中国西电电气股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10927 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10927 号 中国西电电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中国西电电气股份有限公司（以下简称中国西电 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国西电公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 一、企业对内 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入208.48亿元，同比增长12.36%[1] - 公司2023年实现归母净利润8.85亿元，同比增长42.99%[1] - 公司2023年特高压设备中标额分别为79.28亿元和53.58亿元，同比增长913.79%和63.37%[2] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为228.21/258.73/292.87亿元，同比增速分别为9.47%/13.37%/13.19%[3] - 公司2026年预计营业收入将达到29287百万元，较2022年增长62.4%[4] - 公司2026年预计净利润率将达到7.27%，较2022年增长3.31个百分点[4] - 公司2026年预计EBITDA利润率将达到17.08%，较2022年增长8.13个百分点[4] 其他新策略 - 报告中提到，国联证券可能持有报告中提及公司的证券并进行交易，可能存在利益冲突[12] - 报告强调未经国联证券事先书面许可，不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为20,847,910,805.44元，同比增长12.36%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为885,188,186.50元，同比增长42.99%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为640,788,188.66元，同比增长142.48%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,215,069,883.41元，同比增长118.08%[11] - 公司2023年净利润为36.45亿元人民币[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为23.01亿元人民币[12] - 公司2023年度实现营业收入208.48亿元，同比增长12.36%[26] - 公司2023年度实现利润总额11.07亿元，同比增长24.52%[26] - 公司2023年度净利润6.41亿元，同比增长142.48%[26] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额12.15亿元，同比增长118.08%[26] - 公司主营业务收入为204.43亿元，较上年同期增长11.55%[30] - 公司主营业务毛利率为17.57%，较上年同期增加1.48个百分点[30] - 公司开关产品营业收入同比增长21.53%，毛利率同比增加2.19个百分点[31] - 公司变压器产品营业收入同比增长40.31%[32] - 公司电容器、避雷器产品营业收入同比上升20.67%[34] - 公司研发检测及二次设备业务营业收入同比下降9.05%[35] - 公司变压器和高压开关出产量同比增长，库存量比上年增长26.93%[35] - 公司已签订的重大销售合同智利Kilo高压直流输电换流站EPC项目合同总金额为3.85亿美元[37] - 公司主营业务成本中，开关产品主营业务成本占比增至34.00%，同比增长30.39%[38] 业务发展 - 公司2023年着力推进营销变革，市场开拓再创佳绩，特高压项目市场占有率保持行业领先地位[17] - 公司成功中标首个商业化招标的发电机断路器成套项目，打破进口设备垄断[17] - 公司成功研制了多项关键核心技术，填补行业空白，如190千安发断、550千伏/8000安/80千安GIS等[18] - 公司具备强大的输配电设备制造能力，形成了完整的产品链和系统解决方案能力[24] - 公司拥有稳定的大客户资源优势，为多个国家和地区提供优质产品和服务[24] - 公司具备良好的央企品牌优势，与政府和其他大型央企、国企关系具有天然优势[25] - 公司积极拓展新兴业务领域，如智能电网、海上风电、新能源等，培育多元发展动能[25] - 公司2023年度营业收入增长主要源于强化输变电市场和国际市场项目履约进度加快[27] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为134.60亿元人民币[13] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益为12.23亿元人民币[13] - 公司2023年非经常性损益项目中，金融资产和金融负债公允价值变动损益为-7.71亿元人民币[13] - 公司2023年非经常性损益项目中，债务重组损益为1.30亿元人民币[13] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-0.86亿元人民币[14] 管理与治理 - 公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，持续完善法人治理，规范决策程序，持续提升公司规范运作水平[80] - 公司股东大会由律师出席见证，律师对股东大会合规、合法性出具法律意见书[80] - 公司董事会下设战略规划及执行委员会、审计及关联交易控制委员会、考核和薪酬委员会、提名委员会，保障董事会决策的科学性及合理性[80] - 公司积极开展投资关系管理活动，通过多种方式回应市场关切，增进互通互信，传递公司价值[81] - 公司共召开股东大会3次，审议通过多项议案，包括年度股东大会和临时股东大会[82] 环保责任 - 公司在报告期内投入了1953.16万元的环保资金，对生产过程中产生的环境因素进行了优化和处理，实现了排污数据实时上传并向社会公布[127] - 公司对生产经营过程中产生的环境因素进行了处理，包括废水、废气等，确保排放达标[128] - 公司电镀产线废水和涂装废气经过专业处理后排放，确保环境保护措施得到有效执行[129] - 公司在2023年年度报告中提到，所有产污环节均按照标准规范设置污染物治理设施，强化污处设施的运行维护，定期开展设备保养，末端治理技术升级，进一步提升污处设施的运行处置效率[131] - 公司在报告期内严格执行建设项目“三同时”管理，通过环境管理体系贯标认证，开展污染排放核查，办理排污许可证，积极开展节能减排各项工作，保证污染因子的排放浓度和排放总量满足法律要求[132]

中国西电电气股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10913 号 专项说明 第 1 页 关于中国西电电气股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10913 号 中国西电电气股份有限公司全体股东： 我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称"中国西 电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10911 号的 无保留意见审计报告。 中国西电管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的中国西电 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保 ...

中国西电电气股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号：2024-007 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告 具体调整情况。 上述利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十三次会议 审议通过了本次利润分配方案，全体董事参与表决并一致通过。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前中国西电电气股份有限 公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师 ...

目录 CONTENTS 关于本报告 | | 01 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 03 | | 走进中国西电 | 05 | | 数说西电 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 组织架构 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 业务概况 | 11 | | 企业荣誉 | 13 | 附录 | 指标索引 | | --- | | 反馈意见表 | | 01 | 强化合规执行 夯实治理之基 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 17 | | 健全内控体系 | 19 | | 维护股东权益 | 20 | | 优化合规管理 | 23 | | 坚持党建引领 | 25 | | 推进ESG治理 | 27 | 安全管理体系 职业健康保障 产品质量管理 55 60 61 共建安全环境 04 协同质量建设 合法合规雇佣 助力员工成长 关爱员工生活 加强人才培养 05 携手员工成长 | 02 | 加速科技创新 增强产业协同 | | 03 | 推动环保落实 助力双碳目标 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 研发技术创新 | | 31 | 环境保护管理 | 43 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号：2024-010 中国西电电气股份有限公司 关于调整 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）调整 2024 年日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 本次调整是基于生产经营的必要性，符合公司实际，不 会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在 损害公司和股东利益的情形。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁 小林先生、赵启先生、孙鹏先生、李亚军先生、方楠先生回避表 决，3 名非关联董事参加表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 2.监事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通 过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》。表决结 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-006 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监 事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2024年3月29日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月9日以现 场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2023年度监事会工作报告的议案 同意提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于2023年度财务决算报告的议案 同意提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过了关于2023年度利润分配的议案 同意提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0 ...