战略目标与业务发展 - "十四五"期间公司目标为可持续高质量发展，落实"一利五率"指标体系[1] - 房地产业务推行"一体两翼三功能"新发展模式[1] - 旅游业务构建"两核三维多点"新发展格局[1] - 文旅业务重点发展欢乐谷集团等四大平台，加强产品体系建设[2] - 房地产业务提升运营、产品等专业化管理水平[2] 融资与债务管理 - 截至2023年4月，公司与控股股东存量委托借款金额为10.2亿元[2] - 公司按年度债券发行计划有序开展融资[2] - 坚持"以收定投、以销定产"原则及现金流自平衡原则[3] - 推进债务结构优化，以低成本长期限融资置换高成本短期融资[3] 合资企业管理 - 为合资企业提供担保原则上按出资比例执行[3] - 超股比担保需经有权决策机关审批[3]

财务表现 - 2023年第一季度，华侨城股份有限公司营业收入为69.17亿元，同比下降7.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.03亿元，同比下降271.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-79.82亿元，同比增加29.87%[5] - 投资收益同比增加259%[7] - 净利润、归母净利润同比分别下降121%、272%[7] - 深圳华侨城股份有限公司2023年第一季度总营收为855,435.67百万[16] - 净利润为-9.41亿元，较上期大幅下降，主要归属于母公司所有者[22] 股权结构 - 股东中，华侨城集团有限公司持股比例为47.01%[8] - 前海人寿保险股份有限公司持股比例为6.94%[8] 项目进展 - 顺德欢乐海岸PLUS二期项目土地规划面积为240,603.78平方米，总建筑面积为301,389.71平方米，招拍挂方式，权益比例为70%，土地总价款211,150万元，权益对价147,805万元[11] - 成都信和御龙山项目总占地面积为24.84万方，总计容建筑面积为124.02万方，剩余可开发计容建筑面积为8.05万方[12] - 南昌华侨城象湖文化旅游综合项目总占地面积为105.93万方，总计容建筑面积为144.11万方，剩余可开发计容建筑面积为22.67万方[13] - 天津翡翠嘉和项目在建工程进度为60%，土地面积198,163.00㎡，规划计容建筑面积339,213.52㎡，本期竣工面积134,599.64㎡，预计总投资金额865,392.00万元，累计投资总金额717,540.12万元[14] - 南京欢乐海岸项目在建工程进度为51%，土地面积466,132.87㎡，预计总投资金额2,400,000.00万元，累计投资总金额1,612,697.43万元[14] - 上海唐镇项目在建工程进度为100%，土地面积56,522.90㎡，规划计容建筑面积113,039.14㎡，预计总投资金额704,211.00万元，累计投资总金额657,009.45万元[14] - 苏州相城苏地项目在建工程进度为50%，土地面积171,052.00㎡，规划计容建筑面积418,940.00㎡，本期竣工面积93,878.75㎡，累计竣工面积93,878.75㎡，预计总投资金额863,355.00万元，累计投资总金额778,839.03万元[14] - 武汉华侨城欢乐天际中央区项目在建工程进度为100%，土地面积160,893.00㎡，规划计容建筑面积904,600.00㎡，本期竣工面积199,752.40㎡，预计总投资金额1,461,594.28万元，累计投资总金额830,809.85万元[14] - 深圳招华会展项目在建工程进度为50%，土地面积218,081.00㎡，规划计容建筑面积538,020.00㎡，预计总投资金额2,359,811.00万元，累计投资总金额1,731,559.16万元[14] 销售情况 - 深圳龙胜项目本期销售金额为17489.87万元，销售面积为30733.77㎡[15] - 华侨城万科世纪水岸项目本期销售金额为32194.88万元，销售面积为976982.00㎡[15] - 天鹅堡花园项目本期销售金额为26314.59万元，销售面积为112490.96㎡[15] - 桃溪澜园项目本期销售金额为10563.28万元，销售面积为37367.96㎡[15] - 华侨城·天鹅堡项目本期销售金额为48080.06万元，销售面积为487653.98㎡[15] - 华侨城·欢乐天际项目本期销售金额为18545.81万元，销售面积为242933.53㎡[15] - 侨冠项目本期销售金额为27414.34万元，销售面积为201222.42㎡[15] - 华侨城欢乐海湾项目本期销售金额为18048.68万元，销售面积为57730.64㎡[15] - 翡翠天域项目本期销售金额为13985.47万元，销售面积为525587.02㎡[15] - 北湖揽樾项目本期销售金额为11064.96万元，销售面积为35878.81㎡[15] 资产负债情况 - 2023年第一季度，华侨城股份有限公司流动资产合计为2974.0亿元，较年初增长约30.4亿元[19] - 其中，应收账款为920.7亿元，较年初增长约1.0亿元[19] - 季度末，公司总资产达到3948.0亿元，较年初增长约18.8亿元[20] - 公司流动负债合计为1759.6亿元，较年初减少约5.2亿元[20] - 非流动负债合计为1181.9亿元，较年初增长约7.1亿元[20] - 归属于母公司所有者权益合计为6864.5亿元，较年初减少约0.2亿元[20] - 2023年第一季度，深圳华侨城股份有限公司所有者权益合计为1006.51亿元，较年初略有增长[21] 现金流情况 - 经营活动现金流出小计为2,263.22亿元，较上期有所减少[24] - 深圳华侨城股份有限公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为229.97亿[25] - 筹资活动现金流出小计为191.26亿[25] - 期末现金及现金等价物余额为368.66亿[25]

深圳华侨城股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳华侨城股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 1 深圳华侨城股份有限公司 2022 年年度报告全文 董事长致辞 尊敬的各位股东： 2022 年，是极具挑战的一年。国内外形势错综复杂，公司改革发展和转型升级也面临一系列困难和挑战。在主业遭 受多重不利因素叠加影响下，我们经历上市以来的首次亏损，正处于成立以来经营压力最大，风险挑战最多的时期。面 对前所未有的困难，华侨城以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在党中央和国务院国资委正确领导下，顶住 困难和压力，统筹发展和安全，采取一系列既利当前、更惠长远的改革举措，重塑组织、重振士气，守住了风险底线， 稳住生产经营的基本盘，为今后可持续高质量发展奠定良好基础。 回首 2022 年，我们攻坚克难，在专业化整合、精益管理、总部能力建设等方面深化改革，以新作为展现强大的组织 韧性。一是专业化整合取得阶段性进展。公司重塑组织，全面铺开城市公司建设，推进企业合并重组，有效推动房地产、 主题公园、酒店、商业、物业等业务专业化发展，资源配置效率显著提升。二是精益管理取得积极成效。公司将精益管 理运用到生产 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2023-10 深圳华侨城股份有限公司 关于召开 2022 年年报线上业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 3 月 31 日披露公司《2022 年年度报告》及其摘要，为便 于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司拟通过全 景网举行 2022 年年报线上业绩说明会，具体安排如下: 一、业绩说明会安排 （一）会议时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）15:00 （二）会议召开方式：网络视频直播 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 （三）召开网址：投资者可以登录"全景• 路演天下" 网站（http://rs.p5w.net/）参与 （四）现场出席人员：公司管理层 第 1 页 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平，现向投资者提前征集公司 2022 年度业绩说明会相关问题。 投资者可于 2023 年 3 月 31 ...

土地储备情况 - 截至2016年末，公司旅游综合及房地产业务累计权益土地储备641.17万平方米，规划总建面902.24万平方米，新增权益土地储备105.66万平方米，新增规划建筑面积198.45万平方米 [1][2] - 截至目前，公司全口径土地储备约为1200万平方米（包含新增权益土地储备、非并表项目土地储备） [2] - 2017年，公司陆续竞得深圳龙华新区民治办事处、深圳宝安中心滨海文化公园地块等多地地块，拓展土地储备 [2] 获取土地资源方式 - 公司主要通过直接参与土地市场招拍挂、以核心竞争优势与政府合作获取综合项目土地资源、参与集团特色小镇的二级土地开发三种方式获取土地资源 [2][3] 宁波欢乐海岸项目 - 该项目是公司创新标杆项目，运用项目跟投机制调动管理层及核心人员积极性，放开合作机制与万科合作加快开发节奏、提高资金周转速度，开发模式效果明显有望复制 [3] 旅游业务发展规划 - 华侨城A将打造以欢乐谷开发及运营业务为核心，周边微度假游景区、大型目的游景区运营业务为两翼，酒店业务、旅游国际化业务等为延伸的旅游综合业务体系 [3] - 公司成立欢乐谷集团统筹管理各欢乐谷景区，借助资本运作获取优质资源，推进旅游业务管理输出和标准化，为轻资产运营打基础 [3][4] - 2016年末推出欢乐谷百亿计划，重庆欢乐谷2017年7月8日开业，深圳、成都等地欢乐谷更新升级，上海欢乐谷西班牙主题度假酒店2017年开业，南京欢乐谷等项目有序推进 [4] - 公司将适时成立酒店管理集团，推进酒店业务管理服务标准化 [4] 参与集团特色小镇项目 - 华侨城集团发挥央企和团队优势，承担特色小镇项目开发中前期重资产、投资期长的基础建设阶段，对低内部收益率项目投资培育 [4][5] - 华侨城股份公司运营短平快、轻资产、即期效益明显项目，未来承接集团孵化成熟、内部收益率达标的部分 [5] - 华侨城集团作为大股东，在业务资源、产业扩张、资金支持等方面支持股份公司发展 [5]

旅游产品业态 - 公司以旅游开发和经营为核心，以文化产业为特色和依托，拥有有影响力和良好效益的主题公园群 [1] - 文化旅游业务已形成四个业态，分别是以锦绣中华、世界之窗为代表的静态微缩景观主题公园，以欢乐谷为代表的动态体验式主题公园，以深圳东部华侨城为代表的休闲生态品牌，以欢乐海岸为代表的都市娱乐目的地 [2] 旅游业务发展战略 - 打造以欢乐谷开发及运营业务为核心，周边微度假游景区、大型目的游景区运营业务为两翼，酒店业务、旅游国际化业务、旅游互联网业务、旅游规划策划业务为延伸的旅游综合业务体系 [2] - 2016年末推出欢乐谷百亿计划，第七家欢乐谷重庆欢乐谷于2017年7月开业，深圳、成都、北京、武汉、天津的欢乐谷将更新升级，顺德、南京、郑州、西安欢乐谷等项目有序推进 [2][3] - 成立欢乐谷集团统筹管理旗下各欢乐谷景区，借助资本运作获取优质资源，推进旅游业务管理输出和标准化，为主题公园类业务轻资产运营打基础 [3] - 适时成立酒店管理集团，推进酒店领域管理服务标准化，为酒店业务管理输出创造条件 [3] 新战略时期发展战略 - 战略角色更清晰，聚焦旅游产业，增强旅游属性，专注旅游综合业务及房地产等支撑业务专业化经营，通过经营创新、资本运作做强做优主营业务 [3] - “旅游 + 地产”模式有局限性，结合集团创新发展模式和自身优势，系统构建未来发展战略 [4] - 旅游业务通过并购整合和轻资产运营加快发展与扩张，地产业务借助合作联盟加快项目周转，承接集团城镇化短平快项目 [4] - 定位为主题公园领导者、旅游产业领军者、城镇化价值实现者，搭建业务格局形成产融互动局面 [4][5] 集团城镇化项目角色 - 华侨城集团发挥央企和团队优势，利用整体优势把握优质资源与合作机遇，承担城镇化项目前期重资产、长投资期基础建设，投资培育低内部收益率、需长期持有的项目 [5] - 华侨城股份公司运营短平快、轻资产、即期效益明显的文化旅游和地产项目，未来承接集团孵化成熟、达标部分 [5] - 华侨城集团作为大股东，在业务资源、产业扩张、资金支持等方面支持股份公司，延续稳定发展态势，保证上市公司效益和股东利益 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位有华夏基金、中再资管等 [1] - 时间为2017.9.25 - 9.27 [1][4] - 地点在重庆、成都 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书关山等 [1] 重庆华侨城项目概况 - 2014年4月正式签约重庆华侨城大型文化旅游综合项目，完善西部区域布局 [1] - 位于两江新区礼嘉组团中心区域，距江北国际机场约18公里、龙头寺重庆北站约12公里、观音桥商圈约12公里，临近金山大道和金渝大道，有已开通的6号线和规划中的15号线 [2] - 占地面积约4平方公里，由欢乐谷公园等组成 [2] 重庆华侨城地产业务情况 - 地产项目总建筑面积超200万平方米，主要为住宅项目 [2] - 2016年6月以来完成多个项目开盘，原计划10年开发完毕，现提前至5 - 6年，开发及销售节奏良好 [2][3] 重庆欢乐谷介绍 - 包括陆上公园和玛雅水公园，总面积接近70万平方米 [3] - 规划96个项目，已开放近40个项目 [3] - 产品以游乐、表演、活动为主，游乐是山地游乐项目，表演和活动融入重庆区域文化特色 [3] 信和御龙山项目介绍 - 由香港信和集团打造，位于蜀都大道延线，环境优良，交通便利，生活配套完善，属成都传统高端豪宅聚集区 [3][4] - 总建筑面积超120万平方米，分四期建设 [4] - 2017年9月7日，公司全资子公司以87.675亿元人民币收购信和置业（成都）80%股权，收购后将成间接控股子公司 [4]

财务规划与管理 - 公司重视负债率管理，通过提升存货和项目去化速度加快资金回流，多渠道融资改善债务结构，降低债务和资金风险 [1] - 公司两大业务前期建设周期长，现金流分布不均，近三年刨开新项目拓展支出运营性现金流量均为正值；2019年经营性净现金流较2018年改善幅度为48%，未来将持续改善 [3] 产品与业务特性 - 文旅市场需求增长升级，公司旅游产品倡导标准化基础上的个性化，多个欢乐谷、酒店及欢乐海岸项目可复制且会根据差异迭代发展 [2] - 公司地产业务毛利率有竞争优势，独特成片综合开发模式产生协同和集群效应，项目有溢价和增值空间，未来预计保持相对稳定水平 [3][4] 发展策略 - 拿地综合考虑地方经济、市民需求和自身投资标准，现阶段优中选优，秉持审核决策原则 [2] - 控股股东华侨城集团定位为“中国文化产业领跑者、中国新型城镇化引领者、中国全域旅游示范者”，搭建五大业务板块；华侨城A定位为“主题公园领导者、旅游产业领军者、城镇化价值实现者”，以文旅和房地产为主营业务，是集团价值实现者 [2][3] 激励制度 - 公司2016年开始探索项目跟投，2019年12月推出新版管理办法，要求投资项目均实施跟投，激发核心人才共创、共担、共享，提升项目开发效益和资金回笼速度 [4]

发展战略 - 新时期华侨城 A 战略角色更清晰，聚焦旅游产业，增强旅游属性，专注旅游综合与房地产等业务专业化经营，通过创新和资本运作做强主业 [1][2] - 公司基于国内旅游市场现状和集团新模式，系统构建未来战略，旅游业务通过并购整合和轻资产运营扩张，地产业务借助合作加快周转，承接短平快项目 [2] - 华侨城 A 定位为主题公园领导者、旅游产业领军者、城镇化价值实现者，搭建业务格局形成产融互动局面 [2][3] 造城优势 - 华侨城作为综合性开发公司，经过三十多年发展，在“造城”方面积累丰富经验，形成核心竞争力 [3] - 华侨城本部位于深圳，占地约 6.2 平方公里，将滩涂打造成综合社区，成为深圳城市旅游地标和文化载体 [3] - 华侨城综合项目秉承开发理念，构建城市配套，带动产业发展，形成城市副中心，受政府认可 [3][4] 阶段性经营成果 旅游业务 - 欢乐谷和欢乐海岸是综合开发重要部分，目前开业七家欢乐谷，未来三至五年将在多地开业，成立公司创新模式拓展轻资产运营 [4] - 公司将加快欢乐海岸全国布局，未来将在多地落地及其升级版 [5] 土地资源储备 - 截至 2016 年末，全口径土地储备约 1200 万平方米；截至 2017 年 12 月，新获取土地面积约 237 万平方米，规划总建筑面积约 556 万平方米 [5] - 公司通过招拍挂、与政府合作、集团特色小镇二级开发获取土地，2017 年竞得多地地块并收购股权，拓展土地储备 [5][6] - 公司将继续拓展一二线城市和三四线潜力区域土地资源 [6] 信息披露优化 - 公司着手研究主营业务信息披露优化，地产业务信息披露优化将在 2017 年度报告体现 [6]

公司业绩 - 2017年完成营业收入423.19亿，同比增长19.27% [2] - 2017年归属于上市公司股东的净利润84.29亿，同比增长22.36% [2] - 2017年末总资产达到2232.01亿，同比增长52.52%，史上首次利润破百亿 [2] 三四线城市发展策略 - 业务模式转变为“文化 + 旅游 + 城镇化”，内涵衍生更多业态，外延拓展业务潜力 [3] - 发展手段尝试多种开发模式，与业内优秀合作伙伴合作提高开发周转速度 [3] 旅游产品创新 - 面临国际主题公园巨头、国内本土旅游企业和跨行业企业竞争挑战 [4] - 着手筹措建立旅游产品创新机制，整合智慧资源解决长远发展动力和产品创新问题 [4] 信息披露优化 - 公司并非单一地产开发商，纯地产行业数据指标统计或披露经营情况不准确 [4] - 依据深交所指引，地产业务信息披露优化将在2017年度报告体现 [4]