中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"中复神鹰"）为全面 贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实中央金融工作会议精神和中央 经济工作会议精神以及国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》有关要求， 积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动号召，制定了 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案。 公司确立"绿色化、高端化、国际化、规模化"四位一体战略定位，秉承"以 客户为中心，以应用为牵引"的经营理念，通过系统筹划与周密部署，持续推进 行动方案，开展重大科技攻关项目、卓越绩效品质提升行动、增节降成本节约计 划，高质量党建引领公司治理效能提升，建立健全国际化专业化营销体系，致力 于打造"业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定"的 世界一流碳纤维企业，持续为股东创造价值，为利益相关方发展赋能。 一、聚焦主责主业，建设国际一流的科技创新体系 中复神鹰坚持以科技创新赋能企业高质量发展，以科技创新解锁碳纤维"性 能密码"，打造具有全球竞争力的世界一流碳纤维企业。经过多年技术沉淀，中 复神鹰已成熟掌握万吨级干 ...

公司代码：688295 公司简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-010 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序 和表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》 2024 年度，在公司担任具体职务的监事， ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-009 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长张健主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-012 1 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为-124,383,864.80 元，公司母公司报表中期末未分配利 润为 466,549,947.96 元。 根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司现金分红的前提为"本年度盈利、累计未分配利润大于零且现金流满 足公司正常经营和长期发展"，鉴于公司 2024 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-1.24亿元[6] - 2024年母公司报表中期末未分配利润为4.67亿元[6] - 2024年度拟定不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 2024年营业收入155,731.06万元，较2023年下降31.07%，主要因产品价格下调[22][23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 12,438.39万元，较2023年下降139.12%，因碳纤维价格下调等原因[22][24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为54,003.51万元，较2023年增长121.67%，因加大销售回款力度等[22][24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为462,527.97万元，较2023年末下降4.54%[22] - 2024年基本每股收益为 - 0.14元/股，较2023年下降140.00%，因本期净利润减少[23][24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为12.22%，较2023年增加2.55个百分点[23] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为44,844.21万元、28,380.64万元、38,643.80万元、43,862.41万元[25] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,178.57万元、 - 1,681.22万元、 - 3,331.22万元、 - 11,604.51万元[25] - 非流动性资产处置损益为-352,523.94元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为57,917,639.45元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为14,954,289.71元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-153,097.63元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,035.69元，所得税影响额为11,960,642.89元，非经常性损益合计为60,405,664.70元[28] - 其他收益合计为64,027,242.38元，包括增值税加计抵减19,689,608.02元和与资产相关的政府补助44,337,634.36元[30] - 交易性金融资产期初余额为30,016.68万元，期末余额为79,146.63万元，当期变动为49,129.95万元，对当期利润影响为1,495.43万元；应收款项融资期初余额为25,335.10万元，期末余额为9,970.22万元，当期变动为-15,364.88万元，对当期利润影响为-267.11万元[32] - 公司本年度费用化研发投入17,671.08万元，较上年度20,574.96万元下降14.11%[63] - 公司本年度资本化研发投入1,351.55万元，较上年度1,273.28万元增长6.15%[63] - 公司本年度研发投入合计19,022.63万元，较上年度21,848.24万元下降12.93%[63] - 研发投入总额占营业收入比例从9.67%增加至12.22%，增加2.55个百分点[64] - 研发投入资本化的比重从5.83%增加至7.10%，增加1.27个百分点[64] - 报告期内公司营业收入155,731.06万元，同比下降31.07%，归属上市公司股东净利润-12,438.39万元，同比下降139.12%[86] - 营业成本133,542.14万元，同比下降14.82%，主要因单位销售成本降低及销量减少[87][88] - 销售费用3,024.12万元，同比增长32.16%，系加强销售团队建设及市场开发力度[87][88] - 管理费用17,654.94万元，同比下降9.97%，因优化管理架构、加强费用管控[87][88] - 财务费用3,515.60万元，同比增长3,296.73%，因项目贷款利息资本化转费用化增加[87][88] - 研发费用17,671.08万元，同比下降14.11%，因研发性项目费用支出减少[87][88] - 其他收益12,214.85万元，同比增长44.78%，因政府补助结转收益增加[87][88] - 经营活动产生的现金流量净额54,003.51万元，同比增长121.67%，因加大销售回款力度，降低采购支出[87][88] - 投资活动产生的现金流量净额-137,195.81万元，同比下降9,946.88%，因未到期结构性存款增加[87][88] - 筹资活动产生的现金流量净额-24,633.81万元，同比下降128.13%，因偿还贷款增加，控制增量贷款[87][88] - 主营业务收入同比下降31.19%，主营毛利率同比下降16.62%[91] - 销售费用3,024.12万元，同比增长32.16%；管理费用17,654.94万元，同比下降9.97%；研发费用17,671.08万元，同比下降14.11%；财务费用3,515.60万元，同比增长3296.73%[102] - 经营活动产生的现金流量净额54,003.51万元，同比增长121.67%；投资活动产生的现金流量净额 -137,195.81万元，同比下降9,946.88%；筹资活动产生的现金流量净额 -24,633.81万元，同比下降128.13%；汇率变动对现金及现金等价物的影响100.02万元，同比下降45.80%[104] - 新材料营业收入154,334.75万元，营业成本133,364.73万元，毛利率13.59%，营业收入同比下降31.19%，营业成本同比下降14.79%，毛利率下降16.62个百分点[90] - 国内营业收入144,888.17万元，营业成本126,845.44万元，毛利率12.45%，营业收入同比下降33.31%，营业成本同比下降16.72%，毛利率减少17.44个百分点；国外营业收入9,446.59万元，营业成本6,519.29万元，毛利率30.99%，营业收入同比增长34.42%，营业成本同比增长54.79%，毛利率减少9.08个百分点[90] - 直销营业收入140,472.51万元，营业成本120,221.27万元，毛利率14.42%，营业收入同比下降36.55%，营业成本同比下降22.30%，毛利率减少15.69个百分点；经销营业收入13,857.98万元，营业成本13,139.06万元，毛利率5.19%，营业收入同比增长1,083.62%，营业成本同比增长1,383.32%，毛利率减少19.16个百分点；代销营业收入4.27万元，营业成本4.40万元，毛利率 -3.16%，营业收入同比下降99.75%，营业成本同比下降99.51%，毛利率减少50.30个百分点[91] - 碳纤维直接材料成本37,174.31万元，占比27.87%，同比下降18.55%；直接人工成本24,616.89万元，占比18.46%，同比下降16.05%；制造费用70,391.12万元，占比52.78%，同比下降12.45%；运费1,182.42万元，占比0.89%，同比增长2.31%[95][96] - 货币资金本期期末数为96,394.47万元，占总资产比例未提及，较上期期末减少50.48%，主要因购买理财产品未到期增加[106] - 交易性金融资产本期期末数为79,146.63万元，占总资产8.46%，较上期期末增加163.68%，因未到期结构性存款余额增加[106] - 报告期投资额为5.73亿元，上年同期投资额为6.27亿元，变动幅度为-8.61%[110] - 其他以公允价值计量的金融资产期初数为553,517,839.49元，本期公允价值变动损益为6,131,294.44元，本期购买金额为50.02亿元，本期出售/赎回金额为45.12亿元，期末数为891,168,514.69元[112] - 应收票据本期期末数为22,951.43万元，占总资产2.45%，较上期期末增加100.00%，因银行承兑汇票管理细分标准变化调整[106] - 应收账款本期期末数为21,848.12万元，占总资产2.33%，较上期期末减少62.57%，因加强应收账款管控，销售回款增加[106] - 截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 - 124383864.80元，母公司期末未分配利润为466549947.96元[164] - 公司拟定2024年度不进行利润分配等，未分配利润结转下一年度[164] - 公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负，不适用于可能被实施其他风险警示的情形[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司持续开发M55J、M60J级等高性能高模碳纤维，完成全球首款可工程化M50X级碳纤维产品开发，T1100级碳纤维获国内行业竞选最高分，国内T800级以上高强中模碳纤维销量占比居行业首位[36] - M40X、M46X、T1100级碳纤维在航空航天、高端体育休闲领域批量使用，M40级碳纤维产品通过8级成熟度鉴定[36] - 公司承担政府科研任务24项，其中国家级专项12项，承担中国建材集团“揭榜挂帅”项目1项[36] - 神鹰西宁获批国家级博士后科研工作站、入选青海省科技小巨人企业、通过省级绿色工厂认证[36] - 2024年公司研发投入为1.90亿元，连续3年投入强度均超亿元[37] - 2024年公司及各子公司共获授权专利107件，“低灰分聚丙烯腈基碳纤维的制备方法”获中国专利银奖[37] - 2024年公司成功开发SYM46X、SYM50X、SYM55J、SYM60J级产品，规格覆盖1 - 48K丝束[43] - 两基地单位产品综合能耗同比去年下降4%，单位生产成本同比下降约5.5%[40] - 截至报告期末，存货和应收账款占用同比下降25%[41] - 2024年公司利用经营大数据实现碳纤维市场客户集群精准定位与营销[39] - 公司推行“一企一策”差异化营销，引入“货到人到”销售模式[39] - 西宁基地创新实施以产品应用领域划分的纵向管理模式[40] - 公司建立全流程实名制质量溯源体系，实现产品全周期追踪管理[40] - 公司主要采用集中采购管理模式，整合采购需求降低成本[45] - 公司坚持以销定产，通过生产调度等实现闭环控制和质量监控[46][47] - 公司主要采取直销为主、经销为辅的销售模式，建立完善客户管理系统[48] - 公司现有产能2.85万吨，在建产能3万吨，产能规模位居世界前列，干喷湿纺高性能碳纤维产能国内第一[55] - 2024年公司3K小丝束碳纤维产品销量同比增长35%，高模系列碳纤维产品销量同比增长超20%[56] - 2024年公司在新能源领域综合市占率超50%，高端体育市场市占率达75%，预计2025年市占率将持续提升[56] - 2024年公司成功开发干喷湿纺高界面性能M55J级、M60J级碳纤维产品，完成M50X级高强高模碳纤维开发，T1100级完成百吨级离散性能、稳定性能的技术提升[58] - 公司及子公司新增申请专利269件，其中发明专利166件，实用新型专利103件；新增授权专利107件，其中发明专利12件，实用新型专利95件[62] - T1200级碳纤维关键制备技术研究预计总投资规模2023.50万元，本期投入53.92万元，累计投入53.92万元[65] - 干喷湿纺T1100级碳纤维工程化研制及应用验证预计总投资规模10673.50万元，本期投入2023.44万元，累计投入3474.94万元[65] - T800碳纤维预浸料研制及应用研究项目预计总投资规模10482.00万元，本期投入2520.82万元，累计投入7291.09万元[65] - 碳纤维航空应用研发及制造预计总投资规模7843.00万元，本期投入953.06万元，累计投入2305.64万元[65] - M46J和M50J级高模量碳纤维开发预计总投资规模1295.00万元，本期投入670.48万元，累计投入1185.72万元[66] - 干喷湿纺48K大丝束碳纤维工程化研制及应用验证预计总投资规模14583.50万元，本期投入2746.45万元，累计投入5249.98万元[66] - 大直径碳纤维工程化制备技术研究预计总投资规模18257.38万元，本期投入484.39万元，累计投入681.94万元[66] - 600m/min高速干喷湿纺碳纤维原丝制备技术预计总投资规模788万元，本期投入192.74万元，累计投入192.74万元[66] - 截至报告期末，公司碳纤维年产能为28,500吨，其中连云港大浦基地3,500吨、神鹰西宁25,000吨[73] - 公司产品涵盖20个产品系列，40余种产品型号，产品规格覆盖1K - 48K[73] - 2024年公司单位产品综合能耗同比去年下降4%[75] - T800级碳纤维产品拉伸强度批间离散系数≤5%，拉伸模量批间离散系数≤3%，线密度批间离散系数≤3%[67

一、金融服务协议条款的完备性 国泰君安证券股份有限公司 公司于 2022 年 8 月 17 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事 会第八次会议,审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署<金融 服务协议>暨关联交易的议案》,拟与中国建材集团财务有限公司(以下简称"中 建材财务公司")签署《金融服务协议》。2022年９月２日,公司召开 2022 年 第四次临时股东大会审议通过了上述事项。 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(下称"国泰君安"或"保荐机构")作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对中复神鹰 2024年度金融服务协 议及相关风险控制措施执行情况进行了核查,具体情况如下: 《金融服务协议》主要条款内容如下: 甲方:中复神鹰碳纤维股份有限公司 乙方：中国建材集团财务有限公司 1、存款服务 (1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙 方 ...

2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求,对中复神鹰使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年2月 22 目出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕337 号）,同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)10.000 万股,发行价格为29.33 元/股, 募集资金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除发行费用合计人民币 15,631.60 万元(不含税)后,实 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易额度的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(下称"国泰君安"或"保荐机构")作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")持续督导工作的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对中复神鹰 预计 2025 年度目常关联交易额度的事项进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 中复神鹰于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第六次会议,分别审议通过了《预计公司 2025年度日常关联交易额度的议案》。 关联董事张健、陈雨、薛忠民、张斯纬、葛海涛对部分关联交易进行了回避表决。 出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避 表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。独立董事 一致认为:公司 2025年度预计发生的日常关联交易,系公司正常经营需要,遵 循 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject and and the support of Grant Thornton 中国 +35 = 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A004313 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称中复神鹰公司) 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中复神鹰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度 ...