公司荣誉 - 公司在2023年度“科改企业”专项考核中获评为标杆[2] 影响说明 - 公司获评“科改企业”标杆不会对当期经营业绩产生重大影响[3]

股东大会信息 - 2024年6月28日9:00在湖南长沙经开区东七线88号铁建重工一号楼四楼开会[3] - 网络投票2024年6月28日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年6月20日[13] 议案情况 - 议案1 - 10于2024年3月28日经相关会议审议通过[7] - 议案11于2024年4月29日经相关会议审议通过[7] - 议案12 - 14于2024年4月29日经第二届董事会第十五次会议审议通过[7] - 特别决议议案为议案12[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、7等[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案9[8] 登记与联系 - 登记时间为2024年6月24日8:30 - 11:30等时段[17] - 登记地点为公司董事会工作部（湖南长沙经开区东七线88号1号楼202室）[17] - 会议联系人伍女士，电话0731 - 84071749，传真0731 - 84081800[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名等[25] - 投资者可集中或分散投票给候选人[26]

2024年第一季度经营业绩 - 2024年第一季度新签合同额为34.09亿元，同比增长1.39% [1] - 2024年第一季度实现营业收入23.95亿元，同比增长1.25% [1] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元 [1] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元 [1] 海外市场拓展 - 2024年第一季度海外新签合同额为5.16亿元，同比增长9.30% [2] - 公司已在全球建立10个海外区域经营部，覆盖全球184个国家和地区 [2] - 公司将持续加大海外市场开拓力度，积极践行"海外优先"的发展战略 [2] 研发投入及成果 - 2023年研发费用为8.81亿元，三年累计投入24.87亿元 [2][3] - 2024年一季度研发费用为2.38亿元，处于行业较高水平 [2] - 公司研制了多项全球首台、国产首台重大技术装备 [2][3] - 核心部件如主轴承、主驱动密封等实现国产化应用 [3] 应用领域拓展 - 隧道掘进机在矿山建设领域新签合同8.02亿元，同比增长77% [3] - 隧道掘进机在水利水电领域新签合同18.99亿元，同比增长148%，占比约20% [3][4] - 受益于国家水网建设相关政策，隧道掘进机在水利工程的应用将维持较高景气度 [4] 投资者回报 - 2023年度拟派发现金红利4.80亿元，占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12% [5] - 上市以来公司累计分派现金红利15.57亿元，年度分红比例均高于上市时的承诺 [5] 市值管理 - 公司持续完善法人治理结构，促进公司规范化运作水平 [5] - 公司以投资者需求为导向，积极主动开展投资者关系管理 [5] - 公司高度重视投资者回报，将现金分红作为回馈投资者的重要途径 [5]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为239,508.79万元，同比增长1.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36,874.85万元，同比下降11.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,654.02万元，同比下降17.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19,857.06万元，同比下降1.22%[4] - 基本每股收益为0.07元，同比下降12.50%[4] - 公司研发投入合计为23,806.21万元，占营业收入的9.94%，同比增加0.1个百分点[5] - 公司总资产为2,735,991.14万元，较上年度末增长7.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,690,129.12万元，较上年度末增长2.23%[5] 股东情况 - 公司前十大股东中，中国铁建股份有限公司持股比例为71.93%[9] - 公司前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况[12][13] 现金流 - 公司货币资金为21.64亿元[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.29亿元[23] - 2024年第一季度收到的税费返还为1.19亿元[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.84亿元[23] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4.40亿元[23] - 2024年第一季度支付的各项税费为1.04亿元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元[23] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为13.80亿元[24] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为4.01亿元[24] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.15亿元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为10.77亿元[24] 资产负债情况 - 公司应收账款为89.81亿元[16] - 公司存货为52.49亿元[16] - 公司长期股权投资为21.63亿元[17] - 公司固定资产为68.51亿元[17] - 公司无形资产为9.41亿元[17] - 公司短期借款为7.16亿元[17] - 公司应付票据为18.14亿元[17] - 公司应付账款为48.84亿元[17] 政府补助 - 公司获得政府补助6,087.34万元[6]

合同金额 - 2024年1 - 3月重大合同签约/中标99061.60万元，约占2023年营收9.88%[4] - 2024年一季度新签合同/中标合计340912.36万元，同比增1.39%[7] 业务合同 - 2024年一季度隧道掘进机业务新签同比增7.45%[7] - 2024年一季度特种专业装备业务新签同比增11.47%[7] - 2024年一季度轨道交通设备业务新签同比减33.01%[7] 区域合同 - 2024年一季度境内新签同比增0.09%[7] - 2024年一季度境外新签同比增9.30%[7] 采购合同 - 盾构机设备采购合同金额22000.00万元[3] - 杭嘉湖南排TBM采购合同金额19900.00万元[3] - 广南联络线盾构机采购合同金额17000.00万元[3]

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-014 中国铁建重工集团股份有限公司 中国铁建终止前述整合计划不会影响公司的正常运营，不会对公司的财 务状况及经营产生重大不利影响。 特此公告。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 2024年4月8日 关于控股股东终止公司与中国铁建高新装备股份 有限公司整合计划的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月16日 发布的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司控股股东中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建）曾于 2017年7月向中国铁建高新装备股份有限公司（以下简称铁建装备）下发有关 筹划将铁建装备与公司进行整合的通知。近日，经与公司控股股东中国铁建确 认，中国铁建已决定终止前述整合计划。 ...

会议信息 - 2024年3月15日董事会决议召开股东大会[6] - 3月16日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 4月2日9:30现场会议，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 18名股东代表3,918,512,499股，占比73.4698%[10] - 股权登记日总股本5,333,970,000股[10] 会议相关 - 审议选举第二届董事会非独立董事议案[13] - 现场与网络投票结合表决[7] - 召集人为公司董事会[6] - 董事、监事及秘书出席[11] - 本所认为程序及结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年4月2日于长沙经开区召开[3] - 18人出席，所持表决权占比73.4698%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 选举沙明元为非独立董事，同意票比例99.3833%[7] - 该议案得票占出席有效表决权99.9870%[8] 律师见证 - 嘉源律所周书瑶、董兴辉见证[9] - 大会召集等合规，表决结果有效[9]

公司整体经营情况 - 2023年实现营业收入100.27亿元，归属于上市公司股东的净利润15.93亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.37亿元，基本每股收益0.30元，经营活动产生的现金流量净额7.04亿元，总资产254.41亿元[2] 新签合同情况 - 2023年新签合同额161.82亿元，近3年复合增长率38%。其中境内业务新签合同141.22亿元，年复合增长率34%；境外业务新签合同20.60亿元，年复合增长率63%，连续两年实现大幅增长[3][4] - 隧道掘进机板块新签合同97.34亿元，轨道交通设备板块新签合同27.55亿元[3] 隧道掘进机在矿山和水利领域的应用 - 矿山市场方面，公司隧道掘进机应用于矿山装备领域实现新签合同8.02亿元[4] - 水利水电市场方面，2023年完成水利建设投资11,996亿元，同比增长10.1%，公司隧道掘进机应用于水利水电领域实现新签合同18.99亿元，同比增长148%[4][5] 科技创新情况 - 2023年研发费用8.81亿元，三年累计投入24.87亿元，占三年累计营业收入的比重为8.39%，处于行业较高水平[6] - 自主研制多项行业领先的关键核心技术产品，如全球首台可变径斜井TBM"天岳号"、全球首台大直径双护盾/土压组合式掘进机"铁兵广花6号"等[6] - 申请专利1,006件，其中发明专利521件，授权570件，其中发明184件，新增发布国家、行业、团体标准32项[6] 海外经营情况 - 公司积极践行"海外优先"的发展战略，已在全球建立10个海外区域经营部，覆盖全球184个国家和地区，形成欧洲、南亚、东南亚、东北亚四个业务支撑点[7] - 隧道掘进机、隧道装备、绿色建材和扣件产品等产品已突破多个国家市场[7] 投资者回报 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.90元（含税），合计拟派发现金红利4.80亿元，占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%[7] - 上市以来，公司累计分派现金红利将达到15.57亿元，年度分红比例均高于公司上市时的承诺[7] 市值管理 - 公司持续完善法人治理结构，促进公司规范化运作水平，增强上市公司内在价值[8] - 以投资者需求为导向，积极主动、有针对性地开展投资者关系管理，增加公司管理层与投资者沟通的参与度[8] - 根据盈利和现金流情况，兼顾长远发展，合理制定利润分配方案[8]

公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司的中文名称为中国铁建重工集团股份有限公司，中文简称为铁建重工，外文名称为China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited，法定代表人为赵晖[14] - 公司股票简称为铁建重工，股票代码为688425，股票上市交易所为上交所科创板[14] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,002,746.69万元，较上年略有下降[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为159,348.76万元，同比下降13.59%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为70,353.27万元，较上年大幅下降34.29%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.98%，较上年下降2.50个百分点[15] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为8.79%，较上年略有下降[15] 公司业务情况 - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为236,545.14万元、319,835.07万元、183,166.53万元、263,199.95万元[16] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为41,642.25万元、60,879.80万元、19,031.52万元、37,795.19万元[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为166,738,725.48万元，较上年有所增加[16] 公司市场表现 - 公司2023年新签合同总额达到1,618,164.68万元人民币，同比增长1.48%[20] - 公司海外业务在2023年实现新签/中标合同额20.60亿元，同比增长52.64%[21] - 公司连续7年进入全球工程机械制造商50强排行榜，产品市场占有率领先[35] 公司研发创新 - 公司2023年投入研发费用8.81亿元，申请专利1,006件，授权570件，新增发布国家、行业、团体标准32项[23] - 公司成功研发多种规格盾构机主轴承，具备3米-8米级盾构机主轴承的生产能力[37] - 公司研制了全球首套钻爆法隧道施工智能化成套装备和装备大数据协同管理平台[38] 公司社会责任 - 公司对口帮扶湖南省重点帮扶村，投入资金近134万元，消费帮扶助农产品近74.23万元[170] - 新增柑橘650余亩、淮山700余亩，有效增加边界群众收入，预计每年光伏发电项目可为村集体增收近8万元[170] - 推动土地流转，新增流转土地近400亩，带动村民增加土地流转租金近28万元[171] 公司治理与人事 - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬实际支付情况为998.69万元[143] - 公司2023年年度报告审议通过了多项议案，包括增加股东大会审议事项、选举董事长、调整专门委员会组成人员等[145] - 公司2024年经营计划目标为营业收入103亿元[105]