调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 3 月 15 日 15:00 - 16:00 [2] - 调研方式是电话会议交流 [2] - 调研机构有申万宏源、浙商证券、华西证券 [2] - 公司接待人员为董事会秘书全强和证券事务代表白凯 [2] 业务增长动力 - 公司推进新五年战略落地，传统核心业务稳健增长，新业务晨光科力普和九木杂物社高速增长 [3] - 传统核心业务产品方面，集成产品开发的品类增长超平均水平，过去 3 年新品 SKU 数量减少近一半仍保持增长，单款贡献显著提升 [3] - 传统核心业务渠道方面，公司从批发商向品牌零售服务商转变，包括线上业务和直供，赋能终端店主提升商品管理能力 [3] 证券简称变更原因 - 变更证券简称是为更好体现公司业务及战略布局，新业务营业收入占比持续上升，2020 年新业务占比超 40%，2021 年预计进一步提升 [4] 业务发展判断 - 新业务预计继续高速增长，传统核心业务维持中期 10% - 15%的增长目标 [4] - 去年三季度以来同比变动受同期基数、双减、疫情叠加影响，难以单独定量判断各因素影响程度 [4] - 公司有信心维持传统核心业务增长目标，因国内消费升级趋势仍在，且公司在产品、渠道和团队有竞争优势 [4] - 国内文具行业需求数量增速放缓非新问题，双减影响需求数量但不一定代表行业规模减少，欧美日发达国家文具行业规模大体保持增长 [4] 九木杂物社情况 - 去年上半年形势好，下半年疫情反复带来挑战，调整后表现好过商场商圈客流变化 [4] - 2022 年开店计划维持 100 家以上 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.65亿元，同比增长18.24%；年初至报告期末营业收入121.52亿元，同比增长42.33%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，同比增长0.57%；年初至报告期末为11.17亿元，同比增长22.38%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.79亿元，同比下降6.53%；年初至报告期末为9.92亿元，同比增长25.13%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.85亿元，同比增长10.18%[5] - 本报告期末总资产101.47亿元，较上年度末增长4.51%；归属于上市公司股东的所有者权益57.13亿元，较上年度末增长10.00%[5] - 年初至报告期末营业收入增长42.33%，主要因传统核心业务增长23%，零售大店和办公直销业务合计增长73%[8] - 年初至报告期末营业成本92.17亿元，同比增长48.04%，因销售增长，新业务晨光科力普增长大且毛利率偏低[10] - 年初至报告期末管理费用5.37亿元，同比增长33.06%，因销售增长，人员投入、股权激励费用及新增项目折旧费用增加[10] - 年初至报告期末其他收益5707.44万元，同比增长122.16%，因本期收到与日常经营有关的政府补助增加[10] - 2021年前三季度营业总收入为121.52亿元，2020年同期为85.38亿元，同比增长42.33%[22] - 2021年前三季度营业总成本为109.20亿元，2020年同期为75.76亿元，同比增长44.13%[22] - 2021年第三季度末资产总计为101.47亿元，2020年末为97.10亿元，同比增长4.40%[20] - 2021年第三季度末负债合计为41.10亿元，2020年末为42.69亿元，同比下降3.72%[21] - 2021年第三季度末所有者权益合计为60.37亿元，2020年末为54.41亿元，同比增长10.96%[21] - 2021年前三季度营业利润为13.16亿元，2020年同期为10.06亿元，同比增长30.82%[24] - 2021年前三季度利润总额为13.88亿元，2020年同期为11.09亿元，同比增长25.14%[24] - 2021年前三季度净利润为11.19亿元，2020年同期为8.94亿元，同比增长25.10%[24] - 2021年第三季度税金及附加为3645.22万元，2020年同期为2803.25万元，同比增长29.99%[24] - 2021年第三季度销售费用为9.75亿元，2020年同期为7.94亿元，同比增长22.74%[24] - 2021年前三季度持续经营净利润为11.19亿元，2020年同期为8.94亿元[25] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为11.17亿元，2020年同期为9.13亿元[25] - 2021年前三季度基本每股收益为1.2114元/股，2020年同期为0.9879元/股[26] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为132.46亿元，2020年同期为90.64亿元[27] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.85亿元，2020年同期为8.94亿元[27] - 2021年前三季度收回投资收到的现金为21.7亿元，2020年同期为15.81亿元[28] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.15亿元，2020年同期为 -9.45亿元[28] - 2021年前三季度吸收投资收到的现金为5254.37万元，2020年同期为1.76亿元[28] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.63亿元，2020年同期为 -2.00亿元[28] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.05亿元，2020年同期为 -2.58亿元[28] 资产负债项目关键指标变化 - 本报告期末应收款项融资1.30亿元，较上年度末增长112.46%，主要因晨光科力普收到的商业汇票增加[9] - 2021年9月30日货币资金为1,913,646,861.75元，较2020年末的2,562,158,926.11元减少[18] - 2021年9月30日应收账款为2,002,195,376.74元，较2020年末的1,561,211,468.90元增加[18] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从72.41亿元降至72.15亿元，减少2611.96万元[29] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从24.69亿元增至27.93亿元，增加3.24亿元[29][30] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从97.10亿元增至100.08亿元，增加2.98亿元[30] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从41.65亿元增至43.05亿元，增加1.39亿元[30] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从1.04亿元增至2.62亿元，增加1.59亿元[31] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从42.69亿元增至45.67亿元，增加2.98亿元[31] - 预付款项从1.32亿元降至1.05亿元，减少2611.96万元[29][32] - 使用权资产新增3.24亿元[29][32] - 一年内到期的非流动负债新增1.39亿元[30][32] - 租赁负债新增1.59亿元[30][32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,670，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 晨光控股（集团）有限公司持股536,000,000股，持股比例57.77%，为第一大股东[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 书写工具营业收入2,372,975,146.90元，同比增长26.96%，毛利率39.99%[14] - 学生文具营业收入2,378,018,719.52元，同比增长18.09%，毛利率33.20%[14] - 办公文具营业收入2,079,545,434.62元，同比增长30.64%，毛利率26.23%[14] - 晨光科力普实现营业收入493,221.98万元，同比增长72.31%[15] - 晨光生活馆（含九木杂物社）实现营业收入77,444.06万元，同比增长79.39%[15] - 九木杂物社实现营业收入69,707.03万元，同比增长93.38%，全国有436家店[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为7,686,238,093.34元，上年同期为4,761,423,672.29元，同比增长61.43%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为666,221,358.87元，上年同期为464,500,820.11元，同比增长43.43%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为612,889,914.43元，上年同期为387,121,068.36元，同比增长58.32%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为360,097,539.41元，上年同期为126,545,432.28元，同比增长184.56%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,214,441,094.04元，上年度末为5,193,568,712.05元，同比增长0.40%[16] - 本报告期末总资产为9,333,165,759.57元，上年度末为9,709,908,436.32元，同比下降3.88%[16] - 本报告期基本每股收益为0.7226元/股，上年同期为0.5035元/股，同比增长43.52%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.7170元/股，上年同期为0.5035元/股，同比增长42.40%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.6648元/股，上年同期为0.4197元/股，同比增长58.40%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为12.19%，上年同期为10.77%，增加1.42个百分点[17] - 非经常性损益合计53331444.44元，其中非流动资产处置损益1541116.83元、政府补助44840407.03元、金融资产投资收益21735556.72元等[19] - 报告期内公司实施限制性股票激励的相关股份支付费用计入当期管理费用4921万元，去年同期为1711万元[49] - 2021年半年度公司实现营业收入768623.81万元，同比增加61.43%；归属于上市公司股东的净利润66622.14万元，同比增加43.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61288.99万元，同比增加58.32%[52] - 管理费用为3.54亿元，同比增长41.47%；研发费用为9423.49万元，同比增长18.05%；经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，同比增长184.56%[54] - 营业收入中传统业务增长39%，新业务增长97%[54] - 文教办公用品制造业与销售营业收入为42.59亿元，同比增长40.95%；零售业营业收入为34.24亿元，同比增长97.17%[55] - 书写工具营业收入为14.55亿元，同比增长46.68%；学生文具营业收入为14.06亿元，同比增长37.70%；办公直销营业收入为31.28亿元，同比增长95.51%[55] - 中国地区营业收入为74.92亿元，同比增长64.63%[55] - 书写工具生产量为13.04亿支，同比增长39.12%；销售量为13.85亿支，同比增长37.41%[57] - 学生文具生产量为24.85亿支，同比增长29.23%；销售量为25.12亿支，同比增长26.46%[57] - 办公文具生产量为10.17亿支，同比增长37.21%；销售量为9.94亿支，同比增长38.49%[57] - 文教办公用品制造业与销售主营业务成本为28.66亿元，同比增长42.24%；零售业主营业务成本为29.74亿元，同比增长104.07%[58] - 办公直销主营业务成本为28.35亿元，同比增长103.59%[59] - 货币资金本期期末数为1,176,551,257.79元，占总资产12.61%，较上年期末变动 -54.08%[60] - 存货本期期末数为1,512,016,888.05元，占总资产16.20%，较上年期末变动14.30%[60] - 应收账款本期期末数为2,045,917,508.85元，占总资产21.92%，较上年期末变动31.05%[60] - 境外资产为72,109,986.44元，占总资产的比例为0.77%[62] - 2021年6月30日货币资金为1,176,551,257.79元，2020年12月31日为2,562,158,926.11元[115] - 2021年6月30日交易性金融资产为1,464,205,599.41元，2020年12月31日为1,428,277,848.33元[115] - 2021年6月30日应收账款为2,045,917,508.85元，2020年12月31日为1,561,211,468.90元[115] - 2021年6月30日流动资产合计为6,541,739,645.53元，2020年12月31日为7,241,147,373.69元[115] - 公司2021年6月30日资产总计93.33亿元，较2020年12月31日的97.10亿元下降3.89%[116] - 2021年6月30日非流动资产合计27.91亿元，较2020年12月31日的24.69亿元增长13.03%[116] - 2021年6月30日流动负债合计35.59亿元，较2020年12月31日的41.65亿元下降14.55%[116] - 2021年6月30日负债合计38.15亿元，较2020年12月31日的42.69亿元下降10.63%[117] - 2021年6月30日所有者权益合计55.18亿元，较2020年12月31日的54.41亿元增长1.42%[117] - 母公司2021年6月30日资产总计69.43亿元，较2020年12月31日的71.05亿元下降2.28%[119] - 母公司2021年6月30日流动资产合计38.60亿元，较2020年12月31日的42.61亿元下降9.39%[118] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计30.84亿元，较2020年12月31日的28.44亿元增长8.44%[119] - 母公司2021年6月30日流动负债合计14.96亿元，较2020年12月31日的18.45亿元下降18.91%[119] - 母公司2021年6月30日长期股权投资为13.13亿元，较2020年12月31日的10.99亿元增长19.50%[119] - 2021年上半年营业总收入76.86亿元，2020年同期为47.61亿元[121] - 2021年上半年营业总成本69.34亿元，2020年同期为42.97亿元[121] - 2021年上半年营业利润7.91亿元，2020年同期为4.89亿元[123] - 2021年上半年利润总额8.12亿元，2020年同期为5.60亿元[123] - 2021年上半年净利润6.64亿元，2020年同期为4.49亿元[123] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润6.66亿元，2020年同期为4.65亿元[123] - 2021年上半年综合收益总额6.65亿元，2020年同期为4.50亿元[124] - 2021年上半年基本每股收益0.7226元/股，2020年同期为0.5035元/股[124] - 2021年上半年稀释每股收益0.7170元/股，2020年同期为0.5035元/股[124] - 2021年上半年负债合计17.82亿元，2020年同期为21.33亿元[120] - 2021年上半年公允价值变动收益为19,299,388.05元，2020年同期为11,587,074.57元[127] - 2021年上半年营业利润为707,417,226.82元，2020年同期为477,275,630.15元[127] - 2021年上半年净利润为614,798,143.17元，2020年同期为450,200,004.98元[127] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8,192,057,558.44元，2020年同期为5,032,381,342.38元[129] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为9,213,750,991.69元，2020年同期为5,635,478,153.64元[129] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为8,853,653,452.28元，2020年同期为5,508,932,721.36元[131] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为360,097,539.41元，2020年同期为126,545,432.28元[131] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -226,816,140.07元，2020年同期为 -321,791,299.79元[131] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -584,807,297.21元，2020年同期为 -198,341,279.36元[131] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -453,880,805.29元，2020年同期为 -396,571,260.02元[132] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金24.79亿元，较2020年上半年的16.57亿元增长49.63%[133] - 2021年上半年经营活动现金流入小计34.72亿元，较2020年上半年的22.07亿元增长57.31%[133] - 2021年上半年经营活动现金流出小计25.15亿元，较2020年上半年的16.60亿元增长51.40%[133] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额9.57亿元，较2020年上半年的5.48亿元增长74.03%[133] - 2021年上半年投资活动现金流入小计8.70亿元，较2020年上半年的8.06亿元增长7.97%[133] - 2021年上半年投资活动现金流出小计13.42亿元，较2020年上半年的11.61亿元增长15.54%[134] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计3104.37万元，较2020年上半年的1.76亿元减少82.36%[134] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计4.76亿元，较2020年上半年的3.68亿元增长29.35%[134] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额3778.06万元，较2020年上半年的 - 133.54万元由负转正[134] - 2021年上半年所有者权益合计较期初增加7740.81万元，增长1.42%[136] - 本期期末余额中资本（或股本）为927,745,590.00元，资本公积为372,780,917.25元，盈余公积为198,275,385.00元等[143] - 上年期末余额中实收资本（或股本）为920,000,000.00元，资本公积为272,347,764.53元等[144] - 本期增减变动金额中实收资本（或股本）增加7,427,600.00元，资本公积增加185,720,948.33元等[144] - 综合收益总额为465,190,592.28元[144] - 所有者投入普通股金额为7,427,600.00元，其他权益工具持有者投入资本相关金额为193,148,548.33元[144] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -368,000,000.00元[145] - 母公司上年期末余额中实收资本（或股本）为927,427,600.00元，资本公积为538,163,670.62元等[147] - 母公司本期增减变动金额中实收资本（或股本）增加317,990.00元，资本公积增加59,135,757.88元等[147] - 母公司综合收益总额为615,520,493.88元[147] - 母公司所有者投入和减少资本相关金额为37,212,482.88元[147] - 2021年上半年所有者投入

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产97.13亿元，较上年度末增长0.03%[4] - 归属于上市公司股东的净资产55.52亿元，较上年度末增长6.91%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，上年同期为 - 2.59亿元[4] - 年初至报告期末营业收入38.12亿元，较上年同期增长82.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，较上年同期增长42.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.95亿元，较上年同期增长69.49%[4] - 加权平均净资产收益率为6.09%，较上年增加0.75个百分点[4] - 基本每股收益0.3552元/股，较上年同期增长41.85%[4] - 稀释每股收益0.3524元/股，较上年同期增长40.73%[4] - 2021年3月31日公司资产总计97.13亿元，较2020年12月31日的97.10亿元略有增长[18][19] - 2021年第一季度营业总收入38.12亿元，较2020年第一季度的20.84亿元增长82.96%[23] - 2021年第一季度营业总成本34.49亿元，较2020年第一季度的18.91亿元增长82.49%[23] - 2021年第一季度末资产总计72.73亿元，较上一时期的71.05亿元增长2.37%[21] - 2021年第一季度末负债合计19.76亿元，较上一时期的21.33亿元下降7.36%[22] - 2021年第一季度末所有者权益合计52.97亿元，较上一时期的49.72亿元增长6.54%[22] - 2021年第一季度营业收入为11.5773936251亿美元，2020年同期为7.9032944736亿美元[26] - 2021年第一季度营业利润为3.285871788亿美元，2020年同期为2.387798771亿美元[27] - 2021年第一季度利润总额为3.4515826211亿美元，2020年同期为2.7583893876亿美元[27] - 2021年第一季度净利润为2.9334954202亿美元，2020年同期为2.3449197295亿美元[27] - 2021年第一季度基本每股收益为0.3552元/股，2020年同期为0.2504元/股[25] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.3524元/股，2020年同期为0.2504元/股[25] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为92.933564万美元，2020年同期为39.485557万美元[27] - 2021年第一季度综合收益总额为2.9427887766亿美元，2020年同期为2.3488682852亿美元[27] - 2021年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3.2920016317亿美元，2020年同期为2.3075513284亿美元[25] - 2021年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为191.270418万美元，2020年同期为 - 1468.152068万美元[25] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.78亿元，2020年同期为21.45亿元，同比增长约89.17%[28] - 2021年第一季度收到的税费返还为210.33万元，2020年同期为608.17万元，同比下降约65.42%[28] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为47.19亿元，2020年同期为25.81亿元，同比增长约83.21%[28] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为45.55亿元，2020年同期为28.40亿元，同比增长约60.39%[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，2020年同期为 - 2.59亿元，同比增长约163.64%[28] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为5.27亿元，2020年同期为5.90亿元，同比下降约10.61%[28] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为7224.98万元，2020年同期为6.46亿元，同比下降约88.82%[29] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.54亿元，2020年同期为 - 5647.54万元，同比增长约907.37%[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为2150万元，2020年无此数据[29] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.04亿元，2020年同期为 - 3.23亿元，同比增长约287.06%[29] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从97.10亿元增至100.08亿元，增加2.98亿元[33] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从42.69亿元增至45.67亿元，增加2.98亿元[34] - 2020年12月31日资产总计71.05亿元，2021年1月1日为71.10亿元，调整数为491.29万元[37] - 2020年12月31日负债合计21.33亿元，2021年1月1日为21.38亿元，调整数为491.29万元[38] - 2020年12月31日所有者权益合计49.72亿元，2021年1月1日保持不变[38] 各业务线数据关键指标变化 - 书写工具2021年营业收入为6.69亿元，同比增长57.31%，营业成本为4.07亿元，同比增长56.06%，毛利率为39.11%[15] - 晨光科力普2021年实现营业收入14.66亿元，同比增长161.06%[15] - 晨光生活馆（含九木杂物社）2021年实现营业收入2.43亿元，同比增长153.58%，其中九木杂物社实现营业收入2.21亿元，同比增长174.29%[16] 股东信息 - 股东总数为28,556户，晨光控股（集团）有限公司持股5.36亿股，占比57.79%[6] 资产项目数据关键指标变化 - 2021年3月31日交易性金融资产为9.13亿元，较2020年12月31日的14.28亿元减少36.10%，原因是部分银行理财产品到期赎回[10] - 2021年3月31日流动资产合计69.33亿元，较2020年12月31日的72.41亿元下降4.25%[18] - 2021年3月31日非流动资产合计27.80亿元，较2020年12月31日的24.69亿元增长12.59%[19] - 2021年3月31日应收账款为17.74亿元，较2020年12月31日的15.61亿元增长13.66%[18] - 2021年第一季度应收账款为1.42亿元，上一时期为1.78亿元，下降20.91%[21] - 2021年第一季度其他应收款为4.94亿元，上一时期为4.00亿元，增长23.64%[21] - 2021年第一季度存货为3.54亿元，上一时期为3.33亿元，增长6.49%[21] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从72.41亿元降至72.15亿元，减少2611.96万元[32] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从24.69亿元增至27.93亿元，增加3.24亿元[33] - 2020年12月31日流动资产合计42.61亿元，2021年1月1日为42.58亿元，调整数为 - 255.80万元[37] - 2020年12月31日非流动资产合计28.44亿元，2021年1月1日为28.51亿元，调整数为747.10万元[37] - 预付款项从2020年12月31日的1.32亿元降至2021年1月1日的1.05亿元，减少2611.96万元[32][36] - 预付款项从2020年12月31日的3698.79万元调整为2021年1月1日的3442.99万元，调整数为 - 255.80万元[37][40] - 2021年1月1日使用权资产新增3.24亿元[33][36] - 使用权资产在2021年1月1日新增747.10万元[37][40] 负债项目数据关键指标变化 - 2021年3月31日负债合计38.89亿元，较2020年12月31日的42.69亿元下降8.90%[19][20] - 2021年3月31日流动负债合计36.33亿元，较2020年12月31日的41.65亿元下降12.78%[19] - 2021年3月31日非流动负债合计2.56亿元，较2020年12月31日的1.04亿元增长145.97%[20] - 2021年3月31日应付账款为20.51亿元，较2020年12月31日的26.02亿元下降21.17%[19] - 2021年第一季度应付账款为2.51亿元，上一时期为3.21亿元，下降21.68%[21] - 2021年第一季度合同负债为0.38亿元，上一时期为0.76亿元，下降50.67%[21] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从41.65亿元增至43.05亿元，增加1.39亿元[33] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从1.04亿元增至2.62亿元，增加1.59亿元[34] - 2020年12月31日流动负债合计18.45亿元，2021年1月1日为18.49亿元，调整数为364.87万元[38] - 2020年12月31日非流动负债合计2.87亿元，2021年1月1日为2.89亿元，调整数为126.43万元[38] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债新增1.39亿元[33][36] - 2021年1月1日租赁负债新增1.59亿元[34][36] - 一年内到期的非流动负债在2021年1月1日新增364.87万元，租赁负债新增126.43万元[38][40] 利润相关数据关键指标变化 - 2021年1 - 3月营业收入为38.12亿元，较2020年同期的20.84亿元增长82.96%，传统业务增长，新业务增长160%[11] - 2021年1 - 3月营业成本为28.73亿元，较2020年同期的15.02亿元增长91.30%，因销售增长，尤其晨光科力普增长较大[11] - 2021年第一季度销售费用为3.34亿元，较去年同期的2.24亿元增长49.35%，因销售增长，人员投入和市场推广费用增加[12] - 2021年第一季度持续经营净利润为3.30亿元，较去年同期的2.16亿元增长53.09%，因销售恢复增长[12] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.28亿元，较去年同期的2.30亿元增长42.05%，因销售恢复增长[12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现营业收入131.3亿元，同比增长17.9%[2] - 2020年公司实现净利润12.5亿元，同比增长18.4%[2] - 2020年营业收入131.38亿元，较2019年增长17.92%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润12.55亿元，较2019年增长18.43%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产51.94亿元，较2019年末增长23.61%[18] - 2020年末总资产97.10亿元，较2019年末增长28.35%[18] - 2020年基本每股收益1.3558元/股，较2019年增长17.66%[19] - 2020年加权平均净资产收益率26.91%，较2019年减少1.26个百分点[19] - 2020年非经常性损益合计1.53亿元，2019年为5489.58万元[22] - 2020年公司全年营业收入1313774.57万元，同比增长17.92%；归属上市公司股东净利润125542.67万元，同比增长18.43%；扣非净利润110271.23万元，同比增长9.70%[56] - 2020年末公司总资产970990.84万元，同比增长28.35%；归属上市公司股东净资产519356.87万元，同比增长23.61%[56] - 公司营业收入为131.38亿元，较上年同期增长17.92%；营业成本为98.07亿元，较上年同期增长19.16%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为12.72亿元，较上年同期增长17.54%；投资活动产生的现金流量净额为 -10.65亿元，较上年同期下降1332.97%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2.00亿元，较上年同期下降45.08%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为12.72亿元，较上年同期增长17.54%；投资活动产生的现金流量净额为 - 10.65亿元，较上年同期下降1332.97%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.00亿元，较上年同期下降45.08%[72] - 货币资金期末数为25.62亿元，较上期增长32.37%；交易性金融资产期末数为14.28亿元，较上期增长115.79%；应收账款期末数为15.61亿元，较上期增长52.15%；应收款项融资期末数为0.61亿元，较上期增长107.83%[73] - 预付款项为131,596,384.76元，较上期增长54.15%[74] - 固定资产为1,847,635,724.45元，较上期增长58.77%[74] - 在建工程为54,946,300.66元，较上期减少78.90%[74] - 应付账款为2,602,020,507.99元，较上期增长39.81%[74] - 应交税费为477,240,219.10元，较上期增长84.56%[75] - 其他应付款为625,468,675.97元，较上期增长88.71%[75] - 2020年末货币资金为25.62亿元，较2019年末的19.36亿元增长32.31%[189] - 2020年末交易性金融资产为14.28亿元，较2019年末的6.62亿元增长115.47%[189] - 2020年末应收账款为15.61亿元，较2019年末的10.26亿元增长52.15%[189] - 2020年末流动资产合计为72.41亿元，较2019年末的52.64亿元增长37.57%[189] - 2020年末固定资产为18.48亿元，较2019年末的11.64亿元增长58.81%[189] - 2020年末资产总计为97.10亿元，较2019年末的75.65亿元增长28.36%[190] - 2020年末应付账款为26.02亿元，较2019年末的18.61亿元增长39.82%[190] - 2020年末流动负债合计为41.65亿元，较2019年末的29.95亿元增长39.07%[190] - 2020年末负债合计为42.69亿元，较2019年末的31.04亿元增长37.53%[190] - 2020年末实收资本为9.27亿元，较2019年末的9.20亿元增长0.81%[190] - 2020年营业总收入为131.38亿元，较2019年的111.41亿元增长17.92%[195] - 2020年营业总成本为117.32亿元，较2019年的98.73亿元增长18.83%[195] - 2020年归属于母公司所有者权益合计为51.94亿元，较2019年的42.02亿元增长23.61%[191] - 2020年所有者权益合计为54.41亿元，较2019年的44.61亿元增长21.96%[191] - 2020年负债和所有者权益总计为97.10亿元，较2019年的75.65亿元增长28.36%[191] - 2020年流动资产合计为42.61亿元，较2019年的28.44亿元增长49.84%[192] - 2020年非流动资产合计为28.44亿元，较2019年的26.18亿元增长8.63%[193] - 2020年流动负债合计为18.45亿元，较2019年的11.03亿元增长67.22%[193] - 2020年非流动负债合计为2.87亿元，较2019年的2.88亿元下降0.36%[193] - 2020年负债合计为21.33亿元，较2019年的13.92亿元增长53.23%[193] - 2020年营业收入为41.96亿元，2019年为39.34亿元，同比增长6.66%[198] - 2020年营业利润为14.09亿元，2019年为12.83亿元，同比增长9.87%[196] - 2020年利润总额为15.17亿元，2019年为12.94亿元，同比增长17.22%[196] - 2020年净利润为12.38亿元，2019年为10.76亿元，同比增长15.08%[196] - 2020年归属于母公司股东的净利润为12.55亿元，2019年为10.60亿元，同比增长18.43%[196] - 2020年基本每股收益为1.3558元/股，2019年为1.1523元/股，同比增长17.66%[197] - 2020年稀释每股收益为1.3558元/股，2019年为1.1523元/股，同比增长17.66%[197] - 2020年其他综合收益的税后净额为128.42万元，2019年为70.98万元，同比增长80.90%[196] - 2020年综合收益总额为12.40亿元，2019年为10.77亿元，同比增长15.12%[197] - 2020年利息费用为151.74万元，2019年为94.87万元，同比增长59.94%[198] 公司分红相关情况 - 公司拟向全体股东每10股派现金红利5元（含税），该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议[6] - 2020年每10股派息5元，现金分红4.637138亿元，占净利润比率36.94%[100] - 2019年每10股派息4元，现金分红3.68亿元，占净利润比率34.71%[100] - 2018年每10股派息3元，现金分红2.76亿元，占净利润比率34.21%[100] - 若无重大投资计划或支出，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[97] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[99] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[99] - 成长期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达30%[99] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[99] - 重大投资或支出指未来十二个月内支出超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%[99] 行业整体数据情况 - 2020年1 - 11月，文教办公用品制造完成营业收入1367亿元，同比下降1%，利润总额79亿元，同比下降11%，规模以上企业1033家[28] - 2020年制笔行业212家规模以上企业主营业务收入145亿元，同比下降11%，利润7亿元，同比下降20%，出口金额24亿美元，同比下降16%，进口金额8亿美元，同比增长1%[28] - 2020年全国网上零售额12万亿元，同比增长11%[30] - 中国数字经济占经济总量已达36%[30] - 国内人口约14亿，占全球人口总数的18%，优秀国内文具头部公司有双循环发展条件[30] - 国内大办公市场规模达上万亿人民币[84] - 国内人口约14亿，约占全球人口总数的18%[84] - 2020年全国网上零售额12万亿元，同比增长11%[85] - 中国数字经济占经济总量已达36%[85] 公司业务线相关情况 - 公司主要业务包括传统核心业务和新业务，报告期内未发生重大变化[24] - 晨光科力普产品线超百万种商品[26] - 九木杂物社目标消费群体为15 - 29岁品质女生[25] - 晨光生活馆主要消费群体为8 - 15岁学生[26] - 公司每年推出上千款新品，涵盖书写工具、纸品本册等多个品类[35] - 公司检测实验室检测结果得到全球一百多个国家互相认可[36] - 公司儿童美术产品赛道中马克笔、粘土、颜料爆款线上销量显著增长[41] - 公司推进国内渠道优化升级，包括单店质量、连锁加盟、配送中心等方面[42] - 公司积极推广晨光联盟APP提升业务数字化水平[42] - 报告期内，晨光科技实现营业收入47368万元，同比增长59%[43] - 报告期内，晨光科技增加品牌和线上分销渠道投入，费用有所增加[43] - 晨光科技2020年营业收入47368.78万元，净利润 -1195.77万元；三年平均营业收入33490.38万元，平均净利润 -117.68万元[44] - 零售大店业务2020年实现总营业收入65484万元，同比增长9%；九木杂物社实现营业收入55849万元，同比增长21%[47] - 截至报告期末，公司全国有441家零售大店，其中晨光生活馆80家，九木杂物社361家（直营237家，加盟124家）[47] - 晨光科力普2020年营业收入500027万元，同比增长37%；净利润14382.86万元[49][50] - 截至报告期末，晨光科力普在全国投入6个中心仓，覆盖六大区域，新增东北中心仓[49] - 安硕文教外销业务占销售收入70%以上，受疫情影响外销收入下降，内销销售额下半年基本与上年同期持平[54] - 公司产品远销50多个国家和地区，在泰国等国家设有经销体系和采购网络[55] - 公司传统核心业务较去年同期增长9%，新业务较去年同期增长32%[58] - 文教办公用品制造业与销售营业收入为77.46亿元，毛利率33.32%，收入较上年增减9.33%[60] - 零售业营业收入为53.85亿元，毛利率13.82%，收入较上年增减32.96%[60] - 书写工具生产量为23.28亿支，销售量为23.13亿支，生产量较上年增减1.12%，销售量较上年增减1.88%[63] - 学生文具生产量为53.56亿支，销售量为53.36亿支，生产量较上年增减 -2.52%，销售量较上年增减0.58%[63] - 办公文具生产量为16.22亿支，销售量为16.05亿支，生产量较上年增减13.93%，销售量较上年增减13.54%[63] - 科力普办公业务2020年营业收入为50.00亿元，较2019年增长36.69%[62] - 零售大店业务2020年营业收入为6.55亿元，较2019年增长9.02%[62] - 文教办公用品制造业与销售主营业务成本为51.65亿元，占比52.67%，零售业主营业务成本为46.41亿元，占比47.33%，前者较上年同期增长6.35%，后者增长37.61%[65] - 公司传统核心业务推进四条赛道，包括大众、精品文创、办公、儿童美术产品赛道[88] - 公司聚焦和深耕传统渠道，推进渠道转型，运用数据赋能传统分销升级[89] - 公司持续发展零售大店业务，包括九木杂物社和晨光生活馆[93] - 公司继续壮大晨光科力普经营规模，拓展大型全国项目[94] 公司股东及股权相关情况 - 控股股东晨光集团等承诺自公司上市起36个月内不转让或委托管理上市前已持股份，不要求公司回购[103] - 若公司上市后6个月内出现特定股价情形，晨光集团等原36个月锁定期自动延长6个月至42个月[103] - 晨光集团等锁定期届满之日起24个月内减持价格不低于公司首次发行价，除

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产82.96亿元，较上年度末增长9.66%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.67亿元，较上年度末增长18.21%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.94亿元，较上年同期增长31.87%[5] - 年初至报告期末营业收入85.38亿元，较上年同期增长7.43%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.13亿元，较上年同期增长13.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.93亿元，较上年同期增长4.24%[5] - 加权平均净资产收益率为20.50%，较上年减少1.42个百分点[7] - 基本每股收益0.9879元/股，较上年增长13.34%[7] - 稀释每股收益0.9879元/股，较上年增长13.34%[7] - 2020年9月30日资产总计82.96亿元，较2019年12月31日的75.65亿元增长9.66%[24] - 2020年9月30日负债合计30.88亿元，较2019年12月31日的31.04亿元下降0.51%[24][25] - 2020年9月30日所有者权益合计52.07亿元，较2019年12月31日的44.61亿元增长16.73%[25] - 2020年9月30日流动资产合计60.29亿元，较2019年12月31日的52.64亿元增长14.59%[23] - 2020年9月30日非流动资产合计22.66亿元，较2019年12月31日的23.02亿元下降1.54%[24] - 2020年9月30日实收资本为9.27亿元，较2019年12月31日的9.20亿元增长0.81%[25] - 2020年9月30日未分配利润为31.13亿元，较2019年12月31日的25.68亿元增长21.22%[25] - 2020年前三季度营业总收入85.38亿元，2019年前三季度为79.47亿元，同比增长7.43%[29] - 2020年前三季度营业总成本75.76亿元，2019年前三季度为69.99亿元，同比增长8.24%[31] - 2020年第三季度营业总收入37.76亿元，2019年第三季度为31.09亿元，同比增长21.47%[29] - 2020年第三季度营业总成本32.79亿元，2019年第三季度为26.87亿元，同比增长21.99%[31] - 2020年资产总计63.37亿元，2019年为54.62亿元，同比增长16.09%[28] - 2020年负债合计15.55亿元，2019年为13.92亿元，同比增长11.71%[29] - 2020年所有者权益合计47.82亿元，2019年为40.70亿元，同比增长17.50%[29] - 2020年长期应付款2.60亿元，2019年为2.59亿元，同比增长0.69%[29] - 2020年递延收益2317.12万元，2019年为2845.38万元，同比下降18.57%[29] - 2020年实收资本9.27亿元，2019年为9.20亿元，同比增长0.81%[29] - 2020年第三季度营业收入为13.03亿元，2019年同期为10.85亿元；2020年前三季度营业收入为29.27亿元，2019年同期为29.73亿元[35] - 2020年第三季度营业利润为4.48亿元，2019年同期为3.40亿元；2020年前三季度营业利润为9.26亿元，2019年同期为8.46亿元[36] - 2020年第三季度利润总额为4.81亿元，2019年同期为3.40亿元；2020年前三季度利润总额为10.11亿元，2019年同期为8.62亿元[36] - 2020年第三季度净利润为4.09亿元，2019年同期为2.89亿元；2020年前三季度净利润为8.59亿元，2019年同期为7.33亿元[36] - 2020年第三季度基本每股收益为0.4844元/股，2019年同期为0.3594元/股；2020年前三季度基本每股收益为0.9879元/股，2019年同期为0.8716元/股[34] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.4844元/股，2019年同期为0.3594元/股；2020年前三季度稀释每股收益为0.9879元/股，2019年同期为0.8716元/股[34] - 2020年第三季度信用减值损失为 -35.88万元，2019年同期为 -864.69万元；2020年前三季度信用减值损失为 -807.12万元，2019年同期为 -1756.95万元[32] - 2020年第三季度资产处置收益为3.11万元，2019年同期为27.36万元；2020年前三季度资产处置收益为 -5.16万元，2019年同期为41.16万元[32] - 2020年第三季度其他综合收益为70.38万元，2019年同期为 -6.18万元；2020年前三季度其他综合收益为140.70万元，2019年同期为5.21万元[32] - 2020年第三季度综合收益总额为4.46亿元，2019年同期为3.38亿元；2020年前三季度综合收益总额为8.96亿元，2019年同期为8.13亿元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为90.6361905572亿元，2019年同期为85.6990306355亿元[38] - 2020年前三季度收到的税费返还为1216.529722万元，2019年同期为481.679716万元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为94.2578380066亿元，2019年同期为92.8914529994亿元[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.9405510952亿元，2019年同期为6.7799061512亿元[38] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为15.81亿元，2019年同期为10.5亿元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为15.9761837294亿元，2019年同期为11.3399154604亿元[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -9.449693726亿元，2019年同期为 -0.9993823347亿元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为1.7603412亿元，2019年同期为1.6663632088亿元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.0004212936亿元，2019年同期为 -3.6842104293亿元[39] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.5826548237亿元，2019年同期为2.1296588718亿元[39] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计36.63亿美元，上年同期为41.75亿美元[40] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计24.15亿美元，上年同期为33.61亿美元[40] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额12.48亿美元，上年同期为8.14亿美元[40] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计14.63亿美元，上年同期为8.42亿美元[40] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计24.08亿美元，上年同期为12.95亿美元[40] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -9.45亿美元，上年同期为 -4.53亿美元[40] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计1.76亿美元[40] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计3.68亿美元，上年同期为2.76亿美元[40] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1.92亿美元，上年同期为 -2.76亿美元[40] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额1.06亿美元，上年同期为0.88亿美元[40] - 2020年第三季度公司负债合计31.0419007014亿元，所有者权益合计44.609252416亿元，负债和所有者权益总计75.6511531174亿元[43] - 2020年第三季度公司流动资产合计28.4418236204亿元，非流动资产合计26.1775516706亿元，资产总计54.619375291亿元[45] - 2020年第三季度公司流动负债合计11.0332680065亿元，非流动负债合计2.8849383858亿元，负债合计13.9182063923亿元[46] - 2020年第三季度公司所有者权益合计40.7011688987亿元，负债和所有者权益总计54.619375291亿元[46] 部分资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产2020年9月30日为15.25亿元，较2019年同期的8.54亿元增长78.71%[13] - 应收票据2020年9月30日为0，较2019年同期的39.90万元减少100%[13] - 预付款项2020年9月30日为7194.38万元，较2019年同期的3269.17万元增长120.07%[13] - 在建工程2020年9月30日为3.12亿元，较2019年同期的1.38亿元增长125.62%[13] - 2020年9月30日交易性金融资产为15.25亿元，较2019年12月31日的6.62亿元增长130.32%[23] - 2020年9月30日应收账款为15.41亿元，较2019年12月31日的10.26亿元增长50.22%[23] - 2020年9月30日存货为11.79亿元，较2019年12月31日的13.78亿元下降14.44%[23] - 2020年第三季度公司存货为4.4824565848亿元[45] - 2020年第三季度公司长期股权投资为10.8916819256亿元[45] 部分收益及费用关键指标变化 - 2020年1 - 9月财务费用为192.98万元，较2019年同期的 - 743.50万元增长125.96%[15] - 2020年1 - 9月其他收益为2569.08万元，较2019年同期的610.30万元增长320.95%[15] - 2020年1 - 9月投资收益为460.64万元，较2019年同期的2264.73万元减少79.66%[15] 业务线数据关键指标变化 - 晨光科力普2020年实现营业收入28.62亿元，同比增长15.24%[19] - 晨光生活馆（含九木杂物社）2020年实现营业收入4.32亿元，同比增长2.82%，其中九木杂物社实现营业收入3.60亿元，同比增长17.41%[20] 股权结构 - 晨光控股（集团）有限公司持股5.36亿股，占比57.79%[10] 报表项目调整 - 公司将“预收款项”调整为“合同负债”，调整金额为2.0676229394亿元[43] 母公司资产数据（2019年12月31日） - 2020年第三季度母公司资产负债表中，2019年12月31日货币资金为13.5880587256亿元[44] - 2019年12月31日母公司交易性金融资产为5.0946706137亿元[44] - 2019年12月31日母公司应收账款为0.8294922465亿元[44]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[8] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入47.61亿元，较上年同期减少1.60%[15] - 归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，较上年同期减少1.44%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.87亿元，较上年同期减少9.42%[15] - 经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，较上年同期减少48.78%[15] - 归属于上市公司股东的净资产44.92亿元，较上年度末增加6.91%[15] - 总资产70.57亿元，较上年度末减少6.72%[15] - 基本每股收益0.5035元/股，较上年同期减少1.70%[16] - 加权平均净资产收益率10.77%，较上年同期减少2.49个百分点[16] - 非经常性损益合计7737.98万元[18] - 2020年半年度公司实现营业收入476,142.37万元，同比减少1.60%；归属净利润46,450.08万元，同比减少1.44%；扣非净利润38,712.11万元，同比减少9.42%[49] - 财务费用变动主要因汇率变动，去年汇兑收益96万元，本期汇兑损失141万元；安硕文教利息支出353万元，较去年增加91万元[49] - 经营活动现金流量净额变动受疫情影响，回款和应付有所波动[49] - 投资活动现金流量净额变动因报告期内购买银行理财产品净流出，去年同期赎回为净流入[49] - 文教办公用品制造业与销售毛利率33.33%，同比增加2.01个百分点；零售业毛利率16.10%，同比减少0.12个百分点[53] - 书写工具毛利率40.38%，同比增加5.42个百分点；学生文具毛利率34.96%，同比增加1.72个百分点[53] - 其他国家营业收入增长56.39%，主要因安硕文教纳入合并报表时间增加[53] - 书写工具销售量为937,216,487支，生产量增长率为-18.92%，销售量增长率为-13.93%，库存数增长率为-4.57%[54] - 文教办公用品制造业与销售主营业务成本为2,014,798,422.47元，本期占总成本比例为58.03%，较上年同期变动比例为-8.01%[55] - 交易性金融资产本期期末数为941,606,513.30元，占总资产比例为13.34%，较上年同期期末变动比例为661.82%[56] - 应收票据上年同期期末数为5,398,956.00元，占总资产比例为0.09%，较上年同期期末变动比例为-100.00%[56] - 在建工程本期期末数为275,978,886.66元，占总资产比例为3.91%，较上年同期期末变动比例为153.84%[56] - 短期借款本期期末数为180,167,375.01元，占总资产比例为2.55%，较上年同期期末变动比例为-34.19%[56] - 资本公积本期期末数为458,068,712.86元，占总资产比例为6.49%，较上年同期期末变动比例为68.19%[56] - 其他综合收益本期期末数为1,216,131.72元，占总资产比例为0.02%，较上年同期期末变动比例为1,806.60%[56] - 2020年6月30日货币资金为10.5705026747亿美元，2019年12月31日为19.3560069435亿美元[104] - 2020年6月30日交易性金融资产为9.416065133亿美元，2019年12月31日为6.6187858724亿美元[104] - 2020年6月30日应收账款为12.6055742359亿美元，2019年12月31日为10.2609472415亿美元[104] - 2020年6月30日流动资产合计48.131383238亿美元，2019年12月31日为52.6353210037亿美元[104] - 2020年6月30日长期股权投资为3535.732331万美元，2019年12月31日为3558.278347万美元[104] - 2020年6月30日其他权益工具投资为458.185159万美元，2019年12月31日为390.917993万美元[104] - 2020年6月30日公司资产总计70.57亿元，较2019年12月31日的75.65亿元下降6.72%[105] - 2020年6月30日非流动资产合计22.44亿元，较2019年12月31日的23.02亿元下降2.51%[105] - 2020年6月30日流动负债合计22.15亿元，较2019年12月31日的29.95亿元下降26.04%[105] - 2020年6月30日负债合计23.21亿元，较2019年12月31日的31.04亿元下降25.23%[106] - 2020年6月30日所有者权益合计47.36亿元，较2019年12月31日的44.61亿元增长6.16%[106] - 母公司2020年6月30日资产总计53.74亿元，较2019年12月31日的54.62亿元下降1.63%[108] - 母公司2020年6月30日流动资产合计27.76亿元，较2019年12月31日的28.44亿元下降2.37%[108] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计25.98亿元，较2019年12月31日的26.18亿元下降0.75%[108] - 母公司2020年6月30日流动负债合计7.44亿元，较2019年12月31日的11.03亿元下降32.51%[108] - 母公司2020年6月30日长期应付款为2.59亿元，与2019年12月31日持平[108] - 2020年上半年营业总收入47.61亿元，2019年同期为48.39亿元[110] - 2020年上半年营业总成本42.97亿元，2019年同期为43.13亿元[110] - 2020年上半年净利润4.49亿元，2019年同期为4.75亿元[111] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润4.65亿元，2019年同期为4.71亿元[111] - 2020年上半年综合收益总额4.50亿元，2019年同期为4.75亿元[112] - 2020年上半年基本每股收益0.5035元/股，2019年同期为0.5122元/股[112] - 2020年递延收益2403.33万元，2019年为2845.38万元[109] - 2020年负债合计10.28亿元，2019年为13.92亿元[109] - 2020年所有者权益合计43.46亿元，2019年为40.70亿元[109] - 2020年上半年母公司营业收入16.24亿元，2019年同期为18.88亿元[113] - 公司2020年上半年营业利润为4.7727563015亿美元，2019年为5.0602234595亿美元[115] - 2020年上半年利润总额为5.2961309409亿美元，2019年为5.2192823661亿美元[115] - 2020年上半年净利润为4.5020000498亿美元，2019年为4.4366120782亿美元[115] - 2020年上半年综合收益总额为4.5087267664亿美元，2019年为4.4366120782亿美元[115] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为56.3547815364亿美元，2019年为56.5148499271亿美元[118] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为55.0893272136亿美元，2019年为54.0440514543亿美元[118] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.2654543228亿美元，2019年为2.4707984728亿美元[118] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3.2179129979亿美元，2019年为7.0068059161亿美元[119] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.9834127936亿美元，2019年为 -2.5778578431亿美元[119] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.9657126002亿美元，2019年为6.9097080942亿美元[119] - 经营活动现金流入小计2020年为22.0734763638亿美元，2019年为26.8175392182亿美元[121] - 经营活动现金流出小计2020年为16.5976405591亿美元，2019年为20.871389761亿美元[121] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为5.4758358047亿美元，2019年为5.9461494572亿美元[121] - 投资活动现金流入小计2020年为8.0612767499亿美元，2019年为8.4046437147亿美元[121] - 投资活动现金流出小计2020年为11.6057365161亿美元，2019年为3.8430185528亿美元[121] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 3.5444597662亿美元，2019年为4.5616251619亿美元[121] - 筹资活动现金流入小计2020年为1.7603412亿美元，2019年无相关数据[121] - 筹资活动现金流出小计2020年为3.68亿美元，2019年为2.76亿美元[121] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 1.9196588亿美元，2019年为 - 2.76亿美元[121] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 133.536518万美元，2019年为7753.5260469万美元[122] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计为34.1080844541亿元，少数股东权益为8585.617934万元，所有者权益合计为34.9666462475亿元[128] - 2020年期初实收资本（或股本）为9.2亿元，资本公积为2.7234776453亿元，盈余公积为3.4373338635亿元，未分配利润为18.7472729453亿元[128] - 2020年本期其他综合收益增加63785.45元，未分配利润增加1.9526450783亿元，所有者权益合计增加3.5613538671亿元[128] - 2020年综合收益总额为4.7474336521亿元，其中其他综合收益为63785.45元，归属于母公司所有者的综合收益为4.7132829328亿元[129] - 2020年所有者投入和减少资本为4200万元，其中所有者投入的普通股为3000万元，其他为1200万元[129] - 2020年利润分配为-2.76亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[129] - 2020年其他变动金额为1.153920215亿元[130] - 2020年末实收资本（或股本）为9.2亿元，资本公积为2.7234776453亿元，其他综合收益为63785.45元，盈余公积为3.4373338635亿元，未分配利润为20.6999180236亿元，所有者权益合计为38.5280001146亿元[130] - 2020年母公司实收资本（或股本）增加742.76万元，资本公积增加1.8572094833亿元，其他综合收益增加67.267166万元，未分配利润增加8220.000498万元，所有者权益合计增加2.7602122497亿元[132] - 2020年末母公司实收资本（或股本）为9.274276亿元，资本公积为4.597295亿元，其他综合收益为96.5565万元，盈余公积为4.3993153968亿元，未分配利润为25.1808亿元，所有者权益合计为43.46138亿元[132] - 2019年半年度所有者权益合计为33.8055386334亿元，2020年半年度期末所有者权益合计为35.4821507116亿元[133][134] - 2020年半年度综合收益总额为4.4366120782亿元[133] - 2020年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产75.65亿元，较上年度末减少8.40%；归属于上市公司股东的净资产44.32亿元，较上年度末增加5.49%[4] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，较上年同期减少359.86%；营业收入20.84亿元，较上年同期减少11.55%[4] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，较上年同期减少10.95%；扣除非经常性损益的净利润1.74亿元，较上年同期减少25.21%[4] - 加权平均净资产收益率为5.34%，较上年减少1.97个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.2504元/股，较上年减少10.95%[4] - 2020年第一季度营业总收入20.84亿元，2019年同期为23.56亿元，同比下降11.54%[18] - 2020年第一季度营业总成本18.91亿元，2019年同期为20.79亿元，同比下降9.07%[18] - 2020年第一季度营业利润2.33亿元，2019年同期为2.83亿元，同比下降17.45%[18] - 2020年第一季度净利润2.16亿元，2019年同期为2.60亿元，同比下降16.49%[19] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润2.30亿元，2019年同期为2.59亿元，同比下降11.19%[19] - 2020年第一季度综合收益总额2.16亿元，2019年同期为2.60亿元，同比下降16.49%[19] - 2020年第一季度基本每股收益0.2504元/股，2019年同期为0.2812元/股，同比下降10.95%[19] - 2020年第一季度稀释每股收益0.2504元/股，2019年同期为0.2812元/股，同比下降10.95%[19] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额37.13万元[19] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.45亿元，2019年同期为25.79亿元，同比下降16.84%[23] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4.30亿元，2019年同期为1.79亿元，同比增长140.04%[23] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为25.81亿元，2019年同期为27.59亿元，同比下降6.42%[23] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为28.40亿元，2019年同期为26.59亿元，同比增长6.79%[24] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.59亿元，2019年同期为0.996亿元，同比下降360.96%[24] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为5.895亿元，2019年同期为3.743亿元，同比增长57.49%[24] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为6.460亿元，2019年同期为1.424亿元，同比增长353.79%[24] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.565亿元，2019年同期为2.319亿元，同比下降124.36%[24] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为0.627亿元，2019年同期无相关数据[24] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.229亿元，2019年同期为3.304亿元，同比下降197.73%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5638.67万元，主要包括政府补助7110.81万元、购买银行理财产品收益750.12万元等[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为13700户；晨光控股（集团）有限公司持股5.36亿股，占比58.26%[6] 部分资产负债项目关键指标变化 - 货币资金为12.62亿元，较2019年末减少34.82%，原因是报告期销售回款变慢[8] - 应付账款为12.86亿元，较2019年末减少30.91%，原因是报告期采购减少[8] - 预收款项较2019年末减少100%，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将符合规定的预收款调至合同负债[8] - 应付职工薪酬为8976.27万元，较2019年末减少41.76%，原因是报告期发放2019年度计提的员工年终奖金[8] - 2020年3月31日应收账款为1.60亿元，较2019年12月31日的0.83亿元增长92.33%[16] - 2020年3月31日预付款项为0.37亿元，较2019年12月31日的0.096亿元增长279.22%[16] 季度财务费用等项目关键指标变化 - 2020年3月31日研发费用44,636,542.99元，较2019年12月31日的29,871,605.08元增长49.43%[9] - 2020年3月31日财务费用 -876,475.40元，较2019年12月31日的 -276,247.84元增长217.28%[9] - 2020年3月31日其他收益33,413,570.23元，较2019年12月31日的1,524,414.27元增长2,091.90%[9] - 2020年3月31日投资收益1,104,329.95元，较2019年12月31日的4,357,019.05元下降74.65%[9] - 2020年第一季度资产处置收益3,292.73元，较2019年的 -39,623.01元增长 -108.31%[10] - 2020年第一季度少数股东损益 -14,671,135.76元，较2019年的880,293.94元下降1,766.62%[10] 季度现金流量关键指标变化 - 2020年3月31日经营活动产生的现金流量净额 -258,692,211.83元，较2019年12月31日的99,550,085.40元下降359.86%[11] - 2020年3月31日投资活动产生的现金流量净额 -56,475,429.30元，较2019年12月31日的231,913,232.50元下降124.35%[11] 季度资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日流动资产合计4,683,962,474.90元，较2019年12月31日的5,263,532,100.37元有所减少[13] - 2020年3月31日资产总计6,929,848,301.02元，较2019年12月31日的7,565,115,311.74元有所减少[14] - 2020年3月31日负债合计22.53亿元，较2019年12月31日的31.04亿元减少27.42%[15] - 2020年3月31日所有者权益合计46.77亿元，较2019年12月31日的44.61亿元增长4.84%[15] - 2020年3月31日流动资产合计27.72亿元，较2019年12月31日的28.44亿元减少2.55%[16] - 2020年3月31日非流动资产合计25.86亿元，较2019年12月31日的26.18亿元减少1.20%[16] - 2020年3月31日资产总计53.58亿元，较2019年12月31日的54.62亿元减少1.90%[16] - 2020年3月31日流动负债合计7.64亿元，较2019年12月31日的11.03亿元减少30.72%[17] - 2020年3月31日非流动负债合计2.89亿元，较2019年12月31日的2.88亿元增长0.08%[17] - 2020年3月31日其他综合收益为90.80万元，较2019年12月31日的52.64万元增长72.30%[15] 第一季度财务指标变化（美元数据） - 2020年第一季度公司流动资产合计52.64亿美元，非流动资产合计23.02亿美元，资产总计75.65亿美元[29] - 2020年第一季度公司流动负债合计29.95亿美元，非流动负债合计1.09亿美元，负债合计31.04亿美元[30] - 2020年第一季度公司所有者权益合计44.61亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计42.02亿美元，少数股东权益2.59亿美元[30] - 2020年第一季度公司将“预收款项”2.07亿美元调整到“合同负债”[31] - 2019年12月31日公司流动资产合计28.44亿美元，非流动资产合计29.25亿美元[32] - 2020年第一季度其他流动资产为2928.09万美元，2019年12月31日为15004.75万美元[29][32] - 2020年第一季度长期股权投资为3558.28万美元，2019年12月31日为10.89亿美元[29][32] - 2020年第一季度固定资产为11.64亿美元，2019年12月31日为7.49亿美元[29][32] - 2020年第一季度在建工程为2.60亿美元，2019年12月31日为2.59亿美元[29][32] - 2020年第一季度无形资产为3.31亿美元，2019年12月31日为1.82亿美元[29][32] - 2020年第一季度公司非流动资产合计26.1775516706亿美元，资产总计54.619375291亿美元[33] - 应付账款为2.2583171259亿美元，应付职工薪酬为0.8760989162亿美元，应交税费为1.6012925233亿美元[33] - 其他应付款为5.1303565992亿美元，流动负债合计11.0332680065亿美元[33] - 长期应付款为2.5862亿美元，递延收益为0.2845377937亿美元，递延所得税负债为0.0142005921亿美元[33] - 非流动负债合计2.8849383858亿美元，负债合计13.9182063923亿美元[33] - 实收资本（或股本）为9.2亿美元，资本公积为2.7400859909亿美元，其他综合收益为0.00029289411亿美元[33] - 盈余公积为4.3993153968亿美元，未分配利润为24.3588385699亿美元[34] - 所有者权益（或股东权益）合计40.7011688987亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计54.619375291亿美元[34] - 公司将“预收款项”1.1672028419亿美元调整到“合同负债”[34] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[34]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派现金红利4元（含税），本次分配利润总额为3.68亿元[5] - 2019年每10股派息4元，现金分红数额3.68亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.71%[121] - 2018年每10股派息3元，现金分红数额2.76亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.21%[121] - 2017年每10股派息2.5元，现金分红数额2.3亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36.28%[121] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为111.41亿元，较2018年增长30.53% [21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为10.60亿元，较2018年增长31.39% [21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.05亿元，较2018年增长34.13% [21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为10.82亿元，较2018年增长30.68% [21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为42.02亿元，较2018年末增长23.18% [21] - 2019年末总资产为75.65亿元，较2018年末增长33.25% [21] - 2019年基本每股收益为1.1523元/股，较2018年增长31.39% [23] - 2019年加权平均净资产收益率为28.17%，较2018年增加2.01个百分点 [23] - 2019年公司营业收入111.41亿元，同比增长30.53%；净利润10.60亿元，同比增长31.39%；扣非净利润10.05亿元，同比增长34.13%[67] - 截至2019年末，公司总资产75.65亿元，同比增长33.25%；净资产42.02亿元，同比增长23.18%[67] - 2019年公司营业收入1114110.14万元，较2018年增长260611.28万元，增幅31%[77] - 主营业务收入111.40亿元，占营业收入99.99%，较去年同期增长30.54%；主营业务成本82.29亿元，同比增长30.00%[71] - 2019年末公司资产总计75.65亿元，较2018年末的56.78亿元增长33.23%[198][199][200] - 2019年末流动资产合计52.64亿元，较2018年末的40.99亿元增长28.40%[198] - 2019年末非流动资产合计23.02亿元，较2018年末的15.78亿元增长45.80%[199] - 2019年末负债合计31.04亿元，较2018年末的21.81亿元增长42.30%[199][200] - 2019年末流动负债合计29.95亿元，较2018年末的21.08亿元增长42.09%[199] - 2019年末非流动负债合计1.09亿元，较2018年末的0.73亿元增长49.44%[199] - 2019年末所有者权益合计44.61亿元，较2018年末的34.97亿元增长27.56%[200] - 2019年末货币资金为19.36亿元，较2018年末的10.47亿元增长84.93%[198] - 2019年末应收账款为10.26亿元，较2018年末的8.09亿元增长26.87%[198] - 2019年末存货为13.78亿元，较2018年末的10.43亿元增长32.05%[198] 各季度财务数据关键指标变化 - 2019年各季度营业收入分别为23.56亿元、24.83亿元、31.09亿元、31.94亿元[24] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.59亿元、2.13亿元、3.31亿元、2.58亿元[24] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2.33亿元、1.95亿元、3.33亿元、2.45亿元[24] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.996亿元、1.48亿元、4.31亿元、4.04亿元[24] 非经常性损益情况 - 2019年非经常性损益合计5489.58万元，2018年为5743.49万元，2017年为8952.63万元[26] 金融资产变动情况 - 2019年交易性金融资产期初余额10.27亿元，期末余额6.62亿元，当期变动 -3.65亿元[27] - 2019年应收款项融资期初余额189.42万元，期末余额2954.99万元，当期变动2765.57万元[27] - 2019年其他权益工具投资期初余额360万元，期末余额390.92万元，当期变动30.92万元[27] 业务线分类及特点 - 公司传统核心业务为文具设计、研发、制造和销售，新业务包括办公一站式服务平台等[29] - 办公直销业务晨光科力普有15大核心品类，为多类企业提供一站式服务[30] - 晨光零售大店业务分晨光生活馆和九木杂物社，前者以8 - 15岁学生为主要消费群体，后者以15 - 35岁年轻女性及其家庭为目标消费群体[32] 行业数据情况 - 2019年文教办公用品制造完成1522亿元，增长6.7%，利润97亿元，同比增长9.8%；制笔协会企业主营业务收入164亿元，同比下降1%，利润9亿元，同比增长15%；制笔行业出口金额28亿美元，同比下降0.5%，进口金额8亿美元，同比下降2.2%[35] 公司市场网络及荣誉 - 公司在全国构建超8.5万家零售终端网络，有35家一级合作伙伴、近1200个城市的二、三级合作伙伴[40][44] - 公司连续八年荣获“中国轻工业制笔行业十强企业”第一名，连续十二年成为博鳌亚洲论坛指定文具品牌[40][42] 公司产品创新情况 - 公司每年推出上千款新品，2019年“悦写缓冲”中性笔获德国iF设计奖和日本G - Mark设计奖[45] 公司技术及研发成果 - 公司掌握书写工具核心技术，参与多项标准制订，承担十三五国家重点研发计划项目多个课题，获2019年度中国产学研合作创新成果奖二等奖，检测实验室获CNAS认可证书[46] 业务面临挑战及增长驱动因素 - 公司传统核心业务面临新产品需求变化挑战，收入增长更多源于消费和产品升级[33] - 业绩增长驱动因素包括社会转型和消费升级、国家对教育投入、文化产业政策、居民收入增长、二胎政策、行业集中度不高[34] 学生文具销售特点 - 学生文具存在季节性，新学期开学前（寒假和暑假）为销售高峰期[37] 办公市场机遇 - 国内大办公市场规模达上万亿人民币，B2B办公物资采购因政策支持迎来发展机遇[39] 各业务线营业收入及利润情况 - 晨光科力普2019年营业收入365,806.17万元，同比增长41.45%，净利润7,580.35万元[56] - 晨光生活馆（含九木杂物社）2019年总营业收入60,063.70万元，同比增长96.34%[60] - 晨光科技2019年营业收入29,668.20万元，同比增长26.60%，净利润 -120.59万元[62] - 生活馆（合并）2019年营业收入60,063.70万元，净利润 -804.67万元[63] - 九木杂物社2019年营业收入46,043.51万元，净利润 -693.11万元[63] - 文教办公用品制造业营业收入70.85亿元，同比增长21.62%，营业成本48.57亿元，同比增长19.75%，毛利率增加1.07个百分点[73] - 零售业营业收入40.50亿元，同比增长49.69%，营业成本33.73亿元，同比增长48.27%，毛利率增加0.80个百分点[73] - 书写工具营业收入21.87亿元，同比增长12.26%，营业成本13.83亿元，同比增长9.28%，毛利率增加1.72个百分点[73] - 学生文具营业收入26.45亿元，同比增长42.35%，营业成本17.81亿元，同比增长44.14%，毛利率减少0.83个百分点[73] - 中国地区营业收入109.49亿元，同比增长30.15%，营业成本80.98亿元，同比增长29.53%，毛利率增加0.35个百分点[75] - 其他国家营业收入1.91亿元，同比增长57.79%，营业成本1.31亿元，同比增长66.68%，毛利率减少3.67个百分点[75] 各业务线生产量情况 - 2019年书写工具、学生文具、办公文具、其他产品、办公直销生产量分别为2301956388支、5494359548支、1423262635支、12576071支、290473435支，较上年增减比例分别为6.84%、36.85%、8.63%、192.28%、12.83%[78][79] 成本占比及变动情况 - 2019年文教办公用品制造业主营业务成本4856789638.83元，占总成本比例59.02%，较上年同期增长19.75%；零售业主营业务成本3372542728.19元，占总成本比例40.98%，较上年同期增长48.27%[81] 客户与供应商情况 - 2019年前五名客户销售额238960.27万元，占年度销售总额21.45%，其中关联方销售额38782.11万元，占年度销售总额3.48%；前五名供应商采购额108711.10万元，占年度采购总额13.52%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[82][84] - 2019年公司与前五大客户中第三名为关联方，和前五大供应商不存在关联关系[84][85] 费用情况 - 2019年销售费用980166101.18元，较上期增长24.17%；管理费用469262188.13元，较上期增长23.61%；研发费用160403362.97元，较上期增长40.23%；财务费用 -8397277.65元，较上期增长 -5.50%[86] - 2019年研发投入合计160403362.97元，研发投入总额占营业收入比例1.44%，公司研发人员数量459人，研发人员数量占公司总人数比例8.12%，研发投入资本化比重0%[89] 现金流量情况 - 2019年经营活动产生的现金流量净额1081941383.68元，较上年同期增长30.65%；投资活动产生的现金流量净额 -74352686.18元，较上年同期增长74.88%；筹资活动产生的现金流量净额 -364300101.66元，较上年同期增长61.84%[91] 产销量和成本上升原因 - 学生文具产销量和成本上升主要是销售增长和安硕文教产品并入的影响，其他产品产销量和成本上升主要是零售大店业务快速拓展，销量增加所致[79][81] 研发费用增加原因 - 研发费用增加是因为传统业务持续研发投入、科力普新增IT系统研发投入以及并购安硕文教研发费用[86] 资产项目变动情况 - 货币资金本期期末数为1,935,600,694.35元，占总资产比例25.59%，较上期期末增长84.93%，因收入和净利润增长带来增加[93] - 交易性金融资产本期期末数为661,878,587.24元，占总资产比例8.75%，上期期末为0，因新金融工具准则将银行理财产品重分类至此[93][94] - 应收票据本期期末为0，上期期末为1,894,232.00元，占总资产比例0.03%，较上期期末下降100%，因新金融工具准则重分类至应收款项融资[94] - 预付款项本期期末数为85,371,444.73元，占总资产比例1.13%，较上期期末增长101.65%，因业务发展提前支付货款[94] - 存货本期期末数为1,378,108,759.85元，占总资产比例18.22%，较上期期末增长32.17%，因报告期并购安硕文教存货及小学汛提前备货[94] - 在建工程本期期末数为260,469,728.76元，占总资产比例3.44%，较上期期末增长962.86%，因报告期新增青村生产基地建设项目投入[95] - 商誉本期期末数为30,175,537.19元，占总资产比例0.40%，较上期期末增长22,934.54%，因报告期支付收购安硕文教对价高于评估净资产[95] - 应付账款本期期末数为1,861,072,467.87元，占总资产比例24.60%，较上期期末增长41.05%，因小学汛采购备货及并购安硕文教应付账款[95] - 预收款项本期期末数为206,762,293.94元，占总资产比例2.73%，较上期期末增长40.04%，因报告期提前收取客户小学汛备货款[95] - 少数股东权益本期期末数为259,424,856.61元，占总资产比例3.43%，较上期期末增长202.16%，因报告期并购安硕文教新增少数股东权益[96] 安硕文教相关情况 - 截止2019年12月31日，安硕文教尚未归还的保理借款427,099.11美元，折合人民币2,979,528.81元[97] - 2019年10月29日安硕文教与招商银行

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产69.08亿元，较上年度末增长21.68%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.37亿元，较上年度末增长15.42%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.78亿元，较上年同期增长37.70%[5] - 年初至报告期末营业收入79.47亿元，较上年同期增长29.78%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8.02亿元，较上年同期增长28.36%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.61亿元，较上年同期增长32.88%[5] - 加权平均净资产收益率为21.92%，较上年增加1.22个百分点[6] - 基本每股收益0.8716元/股，较上年增长28.37%[6] - 稀释每股收益0.8716元/股，较上年增长28.37%[6] - 公司2019年9月30日资产总计69.08亿元，较2018年12月31日的56.78亿元增长21.66%[19] - 2019年9月30日负债合计27.17亿元，较2018年12月31日的21.81亿元增长24.56%[20] - 2019年9月30日所有者权益合计41.91亿元，较2018年12月31日的34.97亿元增长20.09%[20] - 2019年前三季度营业总收入79.47亿元，较2018年前三季度的61.24亿元增长29.7%[25] - 2019年前三季度营业总成本69.99亿元，较2018年前三季度的54.55亿元增长28.3%[25] - 2019年前三季度净利润8.13亿元，较2018年前三季度的6.31亿元增长28.6%[26] - 2019年第三季度营业总收入31.09亿元，较2018年第三季度的23.37亿元增长33%[25] - 2019年第三季度净利润3.38亿元，较2018年第三季度的2.56亿元增长32.2%[26] - 2019年9月末流动负债合计5.58亿元，较上一时期的7.55亿元减少26.1%[23] - 2019年9月末非流动负债合计2.18亿元，较上一时期的2.17亿元增长0.4%[23] - 2019年9月末负债合计7.76亿元，较上一时期的9.72亿元减少20.1%[23] - 2019年9月末所有者权益合计38.37亿元，较上一时期的33.81亿元增长13.5%[23] - 2019年9月末负债和所有者权益总计46.13亿元，较上一时期的43.52亿元增长6%[24] - 2019年前三季度营业收入29.73亿元，2018年同期为25.51亿元[29] - 2019年前三季度营业成本16.69亿元，2018年同期为15.41亿元[29] - 2019年前三季度销售费用1.38亿元，2018年同期为1.14亿元[29] - 2019年前三季度管理费用2.40亿元，2018年同期为1.92亿元[30] - 2019年前三季度研发费用1.00亿元，2018年同期为0.82亿元[30] - 2019年前三季度财务费用 - 0.11亿元，2018年同期为 - 0.05亿元[30] - 2019年前三季度营业利润8.46亿元，2018年同期为6.27亿元[30] - 2019年前三季度利润总额8.62亿元，2018年同期为6.57亿元[30] - 2019年前三季度净利润7.33亿元，2018年同期为5.59亿元[30] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计92.89亿元，2018年同期为66.68亿元[33] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.14亿元，较2018年的4.86亿元增长67.41%[36] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.53亿元，2018年为 - 1.29亿元[36] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.76亿元，2018年为 - 2.30亿元[36][37] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为233.83万元，2018年为333.04万元[37] - 2019年现金及现金等价物净增加额为881.14万元，2018年为1304.30万元[37] - 2019年期初现金及现金等价物余额为2475.81万元，2018年为1153.15万元[37] - 2019年期末现金及现金等价物余额为3356.95万元，2018年为2457.45万元[37] 股东持股情况 - 晨光控股（集团）有限公司期末持股5.36亿股，持股比例58.26%[8] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产为8.536亿美元，因新金融工具准则调整[12] - 应收账款从8.0877亿美元增至12.949亿美元，增幅60.11%，因收入增长和上海安硕并入[12] - 其他流动资产从10.4698亿美元降至1807.5万美元，降幅98.27%，因新金融工具准则调整[12] - 固定资产从8.7662亿美元增至11.7292亿美元，增幅33.80%，因上海安硕固定资产并入[12] - 在建工程从2450.6万美元增至1.3839亿美元，增幅464.73%，因支付青村生产基地工程款[12] - 2019年9月30日固定资产为11.73亿元，较2018年12月31日的8.77亿元增长33.79%[19] - 2019年9月30日在建工程为1.38亿元，较2018年12月31日的0.25亿元增长464.72%[19] - 2019年9月30日应付账款为16.80亿元，较2018年12月31日的13.19亿元增长27.34%[19] - 2019年9月30日预收款项为1.53亿元，较2018年12月31日的1.48亿元增长3.46%[19] - 2019年9月30日交易性金融资产为7.04亿元，2018年12月31日无此项[22] - 2019年9月30日应收账款为0.77亿元，较2018年12月31日的0.93亿元下降17.23%[22] - 2019年9月30日存货为3.89亿元，较2018年12月31日的4.34亿元下降10.36%[22] - 2019年1月1日交易性金融资产为10.44亿元[38] - 2019年1月1日其他应收款较2018年12月31日减少2000万元[38] - 2019年1月1日其他流动资产较2018年12月31日减少10.2亿元[38] - 2019年第三季度非流动资产合计15.7786878639亿美元，较之前减少360万美元[39] - 2019年第三季度资产总计56.7750004971亿美元[39] - 非流动资产合计为22.1520326926亿美元，较之前减少360万美元[43] - 资产总计为43.5230726566亿美元[43] - 2019年将“其他流动资产”调整为“交易性金融资产”，调整金额为10.2亿美元[41] - 2019年将“其他应收款”调整为“交易性金融资产”，调整金额为2000万美元[41] - 2019年将“可供出售金融资产”调整为“交易性金融资产”，调整金额为360万美元[41] - 2019年1月1日交易性金融资产为8.236亿美元，调整数为8.236亿美元[42] - 将“其他流动资产”调整为“交易性金融资产”，调整金额为8.2亿美元[44] - 将“可供出售金融资产”调整为“交易性金融资产”，调整金额为360万美元[44] - 实收资本（或股本）为9.2亿美元[43] 负债及权益项目关键指标变化 - 2019年9月30日负债合计27.17亿元，较2018年12月31日的21.81亿元增长24.56%[20] - 2019年9月30日所有者权益合计41.91亿元，较2018年12月31日的34.97亿元增长20.09%[20] - 2019年9月末流动负债合计5.58亿元，较上一时期的7.55亿元减少26.1%[23] - 2019年9月末非流动负债合计2.18亿元，较上一时期的2.17亿元增长0.4%[23] - 2019年9月末负债合计7.76亿元，较上一时期的9.72亿元减少20.1%[23] - 2019年9月末所有者权益合计38.37亿元，较上一时期的33.81亿元增长13.5%[23] - 2019年9月末负债和所有者权益总计46.13亿元，较上一时期的43.52亿元增长6%[24] - 2019年第三季度流动负债合计21.0788360595亿美元[40] - 2019年第三季度非流动负债合计7295.181901万美元[40] - 2019年第三季度负债合计21.8083542496亿美元[40] - 2019年第三季度所有者权益合计34.9666462475亿美元[40] - 流动负债合计为7.5466457794亿美元[43] - 非流动负债合计为2.1708882438亿美元[43] - 负债合计为9.7175340232亿美元[43] - 所有者权益（或股东权益）合计为33.8055386334亿美元[44] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为43.5230726566亿美元[44] 费用及收益项目关键指标变化 - 研发费用从8203.8万美元增至1.0766亿美元，增幅31.24%，因加大研发投入和上海安硕研发并入[14] - 投资收益从1631.1万美元增至2264.7万美元，增幅38.84%，主要源于理财产品收益[14] - 营业外支出从541.4万美元增至1431.4万美元，增幅164.40%，因子分公司结业清算损失和公益捐赠变动[14] - 2019年前三季度销售费用1.38亿元，2018年同期为1.14亿元[29] - 2019年前三季度管理费用2.40亿元，2018年同期为1.92亿元[30] - 2019年前三季度研发费用1.00亿元，2018年同期为0.82亿元[30] - 2019年前三季度财务费用 - 0.11亿元，2018年同期为 - 0.05亿元[30] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额从4.9236亿美元增至6.7799亿美元，增幅37.70%，得益于经营活动现金流有效管理[15] - 筹资活动产生的现金流量净额从2.3亿美元降至3.6842亿美元，降幅60.18%，因分配股利增长和上海安硕短期借款变动[15] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.14亿元，较2018年的4.86亿元增长67.41%[36] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.53亿元，2018年为 - 1.29亿元[36] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.76亿元，2018年为 - 2.30亿元[36][37] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为233.83万元，2018年为333.04万元[37] - 2019年现金及现金等价物净增加额为881.14万元，2018年为1304.30万元[37] - 2019年期初现金及现金等价物余额为2475.81万元，2018年为1153.15万元[37] - 2019年期末现金及现金等价物余额为3356.95万元，2018年为2457.45万元[37]