成都豪能科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，切实有效地开展工作，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事余海宗先生、余丽霞女士及董事向星星 女士组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士独立董事余海宗先生担任。审计委 员会成员均具备履行审计委员工作职责的专业知识和经验，不存在影响独立性的情况。 二、会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开具体情况如下： （三）监督及评估公司内部控制的有效性 三、审计委员会履职情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会认真听取了管理层对公司经营情况的汇报，认真审阅了公 司各期财务报告，并对定期报告编制的真实性、完整性和准确性提出了专业的意见和 建议，认为公司财务报告不存在重大会计 ...

成都豪能科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beij ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-020 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》 具体内容详见公司同日披露的《2023 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，成都豪能 科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）就 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | | 战略委员会的产生与组成 3 | | 第三章 | | 职责权限 | 3 | | 第四章 | | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | | 决策程序 | 5 | | 第六章 | | 附则 | 5 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | 产生与组成 | 3 | | 第三章 | | 职责权限 | 4 | | 第四章 | | 通知与召开 | 6 | | 第五章 | | 决策程序 | 7 | | 第六章 | | | 会议决议和会议记录 9 | | 第七章 | | | 审计委员会信息披露事项 10 | | 第八章 | | 附则 | 10 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为546,141,427.38元，同比增长44.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为79,785,993.27元，同比增长84.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为131,943,643.03元，同比增长301.22%[4] - 基本每股收益为0.2030元，同比增长82.72%[4] - 稀释每股收益为0.2030元，同比增长84.21%[4] - 总资产为5,333,139,410.51元，较上年度末增长0.53%[4] - 公司净利润为79.60亿人民币，较去年同期有显著增长[16] - 公司每股收益为0.2030元，较去年同期有显著增长[16] - 2024年第一季度公司营业收入较去年同期增长49.8%至102,764,299.61元[22] - 2024年第一季度公司净利润为6,357,805.67元，较去年同期增长至少5倍[22] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为52,620,530.99元，较去年同期增长94.5%[23] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为583,610,662.50元，同比增长121.3%[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为451,667,019.47元，同比减少27.3%[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为176,072,769.24元，同比增长445.3%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为193,374,489.84元，同比减少35.3%[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-172,188,754.60元，同比下降116.9%[19] 业务增长 - 营业收入增长主要系本期公司汽车业务产能释放带来的增长所致[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系销售规模同比增长以及毛利率水平提升所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系营业收入增长且结算回款增加所致[8] 资产状况 - 公司总资产为533.31亿人民币，较上一季度略有增长[13] - 公司流动资产合计为185.55亿人民币，较上一季度略有下降[13] - 公司非流动资产合计为347.76亿人民币，较上一季度略有增长[13] - 公司总负债为300.65亿人民币，较上一季度略有下降[14] - 公司2024年3月31日流动资产合计为1,557,181,113.63元，较上一年同期略有下降[20] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为1,235,196,734.83元，较上一年同期略有增长[20] - 公司2024年3月31日流动负债合计为503,714,597.02元，较上一年同期略有下降[21] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为939,797,243.09元，较上一年同期略有增长[21]

财务数据 - 公司2023年营业收入为19.46亿元，同比增长32.20%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元，同比下降13.92%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，同比增长14.05%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为22.45亿元，同比增长6.35%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.4659元，同比下降14.55%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4294元，同比下降13.06%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.39%，同比减少2.60个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.73%，同比减少2.23个百分点[12] - 公司实现营业收入194,563.70万元，同比增加32.20%[19] - 公司归属于母公司所有者的净利润18,196.32万元，同比减少13.92%[19] - 公司实现营业收入1,945,636,976.94元，同比增加32.20%[32] - 公司实现净利润180,996,721.80元，同比减少17.22%[32] - 公司汽车零部件业务营业收入168,356.42万元，同比增加35.35%[35] - 公司航空零部件制造业务营业收入22,170.67万元，同比增加14.87%[35] - 公司2023年度实现综合收益总额为46,406,679.31元[167] - 公司2023年度实现未分配利润为378,056,897.44元[170] - 公司2023年度营业周期为12个月[179] 业务发展 - 公司营业收入增加主要系新项目产能逐步释放，汽车零部件业务整体增长所致[13] - 公司营业收入增长得益于优质的客户结构、过硬的研发实力、先进的制造装备、优良的工艺技术、稳定可靠的产品品质及成功的产业结构优化升级[20] - 公司归母净利润同比下滑主要系新项目摊销固定成本较高、长期股权投资不及预期以及财务费用增加等所致[20] - 公司进一步丰富汽车零部件产品结构，完善产业链布局，包括差速器壳体铸造产线、新能源汽车用电机轴产线等[20] - 公司加大对昊轶强的资金、技术和资源投入，促进其民机业务持续高速增长[20] - 公司新能源汽车业务、商用车重卡业务、出口业务均实现大幅增长[20] - 公司新能源汽车业务增速明显，泸州豪能实现营业收入40,654.66万元，同比增加106%[21] - 公司乘用车业务获得多个新项目订单，市场占有率和总成配套占比进一步提升[21] - 公司商用车重卡业务收入同比增长56%，增幅明显[21] - 公司出口业务持续增长，实现营业收入23,500.35万元，同比增长53%[21] - 昊轶强实现营业收入22,211.78万元，同比增加14.51%[22] - 公司差速器业务在手研发项目和订单充足，总成配套率及在新能源汽车的市占率均将持续提升[22] - 公司启动向不特定对象发行可转债，拟投资建设200万件新能源汽车用空心电机轴[22] - 公司持续推进生产自动化、智能化建设，提高了生产效率及产品质量[22] - 公司研发费用支出9,893.53万元，获得4项实用新型专利，开展193个研发项目[22] 行业分析 - 公司所属行业为汽车零部件制造和航空航天制造[24][25] - 2023年我国汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[24] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[24] - 我国新能源汽车出口达120.3万辆，同比增长77.6%[24] - 我国航空产业得到政策支持，国防工业投入稳步增长，装备费占比持续攀升[25] - 预计未来二十年中国需要补充各型民用客机7,035架，其中宽体干线飞机1,396架[25] - 预测未来二十年全球将有超过42,428架新机交付，价值约6.4万亿美元[25] - 我国自主研制的C919、新舟系列飞机和ARJ21不断增量，有望带动航空产业发展[25] - 2023年中国共研制发射120颗商业卫星，占全年研制发射卫星数量的54%[26] - 预测到2025年中国商业航天市场规模将达到2.8万亿元[26] 主要资产负债情况 - 公司主要资产包括货币资金、应收票据、应收账款、固定资产等[1][2][3] - 公司主要负债包括短期借款、长期借款、应付账款等[8][13] - 公司货币资金较上期期末增加6.98%[1] - 应收票据较上期期末增加118.59%[2] - 应收账款较上期期末增加84.77%[3] - 应收款项融资较上期期末增加59.28%[4] - 短期借款较上期期末增加31.14%[8] - 合同负债较上期期末增加183.95%[9] - 长期借款较上期期末增加97.23%[13] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规、规范性文件及相关监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系建设[62] - 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[62] -

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了与 2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券有关的议案。根据 2022 年年度股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券决议有效期及股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相 关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，即于 2024 年 5 月 12 日到 期。 鉴于上述决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期即 将届满，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将本次向不特定对象发行 可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个 ...