关联交易金额 - 2025年向中国电科其他所属单位购原材料预计77000万元，占比55.26%[2] - 2025年向中国电科其他所属单位销售产品预计19600万元，占比7.31%[2] - 2025年在关联人财务公司存款预计300000万元，占比97.85%[3] - 2024年向中国电科其他所属单位购商品预计101000万元，实际44429.99万元[4] - 2024年向中国电科其他所属单位销售商品预计13060万元，实际6208.79万元[5] - 2025年度日常关联交易预计总金额463179.75万元[3] - 2024年度日常关联交易预计总金额362576.50万元，实际285559.50万元[5] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司总资产1123.60亿元，负债1006.51亿元，所有者权益117.09亿元；2024年营收22.32亿元，净利润12.24亿元[9] - 截至2024年12月31日，中电芯谷总资产3943.68万元，负债719.91万元，所有者权益3223.77万元；2024年营收1892.67万元，净利润706.52万元[11] 公司股权结构 - 中国电子科技集团有限公司注册资本2000000万元，实收资本2000000万元，股东为国务院国资委，持股100%[6][7] - 中国电子科技财务有限公司注册资本580000万元[8] - 南京芯谷微电子科技合伙企业（有限合伙）为中电芯谷控股股东，持股52.63%；中国电科五十五所持股37.59%；南京秦淮科创集团持股9.77%[12] 交易审议情况 - 2025年4月10日，公司第二届董事会第六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[18] - 2025年4月10日，公司第二届监事会第四次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[18] - 2025年3月28日，董事会独立董事专门会议通过2025年度日常关联交易预计议案[19][20] - 2025年3月28日，独立董事专门会议审议通过与财务公司签协议议案[29] - 2025年4月10日，第二届董事会第六次会议审议通过与财务公司签协议议案[29] - 2025年4月10日，第二届监事会第四次会议审议通过与财务公司签协议议案[29] 其他要点 - 公司向关联方采购和销售价格公允[13][14] - 公司向中国电科下属单位销售有源相控阵T/R组件等产品，采购芯片等原材料[14][15] - 公司向中国电科五十五所提供燃料、动力、劳务和关联厂房租赁，租赁其仪器设备[15] - 公司本次2025年度日常关联交易预计事项需提交2025年度股东大会审议，关联股东回避表决[18] - 公司最近12个月累计与财务公司关联交易超3000万元，占最近一期经审计总资产1%以上[22] - 协议有效期内，每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）[26] - 协议有效期内，公司与财务公司可循环使用综合授信额度不超5亿元（含）[26] - 保荐机构同意国博电子2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易额度预计事项[21] - 保荐机构对公司与财务公司关联交易事项无异议[31] - 本次关联交易议案需提交公司2024年年度股东大会，关联股东回避表决[30] - 财务公司吸收公司存款价格不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务挂牌利率[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价70.88元/股，募集资金283,590.88万元，净额274,295.81万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金222,617.74万元，未使用56,125.16万元[2] - 2024年项目投入45,334.02万元，利息收入扣除手续费净额632.96万元，现金管理收益572.77万元[4] - 2024年度公司募集资金总额为274,295.81万元，本年度投入额为45,334.02万元[31] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，招商银行专户余额380,561,623.43元，交通银行专户129,596,452.42元，建设银行专户51,093,504.82元，合计561,251,580.67元[8] 现金管理情况 - 2023年8月审议通过使用不超125,000.00万元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年8月审议通过使用不超72,000.00万元闲置募集资金现金管理[13] - 2024年购买中国建设银行单位大额存单2023年第096期3000万元，收益25.43万元[13] - 2024年购买招商银行单位大额存单2024年第664期5000万元，收益7.32万元[13] - 2024年购买招商银行单位大额存单2024年第915期10000万元，收益14.17万元[13] - 2024年购买招商银行单位大额存单2024年第1501期5000万元，收益20.44万元[13] - 本报告期公司定期存单金额为2000万元，合计金额为32000万元[14] - 本报告期结构性存款购买金额合计78200万元，入账收益合计404.96万元[14][15] 超募资金使用情况 - 2023年和2024年公司均使用2039.18万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为30%[16][17] - 报告期内公司实际使用超募资金633.88万元，未用于归还银行贷款[18] - 报告期内公司未将超募资金用于在建项目及新项目[19] 募投项目情况 - 公司将“射频芯片和组件产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年3月[21] - 报告期内公司未变更募集资金投资项目或发生募投项目对外转让或置换[22] - 射频芯片组件产业化项目承诺投资总额为147,498.52万元，本年度投入44,700.14万元，累计投入112,622.69万元，与承诺投入额差 - 34,875.83万元，进度为76.36%[31] - 补充流动资金项目承诺投资总额为120,000.00万元，本年度投入108,143.88万元，累计投入120,000.00万元，与承诺投入额差 - 11,856.12万元，进度为90.12%[31] - 未启的超募资金总额为6,797.29万元，本年度投入2,718.93万元，累计投入2,718.93万元，与承诺投入额差 - 2,718.93万元[31] - 超募资金永久补充流动资金总额为4,078.36万元，本年度投入633.88万元，累计投入1,851.17万元，与承诺投入额差 - 2,227.19万元，进度为45.39%[31] 其他情况 - 报告期内公司以自有资金和商业汇票预先支付募投项目款项合计19651.15万元[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及公司制度规定[26] - 保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等方式对公司募集资金情况进行核查[25] - 射频芯片和组件产业化项目因外部经济环境减缓实施进度[32] - 募投项目根据行业技术发展调整部分设备技术要求[32] - 募投项目实际投资进度较原计划略有延迟[32] - 项目可行性无重大变化[32] - 募集资金先期投入及置换情况无[32]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年薪酬与考核、提名、审计委员会分别召开1、2、5次会议，独立董事全出席[5] 议案审议 - 2024年各委员会审议通过多项议案，涉及业绩快报、财务预算等[5][8][9] - 独立董事审议通过2项关联交易事项[15] 人员相关 - 同意提名何莉娜担任财务总监[22] - 认为提名董事和拟聘高管具备任职条件，程序合规[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强与管理层协作[26]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年4月26日召开第二届董事会第一次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事程颖应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席4次，出席股东大会3次[6] - 独立董事程颖审计委员会会议应出席5次，实际出席5次[5] - 独立董事程颖薪酬与考核委员会会议应出席1次，实际出席1次[5] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[14] - 独立董事审议通过2项关联交易事项[16] 审议事项 - 审议通过选举第二届董事会各专门委员会委员的议案[5] - 核查2024年度日常关联交易，认为符合公司及股东整体利益[9] - 核查与中国电子科技财务有限公司关联交易，认为定价公允，财务影响积极[9] - 审议多项定期报告相关议案，包括2023年度财务决算报告等[19] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[21] - 同意提名何莉娜女士担任公司财务总监[22] - 审议2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[22] - 审议多项提名董事和聘任高级管理人员相关议案[23] 其他情况 - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[17] - 公司不存在被收购的情形[18] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[22]

公司治理会议 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年董事会战略和提名委员会各召开2次会议[6] - 2024年4月26日召开独立董事专门会议第一次会议[8] 独立董事工作 - 报告期内现场工作达15个工作日[14] - 审议通过2项关联交易事项[15] - 审议多项定期报告及内控评价报告议案[18] 决策意见 - 认为2024年度日常关联交易利于公司经营[8] - 认为与财务公司关联交易助提升竞争力[10] - 同意续聘天健为2024年度审计机构[19] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 报告期内公司不存在被收购情形[17] - 无因会计准则外原因的会计政策变更[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价70.88元/股，募集资金283590.88万元，净额274295.81万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金222617.74万元，未使用56125.16万元[3] - 2024年度募集资金总额为274295.81万元[24] - 2024年投入募集资金总额为45334.02万元[24] - 已累计投入募集资金总额为222617.74万元[24] 收益情况 - 结构性存款收益404.96万元，大额、定期存单收益167.81万元[3] - 2024年项目投入45334.02万元，利息收入扣除手续费净额632.96万元，现金管理收益572.77万元[4] - 2024年购买建行单位大额存单2023年第096期3000.00万元，收益25.43万元[9] - 2023年购买建行单位大额存单2022年第138期，收益80.00万元[9] - 本报告期单位大额存单合计金额为32000元，收益为167.81元，期末余额为4000元[10] - 本报告期结构性存款购买金额合计为78200万元，入账收益合计为404.96万元[11] 资金使用决策 - 2023年8月同意使用不超125000.00万元闲置募集资金现金管理[6] - 2024年8月同意使用不超72000.00万元闲置募集资金现金管理[9] 账户余额 - 截至2024年12月31日，招行专户余额380561623.43元，交行专户129596452.42元，建行专户51093504.82元[7] 超募资金使用 - 2023年公司使用2039.18万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为30%[12] - 2024年公司再次使用2039.18万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为30%[12] - 报告期内公司实际使用超募资金633.88万元，未用于归还银行贷款[13] - 报告期内公司未将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）[14] 项目投入 - 报告期内公司以自有资金和商业汇票预先支付募投项目款项19651.15万元[16] 项目进度调整 - 公司将“射频芯片和组件产业化项目”预定可使用状态日期延至2025年3月[16] 各项目投入情况 - 射频芯片和组件产业化项目承诺投资总额147498.52万元，本年度投入44700.14万元，累计投入112622.69万元，投入进度76.36%[24] - 补充流动资金承诺投资总额120000.00万元，累计投入108143.88万元，投入进度90.12%[24] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资4078.36万元，本年度投入633.88万元，累计投入1851.17万元，投入进度45.39%[24] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映实际情况[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用合规，无违规情形[21]

独立董事情况 - 公司收到三位独立董事《独立董事独立性自查情况表》[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 文件日期 - 相关文件日期为2025年4月10日[2]

业绩总结 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计189,580.09万元[15][20] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计423,255.47万元[15][20] - 2024年度往来资金利息为1,972.72万元[15][20] - 2024年度偿还累计发生金额总计434,930.48万元[15][20] - 2024年期末往来资金余额总计179,877.80万元[15][20] 各资金项目情况 - 货币资金2024年期初余额172,145.37万元，期末170,822.40万元[15][20] - 应收票据2024年期初余额10,834.13万元，期末3,537.53万元[15][20] - 应收账款2024年期初余额6,108.58万元，期末5,517.87万元[15][20] - 其他应收款（南京国微电子有限公司）2024年期初余额492.01万元，偿还累计1,036.55万元[15][20] - 预付款项（货款）年度累计发生额7.32万元[15][20] - 预付款项（设备工程款）年度累计发生额47.52万元[15][20] - 其他应收款（费用款）年度累计发生额1.13万元[15][20] 审计情况 - 审计公司对国博公司2024年度相关汇总表发表专项审计意见[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度资金往来情况[13]

关联交易 - 拟与财务公司续签《金融服务协议》，有效期一年[3][5] - 最近12个月累计关联交易超3000万元，占总资产1%以上[6] 财务数据 - 截至2024年底，财务公司总资产1123.60亿元，净利润12.24亿元[7] 协议条款 - 存款结余不超上一年所有者权益50%，授信额度不超5亿元[17] 审议情况 - 独立董事等会议通过议案，尚需股东大会审议[21][22][23] 保荐意见 - 保荐机构对关联交易无异议[24][25][26]

基本信息 - 报告涵盖时间为2024年1月1日至12月31日[5] - 公司主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售[28] - 公司研发生产厂房面积近十五万平方米[28] 业绩相关 - 2024年研发投入32,691.84万元，研发投入占营业收入比例12.62%[169] - 安全生产投入金额495万元，占营业收入比例0.19%[128] 产品与市场 - 研制数百款有源相控阵T/R组件，产品市场占有率保持国内领先[30] - 是国内面向各整机单位销量最大的有源相控阵T/R组件平台[30] 未来展望 - 2025年锚定全球射频电子行业领军型企业目标，推进高质量发展[25] 技术研发 - 2024年聚焦主业，推进新材料、新器件开发应用，提升自动化水平和工艺制造能力[23] - 2024年获得14项发明专利、4项实用新型专利授权，累计申请知识产权35项[169] - 截至2024年末，累计获得各类知识产权180项，包含57项发明专利，37项实用新型专利[169] 公司管理 - 2024年4月完成董事会、监事会换届选举，梅滨任董事长，孙博任监事会主席，吴礼群任总经理[39] - 2024年9月国博电子党员大会选举产生8名党委委员、5名纪委委员，吴礼群为党委书记，澹台永静为党委副书记和纪委书记[39] - 建立“董事会/管理层－各职能部门－各子公司”组成的三级ESG管理体系[43] 环保相关 - 报告期内投入环保资金70.12万元[65] - 能源消耗总量为2316吨标准煤，每百万营收能源消耗总量为1.2吨标准煤/百万元[72] - 总耗水量为120130吨，新鲜水用量为120130吨，外购蒸汽1196吨标准煤，重复用水总量为21444480吨[76][77] - 2024年生产运营共产生各类废水26058万吨，均经处理后符合接管标准[79] - 2024年废气、污水、噪声等污染物排放达标率均为100%，危险废物合规处置率100%，实现固废“零”排放[87] 员工数据 - 2024年员工流失率为11.94%[97] - 在职员工总数1763人，新入职员工总数136人，员工流失/离职数量239人[100][103] - 截至2024年末，员工持股人数185人，覆盖10.49%员工，持股数量3414.99万股，占总股本的5.73%[107] - 社会保险覆盖率100%[109] - 人均带薪休假时间26天[110] - 2024年员工培训投入金额75万元，举办员工培训146场，员工参与培训1763名[133] 荣誉奖项 - 国微电子获评2023年江苏省省级“专精特新”中小企业称号和2023年度江苏省高新技术企业称号[39] - 国博电子获2023年江宁开发区纳税百强企业称号[40] - 国博电子获2023 - 2024年度射频芯片市场最佳产品奖（手机终端用射频开关芯片系列产品）[40] - 国博电子获2023年度新质企业金牛奖[40] - 国博电子获2023年度江苏省科学技术奖[40] - 国博电子获华为终端BG联合创新奖[40] - 国微电子获评2024年江苏省瞪羚企业称号[169] 系统与平台 - 2024年自主完成已有业务系统优化，上线人力资源系统等，试运行知识共享平台[173] - 上线人力资源、资产管理平台等多个新系统[180][181][182][183] 供应商管理 - 2024年对供应商开展11场现场审核，所有接受审核供应商均通过[190] - 2024年供应链风险事件数量为0[190] - 进货检验合格率提升至97.88%，同比增长0.85%[191] - 制定多项供应商管理相关制度办法[185][187] - 从多维度开展供应商评估并实施分级管理[190] - 依据相关程序开展供应链风险识别与管控[194] - 统筹实施主要原材料采购，推动供应链多元化[195]