业绩说明会安排 - 2025年5月16日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 2025年5月9日至15日16:00前可进行提问预征集[3] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] 参与人员及方式 - 董事长等人员参加[5][6] - 投资者可在线参与，通过网站或邮箱提问[3][6] 后续查看及联系 - 说明会后可通过上证路演中心查看[7] - 联系董事会办公室，电话0571 - 87821312，邮箱ir@ctsec.com[7] 公告时间 - 2025年4月25日发布公告[8]

会议信息 - 2025年4月24日召开第四届监事会第十一次会议，5名监事现场出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案获通过，部分尚需股东大会审议[1][3][4][5][10][11][12] - 《确认2024年关联交易》等议案关联监事章荣忠回避表决[10][11]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利1.10元（含税）[5] - 拟开展2025年中期分红，金额不超相应净利润[5] 报告与议案 - 《2024年年度报告》等多份报告审议通过[2][3] - 《2024年度董事薪酬及考核情况的议案》0票赞成[14] - 《关于确认2024年关联交易的议案》4票赞成[17] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》4票赞成[18] - 《2024年度总经理工作报告》等议案8票赞成[1] 会议安排 - 2025年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议[1] - 决定召开2024年年度股东大会，地点待通知[28] 其他事项 - 同意境内外债务融资工具授权方案[22] - 续聘毕马威华振为2025年度审计机构，费用118万元[24] - 2025年社会责任资金预算750万元（不含捐赠）[25] - 修订《公司章程》等议案8票赞成[24][25][26][27][28]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润23.3977952026亿元，母公司净利润16.1760666563亿元[2] 利润分配 - 2024年度每股拟派现金红利0.11元（含税），总额5.1081360033亿元[1][3] - 2024年已实施两次利润分配，共分6.965619422亿元[2] - 2024年提取三项风险准备共4.8528199969亿元[2] - 本年度现金分红占净利润比例31.76%，近三年平均93.50%[3][4] 未来展望 - 拟开展2025年中期分红，金额不超相应期间归母净利润[6] - 2025年4月24日通过2024年度分配方案及中期分红议案[7]

财务状况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 金额数据 - 人民币金额为壹亿零壹拾伍万[10] - 人民币金额为12129万元[9]

审计相关 - 毕马威华振认为财通证券2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 第三层次金融工具公允价值评估、减值准备确定、结构化主体合并被识别为关键审计事项[7][9][16] - 审计对关键审计事项开展多项程序，如了解评价内控、查阅协议、利用专家工作等[8][9][16] - 审计报告编号为毕马威华振审字第2510108号[13][20][23] 财务数据 - 2024年集团资产总计144,554,584,546.53元，2023年为133,754,470,545.32元[30] - 2024年集团负债合计108,127,504,252.99元，2023年为99,126,978,620.19元[33] - 2024年集团股东权益合计36,427,080,293.54元，2023年为34,627,491,925.13元[36] - 2024年公司资产总计137,648,481,183.40元，2023年为127,575,542,737.60元[30] - 2024年公司负债合计106,492,853,684.87元，2023年为97,475,291,712.28元[33] - 2024年公司股东权益合计31,155,627,498.53元，2023年为30,100,251,025.32元[36] - 2024年集团货币资金29,452,303,264.53元，2023年为18,894,316,560.39元[30] - 2024年集团交易性金融资产46,484,734,939.35元，2023年为50,160,605,507.52元[30] - 2024年集团代理买卖证券款27,411,914,800.08元，2023年为18,865,533,138.79元[33] - 2024年集团应付债券35,095,906,394.38元，2023年为30,184,803,111.74元[33] - 2024年集团营业总收入为62.86亿元，2023年为65.17亿元，同比下降3.55%[40] - 2024年集团手续费及佣金净收入为35.34亿元，2023年为35.58亿元，同比下降0.67%[40] - 2024年集团利息净收入为6.08亿元，2023年为5.39亿元，同比增长12.91%[40] - 2024年集团投资收益为18.31亿元，2023年为6.11亿元，同比增长199.68%[40] - 2024年集团营业总支出为34.97亿元，2023年为38.89亿元，同比下降9.96%[40] - 2024年集团营业利润为27.89亿元，2023年为26.29亿元，同比增长6.10%[40] - 2024年集团净利润为23.39亿元，2023年为22.51亿元，同比增长3.90%[42] - 2024年集团其他综合收益的税后净额为1.46亿元，2023年为0.99亿元，同比增长47.51%[45] - 2024年集团综合收益总额为24.85亿元，2023年为23.50亿元，同比增长5.74%[45] - 2024年集团基本每股收益为0.50元，2023年为0.48元，同比增长4.17%[47] - 2024年集团经营活动现金流入小计266.59亿元，2023年为209.87亿元[51] - 2024年集团经营活动现金流出小计129.39亿元，2023年为284.48亿元[51] - 2024年集团经营活动产生的现金流量净额137.19亿元，2023年为 - 74.60亿元[51] - 2024年集团投资活动现金流入小计2.28亿元，2023年为4.04亿元[53] - 2024年集团投资活动现金流出小计28.20亿元，2023年为5.46亿元[53] - 2024年集团投资活动使用的现金流量净额 - 25.92亿元，2023年为 - 1.41亿元[53] - 2024年集团筹资活动现金流入小计348.89亿元，2023年为400.68亿元[56] - 2024年集团筹资活动现金流出小计326.05亿元，2023年为347.46亿元[56] - 2024年集团筹资活动产生的现金流量净额22.84亿元，2023年为53.22亿元[56] - 2024年末集团现金及现金等价物余额364.48亿元，2023年末为230.38亿元[59] 公司概况 - 公司于2013年10月15日登记注册，2017年10月24日在上海证券交易所上市，股份代号为601108[80] - 截至2024年12月31日，公司拥有10家控股子公司、32家分公司及133家证券营业部[81] - 截至2024年12月31日，公司母公司口径员工有4,231人，其中高级管理人员12名[81] 其他 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[83] - 公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及证监会相关披露要求[85] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[85] - 公司按当期净利润的10%提取一般风险准备和交易风险准备[198] - 公司按当期基金托管费收入的2.5%提取一般交易风险准备[198] - 公司按当期重要货币市场基金销售收入的20%提取重要货币基金风险准备金[198]

公司治理 - 2024年独立董事出席2次股东大会、7次董事会会议[4] - 2024年独立董事主持4次审计委员会会议、2次风险控制委员会会议[4] - 2024年4月公司制定《独立董事专门会议工作细则》[5] 人员变动 - 2024年公司选任董事、独立董事各1名[17] 审计相关 - 2024年公司续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[16] 关联交易 - 2023年公司发生关联交易，2024年预计发生日常关联交易，定价合理公平[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续发挥作用维护公司和股东利益[19]

财通证券股份有限公司 总经理工作细则 （2025年4月修订） 第 一 章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管 理制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确 性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》《证券公司监督管理条例》和《财通证券股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 本细则所称经理层人员，是指公司总经理、 副总经理、总经理助理、财务总监、合规总监、首席风险 官、董事会秘书、运营总监、首席信息官、总审计师等。 第 二 章 总 经 理 及 其 他 经 理 层 人 员 的 任 免 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常 经营管理工作，贯彻落实公司党委决策部署，对董事会负 责，组织实施董事会决议。其他经理层人员依据公司章程 规定的程序产生。 第四条 经理层应当正直诚实，品行良好，熟悉证券法 1 律、行政法规，具有履行职责所需的经营管理能力，具备 《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规 ...

会议与学习 - 出席2次股东大会、5次董事会会议[3] - 参加2次薪酬与提名委员会会议、3次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[4] - 2024年4月参加“新公司法及修订要点解读”专项现场学习[9] - 2024年11月参加“上市公司违法违规典型案例分析”专题培训[9] 公司决策 - 董事会审议通过2023年关联交易及2024年日常关联交易预计的议案[12] - 公司续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人事变动 - 公司选任董事、独立董事各1名[16] 未来展望 - 2025年将继续发挥独立董事作用维护公司和全体股东利益[18] 其他事项 - 累计现场办公15天[8] - 公司董事、高级管理人员薪酬决策程序、发放标准符合公司薪酬制度规定[16]