股东大会信息 - 2024年4月2日于长沙经开区召开[3] - 18人出席，所持表决权占比73.4698%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 选举沙明元为非独立董事，同意票比例99.3833%[7] - 该议案得票占出席有效表决权99.9870%[8] 律师见证 - 嘉源律所周书瑶、董兴辉见证[9] - 大会召集等合规，表决结果有效[9]

公司整体经营情况 - 2023年实现营业收入100.27亿元，归属于上市公司股东的净利润15.93亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.37亿元，基本每股收益0.30元，经营活动产生的现金流量净额7.04亿元，总资产254.41亿元[2] 新签合同情况 - 2023年新签合同额161.82亿元，近3年复合增长率38%。其中境内业务新签合同141.22亿元，年复合增长率34%；境外业务新签合同20.60亿元，年复合增长率63%，连续两年实现大幅增长[3][4] - 隧道掘进机板块新签合同97.34亿元，轨道交通设备板块新签合同27.55亿元[3] 隧道掘进机在矿山和水利领域的应用 - 矿山市场方面，公司隧道掘进机应用于矿山装备领域实现新签合同8.02亿元[4] - 水利水电市场方面，2023年完成水利建设投资11,996亿元，同比增长10.1%，公司隧道掘进机应用于水利水电领域实现新签合同18.99亿元，同比增长148%[4][5] 科技创新情况 - 2023年研发费用8.81亿元，三年累计投入24.87亿元，占三年累计营业收入的比重为8.39%，处于行业较高水平[6] - 自主研制多项行业领先的关键核心技术产品，如全球首台可变径斜井TBM"天岳号"、全球首台大直径双护盾/土压组合式掘进机"铁兵广花6号"等[6] - 申请专利1,006件，其中发明专利521件，授权570件，其中发明184件，新增发布国家、行业、团体标准32项[6] 海外经营情况 - 公司积极践行"海外优先"的发展战略，已在全球建立10个海外区域经营部，覆盖全球184个国家和地区，形成欧洲、南亚、东南亚、东北亚四个业务支撑点[7] - 隧道掘进机、隧道装备、绿色建材和扣件产品等产品已突破多个国家市场[7] 投资者回报 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.90元（含税），合计拟派发现金红利4.80亿元，占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%[7] - 上市以来，公司累计分派现金红利将达到15.57亿元，年度分红比例均高于公司上市时的承诺[7] 市值管理 - 公司持续完善法人治理结构，促进公司规范化运作水平，增强上市公司内在价值[8] - 以投资者需求为导向，积极主动、有针对性地开展投资者关系管理，增加公司管理层与投资者沟通的参与度[8] - 根据盈利和现金流情况，兼顾长远发展，合理制定利润分配方案[8]

公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司的中文名称为中国铁建重工集团股份有限公司，中文简称为铁建重工，外文名称为China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited，法定代表人为赵晖[14] - 公司股票简称为铁建重工，股票代码为688425，股票上市交易所为上交所科创板[14] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,002,746.69万元，较上年略有下降[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为159,348.76万元，同比下降13.59%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为70,353.27万元，较上年大幅下降34.29%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.98%，较上年下降2.50个百分点[15] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为8.79%，较上年略有下降[15] 公司业务情况 - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为236,545.14万元、319,835.07万元、183,166.53万元、263,199.95万元[16] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为41,642.25万元、60,879.80万元、19,031.52万元、37,795.19万元[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为166,738,725.48万元，较上年有所增加[16] 公司市场表现 - 公司2023年新签合同总额达到1,618,164.68万元人民币，同比增长1.48%[20] - 公司海外业务在2023年实现新签/中标合同额20.60亿元，同比增长52.64%[21] - 公司连续7年进入全球工程机械制造商50强排行榜，产品市场占有率领先[35] 公司研发创新 - 公司2023年投入研发费用8.81亿元，申请专利1,006件，授权570件，新增发布国家、行业、团体标准32项[23] - 公司成功研发多种规格盾构机主轴承，具备3米-8米级盾构机主轴承的生产能力[37] - 公司研制了全球首套钻爆法隧道施工智能化成套装备和装备大数据协同管理平台[38] 公司社会责任 - 公司对口帮扶湖南省重点帮扶村，投入资金近134万元，消费帮扶助农产品近74.23万元[170] - 新增柑橘650余亩、淮山700余亩，有效增加边界群众收入，预计每年光伏发电项目可为村集体增收近8万元[170] - 推动土地流转，新增流转土地近400亩，带动村民增加土地流转租金近28万元[171] 公司治理与人事 - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬实际支付情况为998.69万元[143] - 公司2023年年度报告审议通过了多项议案，包括增加股东大会审议事项、选举董事长、调整专门委员会组成人员等[145] - 公司2024年经营计划目标为营业收入103亿元[105]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为人民币1002746.69万元[7] - 公司2023年末资产总计达254.41亿元，较上年年末增长7.03%[17] - 公司2023年末负债合计88.86亿元，较上年年末增长7.33%[19] - 公司2023年末所有者权益合计165.55亿元，较上年年末增长6.75%[19] - 公司营业总收入本期为100.2746692462亿美元，同比下降0.73%[26] - 公司净利润本期为15.9386319911亿美元，同比下降13.57%[26] 财务数据变动 - 公司应收账款为86.17亿元，较上年年末增长18.09%[17] - 公司固定资产为70.79亿元，较上年年末增长34.09%[17] - 公司短期借款为2.39亿元，上年年末无此项数据[19] - 公司应付账款为42.08亿元，较上年年末增长27.66%[19] - 公司长期借款为10.13亿元，较上年年末下降7.40%[19] 现金流情况 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为7.04亿元，上期为10.71亿元[30] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 -16.31亿元，上期为 -8.93亿元[30] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 -1.83亿元，上期为 -6.43亿元[30] 收益分配 - 公司利润分配中提取盈余公积79,697,554.08元，对所有者（或股东）的分配为522,682,706.00元[36] 公司历史变更 - 2017年公司注册及实收资本变更为人民币385,554万元[47] - 2018年9月中国铁建将公司0.5%股权转让予中土集团[48] - 2021年公司首次公开发行股票，超额配售选择权行使前发行1,285,180,000股，全额行使后发行1,477,957,000股[49] - 2023年7月13日公司法定代表人由刘飞香变更为赵晖[49] 会计政策与核算 - 公司金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[72][73] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[92] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[102] 收入确认 - 公司收入主要来源于隧道掘进机、轨道交通设备、特种专业装备业务及租赁服务[143] - 除掘进机及特种专业装备租赁外，公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[144] 税收政策 - 增值税税率为3.00%、6.00%、9.00%、13.00%，企业所得税税率为5.00%、15.00%、25.00%[195] - 研究开发费用按实际发生额的100.00%在税前加计扣除[196] - 西部大开发税收优惠政策延至2030年，符合条件企业减按15%征企业所得税[197] 货币资金 - 2023年末银行存款565,138,757.19元，上年末1,072,645,107.42元[200] - 2023年末其他货币资金6,145,873.18元，上年末105,198.09元[200] - 2023年末存放财务公司款项515,329,166.09元，上年末1,081,573,045.61元[200] - 2023年末货币资金合计1,086,613,796.46元，上年末2,154,323,351.12元[200] - 2023年末存放在境外款项总额3,304,370.06元[200]

会议信息 - 监事会会议于2024年3月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案3票同意通过[3][5][6][7][9][10][11][15] - 《关于公司2023年度日常关联交易相关议案》1票同意，2票回避[13]

审计报告 - 立信会计师事务所对铁建重工2023年度财务报表于2024年03月28日出具无保留意见审计报告[7] 往来资金 - 中国铁道建筑集团有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）151,800.00元，偿还累计发生金额43,800.00元，期末往来资金余额108,000.00元[15] - 中国土木工程集团有限公司2023年期初往来资金余额84,219,156.03元，年度往来累计发生金额（不含利息）4,950,659.74元，偿还累计发生金额65,500,308.44元，期末往来资金余额23,669,507.33元[15] - 中铁十一局集团有限公司2023年期初往来资金余额158,066,478.44元，年度往来累计发生金额（不含利息）211,959,891.20元，偿还累计发生金额199,052,493.99元，期末往来资金余额170,973,875.65元[15] - 中铁十二局集团有限公司2023年期初往来资金余额265,778,461.79元，年度往来累计发生金额（不含利息）259,993,633.35元，偿还累计发生金额323,915,811.81元，期末往来资金余额201,856,283.33元[15] 应收账款 - 中国铁建大桥工程局集团有限公司应收账款197,374,768.49元[16] - 中铁十四局集团有限公司应收账款359,132,663.62元[16] - 中铁十五局集团有限公司应收账款321,464,334.50元[16] - 中铁十六局集团有限公司应收账款84,058,808.21元[16] - 中铁十七局集团有限公司应收账款55,108,403.37元[16] - 中铁十八局集团有限公司应收账款219,730,235.82元[16] - 中铁十九局集团有限公司应收账款201,416,948.85元[16] - 中铁二十局集团有限公司应收账款46,136,770.89元[16] - 中铁二十一局集团有限公司应收账款17,055,424.49元[16] - 中铁二十二局集团有限公司应收账款76,677,711.96元[16] - 中国铁建昆仑投资集团有限公司应收账款1393.7万美元，较之前增加597.3万美元[17] - 中国铁建高新装备股份有限公司应收账款1298万美元[17] - 中铁建金融租赁有限公司应收账款130,219,909.99元[1] - 中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司应收账款19,285,437.00元[1] - 甘肃铁道综合工程勘察院有限公司应收账款118,181.80元[1] - 济南轨道中铁管片制造有限公司应收账款30,126,700.00元[1] - 中铁建新疆京新高速公路有限公司应收账款13,500,000.00元[1] - 总计应收账款为3,146,099,848.71元[1] 应收票据 - 中国铁建高新装备股份有限公司应收票据3432.80717万美元[17][18] - 中铁十二局集团有限公司应收票据6084.807791万美元，较之前增加737.470011万美元[17] - 中铁十四局集团有限公司应收票据1.9639亿美元[17] - 中铁十六局集团有限公司应收票据1140.180215万美元，较之前增加545.180215万美元[17] - 中铁建金融租赁有限公司应收票据5,801,400.00元[1] 其他科目 - 中铁十一局集团有限公司其他反映占用实质科目4338.79923万美元，较之前增加254.45923万美元[18] - 中铁十五局集团有限公司其他反映占用实质科目3530万美元[18] - 中铁物资集团有限公司其他反映占用实质科目7890万美元，较之前减少239.6688万美元[18] - 中铁建金融租赁有限公司其他反映占用实质科目19,409,464.86元[1] 预付款项 - 中国铁建股份有限公司预付款项7.1038万美元[18] - 中国铁建大桥工程局集团有限公司预付款项28.303453万美元[18] - 中铁十八局集团有限公司预付款项300万美元[19] - 中铁二十一局集团有限公司预付款项1,500美元[19] - 中国铁建电气化局集团有限公司预付款项61,658.43美元[19][20] - 中铁建发展集团有限公司预付款项48,600美元[19] 其他应收款 - 中铁十八局集团有限公司其他应收款540,555.12美元[19] - 中铁二十一局集团有限公司其他应收款10,000美元[19] - 中国铁建电气化局集团有限公司其他应收款60,000美元[19][20] - 中铁十四局集团有限公司其他应收款初始430,000美元[19] - 中铁十五局集团有限公司其他应收款初始572,000美元[19] - 中铁十六局集团有限公司其他应收款345,778美元[19] - 株洲中铁电气物资有限公司其他应收款20,694,586.03美元[20] 占款用于购建长期资产 - 中铁城建集团有限公司其他反映占款用于购建长期资产金额18,633,123.68美元[20] - 中国铁建大桥工程局集团有限公司其他反映占款用于购建长期资产金额9,204,088.48美元[19][20] 其他总计金额 - 总计金额4,891,355,345.08元，总计其他金额524,111.11元，总计应收金额5,147,128,692.44元，总计往来金额2,890,326,501.35元[1] 公司信息 - 公司注册资本为人民币15450.0000万元整[25] - 公司成立日期为2011年01月24日[25] - 公司组织形式为特殊普通合伙制[27] 汇总表 - 汇总表于2024年03月28日获董事会批准[22]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事苏子孟、吴云天、曹丰独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2024年3月28日[2]

关于中国铁建重工集团股份 涉及财务公司关联交易的 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10518 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgs.gov.cn）__ 进行查理 nor.gov.cn） 进行宣验。 关于中国铁建重工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | | 第 1 - 2 页 ● 涉及财务公司关联交易的专项说明 ● 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 - 2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10518 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 我们审计了中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称"铁建重 工")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

公司结构 - 财务公司注册资本90亿元，中国铁建出资84.6亿元占比94%，中国铁道建筑集团出资5.4亿元占比6%[1] - 财务公司母公司为中国铁建，最终控制方为中国铁道建筑集团[3] - 财务公司构建治理运行体系，设立现代企业法人治理结构和13个职能部门[3][4][7] 业务范围 - 财务公司经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问等多项业务[2] 风险管理 - 风险控制部负责建立全面风险管理体系，审计稽核部监控内部控制开展情况[8] - 财务公司建立风险管理三道防线，制定结算管理与业务制度[9][10] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额1159.58亿元，负债总额1021.36亿元，所有者权益总额138.22亿元[18] - 2023年实现营业收入31.65亿元，利润总额11.64亿元，净利润9.06亿元[18] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率14.78%，不良资产率0%，不良贷款率0%[20] - 投资比例52.54%，集团外负债比例0%，固定资产比例0.02%[20] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额51532.92万元，贷款余额0元[21] - 公司在银行存款余额57128.46万元，贷款余额130500.00万元，存贷款比例47.43%和0[21] 制度建设 - 财务公司建立20多项信息系统管理制度和内部审计监督制度[15][16] 综合评价 - 财务公司治理规范，内控健全有效，无重大操作风险，业务合法合规[17] - 公司对财务公司风险评估未发现重大缺陷，每半年评估并披露报告[19][22] - 财务公司证照合法有效，未发生重大事项，未受处罚，监管指标符合要求[24]

募集资金情况 - 行使超额配售选择权前发行12.8518亿股，募集资金总额36.884666亿元，净额36.163975亿元[15][16] - 行使超额配售选择权后发行14.77957亿股，募集资金总额42.417366亿元，净额41.611688亿元[15][16] - 截至2023年12月31日，承销保荐费税金转回384.16万元，利息（含理财收益）5251.80万元[17] - 截至2023年12月31日，投入募投项目28.628188亿元，银行手续费支出2.16万元，发行费用支出1650.04万元[17] - 截至2023年12月31日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10亿元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金账面余额3.508876亿元[18] - 募集资金账户初始到账金额41.738688亿元[20] 资金管理与协议 - 公司制定《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》管理和使用募集资金[18] - 公司与保荐机构、商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[19] - 该三方监管协议与上交所范本无重大差异[21] 资金使用与置换 - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金287,934.08万元，其中投入募投项目286,281.88万元、支付发行费用1,650.04万元、银行手续费支出2.16万元[23] - 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金1,295,327,174.35元置换预先投入的自筹资金，其中置换募投项目资金1,289,074,302.18元，置换发行费用6,252,872.17元[25] 闲置资金补充与现金管理 - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，截至2023年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为100,000.00万元[26][28][29][30] - 2021年7月29日和其他时间同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，批准投资金额5亿元，余额2.982756亿元，利息5026.12万元[32][34] 募投项目情况 - 2023年度募投项目人员费用置换3.147164亿元，票据等额置换1.648784亿元[35] - 新型绿色建材装备研发项目原定2年，延期至2025年12月完成[36] - 研发中心项目2023年1月完成竣工验收，预计2025年2月支付完款项[36] - 新产业制造长沙基地一期项目2024年2月完成竣工验收，预计2026年2月支付完款项[36] 各研发项目投入进度 - KD项目至期末承诺投入金额7000.0万元，累计投入6797.12万元，投入进度98.81%[46] - 地下工程装备关键零部件的研项目至期末承诺投入金额5000.0万元，累计投入3679.88万元，投入进度73.60%[46] - 高速与重载道岔的研发项目至期末承诺投入金额0万元，累计投入3366.3万元，投入进度73.66%[46] - 智能农机装备的研发项目至期末承诺投入金额5000.0万元，累计投入3663.34万元，投入进度57.76%[46] - 智能煤矿装备的研发项目至期末承诺投入金额0万元，累计投入20291.7万元，投入进度67.64%[46] - 绿色建材装备的研发项目至期末承诺投入金额3700.0万元，累计投入5782.0万元，投入进度66.46%[46] - 工程材料研制项至期末承诺投入金额0万元，累计投入4312.2万元，投入进度43.12%[46] - 智能制造系统和信息化基础建设项目至期末承诺投入金额8000.0万元，累计投入9914.4万元，投入进度52.4%[46] 其他事项 - 2021年7月29日同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体变更为全资子公司[40] - 2023年度投入募集资金总额为67344.0万元，募集资金总额为16116.88万元[46][48] - 截至2023年12月31日，无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、募投项目节余资金用于其他项目情况[36]