募集资金基本情况 - 公司于2022年8月23日获证监会同意科创板IPO注册 发行3021.06万股 每股发行价47.34元 募集资金总额14.30亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为13.48亿元 已全部存入专项账户并签订三方监管协议[1] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额低于招股书拟投入金额 公司通过董事会、监事会及股东大会决议调整投资规模 调整后总投资与募集资金投入规模均为13.48亿元[2] - 募投项目建设存在周期 导致部分募集资金暂时闲置[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单及七天通知存款等[3][6] - 使用期限自董事会审议通过起12个月 额度可循环滚动使用 由董事长或授权人士决策实施[3] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口 收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户[5] 实施合规性 - 公司已召开第二届董事会第十二次会议审议通过该事项[6] - 保荐机构认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 不存在变相改变募集资金用途的情形[7] 资金使用效益 - 现金管理有助于提高募集资金使用效率 降低财务费用 提升公司整体业绩水平和投资回报[2][7] - 不影响募投项目正常建设运营和公司主营业务发展[5]

现金管理目的 - 提高闲置自有资金使用效率并增加投资收益 在不影响主营业务正常发展和确保经营资金需求的前提下进行[1] - 合理利用自有资金为公司及股东获取更多回报[1] 投资额度与资金来源 - 使用不超过人民币40000万元闲置自有资金进行现金管理[1] - 资金来源于保证生产经营正常开展前提下的闲置自有资金 且来源合法合规[1] 投资产品范围 - 选择银行、证券公司、信托公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品[1] - 理财产品受托方与公司不存在关联关系 且不涉及证券投资或购买股票及其衍生产品[1] 投资期限与实施方式 - 有效期自董事会审议通过之日起12个月 额度可滚动使用[2] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同 财务部负责组织实施[2] 对公司经营的影响 - 在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行 不影响主营业务正常发展[2] - 提高资金使用效率并获得投资收益 进一步提升公司业绩水平[2] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过该议案[3] - 保荐机构认为该事项符合科创板上市规则及相关监管指引 已履行必要法律程序[4]

公司人事任命 - 中金公司于8月29日正式任命王曙光为公司总裁并提名执行董事候选人 [2] - 王曙光党内职务同步升级为公司党委副书记 [2] 高管背景与晋升路径 - 新任总裁51岁 拥有27年中金公司任职经历 自1998年清华大学硕士毕业后加入公司 [2] - 职业发展路径呈现典型内部晋升特征：2010年升任董事总经理 2022年执掌投行部并进入管理委员会 [2] - 公司过去20多年总裁多数来自内部提拔且均具备深厚投行背景 [2] 业务发展预期 - 业内预计公司将加强科技企业IPO和跨境并购等核心业务优势 [2] - 公司将继续引领中国投行业国际化发展进程 [2]

公司人事任命 - 中金公司于8月29日聘任王曙光为新任总裁并担任党委副书记 [1] - 王曙光出生于1974年 拥有清华大学理学学士 经济学学士及工学硕士学位 [3] - 王曙光1998年加入中金公司投行部 2010年1月晋升为董事总经理 [3] 高管职业履历 - 王曙光曾担任成长企业投资银行部负责人 中金资本管理部联席负责人及投资银行部负责人 [3] - 2023年1月进入公司管理委员会 2024年8月正式出任总裁 [3] - 前任总裁吴波于2024年4月因工作变动卸任总裁 首席财务官及管理委员会成员职务 [3] 职务交接安排 - 吴波卸任后由董事长陈亮代行总裁职责直至王曙光到任 [3] - 王曙光拥有26年中金公司内部多部门管理经验 涵盖投行与资本管理领域 [3]

公司财务表现 - 上半年营业收入达128.28亿元，同比增长43.96% [1] - 归属于母公司股东的净利润为43.3亿元，同比增长94.4% [1]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入128.28亿元，同比增长43.96% [1] - 归属母公司股东净利润43.3亿元，同比增长94.35% [1] - 基本每股收益为0.81元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税) [1]

公司管理层背景 - 王曙光出生于1974年11月 拥有清华大学理学学士学位及经济学学士学位（1996年）和工学硕士学位（1998年）[2] - 1998年加入中金公司投资银行部 2010年1月成为董事总经理 曾任成长企业投资银行部负责人及中金资本管理部联席负责人[2] - 2022年7月起担任中金公司投资银行部负责人[2]

公司董事会会议 - 公司第三届第八次董事会会议于2025年8月29日通过现场结合电话形式召开 [1] - 会议审议《关于<2025年半年度报告>的议案》等文件 [1] 公司财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：财富管理业务占比32.73% [1] - 股票业务占比20.81% [1] - 固定收益业务占比17.37% [1] - 投资银行业务占比12.11% [1] - 其他业务占比8.25% [1] - 资产管理业务占比5.14% [1] 公司市值数据 - 公司当前市值为1861亿元 [1]

公司治理变动 - 中金公司董事会于2025年8月29日通过决议 聘任王曙光为公司总裁并提名为执行董事候选人 任期自股东大会批准至本届董事会结束 [1] - 王曙光总裁职务自董事会审议通过日2025年8月29日起正式生效 执行董事任期需经股东大会审议 [1] 财务表现 - 中金公司2024年上半年净利润达43.3亿元人民币 较去年同期大幅增长94.35% [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03908） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司第三 屆監事會第六次會議決議公告，僅供參閱。 承董事會命 中國國際金融股份有限公司 董事會秘書 孫男 中国国际金融股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年 8 月 20 日以书面方式发 ...