业务规划 - 拟开展原材料期货套期保值业务，保证金和权利金上限60,000万元或等值外币[2] - 交易期限12个月，资金源于自有资金[3][6] 审批流程 - 2026年3月13日董事会通过，待股东会审议[15] - 董事会提请授权管理层决策并签合同[7] 风险管控 - 交易存在多种风险，已建管理制度[8][12] - 按制度操作，制定交易和资金计划及止损目标[12][13]

关联交易审议 - 2026年3月10日公司第二届董事会独立董事第一次专门会议5票赞成审议通过2026年度预计日常关联交易议案[1] - 2026年3月13日公司第二届董事会第十四次会议8票同意、6票回避审议通过2026年度预计日常关联交易议案[2] 交易数据 - 2025年采购商品/接受劳务预计金额5.56亿元，实际金额4.7707299648亿元[5] - 2025年出售商品/提供劳务预计金额3.542亿元，实际金额3.4138594894亿元[7] - 2026年采购商品/接受劳务预计金额5.105亿元，年初至2月28日已发生5897.001193万元[9] - 2026年租入土地等预计金额1.7万元，年初至2月28日已发生2825元[9] - 2026年出售商品/提供劳务预计金额3.952亿元，年初至2月28日已发生6310.31856万元[10][11] 特定企业交易预计 - 2026年杭叉集团采购预计金额5000万元，较2025年实际减少因预计中标项目量减少[9] - 2026年杭州市实业投资集团采购预计金额6000万元，较2025年实际增加因预计采购量增加[9] - 2026年杭叉集团销售预计金额3.25亿元，较2025年实际增加因预计配套数量增加[10] 公司信息 - 杭叉集团股份有限公司成立于1963年10月11日，注册资本130,981.2049万元[12] - 杭州巨星科技股份有限公司成立于2001年08月09日，注册资本119,447.8182万元[13] - 彤程新材料集团股份有限公司成立于2008年6月4日，注册资本59,895.5455万元[14] - 彤程新材料集团股份有限公司为公司持股5%以上主要关联法人[14] - 杭州市实业投资集团有限公司为公司持股5%以上主要股东[15] - 杭州巨星精密机械有限公司注册资本1000万美元[16] 企业财务数据 - 2026年1月31日杭州市实业投资集团有限公司资产总额11718893万元、净资产3267864万元[18] - 2026年1月杭州市实业投资集团有限公司营业收入1596288万元、净利润7971万元[18] - 2025年12月31日杭州市实业投资集团有限公司资产总额10486133万元、净资产3267603万元[18] - 2025年度杭州市实业投资集团有限公司营业收入27878660万元、净利润355139万元[18] - 2026年1月31日杭州巨星精密机械有限公司资产总额82283万元、净资产10121万元[18] - 2026年1月杭州巨星精密机械有限公司营业收入813万元、净利润4012万元[18] - 2025年12月31日杭州巨星精密机械有限公司资产总额55112万元、净资产8949万元[18] - 2025年度杭州巨星精密机械有限公司营业收入480万元、净利润2512万元[18]

募集资金 - 公司首次公开发行8744.8560万股A股，募集资金总额40.6635804亿元，净额39.3268074056亿元[1] - 募集资金拟投入6个项目，合计393268.07万元[3] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，可循环使用[6] - 公司拟购买保本型理财产品，投资期限最长不超12个月[8] 决策监督 - 2026年3月13日董事会审议通过现金管理议案，尚需股东会审议[16] - 审计委员会等有权监督检查资金使用，必要时可聘专业机构审计[14]

业务额度与期限 - 外汇衍生品套期保值业务任意时点余额不超过80,000万美元，额度可循环使用[3][14] - 交易期限为股东会审议通过之日起12个月[6] 业务进展与资金 - 2026年3月13日董事会通过议案，尚需股东会审议[14] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 业务风险与原则 - 存在市场、流动性等多种风险[9][10] - 遵循合法、谨慎、安全和有效原则[12] 业务管理与监督 - 制定管理制度控制交易风险[12] - 财务部跟踪评估，内审部监督检查[12]

业绩数据 - 2025年采购商品/接受劳务预计金额5.56亿元，实际金额4.77亿元[4] - 2025年出售商品/提供劳务预计金额3.542亿元，实际金额3.4138594894亿元[4] - 2026年采购商品/接受劳务预计金额5.105亿元，年初至2月28日已发生5897.001193万元[6] - 2026年出售商品/提供劳务预计金额3.952亿元，年初至2月28日已发生6310.31856万元[6] - 2026年向杭叉集团采购预计金额5000万元，较2025年实际减少[6] - 2026年向杭州市实业投资集团采购预计金额6000万元，较2025年实际增加[6] - 2026年向杭叉集团销售预计金额3.25亿元，较2025年实际增加[6] 关联交易 - 2026年预计日常关联交易需提交2026年度第一次临时股东会审议[2] - 2026年3月10日第二届董事会独立董事第一次专门会议通过2026年度预计日常关联交易议案[3] - 2026年3月13日第二届董事会第十四次会议通过2026年度预计日常关联交易议案[3] - 2026年日常关联交易预计依据框架协议，按市场价格公平定价[15] - 2026年日常关联交易是公司日常生产必需，可降低成本[16] 股东与企业情况 - 杭州巨星科技股份有限公司股份为119,447.8182[9] - 彤程新材料集团股份有限公司股份为59,895.5455[10] - 彤程新材料集团是公司持股5%以上主要股东[10] - 杭州巨星科技与公司同为仇建平先生控制[9] - 公司董事仇建平、仇菲担任杭州巨星科技董事[9] - 公司董事ZHANG NING担任彤程新材料董事长[10] - 杭州市实业投资集团2026年1月31日资产总额11718893万元、净资产3267864万元等[14] - 杭州巨星精密机械2026年1月31日资产总额82283万元、净资产10121万元等[14] - 杭州市实业投资集团注册资本600000万元，杭州巨星精密机械注册资本1000万美元[11]

业务概况 - 开展外汇衍生品套期保值业务，余额不超80,000万美元，额度可循环[5] - 交易期限12个月，自股东会审议通过起算[10] 业务审议 - 2026年3月13日董事会通过议案，尚需股东会审议[12] 业务目的 - 锁定成本，防范外汇风险，降低汇率波动影响[4] 业务细节 - 资金为自有资金，通过金融机构交易，涉及多种品种[6][7][8] 业务风险及措施 - 存在市场等风险，采取风控措施，保荐人无异议[13][16][20]

业绩与分红 - 2025年7月实施现金分红，派发现金红利约11.37亿元（含税）[6] 业务与研发 - 从事全钢胎、半钢胎等轮胎产品研发、生产和销售[1] - 设立“前沿科技研究中心”，形成自主研发体系[3] 未来策略 - 坚持技术先行，推出明星产品，扩大销售规模，推进国际化布局[2] - 借助区位优势，发展人工智能在轮胎全链条应用[4] - 与上下游协作，推进轮胎经销数字化转型[5] - 牵头或参与行业标准制定修订，构建绿色发展体系[5] 公司治理 - 制定《股票上市后三年内公司股价稳定预案》等制度文件[7] - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[9] - 建立风险共担、利益共享机制[12]

新策略 - 公司拟开展原材料期货套期保值业务，交易品种含天然、合成橡胶等[2] - 预计动用保证金和权利金上限60,000万元，资金为自有资金[2] - 交易期限自股东会通过起12个月，2026年3月13日董事会已审议通过[2][11] 风险与应对 - 交易存在市场、资金等风险，公司已建立管理制度控制风险[12][16] 业务影响 - 开展业务可稳定盈利、提升防御风险能力，保荐人认为符合规定[18][20]

资金使用 - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[2][3][11] - 2025年首次公开发行股票募集资金总额40.66亿元，净额39.33亿元[5][8] 项目进度 - 高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目2026年2月末累计投入进度98.75%，预计2026年12月达预定可使用状态[8] - 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目2026年2月末累计投入进度68.88%，预计2026年12月达预定可使用状态[8] - 中策橡胶（建德）有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目2026年2月末累计投入进度56.74%，预计2026年12月达预定可使用状态[8] - 中策橡胶（天津）有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目2026年2月末累计投入进度70.37%，预计2026年12月达预定可使用状态[8] - 中策橡胶集团在泰国增资建设高性能子午胎项目2026年2月末累计投入进度100%，预计2026年6月达预定可使用状态[8] - 高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）2026年2月末累计投入进度61.21%，预计2026年12月达预定可使用状态[8] 资金收益 - 最近12个月内单日最高投入金额6.5亿元，占最近一年净资产3.72%，占最近一年净利润17.16%[17] - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益224.88万元，尚未收回本金5.3亿元[17] 管理措施 - 公司遵守审慎投资原则，选低风险投资品种并明确产品要素[19] - 财务部门建投资台账，跟踪理财资金运作，控制投资风险[19] - 公司按职能分离原则健全现金管理审批和执行程序，确保资金安全[19] - 审计委员会、独立董事有权监督检查资金使用，可聘请专业机构审计[19] 事项审批 - 公司使用闲置募集资金现金管理事项经董事会审议，待股东会审议后实施[21] - 该事项履行必要审批程序，符合相关法规要求[21] - 该事项不影响募资项目，无变相改变用途和损害股东利益情况[21] - 保荐人对公司使用闲置募集资金现金管理事项无异议[21]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月30日14点召开[5] - 地点为浙江杭州钱塘区一号大街一号A802[5] - 网络投票3月30日进行[7] 议案相关 - 本次股东会审议4项非累积投票议案[10] - 应回避表决的关联股东有多家公司[11] 时间节点 - 董事会决议3月14日披露[10] - 股权登记日为3月23日[15] - 会议登记时间为3月27日[16] 公司信息 - 通讯地址为浙江杭州钱塘区一号大街一号董事会办公室[17] - 联系电话为0571 - 86755896，邮编310018[17]