财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年3月26日[10] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限和推测未来有效性风险[5]

财务审计 - 公司2023年度财报于2024年3月26日获无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司管理层编制2023年度财务公司关联交易汇总表[2] - 关联交易汇总表信息与审计财报核对无重大不一致[3] - 关联交易汇总表于2024年3月26日获董事会批准[9] 存款数据 - 上市公司控股股东2023年初在财务公司存款831,797,120[9] - 本期增加659,218,23[9] - 2023年末存款为1,379,025,732[9]

业绩总结 - 2023年末公司资产总计1189.90亿元，较上年末增长1.87%[16] - 2023年末负债合计701.16亿元，较上年末增长0.84%[18] - 2023年末所有者权益合计488.75亿元，较上年末增长3.38%[18] - 公司本期营业收入为370.02亿元，上期为402.03亿元[24] - 本期净利润为40.15亿元，上期为41.01亿元[24] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额20.58亿元，同比下降1.16%[29] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 - 18.23亿元，亏损扩大[29] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 14.62亿元，亏损收窄[29] 用户数据 - 无 未来展望 - 自报告期末起12个月内公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项[52] 新产品和新技术研发 - 公司研发支出包括研发人员职工薪酬、材料费等，研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[119] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司按投入法，以累计实际发生建造成本占预计总成本比例确定建造合同履约进度并确认收入，会随合同推进复核修订预算[190] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具和合同资产减值，需考虑多因素推断债务人信用风险[194] - 公司至少每年测试商誉是否减值，需预计资产组或资产组组合未来现金流量现值[197] - 公司对陈旧和滞销存货计提跌价准备，依据存货库龄等因素，市场变化会影响当期损益[198]

财务审计 - 会计师事务所于2024年3月26日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计118,216.4[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为237,559.05[12] - 2023年度往来资金的利息为80,446.57[12] - 2023年度偿还累计发生金额为2,031,881.05[12] - 2023年期末往来资金余额为304,340.9[12] 各公司往来详情 - 号贵州置业2023年往来累计（不含息）1709.75千元，偿还238.37千元，期末余额1471.31千元[11] - 号佛山置业2023年往来累计（不含息）1426.70千元，期末余额1426.71千元[11] - 某置业2023年期初81207.83千元，往来累计（不含息）50263.40千元，偿还71965.14千元，期末59506.05千元[11] - 另一号置业2023年往来累计（不含息）42853.49千元，偿还12853.4千元[11] - 佛山置业2023年期初70478.12千元，往来累计（不含息）271197.10千元，偿还200000.0千元，期末41675.2千元[11] - 贵州置业2023年期初1039.72千元，往来累计（不含息）91485.82千元，偿还3475.3千元，期末9050.2千元[11] - 铁路通信信号集团两笔应收账款核算，分别有相应往来及偿还金额[11] - 大股东及附属企业2023年期初合计65463.92千元，往来累计（不含息）合计499204.9千元，偿还合计309878.8千元，期末合计254790.02千元[11] - 铁路通信信号上海工程局2023年期初余额30,000.0[12] - 工程局集团2023年度往来累计（不含息）28,783.6[12] - 于建设集团2023年度偿还累计81,638.5[12] - 电缆集团2023年期末余额95,000.0[12] - 全路通信信号研究设计院集团2023年度利息92,818.76[12]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 2023年纳入评价范围业务与事项内控有效执行[20] 未来展望 - 2024年公司将加强内控体系建设[20] 其他新策略 - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[13]

审计相关会议 - 公司2023年3月召开审计与风险管理等会议[1] 审计机构相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所[3][8] 审计计划与报告 - 审计与风险管理委员会通过2023年度审计计划等[4][5][6] 未来展望 - 2024年审计与风险管理委员会将履职[8]

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的决策程序，充分保护公司和股东的 合法权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《中 国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司董事会特设立审计与风险管理委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章 程》设立的专门工作机构，主要负责提议公司外部审计机构 的选聘、更换；公司内部审计的监督；公司内外部审计的沟 通、监督和核查；财务信息及其披露的审阅；风险管理及内 部制度的审查；公司风险管理策略和解决方案的审查；重大 决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和 评估等工作。 第四条 审计与风险管理委员会设主任一名，由独立非 执行董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。主 任由公司董事长提名，并经董事会任命。主任的主要职 ...

公司概况 - 财务公司2022年8月15日获批，8月16日注册成立，注册资本20亿元，公司出资19亿元，持股95%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额97.95亿元，负债总额77.50亿元，所有者权益20.44亿元[3] - 2023年1 - 12月，营业总收入0.94亿元，利润总额0.52亿元[3] 指标情况 - 截至2023年12月31日，资本充足率76.19%，贷款拨备率2.50%等多项指标达标[4] 关联业务 - 截至2023年12月31日，关联方存款余额1.38亿元，无贷款业务[6] 资产质量 - 截至2023年12月31日，不良贷款率和不良资产率均为0.00%[5]

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的提名程序，完善公司 治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国铁路通信信 号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》下设的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指本公司执行董事、 非执行董事、独立非执行董事；"高级管理人员"是指董事 会聘任的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、总法律顾 问等董事会认定的高级管理人员。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立非执行 董事应占多数。委员由董事长商有关董事后提出人选建议， 由董事会审议决定。 —1— 第五 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立非执行董事应占多数[4] - 设主任一名，由独立非执行董事担任[4] - 委员任期与董事任期一致，任期届满连选可连任[4] 职责与方案 - 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策[2] - 拟定薪酬待遇方案需考虑公司方针目标、同类公司薪酬等因素[7] 会议安排 - 每年至少召开一次定期会议，经提议可召开临时会议[15] - 定期会议提前3日通知并呈送资料，紧急情况当天通知[15] - 会议由主任主持，三分之二以上委员出席方可举行[16] 表决与保密 - 会议举手表决，每委员一票，决议需全体委员过半数通过[16] - 临时会议可书面传签，相关成员议题委员应回避[16] - 参加会议人员对所议事项负保密义务[18] 细则说明 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[20] - 工作细则由公司董事会负责解释[20]