业绩总结 - 2024年度中勤万信收入（未经审计）47600.00万元，证券业务收入（未经审计）10800.00万元[2] 用户数据 - 2024年末中勤万信合伙人76人、注册会计师393名，签过证券服务业务审计报告的136人[2] - 2024年度服务上市公司31家，挂牌公司88家[2] 其他新策略 - 2024年续聘中勤万信为审计机构，经董事会、股东大会审议通过[3] - 2024 - 2025年审计委员会多次召开外审相关沟通会及年度会议[5][6] - 审计委员会认为中勤万信2024年年度审计表现良好，按时完成工作[7]

报告审议 - 2024年多次审议通过年度、季度、半年度报告及相关议案[2] 人事变动 - 2024年10月28日审议通过聘任冯超姐为财务总监[3] 审计相关 - 2024年与中勤万信进行审计总结和计划沟通[6][7] - 2024年同意续聘中勤万信为审计机构[7] - 2024年审阅报告未发现重大问题和违规[8] - 审查内控评价报告未发现重大或重要缺陷[9]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转债募集资金总额6.82979亿元，扣除费用后实际可使用6.747648911亿元[1] - 2020年非公开发行股票募集资金总额30.799998816亿元，扣除费用后净额30.5173537718亿元[4] 理财收益情况 - 2019年可转债募集资金2019年度理财收益441.625071万元[2] - 2020年非公开发行股票募集资金2020年度投资理财收益990.742984万元[5] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，2019年可转债募集资金专户余额718.538834万元[4] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额906.619446万元[6] 募投项目支出情况 - 2019年可转债募集资金2019 - 2024年各年度募投项目支出分别为1.0096159428亿元等[3] - 2020年非公开发行股票募集资金2020 - 2024年各年度募投项目支出分别为5.7900554446亿元等[5][6] 理财金额情况 - 2019年可转债募集资金2019 - 2024年各年度理财金额分别为5.28亿元等[3] - 2020年非公开发行股票募集资金2020 - 2024年各年度理财金额分别为22.9亿元等[5][6] 资金置换情况 - 2019年7月4日，公司同意使用2347.48万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2020年11月16日，公司同意使用5958.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12] 现金管理计划 - 2024年12月，公司拟分别使用不超过1.7亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[13] 募投项目变更 - 2024年8月19日和9月19日，公司审议通过部分募投项目变更议案，在“体外诊断产品产能扩大项目”增加产品系列[18] 项目建设与结余情况 - 2019年公开发行可转换公司债券，可转债募投项目已建设完毕，结余资金为未到付款期的工程款和质保金尾款[15] - 2020年非公开发行股票募集资金，募投项目尚在投入，不存在募集资金结余[15] 合规情况 - 公司按照规定使用和披露募集资金，报告期不存在违规情形[19] - 中勤万信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在重大方面公允反映实际情况[19] 具体项目投资与收益情况 - 体外诊断试剂产能扩大项目承诺投资31565.17万元，调整后31185.52万元，本年度投入932.87万元，累计投入28045.17万元，投资进度89.93%，本年度实现效益28222.59万元[27] - 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）承诺投资36732.78万元，调整后36290.97万元，本年度投入3049.39万元，累计投入29310.30万元，投资进度80.76%[27] 存款与收益情况 - 2019年7月4日购买上海浦东发展银行19JG1818期人民币对公结构性存款4000万元，预期年化收益率4.10%，持有期间实际产生收益42.37万元[28] - 2019年7月4日购买上海浦东发展银行19JG1819期人民币对公结构性存款35000万元，预期年化收益率4.15%，持有期间实际产生收益730.28万元[28] 大额存单情况 - 浦发郑州分行专属2020年第1697期单位大额存单有多笔投资，金额有32000元等，收益率均为3.70%[40] - 浦发郑州分行2023年第2131期单位大额存单，金额3000元，利率2.85%，收益32.54元[44]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-025 郑州安图生物工程股份有限公司 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等 相关规定，结合公司研究与开发活动的实际情况并参考同行业上市公司的研发支 出资本化情况，公司决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费 计量更加符合公司实际情况。 公司于2025年4月16日召开第五届董事会审计委员会2024年年度会议、第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更会计 估计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公 司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。 二、会计估计变更具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更的原因 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进 行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更自 2 ...

公司代码：603658 公司简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，公司有合伙人76人、注册会计师393名，签过证券服务业务审计报告的136人[1] - 2024年服务上市公司31家，挂牌公司88家[1] 业绩情况 - 2024年度公司收入（未经审计）47600万元，证券业务收入（未经审计）10800万元[1] 质量控制 - 项目组成员等意见分歧3天内报告，相关人员3天内回复并决定处理[4] 职业保险 - 公司已购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元[10] 人员履历 - 签字项目合伙人等近三年无因执业行为受处罚情况[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第18号》[8] - 采用追溯调整法对可比期间财务报表调整[9] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[7] 数据影响 - 2024年营业成本增加777.60万元，销售费用减少777.60万元[12] - 2023年营业成本增加746.79万元，销售费用减少746.79万元[12]

募集资金情况 - 2019年6月28日公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额6.82979亿元，扣除费用后实际可使用6.747648911亿元[9] - 2020年公司向特定对象非公开发行股票2037.576万股，募集资金总额30.799998816亿元，扣除费用后净额为30.5173537718亿元[12] 理财收益情况 - 2019年度理财收益（含活期利息）441.625071万元[10] - 2020年度投资理财收益（含活期利息）990.742984万元[13] - 2021年度可转换公司债券理财收益（含活期利息）1499.330578万元[11] - 2021年度理财收益（含活期利息）为8464.310911万元[14] - 2022年度理财收益（含活期利息）为7703.893138万元[14] - 2023年度理财收益（含活期利息）为3157.990395万元[14] - 2024年度可转换公司债券理财收益（含活期利息）350.65416万元[11] - 2024年度理财收益（含活期利息）为5602.460828万元[14] 资金使用情况 - 2019年已使用6.2896159428亿元，其中募投项目支出1.0096159428亿元，理财金额5.28亿元[10] - 2020年已使用28.7074554446亿元，其中募投项目支出5.7900554446亿元，支付发行费用174万元，理财金额22.9亿元[13] - 2021年可转换公司债券已使用4.3361709154亿元，其中募投项目支出1.3356709154亿元，支付发行费用5万元，理财金额3亿元[11] - 2021年已使用金额为24.1280293896亿元[14] - 2022年已使用金额为26.8838527276亿元[14] - 2023年已使用金额为41.6491320179亿元[14] - 2024年可转换公司债券已使用1.9982264406亿元，其中募投项目支出3982.264406万元，理财金额1.6亿元[11] - 2024年已使用金额为28.7697302949亿元[14] 资金余额情况 - 截至2019年12月31日止募集资金余额5054.954753万元[11] - 截至2020年12月31日止可转换公司债券募集资金专户余额7819.406643万元[11] - 截至2021年12月31日止可转换公司债券募集资金专户余额7957.028067万元[11] - 截至2024年12月31日止专户余额718.538834万元[11] - 截至2024年12月31日，2019年可转债募集资金专项账户余额为718.538834万元[17] - 截至2024年12月31日，2020年定增募集资金专项账户余额为906.619446万元[18] - 截至2024年12月31日，公司上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余6724475.78元，招商银行郑州分行营业部募集资金结余460912.56元[40] - 截至2024年12月31日，公司中信银行郑州郑东新区支行募集资金结余8944655.47元[55] - 招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余121538.99元[55] 项目调整情况 - 2019年8月8日公司同意增加“安图生物诊断仪器产业园项目”中“体外诊断仪器研发中心”子项目实施地点[23] - 2019年10月28日公司同意对募集资金投资项目实施地点调整，拟未来两三年内陆续租赁场地5000平方米[25] - 2020年11月16日公司同意增加“安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目”实施主体[26] - 2024年公司在“体外诊断产品产能扩大项目”内容中增加“分子诊断试剂和关键生物活材（抗原抗体等）”[27] 项目投资进度 - 2024年可转债募集资金总额为67,476.49万元，本年度投入3,982.26万元，累计投入57,355.47万元，投入进度85.00%[31] - 体外诊断试剂产能扩大项目募集资金承诺投资31,565.17万元，调整后31,185.52万元，本年度投入932.87万元，累计投入28,045.17万元，投资进度89.93%，本年度实现效益28,222.59万元[31] - 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）募集资金承诺投资36,732.78万元，调整后36,290.97万元，本年度投入3,049.39万元，累计投入29,310.30万元，投资进度80.76%[31] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为305173.54万元，本年度投入21697.30万元，累计投入164016.73万元[43] - 体外诊断产品产能扩大项目承诺投资143510.08万元，调整后142193.11万元，累计投入52391.89万元，投资进度36.85%[43] - 体外诊断产品研发中心项目承诺投资83300.03万元，调整后82535.60万元，累计投入34966.31万元，投资进度42.37%[43] - 安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目承诺投资20189.89万元，调整后20004.61万元，累计投入16218.31万元，投资进度81.07%[43] - 补充流动资金项目承诺投资61000.00万元，调整后60440.22万元，累计投入60440.22万元，投资进度100.00%[43] - 承诺投资项目小计承诺投资308000.00万元，调整后305173.54万元，累计投入164016.73万元，投资进度53.75%[43] - 体外诊断产品产能扩大项目拟投入募集资金总额为142,193.11，截至期末计划累计投资金额为60,000.00，本年度实际投入金额为11,723.27，实际累计投入金额为52,391.89，投资进度为87.32%[57]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月8日14点[3] - 股权登记日为2025年4月25日[11] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[6] - 会议登记时间为2025年5月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] 会议相关规定 - 特别决议议案（第10项）需三分之二以上表决权通过[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第5、7、8、9、10项[12] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[12] 其他信息 - 会议登记地点为本公司证券事务部（郑州经开区第十五大街199号）[13] - 公司联系电话为0371 - 86506868，邮箱为autobio@autobio.com.cn[15]

贷款情况 - 公司及控股子公司拟申请不超15亿元贷款[16] - 截至2025年3月31日，申请贷款98,949.64万元，占净资产11.38%[16] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需2024年年度股东大会审议批准[4][5][7][8][10][18] 会议情况 - 监事会会议应到3名监事，实到3名[3] - 各项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][7][8][10][12][13][15][16][17][18]