关于润本生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：润本生物技术股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-39391992 关于润本生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24009540021 号 润本生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了润本生物技术股 份有限公司（以下简称"润本股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了司 农审字[2025]24009540015 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，润本股份管理层编制了后 附的润本生物技 ...

公司代码：603193 公司简称：润本股份 润本生物技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 润本生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-015 润本生物技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润 本生物技术股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-008 润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024 年 4 月 14 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年年度报告及其摘要》 的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的 财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2025-009 润本生物技术股份有限公司 ● 本次利润分配方案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议和 第二届监事会第五次会议审议通过，尚待公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润 300,161,748.03 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： ● 每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向润本生物技 术股份有限公司（以下简称"公司" ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1631号)核准，公司于2023年9月27日 首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/ 股，募集资金总额为人民币105,479.22万元，扣除不含税的发行费用人民币 8,356.37万元后，实际募集资金净额为人民币97,122.85万元。上述募集资金已于 2023年10月11日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023年10月12日出具了验资报告（容诚验字[2023]510Z0017号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为240,031,623.59元，同比增长44.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44,197,373.22元，同比增长24.60%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,616,513.31元，同比增长22.85%[4] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长22.22%[4] - 加权平均净资产收益率为2.10%，同比增加0.27个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为240,031,623.59元，较2024年同期的166,683,251.48元增长44.01%[18] - 2025年第一季度净利润为44,197,373.22元，同比增长24.6%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.11元/股，同比增长22.2%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为195,094,181.98元，较2024年同期的130,256,736.28元增长49.78%[18] - 2025年第一季度营业成本为101,599,521.25元，较2024年同期的73,849,098.24元增长37.58%[18] - 2025年第一季度销售费用为75,492,319.13元，同比增长50.2%[19] - 2025年第一季度研发费用为7,690,859.31元，同比增长11.7%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,999,804.39元，较上年同期的-28,319,378.91元有所改善[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入为259,013,859.12元，同比增长43.3%[22][23] - 2025年第一季度投资活动现金流出为337,427,170.34元，同比增长97.3%[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为62,376,401.76元，同比下降40.4%[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为253,225,409.69元，同比增长44.8%[22] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为36,208,354.66元，同比增长27.5%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14,999,804.39元，同比改善47%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的106,589,293.81元下降至2025年3月31日的62,376,401.76元，降幅达41.48%[13] - 交易性金融资产从2024年12月31日的1,249,074,282.92元增长至2025年3月31日的1,323,793,410.72元，增幅为5.98%[14] - 应收账款从2024年12月31日的13,592,744.31元增长至2025年3月31日的21,439,712.40元，增幅达57.73%[14] - 预付款项从2024年12月31日的11,490,859.76元增长至2025年3月31日的21,380,636.32元，增幅达86.07%[14] - 存货从2024年12月31日的118,573,128.58元增长至2025年3月31日的183,626,765.88元，增幅达54.86%[14] - 应付账款从2024年12月31日的61,137,957.35元增长至2025年3月31日的99,076,585.26元，增幅达62.05%[15] 其他财务数据 - 公司总资产为2,301,566,119.19元，较上年度末增长3.71%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,124,651,075.77元，较上年度末增长2.12%[5] - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益及处置损益为6,307,620.65元[6] - 未分配利润从2024年12月31日的594,899,211.36元增长至2025年3月31日的639,096,584.58元，增幅达7.43%[16] 股东信息 - 公司普通股股东总数为10,364人，前十大股东持股比例合计为80.72%[9][10]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1,318,176,100.04元，同比增长27.61%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为300,161,748.03元，同比增长32.80%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为289,229,513.93元，同比增长32.28%[23] - 2024年基本每股收益为0.74元/股，同比增长15.63%[24] - 2024年营业收入为13.18亿元，同比增长27.61%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元，同比增长32.80%[32] - 营业收入131,817.61万元，较上年同期增长27.61%[43] - 归属于上市公司股东净利润30,016.17万元，较上年同期增长32.80%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本551,375,851.03元，同比增长22.28%[44] - 销售费用379,587,975.12元，同比增长41.25%[44] - 研发费用35,071,247.26元，同比增长36.49%[44] - 销售费用同比增长41.25%，达到379,587,975.12元[56] - 研发费用同比增长36.49%，达到35,071,247.26元[56] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为257,240,496.51元，同比增长1.87%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2831.94万元，第二季度为1.69亿元，第三季度为3876.23万元，第四季度为7761.54万元[26] 业务线表现 - 驱蚊系列产品营业收入439,383,329.23元，同比增长35.39%[47] - 婴童护理系列产品营业收入690,236,119.39元，同比增长32.42%[47] - 线上直销营业收入774,084,744.57元，同比增长24.84%[47] - 驱蚊系列产品营业收入43,938.33万元，毛利率54.18%，同比增长35.39%[83] - 婴童护理系列产品营业收入69,023.61万元，毛利率59.81%，同比增长32.42%[83] 产品生产和销售 - 驱蚊产品系列生产量同比增长31.20%，销售量同比增长25.89%，库存量同比增长14.25%[50] - 婴童护理产品系列生产量同比增长7.99%，销售量同比增长6.71%，库存量同比增长12.93%[50] - 精油产品系列生产量同比增长18.90%，销售量同比增长4.31%，库存量同比增长39.82%[50] 成本结构 - 公司原材料成本占比76.83%，同比增长24.93%[52] - 人工成本占比6.05%，同比增长30.42%[52] - 驱蚊系列产品原材料成本占比82.48%，同比增长25.65%[52] - 婴童护理系列产品原材料成本占比72.29%，同比增长33.13%[53] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金同比增长225.52%，金额增加13.11亿元[60] - 取得投资收益收到的现金同比增长767.41%，金额增加3630.3万元[60] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长443.73%，金额增加6057.4万元[60] 资产和负债 - 货币资金占总资产比例下降56.28%，金额减少1.373亿元[62] - 交易性金融资产占总资产比例上升6473.32%，金额增加12.3亿元[62] - 在建工程同比增长890.81%，金额增加1624.7万元[63] - 无形资产同比增长190.76%，金额增加3578.1万元[63] 研发和创新 - 公司新获得13项专利，包括2项国家授权发明专利、1项实用新型专利和10项外观设计专利，累计拥有专利95项[35] - 公司参与起草《儿童油膏》团体标准，并参编国家标准《洗涤用品安全技术规范》和团体标准《卫生杀虫用品互联网经营行为规范》，累计主导或参与起草团体标准7项[35] 生产和产能 - 广州工厂产能利用率65.21%，设计产能16,301万件/年，在建产能6,720万件/年，已投资1,612.52万元[80] - 浙江工厂产能利用率83.08%，设计产能10,507万件/年[80] 市场和社会环境 - 2024年社会消费品零售总额487,895亿元，同比增长3.5%，全国网上零售额155,225亿元，同比增长7.2%[38] - 中国新生儿出生率从2017年开始下滑，2024年降至6.77‰，出生人数为954万人，较2016年高峰1,786万人同比下降53.42%[99] 公司治理和股东承诺 - 公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会权责分明，确保决策与监督有效性[101][102][103] - 公司独立于控股股东，在人员、资产、业务等方面保持独立性，无资金占用或违规担保[102] - 实际控制人及关联方承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[154][155][156] 分红政策 - 公司拟向全体股东每10股派发2.30元现金股利(含税)[6] - 每10股派息2.30元（含税），现金分红金额为93,056,462.22元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.00%[137] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为234,664,122.12元，占最近三个会计年度年均净利润的89.19%[139] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金98.32万元，并减少二氧化碳排放143,882.85吨[145][149] - 全资子公司浙江润峰健康科技有限公司使用光伏面板发电268,138千瓦时，减少碳排放量按全国平均排放因子0.5366kgCO2/kWh核算[149] - 公司对外捐赠及公益项目总投入10.59万元，其中资金捐赠3.14万元，物资折款7.45万元，惠及约4,000人[151] 理财和投资 - 公司委托理财余利宝未到期余额为105,484,727.48元[185] - 公司银行理财产品未到期余额为1,267,000,000元[186] - 公司券商收益凭证未到期余额为200,000,000元[186] - 证券投资合计期末数为1,249,074,282.92元，本期公允价值变动损益为7,448,222.44元[90]

润本生物技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律、法规、规范性文件等和《润本生物技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票交易价格异常波动的负面 舆情； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工 ...

润本生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——赵晓明 各位董事： 本人作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度，本人勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经 2023 年第四次临时股东大会审议通过，第二届董事会独立董事为本人与 郑怡玲女士，占董事会人数超过三分之一，符合相关法律法规。2024 年度，本 人的任期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵晓明，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历，中国注册会计师。历任经济管理学院教师、监察处副处长、审计处副处长、 财务处处长、基建处正处级干部。退休后现被仲恺农业工程学院返聘，兼任仲恺 教育基金会理事长、广东朝阳电子科技股 ...