审计机构续聘 - 公司拟续聘中准为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[2] - 2024年4月26日董事会会议通过续聘议案[2][12] 审计机构情况 - 中准现有从业人员688人，合伙人40名，2023年末注册会计师210名[3][4] - 2023年度业务收入2.1亿元，审计业务收入1.3亿元，证券业务收入2334万元[4] - 2023年为15家上市公司提供年报审计服务，客户总资产均值160.17亿元[4] - 截至2023年末，中准累计风险赔偿额度20000万元[4] 审计相关人员 - 项目合伙人支力、签字注册会计师邹楠自2021年开始为公司提供审计服务[5][7] - 项目质量控制复核人曲波近三年复核过吉林敖东等公司审计报告[8] - 拟任项目相关人员近三年无不良诚信记录，无违反独立性要求情形[9][10] 审计费用 - 公司2024年度审计费用90万元，与上年持平[11]

经核查独立董事徐樑华、吕晓波、王玉萍、罗云烽的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 吉林化纤股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，吉林化纤股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事徐樑华、吕晓波、王玉萍、罗云烽的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

业绩相关 - 2023年监事会召开3次会议[3] 合规情况 - 监事会认为公司依法运作，高管尽责自律，财务报告真实[5][6] - 2023年日常关联交易差异不大，业务合同履行正常[6] - 报告期内未对关联方提供贷款担保[7] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职促公司规范发展[8]

人员变动 - 独立董事王玉萍因个人原因辞职，补选前继续履职[1] 人事提名 - 提名王丹丹、梁奇烽为第十届董事会独立董事候选人[2] 选举安排 - 股东大会将用累积投票制补选1名独立董事，任期与第十届董事会一致[2]

业绩总结 - 2023年度公司净利润32,185,641.43元，年末可供分配利润 -634,101,410.58元，不进行利润分配[4] 会议相关 - 2024年4月26日召开第十届董事会第十次会议，11名董事出席[2] - 审议14项议案，多数议案同意票11票，关联交易议案8票同意[3][4][5][6][7][8][9] - 拟定于2023年5月24日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票[8] 决策事项 - 拟续聘中准会计师事务所为2024年度财务审计中介机构[6] - 拟授权董事会在不超净资产总额范围办理综合授信融资及贷款[7] 人员提名 - 提名王丹丹、梁奇烽为第十届董事会独立董事候选人[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[5] 内控缺陷认定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[9][10] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 报告期内无其他重大影响的内控信息[11]

关联交易金额 - 2024年公司向关联人采购原材料、商品预计金额为169,900.00万元，截至披露日已发生33,275.49万元，上年发生金额为140,067.22万元[4] - 2024年公司向关联人销售材料预计金额为47,950.00万元，截至披露日已发生2,263.89万元，上年发生金额为20,339.09万元[5] - 2024年公司向关联人提供劳务预计金额为500.00万元，截至披露日已发生18.55万元，上年发生金额为249.45万元[5] 各关联方交易情况 - 2024年公司向吉林奇峰化纤股份有限公司采购材料等预计金额为1,500.00万元，截至披露日已发生74.88万元，上年发生金额为1,112.23万元[4] - 2024年公司向吉林化纤福润德纺织有限公司采购原材料预计金额为13,000.00万元，截至披露日已发生3,018.38万元，上年发生金额为11,776.02万元[4] - 2024年公司向吉林市国兴新材料产业投资有限公司采购水电汽预计金额为100,000.00万元，截至披露日已发生22,636.36万元，上年发生金额为80,541.45万元[4] - 2024年公司向吉林碳谷碳纤维股份有限公司采购原材料预计金额为50,000.00万元，截至披露日已发生7,104.55万元，上年发生金额为44,794.74万元[4] - 2024年公司向吉林化纤福润德纺织有限公司销售产品预计金额为7,650.00万元，截至披露日已发生3.65万元，上年发生金额为1,357.57万元[4] - 2024年公司向吉林市拓普贸易有限公司销售产品预计金额为17,000.00万元，截至披露日已发生214.58万元，上年发生金额为4490.09万元[5] - 2024年公司向吉林国兴新材料贸易有限公司销售产品预计金额为18,000.00万元，截至披露日已发生869.45万元，上年发生金额为8680.82万元[5] 2023年关联交易差异 - 2023年向关联人采购原材料、商品实际发生额13555.99万元，预计金额17300.00万元，差异 - 21.64%[8] - 2023年向关联人销售材料实际发生额11041.1万元，预计金额30650.00万元，差异 - 64.00%[9] - 2023年向关联人提供劳务实际发生额479.46万元，预计金额2600.00万元，差异 - 81.56%[9] - 2023年接受关联人提供的劳务实际发生额为0，预计金额1000万元，差异 - 100%[9] - 2023年向关联人借入资金实际发生额24519万元，预计金额45000万元，差异 - 45.51%[9] 关联方财务数据 - 奇峰公司2023年末总资产447,326元，净资产138,212万元，营收437,521万元，净利润8,308万元[11] - 吉盟公司2023年末总资产106,611万元，净资产33,292万元，营收218,042万元，净利润1,614万元[12] - 福润德公司2023年末总资产59,237万元，净资产3,854万元，营收284,107万元，净利润 - 551万元[14] - 化纤集团2023年末总资产1,921,925万元，净资产549,156万元，营收1,120,585万元，净利润 - 40,279万元[15] - 国兴碳纤维公司2023年末总资产470,918万元，净资产116,312万元，营收112,218万元，净利润 - 37,313万元[16] - 拓普贸易公司2023年12月末总资产70,869万元，净资产19,803万元，营业收入8,361万元，净利润3,613万元[17] - 国盛碳纤维公司2023年12月末总资产17,709万元，净资产6,031万元，营业收入17,626万元，净利润1,179万元[18] - 国兴新材料公司2023年12月末总资产275,454万元，净资产47,648万元，营业收入214,739万元，净利润5,272万元[19] - 国兴复材公司2023年12月末总资产96,477万元，净资产 - 13,710万元，营业收入28,365万元，净利润 - 18,931万元[21] - 国兴物流公司2023年12月末总资产4,600万元，净资产1,085万元，营业收入5,059万元，净利润272万元[22] - 碳谷公司2023年12月末总资产524,752万元，净资产242,785万元，营业收入204,924万元，净利润23,136万元[23] - 氢能公司2023年12月末总资产8,882万元，净资产2,134万元，营业收入3万元，净利润 - 66万元[24] - 道生公司2023年12月末总资产14649万元，净资产1860万元，营业收入0万元，净利润 - 140万元[25][26] - 江苏复材公司2023年12月末总资产6368万元，净资产341万元，营业收入1万元，净利润 - 659万元[26] - 新材料贸易公司2023年12月末总资产16848万元，净资产1840万元，营业收入61759万元，净利润 - 160万元[28] - 国鑫纤维公司2023年12月末总资产83444万元，净资产17809万元，营业收入14575万元，净利润 - 11836万元[28][29] - 鹿王制药公司2023年12月末总资产29047万元，净资产23460万元，营业收入20102万元，净利润813万元[30] 2024年预计交易 - 2024年公司预计向奇峰公司采购1,500万元，销售材料500万元、提供劳务500万元、转让资产1,000万元[12] - 2024年公司预计向吉盟公司采购300万元，销售材料800万元、提供劳务500万元[12] - 2024年公司预计向福润德公司销售7,650万元，采购13,000万元[14] - 2024年公司预计向化纤集团及其关联方借入流动资金45,000万元[15] - 2024年公司预计向拓普贸易公司销售产品17,000万元[17] - 2024年公司预计向国盛碳纤维公司采购设备1,000万元[18] - 2024年公司预计向国兴新材料公司采购水电气100,000万元、提供劳务200万元、销售材料1,000万元、出租资产1,300万元[19][20] - 2024年公司预计向国兴复材公司销售材料100万元、提供劳务500万元、采购材料2,000万元、出租资产350万元[21] - 2024年公司预计向国兴物流公司销售材料500万元、接受其装卸劳务及运费1,500万元、出租资产400万元[22] - 2024年公司预计向碳谷公司采购材料50,000万元、销售材料200万元、提供劳务7,500万元[23] - 2024年公司预计向某关联人采购材料100万元、提供劳务100万元[25] - 2024年公司预计向道生公司提供劳务300万元[25][26] - 2024年公司预计向江苏复材公司销售设备、材料200万元、销售产品600万元[26] - 2024年公司预计向新材料贸易公司销售产品18000万元[28] - 2024年公司预计向国鑫纤维公司销售材料50万元[28][29] - 2024年公司预计向鹿王制药公司销售材料50万元[30] 其他要点 - 关联交易定价以市场化为原则，严格执行市场价格并根据市场变化调整，无明确市场价格时双方根据成本协商定价[31] - 公司第十届董事会第三次独立董事专门委员会会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[34] - 全体独立董事认为关联交易为正常生产经营必需，公平公允，符合法规和市场化原则，不影响公司独立性和损害中小股东利益[34] - 保荐机构认为关联交易符合公司和股东利益[35] - 备查文件包含第十届董事会第十次会议决议[36] - 备查文件包含第十届监事会第八次会议决议[36]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入9.17亿元，较上年同期增长23.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2098.36万元，较上年同期增长73.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1587.99万元，较上年同期增长811.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额5668.69万元，较上年同期增长38.90%[5] - 2024年3月末总资产108.74亿元，较上年度末增长1.76%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.1718629194亿元，上期为7.4121892859亿元[16] - 2024年3月31日资产总计108.7439972277亿元，期初为106.8599259329亿元[15] - 2024年3月31日负债合计64.9067515886亿元，期初为63.2325167476亿元[15][16] - 2024年3月31日所有者权益合计43.8372456391亿元，期初为43.6274091853亿元[16] - 2024年第一季度营业总成本888,957,181.55元，上年同期为753,949,561.69元[17] - 2024年第一季度营业利润20,828,740.85元，上年同期为2,099,167.92元[17] - 2024年第一季度净利润20,983,645.38元，上年同期为12,077,686.08元[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.0085元，上年同期为0.0049元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额56,686,918.09元，上年同期为40,810,632.29元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -82,434,024.71元，上年同期为 -156,228,572.16元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额92,487,338.96元，上年同期为370,200,898.77元[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金872,365,946.98元，上年同期为712,752,203.57元[19] - 2024年第一季度取得借款收到的现金489,250,000.00元，上年同期为371,050,000.00元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额195,430,768.89元，上年同期为322,201,629.33元[21] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资较2023年末减少44.77%，主要系库存票据减少[7] - 其他流动资产较2023年末增长83.88%，主要系留抵进项税额增加[7] - 应付票据较2023年末增长37.98%，主要系新开银行承兑汇票[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额7.4418828485亿元，期初为6.7724047651亿元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额8.758640881亿元，期初为8.2569015271亿元[15] - 2024年3月31日存货期末余额7.7581265366亿元，期初为6.7524541783亿元[15] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用较2023年同期增长39.5%，主要系销售业务拓展[7] - 投资收益较2023年同期减少215.43%，主要系联营企业亏损[7] 主要股东持股情况 - 吉林化纤集团有限责任公司持有3.18067074亿股人民币普通股[10] - 上海方大投资管理有限责任公司持有1.95570848亿股人民币普通股[11] - 吉林市国有资本发展控股集团有限公司持有1.22657545亿股人民币普通股[11]

吉林化纤股份有限公司独立董事 徐樑华先生 2023 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2023年工作中，严格依照《公司 法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和 股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 徐樑华，男，北京化工大学教授，博士生导师，高分子材料专业，现任国家碳纤维 工程技术研究中心主任，吉林化工学院碳纤维材料研究院名誉院长，吉林化纤股份有限 公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了 独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响 二、独立董事年度履职情况 （二）出席董事会专门委 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票290,556,900股，每股4.13元，募集资金总额1,199,999,997元，净额1,181,752,072.52元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1,192,711,289.71元[2] - 以自筹资金预先投入募投项目300,000,000元，拟用募集资金置换[4] - 2022年8月16日，使用闲置募集资金11,000万元补充流动资金，占净额9.31%[7] - 使用闲置募集资金预计节约财务费用407万元[7] - 2023年8月8日，归还用于补充流动资金的11,000万元至专户[8] 项目投资情况 - 1.2万吨碳纤维复材项目总投资145,891.52万元，拟用募集资金90,000万元[6] - 偿还银行贷款项目总投资30,000万元，拟用募集资金30,000万元[6] 资金余额及注销情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为零[2] - 2023年12月28日，完成募集资金专户注销手续[4] 项目投入进度 - 1.2万吨碳纤维复材项目承诺投资总额90,000.00万元，调整后投资总额88,175.21万元，本年度投入37,582.09万元，截至期末累计投入88,675.85万元，投入进度100.57%[15] - 偿还银行贷款承诺投资总额30,000.00万元，调整后投资总额30,000.00万元，截至期末累计投入30,000.00万元，投入进度100.00%[15] 资金置换及补充情况 - 以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为30,000万元，公司使用募集资金30,000万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[19] - 公司使用闲置募集资金11,000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的9.31%[19] - 2023年8月8日，公司将用于暂时补充流动资金的11,000万元全部归还至募集资金专户[19]