湖北振华化学股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为湖北振华化学股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； √否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； √否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； √否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； √否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年持续完善内控管理制度，强化风险识别评估体系，提高缺陷整改跟踪力度[20] 其他新策略 - 针对财务和非财务报告内控一般缺陷制定整改措施并指定专人负责[17][19] 数据相关标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额、营收、利润总额和所有者权益错报标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价按单个项目损失金额划分缺陷等级[15]

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号），公司向不特定对象发行可转换公司债 券 4,062,100.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 406,210,000.00 元，扣除承销费 4,669,811.32 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 401,540,188.68 元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发 行手续费合计 4,632,368.39 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 396,907,820.29 元。 上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2024〕第 2-00012 号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 湖北振华化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 湖北振华化学股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实 ...

产量与销量 - 2024年重铬酸盐产量3.06万吨、销量3.23万吨[1] - 2024年铬的氧化物产量10.35万吨、销量10.28万吨[1] - 2024年铬盐联产产品产量3.34万吨、销量3.22万吨[1] - 2024年超细氢氧化铝产量3.96万吨、销量4.08万吨[1] 营业收入 - 2024年重铬酸盐营业收入34066.15万元[1] - 2024年铬的氧化物营业收入215984.20万元[1] - 2024年铬盐联产产品营业收入38407.03万元[1] - 2024年超细氢氧化铝营业收入15369.47万元[1] 平均售价 - 2024年重铬酸盐平均售价10538.72元/吨，较2023年变动5.53%[2] - 2024年铬的氧化物平均售价21011.15元/吨，较2023年变动 -0.08%[2] - 2024年铬盐联产产品平均售价11929.49元/吨，较2023年变动4.74%[2] - 2024年超细氢氧化铝平均售价3769.12元/吨，较2023年变动 -3.73%[2] 平均采购价 - 2024年铬铁矿平均采购价2725.36元/吨，较2023年变动11.63%[3] - 2024年纯碱平均采购价1637.92元/吨，较2023年变动 -23.27%[3]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月19日召开[3] - 现场会议14点30分在黄石市公司新办公楼五楼会议室举行[5] - 网络投票2025年5月19日进行[6] 议案信息 - 议案内容2025年4月28日披露[11] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4、5号[11] - 会议审议9项议案[9] 股票信息 - A股股票代码603067，简称为振华股份[16] - 股权登记日为2025/5/13[16] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日8:00 - 11:30、13:30 - 14:00[18] - 登记地点为黄石市公司新办公楼五楼证券部办公室[18]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利1.90元（含税），每10股转增4股[9] 审计机构 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度报酬90万元（含税）[11] 授信与担保 - 2025年拟向银行申请18亿元综合授信额度[15] - 拟为子公司申请银行授信新增提供不超过5亿元连带责任保证担保[16] 会议情况 - 第五届董事会第五次会议2025年4月25日上午10：00召开，4月15日送达通知及材料，9名董事全出席[2] 议案表决 - 多项议案9票赞成、0票反对、0票弃权通过[2][3][4][5][6][8][10][11][12][14][15][16][17][18][19][20] - 《关于确认公司董事（不含独立董事）2024年度薪酬并审议其2025年度薪酬方案》3票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[7] 股东会安排 - 部分议案需提交公司股东会审议[4][7][8][11][12][13][15][16] - 独立董事将在2024年年度股东会上述职[4] - 公司2025年5月19日14：30召开2024年年度股东会，议案9票赞成、0票反对、0票弃权通过[22]

业绩总结 - 2024年度净利润472,876,416.35元[4] - 近三个会计年度平均净利润420,219,228.63元[6] 利润分配 - 每10股派现1.90元，共计派现95,821,010.90元，比例20.26%[4] - 拟转增201,728,444股，转增后总股本710,744,610股[5] - 2024 - 2022年现金分红分别为95,821,010.90元、93,149,958.38元、105,366,346.36元[6] - 近三年累计现金分红294,337,315.64元，累计回购注销总额为0[6] - 现金分红比例70.04%[6] 其他 - 2025年4月25日董事会通过利润分配预案[7] - 预案需提交2024年年度股东会审议[8]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.90元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股，合计拟派发现金红利95,821,010.90元（含税），拟转增201,728,444股[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本509,016,166股，扣除回购股份4,695,056股后实际可参与分配股数为504,321,110股[6] - 转增后公司总股本将增加至710,744,610股[6] - 公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为472,876,416.35元[149] - 公司2024年度合计分红金额（含现金分红和股份回购）为142,201,393.34元，占净利润的30.07%[149] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为294,337,315.64元[151] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为294,337,315.64元，占年均净利润的70.04%[152] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,237,045,121.73元[152] 收入和利润 - 2024年营业收入为40.67亿元人民币，同比增长9.95%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元人民币，同比增长27.53%[23] - 2024年基本每股收益为0.94元/股，同比增长27.03%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为15.91%，同比上升1.93个百分点[24] - 营业收入40.67亿元，同比增长9.95%；营业成本30.42亿元，同比增长9.05%[51] - 无机盐制造营业收入为388,072.74万元，同比增长9.50%，毛利率为25.23%[88] 成本和费用 - 研发费用1.28亿元，同比增长11.98%；财务费用2,890.69万元，同比下降12.08%[51] - 无机盐制造行业直接材料成本为19.29亿元，占总成本比例66.48%，较上年同期增长11.63%[57] - 重铬酸盐产品总成本为2.44亿元，较上年同期增长23.30%，其中直接材料成本占比71.84%[57] - 铬的氧化物产品总成本为16.02亿元，较上年同期下降2.48%，燃料成本下降6.19%[57] - 超细氢氧化铝产品总成本为9849.33万元，较上年同期增长3.84%，燃料成本增长37.95%[57] - 研发费用为1.28亿元，较上年同期增长11.98%，占营业收入比例3.16%[60][61] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.33亿元人民币，同比下降15.87%[23] - 经营活动现金流净额3.33亿元，同比下降15.87%；投资活动现金流净流出3.64亿元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为197,954,308.94元，较上期增加138,212,278.80元[64] - 经营活动产生的现金流量净额为3.33亿元，较上年同期下降15.87%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.64亿元，较上年同期扩大[63] 业务线表现 - 2024年铬盐序列产品产量约26万吨，创历史新高[30] - 2024年金属铬产品产量约7,650吨，产销基本平衡[31] - 2024年公司三类主营产品销量分别为重铬酸盐3.23万吨（同比+26.08%）、铬的氧化物10.28万吨（同比-3.29%）、铬盐联产产品3.22万吨（同比+0.23%）[46] - 公司超细氢氧化铝、高纯元明粉、硫酸钾、多钒等资源综合利用产品产能进一步释放[45] - 公司实现副产物和工业固废的产消平衡和无害化、资源化综合利用[45] - 2024年公司超细氢氧化铝产品产销量均创历史新高，原有装置基本达到理论产能，跻身国内主流厂商之列[103] 地区表现 - 公司海外销售收入达5.6亿元人民币，同比增长18.2%[35] - 公司海外销售收入55,611.97万元，同比增长18.22%[46] - 境内收入34.98亿元（同比+8.78%），境外收入5.56亿元（同比+18.22%）[54] - 2024年公司境外销售占比13.72%，直接进口铬铁矿占采购总额30.83%[112] 管理层讨论和指引 - 公司作为全球产能最大、市场份额最高的铬盐行业主导者，将持续通过产品结构、生产工艺等方面进行战略布局，稳固行业龙头地位[100] - 公司将持续优化维生素K3生产工艺，保障成本优势和规模优势，加大海外市场拓展力度，提升产品定价能力[102] - 公司将持续聚焦副产物深加工带来的商品化机遇，目前已全面实现对钒、铁、芒硝等副产物的回收和商品化[104] - 公司将持续赋能"全流程循环经济及资源综合利用体系"，提升铬盐生产过程中有价组分的提取和市场开拓能力[104] - 公司将持续关注铬化学品在大规模长时储能领域的产业化进程，积极投资液流储能装置关键部件的研发和生产[105] - 2025年公司将推进智能化改造，打造无人岗位与车间，推动新项目建设，涵盖铬盐、新材料、新能源等领域[107] - 2025年公司将推进固废综合利用，降低法律风险，加强新项目环保管控，确保合法合规[106] 环保和可持续发展 - 2024年黄石基地重铬酸钠单吨汽耗同比下降约100%[30] - 公司四效强制循环和蒸汽再压缩蒸发器降低主要工序蒸汽消耗量[45] - 公司窑尾余热梯级利用，降低能耗减少碳排放实现碳中和[45] - 公司工业废水全流程回收，实现"零排放"[45] - 公司焙烧窑深度收尘和低温催化脱硝技术实现颗粒物、二氧化硫及氮氧化物等"超净排放"[45] - 报告期内公司投入环保资金8,318.81万元[160] - 废气中SO2排放浓度为44mg/m³，排放总量为35.53吨，核定总量为130.074吨[162] - 废气中NOx排放浓度为21mg/m³，排放总量为41.1吨，核定总量为742.392吨[162] - 废气中烟（粉）尘排放浓度为6mg/m³，排放总量为26.2吨，核定总量为74.239吨[162] 研发和技术 - 公司自主研发数字化无钙焙烧技术，以双添加剂和两级浸取为主要特征[15] - 公司累计申报专利154项，取得授权专利95项，其中发明专利57项[78] - 公司研发人员数量为281人，占公司总人数比例13.53%[62] - 铁-铬液流储能电站一期配置功率250Kw，容量1Mwh，已实现稳定运行[49] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[118] - 公司制定了多项治理制度如《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[118] - 公司于2024年8月29日完成董事会换届选举，涉及5名董事变动（4名离任，3名新选举）[129] - 公司董事、总经理柯愈胜因亲属短线交易行为于2024年5月24日被上交所通报批评[130] - 2024年董事会共召开8次会议，其中5次以通讯方式召开，3次为现场结合通讯方式[134] - 所有董事2024年均未缺席董事会会议，出席率100%[134] 员工和薪酬 - 公司全员人均工资同比增长6.5%[38] - 公司母公司在职员工数量为1,118人，主要子公司在职员工数量为959人，合计2,077人[141] - 公司生产人员数量最多，为1,441人，占员工总数的69.38%[142] - 公司劳务外包工时总数为127,881小时，支付报酬总额为209.48万元[145] - 公司员工教育程度以高中及以下为主，共1,269人，占员工总数的61.10%[142] - 董事长蔡再华持有公司股份189,153,619股，年度税前报酬总额为231.27万元[124] - 董事兼总经理柯愈胜持有公司股份3,238,688股，年度税前报酬总额为203.91万元[124] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1,563.80万元[128] 风险因素 - 铬铁矿价格可能因国外出口限制等因素非理性上涨[108] - 下游行业周期性波动可能对公司经营业绩产生不利影响[109] - 报告期内未发生重大产品质量纠纷，但存在质量控制风险[111] - 应收账款占营业收入比例较低，但存在回收风险[113][114] - 铬盐行业受国家环保政策重点监控，污染物排放达标[116]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入10.1977509059亿元，较上年同期增长7.59%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.1738100304亿元，较上年同期增长37.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.1491752386亿元，较上年同期增长29.93%[4] - 本报告期基本每股收益0.23元/股，较上年同期增长35.29%[4] - 本报告期稀释每股收益0.22元/股，较上年同期增长29.41%[4] - 2025年第一季度营业总收入10.20亿元，较2024年第一季度的9.48亿元增长7.59%[20] - 2025年第一季度营业利润1.36亿元，较2024年第一季度的1.04亿元增长29.86%[21] - 2025年第一季度净利润1.17亿元，较2024年第一季度的0.86亿元增长35.81%[22] - 2025年第一季度基本每股收益0.23元/股，较2024年第一季度的0.17元/股增长35.29%[22] - 2025年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金5.22亿元，较2024年第一季度的4.94亿元增长5.78%[24] - 2025年第一季度营业收入为5.36亿元，2024年同期为4.83亿元，同比增长11.01%[32] - 2025年第一季度净利润为6692.17万元，2024年同期为3981.65万元，同比增长68.07%[32] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.99亿元，2024年同期为2.62亿元，同比增长14.48%[34] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本8.95亿元，较2024年第一季度的8.42亿元增长6.35%[20] - 2025年第一季度研发费用4709.79万元，较2024年第一季度的2855.47万元增长64.94%[21] - 2025年第一季度研发费用为2103.12万元，2024年同期为1320.21万元，同比增长59.29%[32] 其他财务数据 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1060.532815万元，上年同期为 - 5732.317581万元[4] - 本报告期加权平均净资产收益率3.65%，较上年同期上升0.65个百分点[5] - 本报告期末总资产51.7452421703亿元，较上年度末增长2.35%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益32.7650073701亿元，较上年度末增长3.72%[5] - 2025年3月31日，公司货币资金为370,036,174.75元，2024年12月31日为483,774,588.63元[15] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产为102,191,070.62元，2024年12月31日为2,153,301.96元[15] - 2025年3月31日，公司应收账款为585,867,273.33元，2024年12月31日为474,763,585.45元[15] - 2025年3月31日，公司存货为772,836,403.13元，2024年12月31日为826,439,026.79元[15] - 2025年3月31日，公司流动资产合计2,409,256,182.48元，2024年12月31日为2,317,039,655.11元[15] - 2025年3月31日，公司长期股权投资为3,885,641.96元，2024年12月31日为4,150,544.67元[15] - 2025年3月31日，公司固定资产为1,933,690,944.97元，2024年12月31日为1,780,516,653.13元[15] - 2025年3月31日，公司在建工程为335,403,516.15元，2024年12月31日为436,894,003.15元[15] - 2025年3月31日资产总计51.75亿元，较2024年12月31日的50.56亿元增长2.34%[16][17] - 2025年3月31日非流动资产合计27.65亿元，较2024年12月31日的27.39亿元增长0.97%[16] - 2025年3月31日负债合计18.50亿元，较2024年12月31日的18.48亿元增长0.10%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为5.4512407681亿美元，2024年第一季度为5.1937806517亿美元，同比增长4.96%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为5.5572940496亿美元，2024年第一季度为5.7670124098亿美元，同比下降3.64%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1060.532815万美元，2024年第一季度为-5732.317581万美元，同比增长81.49%[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为8103.265721万美元，2024年第一季度为394.725549万美元，同比增长1952.93%[25] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1.4998584498亿美元，2024年第一季度为5357.677808万美元，同比增长180.49%[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6895.318777万美元，2024年第一季度为-4962.952259万美元，同比下降39.09%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为1.2945亿美元，2024年第一季度为7609万美元，同比增长70.13%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为1.0763544392亿美元，2024年第一季度为4672.365757万美元，同比增长130.37%[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2181.455608万美元，2024年第一季度为2936.634243万美元，同比下降25.71%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为 - 265.39万元，2024年同期为 - 708.77万元，亏损有所减少[34] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为 - 1.96亿元，2024年同期为 - 2220.67万元，亏损大幅增加[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流量净额为1.31亿元，2024年同期为6761.53万元，同比增长93.23%[35] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为1亿元，2024年同期为7109万元，同比增长40.67%[35] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为7374万元，2024年同期为1984.19万元，同比增长271.64%[35] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.35亿元，2024年同期为1.10亿元[35] 各条业务线表现 - 2025年一季度，金属铬产品线交付量超2500吨，同期销量全国领先[11] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期末普通股股东总数18587户[9] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户股份4,692,653股，占总股本比例为0.92%[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 94元 同比增长27 03 2023年为0 74元 2022年为0 83元 [1] - 每股净资产从5 51元降至0元 同比下降100 2022年为4 95元 [1] - 每股未分配利润3 64元 同比增长22 97 2023年为2 96元 2022年为2 48元 [1] - 营业收入40 67亿元 同比增长9 95 2023年为36 99亿元 2022年为35 34亿元 [1] - 净利润4 73亿元 同比增长27 49 2023年为3 71亿元 2022年为4 17亿元 [1] - 净资产收益率15 91 同比上升13 81个百分点 2023年为13 98 2022年为17 89 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2 35亿股 占流通股46 19 较上期减少396 87万股 [1] - 第一大股东蔡再华持股1 89亿股 占比37 16 持股数量未变化 [2] - 新进股东包括建行鹏华优选价值股票型基金(868 07万股) 香港中央结算(394 91万股)等5家机构 [2] - 罗宾木业减持260 9万股至810万股 梁永林减持33 17万股至576 51万股 [2] - 退出前十大股东包括鹏华优选价值股票A(622 44万股) 易方达供给改革混合(499 6万股)等4家机构 [2][3] 分红送配方案 - 每10股转增4股并派发现金红利1 9元(含税) [4]