独立非执行董事情况 - 在任独立非执行董事为詹艳景、景奉儒、黄江天[2] - 报告期内离任独立非执行董事为张成杰、熊璐珊[2] - 上述人员符合独立性要求[2] 董事会意见 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月21日[3][9] - 董事签字人员有王树东、廖华军、徐倩等[4][5][6][7][8][9]

业绩总结 - 安永华明于2025年3月21日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年期初中煤财务内部存款期末余额8,985,621千元[11] - 2024年中国中煤其他非流动资产期末余额10,513,274千元[11] - 2024年中国中煤应收账款等期末余额1,900,357千元[11] - 2024年中国中煤预付款项期末余额338,378千元[11] - 2024年上海大屯能源其他非流动资产等期末余额126,036千元[12] - 2024年苏晋朔州煤矸石发电其他应收款期末余额921,710千元[13] - 2024年石家庄煤矿机械其他应收款期末余额88,489千元[13] - 2024年抚顺煤矿电机制造其他应收款期末余额22,000千元[13] 市场扩张和并购 - 2024年国源时代下属若干子公司划转至中国中煤[13]

人员调整 - 2024年8月23日调整审计与风险管理委员会人员，詹艳景、黄江天增选，张成杰、熊璐珊不再担任[2] 会议情况 - 报告期内审计与风险管理委员会开会6次，审议议案21项，听取汇报11项[3] 会议审议 - 审计与风险管理委员会认为财务报告真实、准确、完整[7] - 审议2项关联交易议案，认为符合公司及股东利益[8] 管理评价 - 公司内控、风险和合规管理工作体系设计合理、运行有效[10]

业绩相关 - 安永华明于2025年3月21日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据情况 - 中煤财务对公司及其子公司贷款每日余额（含应收利息）上限240亿元，金融服务费年度交易额上限0.07亿元，支付的存款利息交易上限额3.80亿元[7] - 2024年1月1日，对中国中煤集团贷款本金余额175,000千元，应收利息余额7,189千元[10] - 2024年12月31日，对中国中煤子公司贷款本金余额10,449,334千元，应收利息余额7,840千元[10] - 2024年1月1日，吸收中国中煤集团存款本金余额5,200,194千元，应付利息余额14,594千元[10] - 2024年12月31日，吸收中国中煤子公司存款本金余额24,426,788千元，应付利息余额239千元[10] - 2024年1月1日，吸收国源时代煤炭资产管理有限公司及其子公司存款本金余额2,768,624千元，应付利息余额18,718千元[10] - 2024年12月31日，吸收国源时代煤炭资产管理有限公司及其子公司存款本金余额 - 406,513千元，应付利息余额12,651千元[10] - 对中国中煤集团贷款本金利率为2.25%，对中国中煤子公司贷款本金利率为1.80% - 3.30%[10] - 吸收中国中煤集团存款利率为0.35% - 2.15%，吸收中国中煤子公司存款利率为0.10% - 2.85%，吸收国源时代煤炭资产管理有限公司及其子公司存款利率为0.35% - 1.485%[10]

审计师续聘 - 2024年度公司续聘安永为审计师[1] - 2024年4月24日、6月28日会议审议通过续聘议案[2][3] 安永情况 - 截至2024年末安永华明有近1700名执业注册会计师[1] 会议情况 - 2024年4月24日审查安永资质及能力[5] - 2024年12月6日听取2024年财务报告审计计划汇报[6] - 2025年3月4日听取2024年度审计初步结果汇报[6] - 2025年3月20日听取审计情况及管理建议汇报[6] 审计结果 - 安永出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计与风险管理委员会认为审计报告客观公允[8] 报告日期 - 报告日期为2025年3月21日[8]

会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会2次、董事会会议7次等多类会议[3][18][32] - 2024年8 - 12月规划、薪酬等多类委员会召开多次会议[33] 议案审议情况 - 审计与风险管理委员会审议议案21项，听取汇报14项[5] - 薪酬委员会审议议案5项[6] - 战略规划委员会审议议案4项[6] 独立董事履职情况 - 独立董事景奉儒出席各类会议情况[4] - 2024年独立董事现场履职超15日，参加2次实地调研[7] - 2024年独立董事参加2次股东大会和1次业绩说明会与中小股东沟通[8] 其他事项 - 2024年公司续聘安永华明和安永会计师事务所为审计师[13] - 2024年公司董事会提名詹艳景、黄江天为独立非执行董事候选人[13] - 报告期内公司未发布业绩预告，信息披露依法合规[11][25][39]

人员与业务规模 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[2][3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 行业排名 - 2023年度在会计师事务所综合评价百家排名中位列第一[3] 合规情况 - 近三年公司执业受刑事、行政处罚0次，监督管理措施3次等[6] - 13名从业人员近三年执业受刑事0次、行政处罚1次等[6] - 2名从业人员因个人行为各受1次行政监管措施[6] 质量与管理 - 近一年未识别出质量管理缺陷[8] - 配备专属审计和后台支持团队[14] 信息安全 - 公司明确安永信息安全责任义务[15] - 安永制定信息安全控制制度[15] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险[17] - 累计赔偿限额超2亿元[17] - 近三年无因执业需承担民事责任的民事诉讼[17]

资本情况 - 2024年中煤财务公司注册资本由30亿元增加到90亿元[1] - 中国中煤能源集团有限公司持股9%，出资8.1亿元；中国中煤能源股份有限公司持股91%，出资81.9亿元[3] 制度与部门 - 2024年制修订资金、贷款等30余项内部管理制度[4] - 截至目前共设置9个部门[6] 评级与风险 - 2023年成为全国361家非银行金融机构中仅有的19家最高评级机构之一[14] - 2024年未发生风险事件[16] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1039.12亿元[17] - 截至2024年12月31日，存放同业余额696.41亿元[17] - 截至2024年12月31日，存放中央银行余额43.57亿元[17] - 截至2024年12月31日，各项贷款余额297.52亿元[17] - 2024年12月末资本充足率24.55%，高于规定的10.5%[20] - 2024年12月末流动性比例47.03%，高于规定的25%[20] - 2024年12月末贷款余额不高于存款余额与实收资本之和的80%[20] - 2024年12月末集团外负债总额低于资本净额[20] - 2024年12月末票据承兑余额低于资产总额的15%[20] - 2024年12月末票据承兑余额不高于存放同业余额的3倍[21] - 2024年12月末票据承兑和转贴现总额不高于资本净额[22] - 2024年12月末承兑汇票保证金余额低于存款总额的10%[22] - 2024年12月末自有固定资产与资本净额的比例为0.04%，低于规定的20%[22] - 2024年12月末不良资产率和不良贷款率均保持为0[22]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控单项缺陷重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为王树东[18] - 文档日期为2025年3月21日[18]

会议安排 - 公司第五届监事会2025年第一次会议通知于3月7日送达，3月21日现场表决召开[3] - 会议应到监事3人，实际出席3人[3] 议案通过 - 全票通过《关于<公司2024年年度报告>的议案》[4] - 全票通过《关于<公司2024年度监事会报告>的议案》等多项议案，部分提交2024年度股东周年大会审议[5][6][7]