新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")聚 焦"民爆+能化"双主业发展，努力推动年度各项工作任务落地。全年公 司实现营业收入 61.01 亿元，同比减少 13.10%；归属于上市公司股东的净 利润 6.68 亿元，同比减少 21.69%。 二、董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会共召开 11 次会议，累积审议议案 41 项。具体 如下： 1.2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。 - 1 - 2.2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了 新疆玉象胡杨化工有限公司与国家能源集团新疆能源有限责任公司投资 设立公司的议案。 3.2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了董 事会工作报告、总经理工作报告、2023 年年度报告及摘要等 22 项议案。 4.2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了 ...

2024年情况 - 审计委员会成员由孙杰、温晓军、田勇组成，主任委员为孙杰[1] - 召开7次会议，审议通过11项议案[2] - 同意聘请中兴华会计师事务所为审计机构[4] - 认为财务报告真实准确完整，内控有效，关联交易正常[7][8][9] 2025年展望 - 审计委员会将继续履职推动公司治理提升[11]

业绩总结 - 2024年度营业收入为610,119.99万元[8] - 2024年营业收入为52.02亿元，上期为58.84亿元[26] - 2024年营业总成本为46.85亿元，上期为53.77亿元[26] - 2024年营业利润为9.31亿元，上期为11.65亿元[26] - 2024年净利润为7.56亿元，上期为9.51亿元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.05亿元，上期为10.89亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.00亿元，上期为 - 1.76亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.18亿元，上期为 - 12.11亿元[29] - 2024年基本每股收益为0.816，上期为0.624[26] - 2024年综合收益总额为8.49亿元，上期为9.48亿元[26] - 营业收入本期金额为567,735,007.89元，上期金额为448,415,919.07元，增长约26.61%[44] - 营业利润本期金额为379,275,948.96元，上期金额为643,379,056.72元，减少约40.74%[44] - 净利润本期金额为359,132,656.55元，上期金额为627,493,801.14元，减少约42.77%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 63,081,427.28元，上期为729,902,195.07元，减少约108.64%[47] 财务状况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为98,470.58万元[11] - 截至2024年12月31日，计提的应收账款预计信用损失为10,205.85万元[11] - 流动资产期末余额为34.8042382378亿元，较上年年末增长13.32%[24] - 非流动资产期末余额为44.0954149721亿元，较上年年末下降3.76%[24] - 流动负债期末余额为15.9934670745亿元，较上年年末下降4.98%[25] - 非流动负债期末余额为4.9405209679亿元，较上年年末下降21.27%[25] - 货币资金期末余额为10.0419830754亿元，较上年年末增长12.79%[24] - 应收票据期末余额为2.6260872898亿元，较上年年末增长166.54%[24] - 应收账款期末余额为8.8264730712亿元，较上年年末增长4.77%[24] - 存货期末余额为4.4779162701亿元，较上年年末下降11.25%[24] - 短期借款期末余额为1.2118364697亿元，较上年年末下降70.72%[25] - 应付账款期末余额为5.3762364249亿元，较上年年末下降21.70%[25] - 2024年期末现金及现金等价物余额为898.69万元，上期为8.61亿元[29] - 流动负债期末余额减少约16.51%，非流动负债期末余额减少约46.47%，负债合计期末余额减少约24.15%[43] - 所有者权益合计期末余额减少约92.10%[43] 股东权益 - 上年年末归属于母公司股东权益小计为44.86亿元，少数股东权益为8.56亿元，股东权益合计为53.42亿元[1] - 本年年末归属于母公司股东权益小计为49.07亿元，少数股东权益为8.90亿元，股东权益合计为57.97亿元[1] - 综合收益总额在股东权益变动中增加金额最多，利润分配减少金额最多[1] - 上年年末归属于母公司股东权益小计为3294537625.80元，少数股东权益为1271168538.72元，总计4565706164.52元[37] - 本年年末归属于母公司股东权益小计为4485842740.78元，少数股东权益为856289471.49元，总计5342132212.27元[37] 公司历史与资本变动 - 2001年公司改制为国有独资公司，注册资本2500万元[57] - 2007年4月5日，增加注册资本15280万元，变更后注册资本为17780万元[58] - 2011年12月30日，完成工商变更登记，公司注册资本23700万元[59] - 2015年5月6日，向社会公众公开发行普通股（A股）股票8235万股，每股发行价4.98元，募集资金净额369227629.28元[60] - 2016年6月24日，以2015年末总股本329350000股为基数，每10股转增10股，总股本变更为658700000股[61] - 2021年1月22日，非公开发行股票募集资金总额为198268700元，扣除发行费用后的募集资金净额为191338633.96元，总股本变更为724570000股[62] - 2022年，以非公开发行股份及支付现金的方式购买玉象胡杨合计100%股权，向相关股东合计发行241997854股股份，发行价格为5.54元/股[63][64] - 2022年，向特定对象发行股票募集配套资金，共募集799999994.35元，扣除费用后实际募集资金净额为786411715.06元[64][65] - 截止2023年12月31日，公司注册资本变更为1071692689元[65] 会计政策与核算 - 2024年开始执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[198] - 本年度未发生重要的会计估计变更[200] - 业务收入分产品销售、爆破、运输、管道运输服务四大板块[172] - 国内产品销售提货在发出签收、运输在运达接收时确认收入[173] - 出口销售FOB报关交付提单、EXW和FCA交指定接收人时确认收入[173] - 延续爆破服务按业主当月工程方量单、一次性爆破按服务单及合同价确认收入[174] - 运输服务根据客户签字货运单及约定单价、管道运输按实际使用量和单价确认收入[175][176]

融资安排 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[1] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，均现金认购[3] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 其他要点 - 授权办理不导致控制权变化[5] - 资金用于主业及补流，有使用规定[6] - 决议有效期至2025年年度股东大会[8] - 授权董事会全权办理相关事项[9] - 议案需经审核注册方可实施[10]

独立董事评估 - 公司对第四届董事会独立董事2024年度独立性情况进行评估[1] - 温晓军、杨祖一、孙杰先生不存在不得担任独立董事的情形[1] - 三位独立董事符合独立董事独立性相关要求[1]

产品业绩 - 2024年炸药产量60,999.93吨、销量60,999.25吨、营收51,535.66万元，均价8,448.57元/吨，降1.46%[2][5] - 2024年雷管产量1,148.00万发、销量1,005.92万发、营收18,229.21万元，均价181,219.61元/万发，降13.08%[2][5] - 2024年液化天然气产量95,229.07吨、销量87,390.20吨、营收34,823.11万元，均价3,984.78元/吨，增4.29%[5] - 2024年三聚氰胺产量179,458.10吨、销量180,687.33吨、营收91,692.49万元，均价5,074.65元/吨，降10.49%[5] 价格情况 - 2024年天然气均价1.869元/立方米，增15.04%[9] - 2024年尿素均价1,773.76元/吨，降10.77%[9]

利润分配规划 - 公司2025 - 2027年原则上每年现金分红一次，董事会可决定中期分红[16] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的30%[17] 政策审议通过条件 - 董事会制订或修改利润分配政策需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决通过[4] - 监事会审议需全体监事过半数表决通过，有外部监事时需其表决通过[4] - 股东大会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[4] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[8][18] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[8][18] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[8][18] 重大投资与调整情况 - 重大投资支出达最近一期经审计净资产或总资产30%需董事会审议后提交股东大会批准[8] - 公司经营变化致当年净利润或净现金流入较上年下降超20%需调整规划[15]

会议情况 - 公司于2025年4月15日召开第五届监事会第二次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][14]

会议情况 - 2025年4月15日召开第五届董事会第二次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][10][11][12][13][15][16][18] - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案》表决同意6票，关联董事回避表决[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[25] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[26] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[27] 议案审议 - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》等议案需提交公司股东大会审议[4][6][11][13][14][16][17][19][20] - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》等议案已通过第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议[7][8][12][13] - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案》已通过第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》需提交公司股东大会审议[22] 津贴调整 - 同意将独立董事津贴调整为10万元/年/人（税前），按月发放[20] - 调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起实施[20] 公告信息 - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》公告编号为2025 - 021[24] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号为2025 - 023[27] - 公告日期为2025年4月17日[29] 制度版本 - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资管理制度》版本为2025年4月[25] - 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司舆情管理制度》版本为2025年4月[26]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润668432198.10元[6] - 最近三个会计年度平均净利润729264779.92元[6] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现2元（含税）[2][3] - 拟派现金红利214338537.80元（含税）[3] - 2024年现金分红占当年净利润比例32.07%[4] - 最近三年累计分红643015613.40元[6] - 最近三年累计现金分红占年均净利润88.17%[6] 决策进展 - 2025年4月15日会议审议通过利润分配预案[8][9] - 预案需提交2024年年度股东大会审议通过实施[5][10]