为5.912487839亿元[10] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.01元/股，上年同期为0.05元/股[16] - 2023年第一季度稀释每股收益为-0.01元/股，上年同期为0.05元/股[16] - 2023年第一季度净利润为-1.22亿元，2022年第一季度为3.92亿元，同比下降131.16%[56] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.01元/股，2022年第一季度为0.04元/股[57] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.05亿元，同比下降123.80%[75] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.01元/股，同比下降120.00%[75] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润下降是因商品坯材销售价格降低，购销价差收窄[79] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为 - 0.50%，较之前减少2.46个百分点[75] 费用指标 - 2023年第一季度税金及附加为3363.781407万元，上年同期为3582.633706万元[10] - 2023年第一季度销售费用为2206.452352万元，上年同期为1763.114064万元[10] - 2023年第一季度管理费用为7159.438884万元，上年同期为9545.801925万元[10] - 2023年第一季度财务费用为5374.722527万元，上年同期为7707.593702万元[10] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为638.075848万元[3] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费等为130.145019万元[3] - 非经常性损益合计为820.94万元，所得税影响额为144.87万元[27] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计95.93亿元，流出小计106.20亿元，现金流量净额为-10.27亿元；2022年第一季度经营活动现金流入小计74.44亿元，流出小计71.65亿元，现金流量净额为2.79亿元[17] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为95.52亿元，2022年第一季度为74.07亿元[17] - 2023年第一季度收到的税费返还为1327.89万元，2022年第一季度为254.29万元[17] - 2023年投资活动现金流出小计为1.094767691亿元，2022年为5.6841474295亿元[37] - 2023年筹资活动现金流入小计为5亿元，2022年为1.95亿元[37] - 2023年筹资活动现金流出小计为14.5147753376亿元，2022年为26.1373551207亿元[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -20.8026830947亿元，2022年为 -27.0571086785亿元[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，2022年为-5.68亿元，同比增长80.74%[59] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-9.51亿元，2022年为-23.10亿元，同比增长58.83%[59] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-20.80亿元，2022年为-27.06亿元，同比增长22.99%[59] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10.27亿元，同比下降468.91%[75] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额下降是因净利润降低所致[79] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为168,546户，前10大股东中重庆长寿钢铁有限公司持股20.97亿股，占比23.51% [22] 资产负债情况 - 2023年第一季度末总资产为389.40亿元，较上年度末减少1.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为212.39亿元，较上年度末减少0.48% [26] - 2023年第一季度末长期应付款为13.55亿元，上年度末为17.31亿元[34] - 2023年第一季度末负债合计为177.01亿元，上年度末为180.23亿元[34] - 2023年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为212.39亿元，上年度末为213.42亿元[34] - 2023年第一季度末负债和所有者权益总计为389.40亿元，上年度末为393.65亿元[34] - 2023年3月31日货币资金为19.9509927351亿元，2022年12月31日为39.9480117112亿元，减少约50.1%[37] - 2023年3月31日应收账款为2.1497578765亿元，2022年12月31日为1.8129486278亿元，增长约18.6%[38] - 2023年3月31日存货为34.6348951927亿元，2022年12月31日为25.7409661638亿元，增长约34.5%[38] - 2023年3月31日资产总计为386.7841496417亿元，2022年12月31日为390.9444678581亿元，减少约1.1%[38] - 2023年流动负债合计为126.37亿元，2022年为129.86亿元，同比下降2.69%[54] - 2023年非流动负债合计为50.07亿元，2022年为49.53亿元，同比增长1.09%[54] - 2023年负债合计为176.44亿元，2022年为179.39亿元，同比下降1.64%[54] - 2023年所有者权益合计为210.34亿元，2022年为211.55亿元，同比下降0.57%[54] - 2023年3月31日公司资产总计389.40亿元，较2022年12月31日的393.65亿元略有下降[62][63] - 2023年3月31日应收账款为7025.35万元，较2022年12月31日的3878.92万元有所增加[62] - 2023年3月31日存货为34.84亿元，较2022年12月31日的25.93亿元有所增加[62] 营业收入与成本 - 2023年第一季度营业总收入为104.7040908622亿元，2022年第一季度为87.2040578279亿元，同比增长约19.9%[50] - 2023年第一季度营业总成本为106.0742344443亿元，2022年第一季度为81.950331351亿元，同比增长约29.4%[50] - 2023年第一季度营业收入为106.92亿元，2022年第一季度为87.37亿元，同比增长22.38%[56] - 2023年第一季度营业收入104.70亿元，同比增长20.07%[75]

營收情况 - 本报告期營业收入为104.70亿人民币，较上年同期增长20.07%[4] - 2023年第一季度，公司營業總收入为104.70亿人民币，同比增长20.0%[15] - 公司2023年第一季度營業收入为10,692,285,511.04元，较2022年第一季度的8,737,202,520.39元有所增长[27] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿人民币，较上年同期下降123.80%[4] - 營業利潤为-11.40亿人民币，与去年同期相比下降119.3%[16] - 公司2023年第一季度營業利潤为-130,817,018.26元，较2022年第一季度的540,168,549.02元出现亏损[27] 现金流量 - 經營活動產生的現金流量净额为-10.27亿人民币，较上年同期下降468.91%[4] - 經營活動產生的現金流量淨額為-10.27億元，較2022年同期的1.70億元下降[30] - 公司2023年第一季度償還債務支付的現金为1,130,800,000.00元，较2022年第一季度的2,164,164,840.43元有所下降[22] 资产负债情况 - 报告期末总资产为38,940.43亿人民币，较上年度末下降1.08%[4] - 重慶鋼鐵股份有限公司2023年3月31日的流動資產总额为82.12亿人民币[11] - 公司2023年3月31日的流動資產合計为8,397,111,051.92元，较2022年12月31日的8,711,928,718.39元略有下降[23] - 歸屬於上市公司股东的所有者权益为21,239.01亿人民币，较上年度末下降0.48%[4] - 公司2023年3月31日的非流動資產合計为30,281,303,912.25元，较2022年12月31日的30,382,518,067.42元略有下降[24] - 重慶鋼鐵股份有限公司2023年3月31日的負債总额为177.01亿人民币[13] - 公司2023年3月31日的流動負債合計为12,637,040,923.01元，较2022年12月31日的12,986,451,546.49元有所下降[25] - 公司2023年3月31日的所有者權益合計为21,033,977,740.35元，较2022年12月31日的21,155,185,543.55元略有下降[26] 其他 - 非經常性損益中，非流动资产处置損益为6,380,758.48元[5] - 主要原因导致净利润下降包括商品坯材销售价格降低和购销价差收窄[7] - 公司在本报告期内出现了净利润下降、经营活动现金流量减少等情况[7] - 2023年第一季度净利润为-122,269,851.32元，较2022年第一季度的391,769,667.61元出现亏损[28] - 2023年第一季度，公司綜合收益總額為-1.22億元，較2022年同期的3.92億元下降[29] - 投資活動產生的現金流量淨額為-1.09億元，較2022年同期的5.68億元下降[31] - 籌資活動產生的現金流量淨額為-9.51億元，較2022年同期的23.10億元下降[32]

公司基本信息 - 公司名称为重庆钢铁股份有限公司，中文简称为重庆钢铁，外文名称为Chongqing Iron & Steel Company Limited，法定代表人为谢志雄[7] - 公司注册地址位于重庆市长寿区江南大道2号，办公地址也在同一地点[7] - 公司股票种类包括A股和H股，A股在上海证券交易所交易，股票简称为重庆钢铁，股票代码为601005；H股在香港联合交易所交易，股票简称为重庆钢铁股份，股票代码为01053[8] 财务表现 - 2022年營業收入為365,615.31千元，比上年下降8.25%[9] - 2022年歸屬於上市公司股東的淨利潤為-1019.41千元，比上年下降144.82%[9] - 2022年基本每股收益為-0.11元，比上年下降142.31%[10] - 2022年經營活動產生的現金流量淨額為1,470.09千元，比上年下降73.85%[9] 业务发展 - 公司年鋼產量达787.35万吨，创历史新高，板坯煉鋼工序成本降至人民币499元/吨，再破历史纪录[17] - 公司2022年主营业务收入人民币362.74亿元，同比下降3.18%[37] - 公司2022年商品坯材销售收入人民币339.32亿元，同比增加7.14亿元[37] - 公司2022年商品坯材销售量838.32万吨，同比增长17.40%[31] 环保与节能 - 公司自发电率达76.63%，同比提升近4个百分点，併网电量累计为30.5亿kWh，同比增加3.65亿kWh，增幅13.6%[15] - 公司实施节能降碳项目共8个，可实现节标煤5.17万吨/年，2022年公司节能降碳降本累计人民币1.76亿元[15] - 公司绿化率提升到35.2%，获得「重慶市綠色工廠」称号，年度绿色发展指数为74分，同比增加8分[16] 市场表现 - 公司在2022年《财富》中国500强排行榜中位列第316位，2022中国制造业企业500强中位列第289位[26] - 2022年全国生铁产量86,383.8万吨，同比下降0.8%；粗钢产量101,300.3万吨，同比下降2.1%[56] - 2022年全国累计出口钢材6,732.3万吨，同比增长0.9%，全累计进口钢材1,056.6万吨，同比减少25.9%[57] 公司治理 - 公司董事会致力于提升多元化，员工性别多元化已实现[115] - 公司建立机制确保董事会获得独立观点和意见，包括非执行董事参与关键决策[116] - 公司董事、監事和高級管理人员的任期结束日期以公司2023年年度股东大会召开日期为准，具体日期待确认[150]

财务数据关键指标变化 - 2022年度母公司实现净亏损为人民币10.38亿元，截至2022年年末母公司未分配利润为人民币 - 76.51亿元，公司2022年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本[2] - 2022年总资产393.648亿元，较2021年减少8.45%[9] - 2022年归属上市公司股东的净利润为 -10.19409亿元，较2021年减少144.82%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为 -4.66%，较2021年减少15.39个百分点[9] - 2022年第四季度营业收入108.95459亿元，归属上市公司股东的净利润为 -7.48092亿元[10] - 2022年资产负债率为45.78%，较2021年减少2.18个百分点[17] - 2022年扣除非经常性损益后净利润为 -10.86273亿元，较2021年减少144.28%[17] - 2022年EBITDA全部债务比为0.06，较2021年减少83.78%[17] - 公司实现营业收入365.62亿元，同比降低8.25%；利润总额-12.02亿元，同比降低153.12%[19] - 公司研发费用24,764千元，同比增长109.81%，主要因研发项目增加[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额1,470,087千元，同比降低73.85%，因净利润减少和经营性应付项目减少[20][21] - 公司2022年利润总额-12.02亿元，同比降低153.12%，受销售价格、产品结构等因素影响[22] - 公司主营业务收入362.74亿元，同比降低3.18%，商品坯材销售收入339.32亿元，较上年增加7.14亿元[22] - 公司商品坯材2022年售价比2021年降低12.98%，减少收入5,018,969千元[24] - 公司商品坯材2022年销量比2021年增长17.40%，增加收入5,732,744千元[25] - 钢铁行业营业收入36,273,788千元，同比减少3.18%，营业成本36,354,478千元，同比增加8.21%，毛利率-0.22%，较上年减少10.55个百分点[26] - 商品坯材营业收入33,931,976千元，同比增加2.15%，营业成本33,992,172千元，同比增加15.23%，毛利率-0.18%，较上年减少11.37个百分点[27] - 销售费用本期数74,204千元，较上年同期减少8.55%；管理费用本期数418,291千元，较上年同期减少17.09%；财务费用本期数358,905千元，较上年同期减少5.73%；研发费用本期数24,764千元，较上年同期增加109.81%[34] - 本期研发投入合计1,359,520千元，研发投入总额占营业收入比例3.72%[35] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1,470,087千元，较2021年的5,621,433千元减少[39] - 2022年投资活动产生的现金流量净额-2,111,390千元，较2021年的-5,536,091千元增加[39] - 货币资金本期为3,995,676千元，占比10.15%，上期为6,410,645千元，占比14.91%[41] - 应收账款本期为38,789千元，占比0.10%，上期为53,885千元，占比0.13%[41] - 存货本期为2,592,757千元，占比6.59%，上期为3,840,198千元，占比8.93%[41] - 固定资产本期为26,281,780千元，占比66.76%，上期为21,891,662千元[42] - 短期信贷本期为1,106,441千元，占比2.81%，上期为2,629,734千元，占比6.12%，减少57.93%[42] - 应付账款本期为3,115,967千元，占比7.92%，上期为4,567,986千元，占比10.62%，减少31.79%[42] - 合同负债本期为2,645,569千元，占比6.72%，上期为2,185,095千元，占比5.08%，增加21.07%[42] - 长期借款本期为2,751,945千元，占比6.99%，上期为1,792,800千元，占比4.17%，增加53.50%[43] - 租赁负债本期为278,353千元，占比0.71%，上期为408,135千元，占比0.95%，减少31.80%[43] - 期末受限资产合计4,490,446千元，期初为10,743,629千元[45] - 2022年12月31日，公司流动资产合计85.14亿元，非流动资产合计308.51亿元，资产总计393.65亿元[61][62] - 2022年12月31日，公司流动负债合计130.63亿元，非流动负债合计49.60亿元，负债合计180.23亿元[63][64] - 2022年12月31日，公司股东权益合计213.42亿元，负债和股东权益总计393.65亿元[65] - 2022年度公司营业收入365.62亿元，较2021年的398.49亿元有所下降[66] - 2022年度公司营业成本365.92亿元，高于2021年的359.50亿元[66] - 2022年度公司营业利润亏损11.66亿元，而2021年营业利润为24.62亿元[66] - 2022年度公司利润总额亏损12.02亿元，2021年利润总额为22.63亿元[66] - 2022年度公司净利润亏损10.19亿元，2021年净利润为22.74亿元[66] - 2022年度公司利息费用29735.77万元，较2021年的48627.28万元有所减少[66] - 2022年持续经营净利润为亏损10.19亿元，2021年为盈利22.74亿元[67] - 2022年基本每股收益为亏损0.11元，2021年为0.26元[67] - 2022年综合收益总额为亏损10.22亿元，2021年为盈利22.74亿元[67] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为14.70亿元，2021年为56.21亿元[70] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为亏损21.11亿元，2021年为亏损55.36亿元[71] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为亏损12.53亿元，2021年为盈利10.49亿元[72] - 2022年末现金及现金等价物余额为39.38亿元，2021年末为58.32亿元[72] - 2022年股东权益合计为213.42亿元，较年初减少4.63%[68] - 2022年未分配利润为亏损74.71亿元，较年初减少9.79%[68] - 2022年专项储备为737.46万元，较年初减少66.75%[68] - 2022年末流动资产合计87.12亿元，较2021年末的135.45亿元下降35.68%[73] - 2022年末非流动资产合计303.83亿元，较2021年末的290.72亿元增长4.51%[74] - 2022年末资产总计390.94亿元，较2021年末的426.16亿元下降8.26%[74] - 2022年末流动负债合计129.86亿元，较2021年末的152.05亿元下降14.59%[75] - 2022年末非流动负债合计49.53亿元，较2021年末的52.03亿元下降4.80%[75] - 2022年末负债合计179.39亿元，较2021年末的204.08亿元下降12.09%[75] - 2022年末股东权益合计211.55亿元，较2021年末的222.09亿元下降4.74%[76] - 2022年营业收入366.19亿元，较2021年的398.71亿元下降8.15%[77] - 2022年净利润亏损10.38亿元，而2021年净利润为21.73亿元[77] - 2022年综合收益总额亏损10.40亿元，而2021年为21.73亿元[77] - 2022年末股东权益合计222.09亿元，未分配利润为-66.13亿元，盈余公积为5.77亿元，专项储备为1.34亿元，资本公积为193.13亿元，股本为89.19亿元[79] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为390.72亿元，2021年为395.93亿元；2022年经营活动现金流入小计为392.69亿元，2021年为399.39亿元[80] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为359.15亿元，2021年为322.85亿元；2022年经营活动现金流出小计为380.04亿元，2021年为346.79亿元[80] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为12.65亿元，2021年为52.59亿元[80] - 2022年收回投资收到的现金为6亿元，取得投资收益收到的现金为2860.69万元；2022年投资活动现金流入小计为6.30亿元，2021年为7433.02万元[81] - 2022年购建固定资产等支付的现金为26.81亿元，投资支付的现金为4890万元；2022年投资活动现金流出小计为27.30亿元，2021年为56.06亿元[81] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-21.00亿元，2021年为-55.31亿元[81] - 2022年取得借款收到的现金为39.08亿元，2021年为47.74亿元；2022年筹资活动现金流入小计为39.08亿元，2021年为65.20亿元[82] - 2022年偿还债务支付的现金为40.28亿元，分配股利等支付的现金为2.93亿元；2022年筹资活动现金流出小计为49.68亿元，2021年为51.05亿元[82] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-10.60亿元，2021年为14.15亿元；2022年末现金及现金等价物余额为39.37亿元，2021年末为58.32亿元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要生产线有4100mm宽厚板生产线、2700mm中厚板生产线、1780mm热轧薄板生产线、高速线材、棒材生产线[5] - 公司所属制造业/黑色金属冶炼及压延加工业，主要从事生产和销售热轧薄板、中厚板、螺纹钢、线材、钢坯、钢铁副产品及焦炭煤化工制品等[5] - 公司铁、钢、商品坯材产量分别为723.00万吨、787.35万吨、834.24万吨，同比增长7.20%、10.65%、16.57%[19] - 公司商品坯材销量838.32万吨，同比增长17.40%[19] - 公司板材、热卷、棒材等产品在2022年与2021年的收入比重和金额同比增长情况不同，如棒材金额同比增长2,292.60%[23] - 板材生产量256.44万吨，同比增加22.43%，销售量259.23万吨，同比增加23.06%，库存量3.42万吨，同比增加5.88%[29] 公司荣誉与排名 - 公司生产的船体结构用钢、锅炉及压力容器用钢荣获“中国名牌产品”称号，另有4个产品荣获“重庆名牌”称号[6] - 2022年，公司在《财富》中国500强排行榜中位列第316位[6] - 2022年，公司在“中国制造业企业500强”中位列第289位[6] - 2022年，公司在“重庆市百强企业”中位列第20位[6] - 公司获得重庆市“AAA”级和谐劳动关系企业等荣誉称号[6] 公司上市信息 - 公司A股上市于上海证券交易所，股票简称重庆钢铁，代码601005；H股上市于香港联合交易所，股票简称重庆钢铁股份，代码01053[3] 行业情况 - 2022年钢铁行业运行呈“高开低走”态势，供需双弱致钢材价格回落，原材料价格仍处高位，钢铁行业利润空间受挤压[7] 股东持股情况 - HKSCC NOMINEES LIMITED持股5.97%，持有532,581,221股[13] - 重庆长寿钢铁有限公司持股23.51%[14] - 截至2022年12月31日，董事邹安持有公司1,684,600股A股，占A股股本比例0.0201%，占总股本比例0.0189%[56] - 截至2022年12月31日，职工监事周亚平持有公司755,400股A股，占A股股本比例0.0058%，占总股本比例0.0054%[56] - 截至2022年12月31日，职工监事姚小虎持有公司919,400股A股，占A股股本比例0.0061%，占总股本比例0.0057%[56

公司财务表现 - 公司2022年度母公司实现净利润为-10.38亿元，截至2022年年末母公司未分配利润为-76.51亿元[4] - 公司2022年营业收入为36,561,531千元，比上年同期下降8.25%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-1,019,409千元，比上年同期下降144.82%[9] - 2022年第四季度营业收入达到10,895,459千元，较第三季度增长42.3%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-748,092千元，较第三季度下降5.1%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为368,265千元，较第三季度增长122.3%[10] - 公司实现铁、钢、商品坯材产量分别为723.00万吨、787.35万吨、834.24万吨，同比增长7.20%、10.65%、16.57%[21] - 实现商品坯材销量838.32万吨，同比增长17.40%[22] - 营业收入365.62亿元，同比降低8.25%[22] - 利润总额-12.02亿元，同比降低153.12%[22] - 营业收入变动比例为-8.25%，营业成本变动比例为1.79%[23] - 管理费用变动比例为-17.09%，研发费用变动比例为109.81%[23] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-73.85%[23] - 研发费用增加的主要原因是研发项目增加[23] - 公司2022年实现利润总额-12.02亿元，同比降低153.12%，主要原因是商品坯材销售价格下降和产品结构影响[27] - 公司2022年主营业务收入362.74亿元，同比降低3.18%，其中商品坯材产品销售收入339.32亿元，同比增加7.14亿元[27] - 钢铁行业的毛利率为8.21%，较上年减少10.55个百分点[30] - 商品坯材的毛利率为15.23%，较上年减少11.37个百分点[30] 公司环保和节能 - 公司2022年节能减碳、环保提升方面取得显著进展，实施节能降碳项目共8个，可实现节标煤5.17万吨/年[13] - 公司2022年坚持以效益为核心，生产计划灵活调整，炼钢围绕生产效率和质量稳定，年钢产量达787.35万吨，创历史新高[13] - 公司2022年有序推进规划，实现全厂非常规水资源的回收再利用，固废不出厂率为99.92%，厂区绿化率提升至35.2%[13] - 公司在2022年深入贯彻落实碳达峰碳中和战略，实施了多项减碳措施，年可节约标煤13.26万吨，减少二氧化碳排放量11.56万吨[174] - 公司报告期内投入环保资金为252,071千元[166] - 公司完成了废气超低排达标改造项目等环保工程[167] - 公司取得新建钢渣处理项目等环境影响评价项目的环评批复[168] 公司业务结构 - 板材在2022年的主营业务收入中占比30.89%，金额为11,202,787千元，同比增长9.13%[28] - 热卷在2022年的主营业务收入中占比47.57%，金额为17,256,980千元，同比下降3.81%[29] - 商品坯在2022年的主营业务收入中占比0.14%，金额为52,305千元，同比下降98.94%[29] - 公司2022年销售商品坯材的售价为4,048元/吨，同比下降12.98%[29] - 公司2022年销售商品坯材的销量为838.32万吨，同比增长17.40%[29] 公司治理结构 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，会计专业人士的独立董事2名[53] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会[54] - 公司监事会由5名成员组成，其中：职工监事2名[54] - 公司严格执行信息披露相关制度，未出现应披露而未披露的情形[54] - 公司在2022年度加强和规范了内部控制，关注重要业务和高风险领域，完善重大事项决策制度体系[54] - 公司根据相关要求制订了《内幕知情人管理制度》，未发生内幕信息泄露及内幕交易情况[54] - 公司视企业管治为价值创造的一部分，保持对股东的透明度及问责制，为所有股东创造最大价值[55] - 公司董事、监事或高级管理人员持有的公司股份占公司A股股本比例为0.0201%[56] - 公司副总裁、首席财务官持有的公司股份占公司总股本比例为0.0189%[56] - 公司董事及监事的服务合约有效期至2023年度股东大会止，无终止服务合约需补偿条款[58]

活动基本信息 - 活动名称：“携手投资者 共筑高质量发展”重庆辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方：重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间：2022 年 12 月 23 日 15:00 - 17:00 [1] - 参与方式：投资者登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）参与 [1] 公司参与情况 - 参与公司：重庆钢铁股份有限公司 [1] - 参与人员：公司董事、首席财务官、董事会秘书邹安先生 [1] - 沟通内容：就公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心问题进行“一对多”在线沟通交流 [1]

营收情况 - 本报告期营业收入76.49896亿元，同比减少15.88%；年初至报告期末营业收入256.66072亿元，同比减少19.20%[5] - 2022年前三季度营业总收入256.66亿元，较2021年前三季度的317.64亿元下降19.19%[29] - 2022年前三季度营业收入261.86亿元，较2021年同期的317.67亿元下降17.56%[48] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7.87733亿元，同比减少531.21%；年初至报告期末为 -2.71317亿元，同比减少109.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润变动主要因商品坯材销量减少、售价降低且原燃料价格上涨[10] - 2022年前三季度营业总成本260.09亿元，较2021年前三季度的287.59亿元下降9.56%[29] - 2022年前三季度营业利润为-231,178千元，2021年同期为3,046,277千元[32] - 2022年前三季度净利润为-271,317千元，2021年同期为2,879,721千元[32] - 2022年前三季度净利润亏损3.06亿元，而2021年同期盈利27.33亿元[51] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额不适用；年初至报告期末为11.01822亿元，同比减少44.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益变动主要因净利润大幅降低[10] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额为1,101,822千元，2021年同期为1,991,154千元[39] - 2022年前三季度投资活动现金流量净额为-2,138,542千元，2021年同期为-3,751,101千元[39] - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额为-1,866,161千元，2021年同期为1,135,192千元[39] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.68亿元，较2021年同期的15.05亿元下降42.36%[56] - 投资活动现金流出小计为2767149和3744211[58] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2138542和 - 3743901[58] - 筹资活动现金流入小计为2433694和5740457[58] - 筹资活动现金流出小计为4065575和4118383[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1631881和1622074[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为17717和9595[58] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2885196和 - 607094[58] - 期初现金及现金等价物余额为5832114和4689461[58] - 期末现金及现金等价物余额为2946918和4082367[58] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为114449[58] 资产情况 - 本报告期末总资产396.45837亿元，较上年度末减少7.79%；归属于上市公司股东的所有者权益221.00841亿元，较上年度末减少1.23%[9] - 2022年9月30日资产总计396.46亿元，较2021年末的429.96亿元有所下降[19][23] - 2022年9月30日流动资产合计92.05亿元，较2021年末的133.51亿元减少[19][23] - 2022年9月30日非流动资产合计304.41亿元，较2021年末的296.45亿元略有增加[23] - 2022年9月30日负债合计175.45亿元，较2021年末的206.21亿元减少[23][26] - 2022年9月30日固定资产236.23亿元，较2021年末的218.92亿元增加[23] - 2022年9月30日存货36.24亿元，较2021年末的38.40亿元减少[23] - 2022年9月30日交易性金融资产为0，2021年末为6亿元[19] - 2022年9月30日货币资金为3,293,789千元，2021年12月31日为6,410,521千元[41] - 2022年9月30日应收账款为94,227千元，2021年12月31日为69,402千元[41] - 2022年9月30日应收款项融资为989,744千元，2021年12月31日为1,536,724千元[41] - 2022年9月30日存货为3,602,413千元，2021年12月31日为3,815,186千元[41] - 2022年固定资产为2258.29万元，较上一时期的2079.10万元增长8.61%[44] - 2022年在建工程为320.07万元，较上一时期的417.53万元下降23.34%[44] - 2022年短期借款为160.67万元，较上一时期的262.97万元下降38.90%[44] - 2022年应付票据为59.44万元，较上一时期的126.11万元下降52.87%[44] - 2022年合同负债为306.43万元，较上一时期的218.51万元增长39.32%[44] - 2022年负债合计为1744.55万元，较上一时期的2040.76万元下降14.51%[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为178,939户[14] - 重庆长寿钢铁有限公司持股20.969816亿股，持股比例23.51%，为公司控股股东[14] 关联关系 - 重庆长寿钢铁有限公司与宝武集团中南钢铁有限公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制，存在关联关系[17] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计4.5671亿元，年初至报告期末合计1.5468亿元[10] 研发费用 - 2022年前三季度研发费用1.96亿元，较2021年前三季度的1.17亿元增长67.02%[29] 每股收益 - 2022年前三季度基本每股收益为-0.03元/股，2021年同期为0.32元/股[34] - 2022年前三季度基本每股收益为 -0.03元/股，2021年同期为0.31元/股[54]

营业收入变化 - 本报告期营业收入76.49896亿元，同比减少15.88%；年初至报告期末营业收入256.66072亿元，同比减少19.20%[3] - 2022年前三季度营业总收入256.66亿元，2021年同期为317.64亿元，同比下降19.19%[18] - 2022年前三季度营业收入261.86亿元，2021年同期为317.67亿元[34] 净利润相关变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -7.87733亿元，同比减少531.21%；年初至报告期末 -2.71317亿元，同比减少109.42%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润 -8.33404亿元，同比减少558.09%；年初至报告期末 -2.86785亿元，同比减少109.51%[3] - 2022年前三季度营业利润亏损2.31亿元，2021年同期盈利30.46亿元[20] - 2022年前三季度净利润亏损2.71亿元，2021年同期盈利28.80亿元[20] - 2022年前三季度营业利润为-2.67亿元，2021年同期为28.72亿元[36] - 2022年前三季度净利润为-3.06亿元，2021年同期为27.33亿元[36] - 综合收益总额2022年为-306,348，2021年为2,733,131[39] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.09元/股，同比减少550.00%；年初至报告期末 -0.03元/股，同比减少109.29%[3] - 2022年前三季度基本每股收益为 -0.03元/股，2021年同期为0.32元/股[22] - 基本每股收益2022年为-0.03元/股，2021年为0.31元/股[39] - 稀释每股收益2022年为-0.03元/股，2021年为0.31元/股[39] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 -3.50%，较上年同期减少4.30个百分点；年初至报告期末 -1.22%，较上年同期减少14.60个百分点[3] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.01822亿元，同比减少44.66%[3] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计279.83亿元，2021年同期为294.46亿元，同比下降5.00%[23] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计268.82亿元，2021年同期为274.55亿元，同比下降2.09%[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额11.02亿元，2021年同期为19.91亿元，同比下降44.61%[24] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计27,925,273千元，2021年为29,385,363千元[41] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计27,057,763千元，2021年为27,880,225千元[41] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额867,510千元，2021年为1,505,138千元[41] 投资活动现金流变化 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计6.29亿元，2021年同期为0.03亿元，同比大幅增长[24] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计27.67亿元，2021年同期为37.51亿元，同比下降26.24%[25] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计628,607千元，2021年为310千元[42] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计2,767,149千元，2021年为3,744,211千元[42] 筹资活动现金流变化 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计24.34亿元，2021年同期为57.40亿元[26] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计42.99亿元，2021年同期为46.05亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-18.66亿元，2021年同期为11.35亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计2,433,694千元，2021年为5,740,457千元[43] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产396.45837亿元，较上年度末减少7.79%；归属上市公司股东的所有者权益221.00841亿元，较上年度末减少1.23%[3] - 2022年9月30日货币资金为3,293,945千元，较2021年12月31日的6,410,645千元减少[13] - 2022年9月30日应收账款为60,110千元，较2021年12月31日的53,885千元增加[13] - 2022年9月30日固定资产为23,622,810千元，较2021年12月31日的21,891,662千元增加[14] - 2022年9月30日在建工程为3,200,734千元，较2021年12月31日的4,174,369千元减少[14] - 2022年9月30日短期借款为1,606,704千元，较2021年12月31日的2,629,734千元减少[15] - 2022年9月30日应付票据为594,366千元，较2021年12月31日的1,261,138千元减少[15] - 2022年9月30日合同负债为3,064,296千元，较2021年12月31日的2,185,095千元增加[15] - 2022年9月30日长期借款为1,546,800千元，较2021年12月31日的1,792,800千元减少[17] - 2022年9月30日未分配利润为 - 6,722,441千元，较2021年12月31日的 - 6,451,124千元减少[17] - 2022年9月30日资产总计393.43亿元，2021年12月31日为426.16亿元[30] - 2022年9月30日负债合计174.45亿元，2021年12月31日为204.08亿元[31] - 2022年9月30日所有者权益合计218.98亿元，2021年12月31日为222.09亿元[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数178,939人[6] - 重庆长寿钢铁有限公司持股20.969816亿股，持股比例23.51%，为公司控股股东[7] - 重庆长寿钢铁有限公司持有人民币普通股2,096,981,600股[10] 指标变动原因 - 归属上市公司股东的净利润、扣非净利润变动主要因商品坯材销量减少、售价降低且原燃料价格上涨；经营活动现金流净额、每股收益变动主要因净利润大幅降低[5] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本260.09亿元，2021年同期为287.59亿元，同比下降9.56%[18] - 2022年前三季度营业成本256.45亿元，2021年同期为279.67亿元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2,885,196千元，2021年为-607,094千元[44]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[5] - 会计期间为2022年1月1日起至2022年6月30日止[175] - 公司A股代码为601005，在上海证券交易所上市；H股代码为01053，在香港联合交易所有限公司上市[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为180.16亿元，上年同期为226.70亿元，同比减少20.53%[12] - 本报告期归属上市公司股东净利润为5.16亿元，上年同期为26.97亿元，同比减少80.85%[12] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为5.47亿元，上年同期为28.34亿元，同比减少80.72%[12] - 本报告期经营活动产生现金流量净额为9.37亿元，上年同期为15.46亿元，同比减少39.44%[12] - 本报告期末归属上市公司股东净资产为228.96亿元，上年度末为223.75亿元，同比增加2.33%[13] - 本报告期末总资产为398.56亿元，上年度末为429.96亿元，同比减少7.30%[13] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.30元/股，同比减少80.00%；稀释每股收益同样为0.06元/股，上年同期0.30元/股，同比减少80.00%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，上年同期0.32元/股，同比减少81.25%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率2.28%，上年同期12.61%，减少10.33个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.41%，上年同期13.25%，减少10.84个百分点[14] - 非经常性损益项目合计为 -30,203千元[16] - 2022年上半年，公司营业收入180.16亿元，同比降低20.53%；营业成本167.85亿元，同比降低12.51%[25] - 2022年上半年，公司管理费用1.66亿元，同比降低32.29%，主要因停工损失减少；研发费用1.05亿元，同比增加38.68%，主要因研发项目增加[25][26] - 2022年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额9.37亿元，同比降低39.44%，主要因净利润减少；筹资活动产生的现金流量净额 -23.79亿元，同比降低772.02%，主要因归还借款[25][26] - 2022年上半年，集团实现利润总额6.36亿元，同比降低20.61亿元；主营业务收入178.21亿元，同比降低20.48%[27] - 2022年上半年，商品坯材销售价格4522元/吨，同比降低0.72%；销量374.58万吨，同比降低21.21%[27] - 2022年上半年钢材合计售价4522元/吨，较2021年上半年的4555元/吨同比下降0.72%，减少收入375514千元[31] - 2022年上半年钢材合计销量374.58万吨，较2021年上半年的475.42万吨同比下降21.21%，减少收入4343719千元[32] - 钢铁行业2022年营业收入17820895千元，营业成本16605456千元，毛利率6.82%，营业收入、营业成本、毛利率较上年增减分别为 -20.48%、 -12.12%、 -8.86%[33] - 钢材产品2022年营业收入16936653千元，营业成本15725199千元，毛利率7.15%，营业收入、营业成本、毛利率较上年增减分别为 -21.79%、 -13.56%、 -8.85%[35] - 其他产品2022年营业收入884242千元，营业成本880257千元，毛利率0.45%，营业收入、营业成本、毛利率较上年增减分别为17.21%、24.91%、 -6.13%[35] - 西南地区2022年营业收入12252969千元，营业成本11494020千元，毛利率6.19%，营业收入、营业成本、毛利率较上年增减分别为 -9.86%、0.98%、 -10.07%[37] - 其他地区2022年营业收入5567926千元，营业成本5111436千元，毛利率8.20%，营业收入、营业成本、毛利率较上年增减分别为 -36.85%、 -31.97%、 -6.58%[37] - 货币资金本期期末数2880483千元，占总资产比例7.22%，较上年期末减少55.07%，原因是归还借款[39] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上年期末减少100.00%，原因是赎回理财产品[39] - 固定资产本期期末数23963353千元，占总资产比例60.04%，较上年期末增长9.46%[39] - 应付账款本期期末数为4,004,838，占总资产比例10.03%，较上年期末变动 -12.33%[40] - 合同负债本期期末数为2,979,444，占总资产比例7.47%，较上年期末变动36.35%，因订货量增加[40] - 应交税费本期期末数为26,169，占总资产比例0.07%，较上年期末变动56.29%，因子公司应交增值税增加[40] - 速动比率从0.62降至0.39，下降37.10%，原因是一年内到期的非流动负债增加[148] - 资产负债率从47.96%降至42.55%，减少5.41个百分点[148] - 流动比率从0.87降至0.72，下降17.24%[150] - 扣除非经常性损益后净利润全部债务比从2,834,482千元降至546,619千元，下降80.72%，原因是利润减少[151] - EBITDA从0.26降至0.19，下降26.92%[151] - 利息保障倍数从11.81降至4.28，下降63.76%，原因是利润减少[151] - 现金利息保障倍数从7.20降至6.94，下降3.61%[151] - EBITDA利息保障倍数从14.23降至8.73，下降38.65%，原因是利润减少[151] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[151] - 2022年1 - 6月营业收入18,016,176千元，2021年1 - 6月为22,669,939千元[155] - 2022年1 - 6月净利润516,416千元，2021年1 - 6月为2,697,041千元[156] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2021年为0.30元/股[157] - 2022年初股东权益合计22,375,209千元，期末为22,896,001千元[158] - 2021年初股东权益合计20,038,467千元，期末为22,743,007千元[159] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计19,745,939千元，2021年1 - 6月为21,266,062千元[160] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计18,809,428千元，2021年1 - 6月为19,719,674千元[160] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额936,511千元，2021年1 - 6月为1,546,388千元[160] - 2022年1 - 6月研发费用104,832千元，2021年1 - 6月为75,591千元[155] - 2022年1 - 6月投资收益26,765千元，2021年1 - 6月为310千元[155] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计628,607千元，2021年同期为310千元[161] - 2022年1 - 6月投资活动现金流出小计2,469,775千元，2021年同期为1,864,855千元[161] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,841,168千元，2021年同期为 - 1,864,545千元[161] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计395,020千元，2021年同期为3,860,457千元[162] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计2,774,319千元，2021年同期为3,506,407千元[162] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,379,299千元，2021年同期为354,050千元[162] - 2022年6月30日流动资产合计9,715,873千元，2021年12月31日为13,544,575千元[163] - 2022年6月30日非流动资产合计29,791,252千元，2021年12月31日为29,071,920千元[163] - 2022年6月30日负债合计16,892,063千元，2021年12月31日为20,407,592千元[164] - 2022年6月30日股东权益合计22,615,062千元，2021年12月31日为22,208,903千元[165] - 2022年1 - 6月营业收入18,224,541千元，较2021年1 - 6月的22,669,481千元下降约19.61%[166] - 2022年1 - 6月净利润403,390千元，较2021年1 - 6月的2,583,817千元下降约84.39%[166] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额810,405千元，较2021年1 - 6月的1,241,963千元下降约34.74%[169] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 -1,841,168千元，较2021年1 - 6月的 -1,857,345千元有所改善[169] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 -2,253,405千元，较2021年1 - 6月的658,977千元由正转负[170] - 2022年专项储备本期提取16,950千元，本期使用14,181千元，期末余额16,134千元[167] - 2021年专项储备本期提取13,200千元，本期使用7,132千元，期末余额25,466千元[168] - 2022年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金19,672,487千元，较2021年1 - 6月的21,155,212千元下降约7.01%[169] - 2022年1 - 6月取得借款收到的现金395,000千元，较2021年1 - 6月的3,794,465千元下降约89.60%[170] - 2022年末现金及现金等价物余额2,572,474千元，较2021年末的4,742,700千元下降约45.76%[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年累计铁、钢、商品坯材产量分别为369.80万吨、384.59万吨、380.88万吨，同比降低20.66%、23.55%、21.57%[22] - 热卷产线一季度平均热装率达78.78%；4月份4100产线热送率64.86%；炼钢一系列5月连铸中包平均寿命19.17炉，均刷新历史纪录[22] - 2022年上半年，板材收入59.97亿元，占比33.65%；热卷收入93.47亿元，占比52.45%；棒材收入0.13亿元，同比增长95617.91%[29] 行业数据情况 - 6月份全国粗钢产量9,073万吨，环比减少588万吨，环比下降3.3%；1 - 6月全国粗钢产量5.27亿吨，同比减少3,645万吨，同比下降6.5%[17] - 截至6月底，中国钢材综合价格指数为122.52，较年初下降7.0%，较年内高点下降14.0%[17] - 截至6月下旬，中钢协重点统计企业钢材库存1,695万吨，同比增长23.1%；21个城市5大品种钢材社会库存1,252万吨，同比增长9.3%[17] - 1 - 6月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额826亿元，同比下降68.7%；亏损企业亏损总额410亿元，同比增长442.4%[17] - 1 - 6月黑色金属矿采选业投资额累计增速同比增长76.1%，较上年同期增加74.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业投资额累计增速同比增长1.6%，较上年同期增加24.7个百分点[17] 公司排名情况 - 2022年公司在《财富》中国500强排行榜中位列第316位[18] 公司经营计划 - 2022年度公司计划实现铁产量722万吨、钢产量712万吨、材产量700万吨、营业收入420亿元[23] 公司有息负债情况 - 截至

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[15] - 集团会计年度为公历年度，本会计期间为2022年1月1日至6月30日[193] 财务数据概述 - 营业收入为180.16亿元，较上年同期减少20.53%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5.16亿元，较上年同期减少80.85%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9.37亿元，较上年同期减少39.44%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为228.96亿元，较上年度末增加2.33%[23] - 总资产为398.56亿元，较上年度末减少7.30%[23] - 基本每股收益为0.06元/股，较上年同期减少80.00%[23] - 加权平均净资产收益率为2.28%，较上年同期减少10.33个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.41%，较上年同期减少10.84个百分点[23] - 2022年上半年非经常性损益合计为 -3.0203亿元[26] - 2022年上半年公司营业收入180.16亿元，同比降20.53%；营业成本167.85亿元，同比降12.51%[36] - 2022年上半年公司研发费用1.05亿元，同比增38.68%，主要因研发项目增加[36] - 2022年上半年公司经营活动现金流量净额9.37亿元，同比降39.44%，主要因净利润减少[36] - 2022年上半年公司筹资活动现金流量净额 -23.79亿元，同比降772.02%，主要因归还借款[36] - 2022年上半年集团利润总额6.36亿元，同比降20.61亿元，商品坯材量价齐跌及原材料价格上涨致减利，工序降本4.44亿元[37] - 2022年上半年集团主营业务收入178.21亿元，同比降20.48%，商品坯材销售收入169.37亿元，同比降47.19亿元[37] - 2022年上半年商品坯材销量374.58万吨，同比降21.21%；平均售价4522元/吨，同比降0.72%[37] - 2022年上半年钢铁行业毛利率6.82%，同比降8.86%；钢材毛利率7.15%，同比降8.85%[40] - 主营业务合计营业收入17820895，营业成本16605456，毛利率6.82%，营业收入较上年减少20.48%，营业成本较上年减少12.12%，毛利率较上年减少8.86%[42] - 货币资金本期期末数2880483千元，占总资产比例7.22%，较上年期末减少55.07%，原因是归还借款[42] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上年期末减少100.00%，原因是赎回理财产品[42] - 应收账款本期期末数63882千元，较上年期末增加18.55%[42] - 存货本期期末数4421481千元，占总资产比例11.08%，较上年期末增加15.14%[42] - 固定资产本期期末数23963353千元，占总资产比例60.04%，较上年期末增加9.46%[42] - 短期借款本期期末数1235643千元，占总资产比例3.10%，较上年期末减少53.01%，原因是归还借款[44] - 合同负债本期期末数2979444千元，占总资产比例7.47%，较上年期末增加36.35%，原因是订货量增加[44] - 一年内到期的非流动负债本期期末数2096444千元，占总资产比例5.25%，较上年期末增加32.47%，原因是中期票据品种一完成回售兑付，应付债券及长期借款一年内到期[44] - 截至报告期末主要受限资产合计期末账面价值8988284千元，期初账面价值10743629千元[49] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额2,141,724千元，期末余额1,023,586千元，当期变动 -1,118,138千元，对当期利润影响金额24,084千元[53] - 本报告期末流动比率为0.72，较上年度末的0.87下降17.24%[148] - 本报告期末速动比率为0.39，较上年度末的0.62下降37.10%，原因是一年内到期的非流动负债增加[148] - 本报告期末资产负债率为42.55%，较上年度末的47.96%减少5.41个百分点[148] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为546619千元，较上年同期的2834482千元下降80.72%，原因是利润减少[148] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.19，较上年同期的0.26下降26.92%[148] - 本报告期利息保障倍数为4.28，较上年同期的11.81下降63.76%，原因是利润减少[148] - 本报告期现金利息保障倍数为6.94，较上年同期的7.20下降3.61%[148] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为8.73，较上年同期的14.23下降38.65%，原因是利润减少[148] - 2022年6月30日公司资产总计39,856,278千元，较2021年12月31日的42,995,956千元有所下降[152] - 2022年上半年营业收入18,016,176千元，较2021年同期的22,669,939千元减少[156] - 2022年上半年营业成本16,784,705千元，较2021年同期的19,185,057千元降低[156] - 2022年上半年净利润516,416千元，较2021年同期的2,697,041千元大幅减少[156] - 2022年上半年基本每股收益0.06元/股，较2021年同期的0.30元/股下降[156] - 2022年6月30日流动负债合计13,179,589千元，较2021年12月31日的15,411,421千元减少[154] - 2022年6月30日非流动负债合计3,780,688千元，较2021年12月31日的5,209,326千元降低[154] - 2022年上半年研发费用104,832千元，较2021年同期的75,591千元增加[156] - 2022年上半年投资收益26,765千元，较2021年同期的310千元大幅增加[156] - 2022年上半年专项储备本期提取18,941千元，本期使用14,565千元[158] - 2022年上半年综合收益总额为2697041千元，专项储备本期提取15202千元，使用7703千元[161] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计19745939千元，流出小计18809428千元，现金流量净额936511千元；2021年1 - 6月经营活动现金流入小计21266062千元，流出小计19719674千元，现金流量净额1546388千元[164] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计628607千元，流出小计2469775千元，现金流量净额 - 1841168千元；2021年1 - 6月投资活动现金流入小计310千元，流出小计1864855千元，现金流量净额 - 1864545千元[164] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计395020千元，流出小计2774319千元，现金流量净额 - 2379299千元；2021年1 - 6月筹资活动现金流入小计3860457千元，流出小计3506407千元，现金流量净额354050千元[167] - 2022年6月30日流动资产合计9715873千元，2021年12月31日为13544575千元；非流动资产合计29791252千元，2021年12月31日为29071920千元；资产总计39507125千元，2021年12月31日为42616495千元[170] - 2022年6月30日流动负债合计13117908千元，2021年12月31日为15205044千元；非流动负债合计3774155千元，2021年12月31日为5202548千元；负债合计16892063千元，2021年12月31日为20407592千元[172] - 2022年6月30日股东权益合计22615062千元，2021年12月31日为22208903千元[172] - 2022年1 - 6月营业收入18,224,541千元，2021年1 - 6月为22,669,481千元[174] - 2022年1 - 6月净利润403,390千元，2021年1 - 6月为2,583,817千元[174] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额810,405千元，2021年1 - 6月为1,241,963千元[180] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 -1,841,168千元，2021年1 - 6月为 -1,857,345千元[180] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 -2,253,405千元，2021年1 - 6月为658,977千元[182] - 2022年1 - 6月专项储备本期提取16,950千元，本期使用14,181千元[176] - 2021年1 - 6月专项储备本期提取13,200千元，本期使用7,132千元[178] 行业环境 - 2022年1 - 6月全国粗钢产量5.27亿吨，同比下降6.5%；钢材综合价格指数较年初下降7.0%，较年内高点下降14.0%；重点统计企业钢材库存同比增长23.1%；社会库存同比增长9.3%；黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降68.7%；亏损企业亏损总额同比增长442.4%；黑色金属矿采选业投资额累计增速同比增长76.1%；黑色金属冶炼和压延加工业投资额累计增速同比增长1.6%[28] 公司业务 - 公司主要从事热轧薄板等产品生产销售，产品主要应用于机械等行业，在重庆及西南地区销售[31] - 公司具有灵活体制机制、目标市场和物流、品牌等核心竞争力[32] - 2022年上半年公司累计铁、钢、商品坯材产量分别为369.80万吨、384.59万吨、380.88万吨，同比降低20.66%、23.55%、21.57%[33] - 一号高炉获一季度低碳低耗“2000级进步最快炉”称号；热卷产线一季度平均热装率达78.78%获季军；4月4100产线热送率64.86%，炼钢一系列5月连铸中包平均寿命19.17炉刷新纪录[33] - 2022年公司推进降本挖潜，焦化、烧结、热轧工序成本行业排名同比进步明显[33] - 2021年12月30日公司与安山钢铁签署战略合作协议，2022年2月21日“网络钢厂”正式揭牌[33] 负债与融资 - 截至2022年6月30日，公司有息负债由年初的104.9亿元降至69.1亿元，累计降35.8亿元，降幅34%[36] - 2022年上半年新增短期借款成本较当期LPR下浮30%以上[36] - 2021年9月6日公司向金融机构申请30.1亿元人民币和2亿美元综合授信，银团向公司提供贷款人民币720,860千元，截止2022年6月30日，宝武财务向公司提供贷款余额59,480千元[113] - 2022年上半年公司在宝武财务存款，期初余额19,443千元，本期合计存入金额6,212,353千元，本期合计取出金额5,614,576千元，期末余额617,220千元[114] - 宝武财务向公司提供贷款额度200,000千元，贷款利率4.65%，期初余额62,610千元，本期还款3,130千元，期末余额59,480千元[115] - 宝武财务为公司提供综合授信总额200,000千元，实际发生额108,528千元[116] - 重庆钢铁（集团）有限公司将设备租给重庆钢铁股份有限公司，租赁期从2021.01.01至2025.12.31，租赁收益73,009千元[119] - 报告期内对子公司担保发生额合计225,725千元，报告期末对子公司担保余额合计105,713千元，担保总额占公司净资产的比例为0.47%[124] 利润分配与预案 - 本半年度报告未经审计，且无利润分配预案或公积金转增股本预案[7][8] - 2022年不进行利润分配或资本公积金转增[64] - 公司截至2022年6月30日累计未分配利润为负，不派发中期股息[127] 股权投资 - 2022年上半年公司完成股权投资项目出资48,900千元，包括对宝环资源和宝武精成的出资[50] - 公司持有宝环资源49%股权，累计出资49,000千元；持有宝武精成19%股权，出资34,200千元[50][52] - 公司主要控股参股公司包括重庆钢铁能源环保等多家公司，持股比例从8% - 100%不等[54] - 2021年12月公司拟与宝钢资源共同出资1